财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.40亿元，较上年度末增长13.85%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.17亿元，较上年度末增长87.08%[6] - 本报告期营业总收入3.01亿元，较上年同期增长219.98%；年初至报告期末营业总收入12.15亿元，较上年同期增长26.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润825.51万元，较上年同期增长126.51%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8224.97万元，较上年同期增长197.81%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.73亿元，较上年同期减少334.36%[6] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，较上年同期增长119.88%；年初至报告期末基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长125.00%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.63%，较上年同期增长116.26%；年初至报告期末加权平均净资产收益率6.24%，较上年同期增长82.70%[6] - 应收票据本期期末数为11,377,652.93元，较年初数增加6,706,893.90元，变动比例143.59%[20] - 应收账款本期期末数为295,440,398.04元，较年初数增加138,684,707.74元，变动比例88.47%[20] - 预收款项本期期末数为623,446,236.75元，较年初数减少468,887,541.74元，变动比例-42.93%[20] - 股本本期期末数为462,700,000.00元，较年初数增加115,700,000.00元，变动比例33.34%[20] - 资本公积本期期末数为891,289,929.44元，较年初数增加601,098,682.17元，变动比例207.14%[20] - 销售费用本期累计数为12,739,979.05元，较上期累计数减少7,746,616.51元，变动比例-37.81%[20] - 资产减值损失本期累计数为 -3,699,331.63元，较上期累计数减少5,249,791.61元，变动比例-338.60%[20] - 2016年1 - 9月公司实现营业收入12.15387亿元，同比增长26.66%；归属于上市公司普通股股东的净利润8224.97万元，同比增长197.81%[22] - 2016年第三季度公司实现营业收入3.007564亿元，同比增长219.98%；归属于上市公司普通股股东的净利润825.51万元，同比增长126.51%[22] - 支付的各项税费为5288.703696万元，较上期增加2455.943109万元，变动比例86.70%[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.0254453277亿元，较上期增加3103.297289万元，变动比例43.40%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3931.771963万元，较上期增加2278.716584万元，变动比例137.85%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为174.387333万元，较上期减少2963.923866万元，变动比例 - 94.44%[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为430.209847万元，较上期增加537.393685万元，变动比例501.38%[21] - 公司2016年第三季度流动资产合计23.89亿元，期初为20.36亿元；非流动资产合计5.51亿元，期初为5.47亿元；资产总计29.40亿元，期初为25.82亿元[54][55] - 公司2016年第三季度货币资金期末余额11.15亿元，期初余额11.57亿元[54] - 公司2016年第三季度应收票据期末余额1137.77万元，期初余额467.08万元[54] - 公司2016年第三季度应收账款期末余额2.95亿元，期初余额1.57亿元[54] - 公司2016年第三季度预付款项期末余额1.96亿元，期初余额9042.35万元[54] - 公司2016年第三季度存货期末余额7.58亿元，期初余额6.19亿元[54] - 公司2016年第三季度固定资产期末余额3.48亿元，期初余额3.57亿元[55] - 公司2016年第三季度在建工程期末余额7722.64万元，期初余额5964.04万元[55] - 公司2016年第三季度流动负债中，应付账款期末余额4.05亿元，期初余额3.94亿元；预收款项期末余额6.23亿元，期初余额10.92亿元[55] - 公司流动负债合计期末余额为11.75亿元，期初余额为16.18亿元，负债合计期末余额为12.24亿元，期初余额为16.65亿元[56] - 公司所有者权益合计期末余额为17.17亿元，期初余额为9.18亿元，负债和所有者权益总计期末余额为29.40亿元，期初余额为25.82亿元[57] - 公司流动资产合计期末余额为23.36亿元，期初余额为20.09亿元，非流动资产合计期末余额为5.86亿元，期初余额为5.81亿元，资产总计期末余额为29.22亿元，期初余额为25.89亿元[58][59] - 公司流动负债合计期末余额为11.46亿元，期初余额为16.17亿元，负债合计期末余额为11.94亿元，期初余额为16.64亿元[59] - 公司所有者权益合计期末余额为17.28亿元，期初余额为9.25亿元，负债和所有者权益总计期末余额为29.22亿元，期初余额为25.89亿元[60] - 公司营业总收入本期发生额为3.01亿元，上期发生额为0.94亿元，营业总成本本期发生额为2.92亿元，上期发生额为1.25亿元[62] - 公司营业利润本期为0.87亿元，上期亏损3.13亿元，利润总额本期为0.86亿元，上期亏损3.11亿元[63] - 公司净利润本期为0.83亿元，上期亏损3.11亿元，归属于母公司所有者的净利润本期为0.83亿元，上期亏损3.11亿元[63] - 公司股本期末余额为4.63亿元，期初余额为3.47亿元，资本公积期末余额为8.91亿元，期初余额为2.90亿元[56] - 公司专项应付款期末余额为2005.41万元，期初余额为1887.56万元，递延收益期末余额为2841.99万元，期初余额为2841.99万元[56][60] - 公司2016年前三季度综合收益总额为82,249,668.51元，上年同期为27,618,598.26元[72] - 