收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入547,580,090.41元，同比增长32.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润79,355,665.13元，同比增长2.00%[17] - 公司2016年营业收入为5.4758亿元，同比增长32.58%[61][64] - 公司2016年实现归属于上市公司普通股股东净利润79,291,635.86元[122] - 第四季度营业收入326,038,086.19元，占全年收入59.5%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润74,319,542.88元，占全年净利润93.6%[19] 成本和费用（同比环比） - 管理费用151,455,352.21元，同比增长62.62%[76] - 财务费用1,463,884.46元，同比下降72.11%[76] - 研发投入金额81,179,896.30元，占营业收入比例14.83%，同比增长187.19%[76][80] - 资产减值损失占利润总额13.43%，金额达14,489,598.75元[85] - 营业外收入占利润总额18.86%，金额为20,346,117.75元[85] 各条业务线表现 - 公共安全应急业务收入2.5577亿元，占营业收入46.71%，同比增长60.51%[61] - 城市安全业务收入1.6999亿元，占营业收入31.04%，同比增长354.59%[61] - 国际业务收入1.1218亿元，占营业收入20.49%，同比下降45.56%[61] - 应急平台软件及配套产品收入4.1459亿元，占营业收入75.72%，同比增长9.87%[64] - 技术服务收入3719.45万元，同比增长255.29%[64] - 软件与信息技术服务业营业收入537,942,078.28元，营业成本238,162,551.86元，毛利率55.73%[67] - 应急平台软件及配套产品营业收入414,592,511.38元，营业成本169,846,840.28元，毛利率59.03%[67] - 公共安全与应急平台业务是公司的现金牛业务[48] - 城市安全板块未来可能出现跳跃式成长[48] 各地区表现 - 华东地区收入1.779亿元，同比增长177.65%，占营业收入32.49%[64] - 西北地区收入4702.2万元，同比增长434.27%，占营业收入8.59%[64] - 海外地区收入1.1218亿元，同比下降45.58%，占营业收入20.49%[64] - 华北地区营业收入125,068,280.04元，同比增长198.94%[67] - 华东地区营业收入177,902,194.40元，同比增长177.65%[67] - 海外地区营业收入112,182,355.54元，同比下降45.58%[67] - 公司公共安全软件业务覆盖近30个省、10余个部门、200多个地市区县级市场[39] - 公司海外业务已服务4个国家，正拓展南美、东南亚、中亚、中东及俄罗斯市场[39] 管理层讨论和指引 - 公司未来五年希望成为全球公共安全与应急技术的引领者，为至少十个以上的国家提供公共安全产品与服务[106] - 2017年公司形成3+1+1模式，即三个业务板块加市场板块加中央研究院三位一体的驱动引擎[107] - 2017年公司将继续做好委内瑞拉SIMA等项目的实施执行，并重点布局一带一路地区[108] - 公司在海外市场的定位介于纯产品化低附加值项目公司与美欧高定价企业之间，提供更适合发展中国家的技术、更好的价格和定制化服务[105] - 公司国内业务较高程度依赖于各级政府在公共安全与应急领域的政策导向、资源与资金投入[111] - 海外国家级项目金额大执行周期长，在收入季节性、稳定性、周期等方面较国内项目更长[111] - 海外项目受政府更迭、政策调整、制度变革、动乱、政治关系危机和汇率波动等因素影响[111] - 公司推进海外项目时会谨慎评估客户所在国的政治、经济、汇率等风险[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额35,765,058.59元，同比下降38.06%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.06%至35,765,058.59元[83] - 投资活动现金流入同比激增3,641.16%至377,021,565.75元，主要因银行理财产品到期[83][84] - 筹资活动现金流入同比暴涨489.01%至480,330,057.25元，主要因发行新股收到募集资金[83][84] - 现金及现金等价物净增加额同比飙升650.09%至379,964,889.78元[83] 资产和负债结构 - 货币资金较年初增长258.3%[50] - 其他流动资产较年初下降93.41%[50] - 开发支出期末余额为1015.82万元[50] - 长期待摊费用较年初下降52.62%[50] - 货币资金占总资产比例上升26.32个百分点至46.48%，达562,098,783.06元[87] - 存货占总资产比例下降13.34个百分点至16.10%，为194,750,770.00元[87] - 资产总额1,209,412,189.75元，同比增长55.42%[17] - 归属于上市公司股东的净资产795,065,125.34元，同比增长152.58%[17] 募集资金使用 - 首次公开发行实际募集资金净额398,775,100元，截至期末尚未使用340,390,000元[93] - 新一代应急平台软件产品开发项目承诺投资总额11,800.08万元，本期投入3,279.98万元，累计投入3,334.03万元，投资进度28.25%[94] - 基于大数据的公共安全应用系统项目承诺投资总额11,907.01万元，本期投入594.87万元，累计投入604.4万元，投资进度5.08%[94] - 