公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产32.45亿元，较上年度末减少4.57%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.99亿元，较上年度末增长6.18%[7] - 本报告期营业收入2.45亿元，较上年同期减少18.59%；年初至报告期末营业收入13.23亿元，较上年同期增长8.82%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2791.21万元，较上年同期增长238.12%；年初至报告期末为1.29亿元，较上年同期增长57.15%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.20亿元，较上年同期减少58.64%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.059元/股，较上年同期增长195.00%；年初至报告期末均为0.275元/股，较上年同期增长52.78%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计600.58万元[8] - 公司资产总计期末余额为32.45亿元，期初余额为33.99亿元，较期初减少4.56%[29] - 流动资产合计期末余额为25.80亿元，期初余额为27.86亿元，较期初减少7.19%[28] - 非流动资产合计期末余额为6.65亿元，期初余额为6.14亿元，较期初增加8.27%[29] - 负债合计期末余额为13.45亿元，期初余额为16.11亿元，较期初减少16.49%[30] - 流动负债合计期末余额为12.67亿元，期初余额为14.95亿元，较期初减少15.21%[30] - 非流动负债合计期末余额为0.77亿元，期初余额为1.16亿元，较期初减少33.13%[30] - 所有者权益合计期末余额为18.99亿元，期初余额为17.89亿元，较期初增加6.18%[31] - 货币资金期末余额为12.70亿元，期初余额为16.89亿元，较期初减少25.05%[28] - 应收账款期末余额为2.25亿元，期初余额为1.66亿元，较期初增加34.93%[28] - 存货期末余额为8.32亿元，期初余额为6.80亿元，较期初增加22.38%[28] - 本报告期合并营业总收入2.4485376033亿元，上期为3.0075638257亿元[36] - 本报告期合并营业总成本2.110241299亿元，上期为2.9210333851亿元[36] - 本报告期合并营业利润3382.963043万元，上期为865.304406万元[37] - 本报告期合并净利润2791.212879万元，上期为825.507317万元[37] - 本报告期合并综合收益总额2786.564204万元，上期为825.507317万元[38] - 本报告期母公司营业利润3235.509312万元，上期为686.243866万元[41] - 本报告期母公司净利润2712.408504万元，上期为684.435875万元[41] - 本报告期母公司综合收益总额2707.759829万元，上期为684.435875万元[42] - 年初到报告期末合并营业总收入13.2259934922亿元，上期为12.1538704152亿元[43] - 年初到报告期末合并营业总成本11.7553284126亿元，上期为11.2279152339亿元[43] - 公司2017年第三季度投资收益为1,237,498.20元[45] - 公司2017年第三季度营业利润为148,304,006.16元，较上期92,595,518.13元增长约59.94%[45] - 公司2017年第三季度利润总额为153,179,693.48元，较上期94,444,792.59元增长约62.19%[45] - 公司2017年第三季度净利润为129,253,604.36元，较上期82,249,668.51元增长约57.15%[45] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.275元，较上期0.180元增长约52.78%；稀释每股收益为0.275元，较上期0.180元增长约52.78%[46] - 母公司2017年年初到报告期末营业收入为1,208,249,717.67元，较上期1,172,271,371.02元增长约3.07%[48] - 母公司2017年年初到报告期末净利润为130,391,511.00元，较上期85,740,250.88元增长约52.08%[49] - 母公司2017年年初到报告期末基本每股收益为0.277元，较上期0.185元增长约49.73%；稀释每股收益为0.277元，较上期0.185元增长约49.73%[49] - 公司2017年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1,074,343,532.65元，较上期618,357,652.36元增长约73.74%[52] - 公司2017年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 319,628,626.16元，较上期 - 765,677,180.17元亏损减少约58.26%[52] - 经营活动现金流入小计本期为985,544,549.92元，上期为598,755,024.35元[54] - 经营活动现金流出小计本期为1,314,228,266.94元，上期为1,364,914,780.21元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -328,683,717.02元，上期为 -766,159,755.86元[54] - 投资活动现金流入小计本期为1,237,498.20元，上期为887,200.00元[53][54] - 投资活动现金流出小计本期为67,645,700.60元，上期为39,317,719.63元[53][54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -66,408,202.40元，上期为 -38,430,519.63元[53][54] - 筹资活动现金流入小计本期为40,000,000.00元，上期为802,148,000.00元[53][54][55] - 筹资活动现金流出小计本期为61,205,265.55元，上期为81,743,873.33元[53][55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -21,205,265.55元，上期为720,404,126.67元[53][55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -422,879,706.25元，上期为 -79,912,272.83元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为52971户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 中国船舶重工集团公司持股比例47.40%，持股数量2.30亿股[11] 限售股相关情况 - 北京中金国联信达投资发展中心期初限售股数2189.38万股，本期解除限售股数2189.38万股，期末限售股数为0[14] - 2019年8月5日，中国船舶重工集团公司等多家股东的首发前限售股将解除限售，合计364,350,000股[15] 具体资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额2,000,000元，较期初减少40,620,000元，变动比例-95%[18] - 应收账款期末余额224,651,955.41元，较期初增加58,157,135.52元，变动比例35%[18] - 无形资产期末余额204,616,537.10元，较期初增加50,458,452.08元，变动比例33%，主要系购置一块土地[18] - 短期借款期末余额80,000,000元，较期初增加40,000,000元，变动比例100%，系长期借款到期转入[18] - 预收款项期末余额624,965,200.99元，较期初减少271,908,848.54元，变动比例-30%，因军品应收款减少[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,074,343,532.65元，较期初增加455,985,880.29元，变动比例74%，系加大收款力度[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为67,645,700.60元，较期初增加65,438,926.77元，变动比例2965%，系购置一块土地[18] 合同收入情况 - 2016年11月25日公司与政府（含军方）单位签订应急交通工程装备合同，合同总额87,787.5万元，本报告期末确认销售收入12,998.2万元且帐款已收回[20] 利润分配情况 - 2017年公司以2016年12月31日总股本462,700,000股为基数，每10股派发现金股利0.403元（含税），每10股派0.5股，共分配利润41,799,666.89元[22]