公司2016年前三季度营业总收入为1,215,387,041.52元，上年同期为959,562,201.61元[70] - 公司2016年前三季度营业总成本为1,122,791,523.39元，上年同期为926,193,922.60元[70] - 公司2016年前三季度净利润为82,249,668.51元，上年同期为27,618,598.26元[71] - 公司2016年前三季度基本每股收益为0.18元，上年同期为0.08元[72] - 公司2016年前三季度稀释每股收益为0.18元，上年同期为0.08元[72] - 公司2016年第三季度综合收益总额为8,255,073.17元，上年同期为 - 31,138,659.22元[64] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.02元，上年同期为 - 0.09元[64] - 公司2016年第三季度稀释每股收益为0.02元，上年同期为 - 0.09元[64] - 公司2016年第三季度母公司营业收入为283,834,059.48元，上年同期为38,842,587.16元[66] - 本期营业收入为11.72亿元，上期为8.27亿元，同比增长41.71%[74] - 本期营业利润为9545.27万元，上期为3614.18万元，同比增长164.11%[75] - 本期净利润为8574.03万元，上期为3064.86万元，同比增长179.75%[75] - 本期经营活动现金流入小计为6.38亿元，上期为7.66亿元，同比下降16.79%[77] - 本期经营活动现金流出小计为14.11亿元，上期为9.43亿元，同比增长49.56%[79] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -7.73亿元，上期为 -1.78亿元，同比下降333.53%[79] - 本期投资活动现金流入小计为88.72万元，上期为0元[79] - 本期投资活动现金流出小计为3931.77万元，上期为1653.06万元，同比增长137.85%[79] - 本期筹资活动现金流入小计为8.02亿元，上期为8000万元，同比增长902.69%[80] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -8655.79万元，上期为 -2.27亿元，同比增长61.59%[80] - 经营活动现金流出小计为13.6491478021亿元，上年同期为8.9371884655亿元[83] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.6615975586亿元，上年同期为 -1.7814627673亿元[83] - 投资活动现金流入小计为88.72万元[83] - 投资活动现金流出小计为3931.771963万元，上年同期为1652.371379万元[83] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3843.051963万元，上年同期为 -1652.371379万元[83] - 筹资活动现金流入小计为8.02148亿元，上年同期为8000万元[83] - 筹资活动现金流出小计为8174.387333万元，上年同期为1.1138311199亿元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.2040412667亿元，上年同期为 -3138.311199万元[84] - 现金及现金等价物净增加额为 -7991.227283万元，上年同期为 -2.2712494089亿元[84] - 期末现金及现金等价物余额为10.0658349072亿元，上年同期为3.6615324674亿元[84] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益 -45.63万元，计入当期损益的政府补助230万元，其他营业外收入和支出5534.46元，所得税影响额27.74万元，非经常性损益合计157.19万元[8] 公司经营风险 - 公司产品销售主要面向军方，存在军品市场集中风险，受军方政策、市场需求、竞争及出口因素影响[10] - 公司部分信息涉及国家秘密豁免披露或脱密披露，可能影响投资者对公司价值判断[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为79,059，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 中国船舶重工集团公司持股比例47.40%，持股数量219,311,461股[16] - 武汉船舶工业公司持股比例14.15%，持股数量65,483,522股[16] 重大已签订单情况 - 公司重大已签订单中，玻利维亚两公路项目合同金额分别为5.334548亿元和4.77551亿元，伊拉克和秘鲁CB200型装配式公路钢桥合同金额分别为6500万元和3112.04万元，莫桑比克军桥项目合同金额为3640万元[23] 专利情况 - 报告期公司共获得授权专利3件，其中发明专利2件，实用新型1件[25] 客户销售情况 - 公司前五名客户合计销售金额为11.508062亿元，占销售总额比例99.47%[25] 股东股份承诺情况 - 中国船舶重工集团公司等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份[28] - 北京中金国联信达投资发展中心承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份[28] - 中国船舶重工集团公司等承诺股票上市后6个月内，若股价触发条件，锁定期自动延长至少6个月[29] - 中国船舶重工集团公司承诺锁定期满后二年内，每年减持不超过届时直接和间接所持公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价[30] - 武汉船舶工业公司等承诺锁定期满后二年内，在中船重工集团承诺范围内减持，武汉船舶每年减持不超过其所持公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价[30][31] - 北京中金国联信达投资发展中心承诺限售期结束之日起24个月内最高可减持公开发行股票前已发行的全部股份，减持价格不低于减持前公司最近一期经审计的期末每股[31] 募集资金情况 - 募集资金总额为71403.8万元，本季度投入452.09万元，累计投入452.09万元[34][36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资56300万元，累计投入452.09万元，投资进度为0.80%[36] - 武汉厂区设计能力建设项目承诺投资15103.8万元，累计投入0，投资进度为0.00%[36] - 未达到计划进度的原因：一是先期投入资金未完成置换，统计投入资金偏少；二