人防工程建设运维与安全管理平台项目承诺投资总额8,000.42万元，本期投入889.04万元，累计投入956.82万元，投资进度11.96%[94] - 运维服务体系与营销网络扩建项目承诺投资总额8,170万元，本期投入943.26万元，累计投入943.26万元，投资进度11.55%[94] - 公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[96] - 截至期末尚未使用的募集资金余额为340,389,951.17元，其中2.6亿元转存七天通知存款，2,000万元用于补充流动资金[97] - 公司以募集资金22,569,373.96元置换预先投入募投项目的自筹资金[96] 子公司表现 - 子公司安徽泽众安全科技2016年实现净利润31,147,215.07元，营业收入126,037,807.51元[100] - 子公司北京辰安信息科技2016年实现净利润29,185,675.94元，营业收入96,378,252.90元[101] - 子公司合肥泽众城市智能科技2016年实现净利润18,856,458.96元，营业收入66,161,022.40元[101] 利润分配和股本 - 公司总股本为80,000,000股[5] - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 利润分配预案为以资本公积金每10股转增8股[5] - 公司2016年可供分配利润为234,860,220.92元[122] - 公司2016年资本公积余额467,654,578.53元[122] - 公司2016年现金分红总额16,000,000元，占利润分配总额比例100%[120] - 公司2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为20.16%[125] - 公司以总股本80,000,000股为基数实施每10股转增8股，合计转增股本64,000,000股[122] - 公司2015年度未进行现金分红[123] - 公司2014年度现金分红金额6,000,000元，占当年净利润比例16.81%[125] 风险因素 - 公司存在收入季节性波动风险[112] - 公司营业收入存在明显季节性波动，主要集中于下半年特别是第四季度[113] - 公司应收账款有逐渐增加及账龄结构改变的趋势[114] - 收入确认呈现季节性特点因政府项目多在年底验收付款[37] 股东和股权结构 - 控股股东清控创业投资有限公司持股比例为20.12%，持股数量为16,096,154股[177] - 第二大股东轩辕集团实业开发有限责任公司持股比例为12.97%，持股数量为10,378,845股，其中2,160,000股处于质押状态[177] - 第三大股东天津辰源世纪科贸有限公司持股比例为12.30%，持股数量为9,836,538股[177] - 第四大股东同方股份有限公司持股比例为8.44%，持股数量为6,750,000股[177] - 第五大股东上海瑞为铁道科技有限公司持股比例为6.75%，持股数量为5,400,000股[177] - 股东北京中咨顺景创业投资有限公司持股比例为2.25%，其持有的1,800,000股全部处于质押状态[177] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为300万元[158] - 报告期末对子公司实际担保余额为1294.07万元，占公司净资产比例为1.63%[158] - 报告期内审批对子公司担保额度为4500万元，实际发生额为1787.77万元[158] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1,425,401.06元[23] - 银行理财产品收益1,911,112.32元[23] 公司基本信息 - 公司注册地址为北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼-1至5层305[14] - 公司办公地址为北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼[14] - 公司注册地址邮政编码为100094[14] - 公司办公地址邮政编码为100094[14] - 公司股票代码为300523[14] - 公司电子信箱为ir@gsafety.com[14] - 公司国际互联网网址为http://www.gsafety.com/[14] 知识产权和技术 - 公司拥有发明专利1项，实用新型专利30项，外观设计专利7项[51] - 公司拥有软件产品登记42项，软件著作权210项[51] - 公司获得国家科学技术进步一等奖1次，省部级一等奖3次[38] 项目信息 - 公司承接了厄瓜多尔国家级ECU-911系统建设项目[52] - 公司参与建设杭州应急联动平台与G20峰会医疗保障平台[52] - 合肥城市生命线监测项目总投资超过7000万元[59] - 城市生命线工程监测涵盖桥梁、供水、燃气等关键基础设施[32] - 海外业务提供国家级一体化公共安全平台和综合接处警平台[33] 行业背景 - 2016年中国自然灾害造成直接经济损失5032.9亿元，凸显公共安全需求[41] - 自然灾害导致1.9亿人次受灾，1432人死亡，910.1万人次紧急转移安置[41] - 农作物受灾面积2622万公顷，其中绝收290万公顷[41] - 公司定位的公共安全产业软件与装备服务是软件和信息技术服务业与公共安全产业的交叉领域，A股上市公司中较少有公司专业定位于此交叉行业[103] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额226,063,576.71元，占年度销售总额比例41.29%[71][72] - 前五名供应商合计采购额29,975,674.97元，占年度采购总额比例23.79%[73][74] 股份锁定期和减持承诺 - 同方股份承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，则锁定期自动延长6个月[126] - 上海瑞为等5家机构承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[126] - 陈涛等7名自然人股东承诺上市后12个月内不转让所持股份且承担未履约责任[126] - 董事及高管陈涛等5人承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[127] - 高管若上市后6个月内离职则18个月内不转让股份，7-12个月离职则12个月内不转让[127] - 锁定期届满后24个月内转让价格不低于经前复权计算的发行价格[127] - 李甄荣等3人承诺其配偶任职期间每年转让股份不超过本人持股总数25%[127] - 配偶若上市后6个月内离职则18个月内不转让股份，7-12个月离职则12个月内不转让[127] - 所有承诺均于2016年7月26日作出，部分锁定期至2017年7月25日[126][127] - 部分机构锁定期至2019年7月25日，涉及轩辕集团等长期持有方[126] - 清控创业投资有限公司锁定期满后每12个月转让股份数量不超过所持股份的5%[128] - 同方股份有限公司锁定期满后每12个月转让股份数量不超过所持股份的5%[128] - 上海瑞为等股东锁定期满第一年减持数量不超过持股数量的50%[128] - 上海瑞为等股东锁定期满第二年减持数量不超过持股数量的100%[128] 股价稳定措施 - 公司股价连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时需召开投资者见面会[129] - 公司股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时触发股份回购义务[129] - 股份回购方案需在触发条件满足后10个交易日内制定并公告[129] - 实施回购过程中股价连续20个交易日高于每股净资产时可中止回购计划[129] - 股价稳定措施实施期为股东大会通过回购议案后六个月[129] - 稳定股价承诺有效期至2019年7月25日[129] - 公司股份回购资金总额不低于上一年度归属于公司股东净利润的5%但不高于20%[130] - 控股股东承诺增持公司股份数量不低于总股本的1%但不超过2%[131] - 股份回购触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[130][131] - 股份回购需在触发之日起6个月内通过集中竞价等方式完成[130] - 控股股东增持需在接到通知后6个月内通过大宗交易等方式实施[131] - 控股股东增持后六个月内不得出售所增持股份[131] - 公司可采取削减开支、限制高管薪酬等方式稳定股价[130] - 控股股东未履行增持承诺时公司可扣留其现金分红[131] - 新聘任董事及高管需出具履行股价稳定承诺的承诺函[130] - 股价稳定措施实施后需保证股权分布符合上市条件[130] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时触发公司回购股份义务[132] - 公司未能履行回购义务时触发高管增持义务且增持金额不低于高管上一年度平均薪酬的50%[132] - 高管增持计划需在触发后10个交易日内公告具体方案含数量范围及价格区间[132] - 高管增持实施期限为接到通知后6个月内通过大宗交易或集中竞价方式完成[132] - 增持后六个月内不得出售所增持股份且需符合股权分布上市条件[132] - 未履行增持承诺时公司可扣留高管三年现金分红或薪酬直至履行承诺[133] 承诺与责任 - 公司承诺因非不可抗力未履行公开承诺时将依法赔偿投资者损失[133] - 清控创业投资有限公司承诺承担与公司相同的公开承诺履行责任[133] - 公司董事及高级管理人员个人承诺对未履行的公开承诺承担赔偿责任[133] - 控股股东清控创业投资有限公司承诺若招股书存在虚假信息将依法回购股份[134] - 清华控股有限公司作为控股股东的控股股东承担招股说明书连带法律责任[134] - 北京辰安科技股份有限公司承诺若不符合发行条件将回购全部新股[135] - 股份回购定价以虚假信息披露日经前复权计算的发行价格与前20日交易均价较高者为准[134][135] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担个别和连带责任[135] - 相关承诺均于2016年07月26日生效且长期有效至9999年12月31日[134][135] - 若因虚假陈述导致投资者损失，承诺方将依法承担赔偿责任[134][135] - 回购股份价格计算参照《深圳证券交易所交易规则》除权(息)参考价公式[134][135] - 控股股东承诺在不符合发行条件情况下购回已转让的原限售股份[134] - 公司承诺在招股说明书被认定存在重大遗漏时实施投资者利益保护方案[134] - 全体董事监事高管承诺2017年限制性股票激励计划文件真实准确完整[137] - 公司承诺若发行文件存在虚假记载将依法回购全部新股[136] - 清控创业投资有限公司承诺若发行文件存在虚假记载将购回已转让限售股份[136] - 清华控股有限公司承诺若发行文件存在虚假记载将购回已转让限售股份[137] - 激励对象承诺若因信息披露问题导致不符合授予权益将返还全部利益[138] 审计和财务报告 - 华普天健会计师事务所审计服务报酬为65万元[140] - 华普天健会计师事务所已提供连续6年审计服务[140] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[139] 担保信息 - 公司对北京辰安信息科技担保额度3000万元，实际担保金额100万元[155] - 公司对北京辰安信息科技另一笔担保额度2000万元