收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为2.71亿元，同比增长8.22%[19] - 公司2016年营业收入270.96百万元，同比增长8.22%[48] - 2016年营业收入为2.71亿元同比增长8.22%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为4241.30万元，同比增长1.99%[19] - 公司净利润42.41百万元，同比增长1.99%[48] - 公司营业利润50.56百万元，同比增长6.13%[48] - 液态感光固化油墨收入为2.34亿元占总收入86.36%同比增长5.60%[54] - 紫外光固化油墨收入为2630.26万元同比增长43.37%[54] - 国外销售收入为605.65万元同比增长62.27%[54] - 第四季度营业收入最高达7340.92万元[21] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高达1278.35万元[21] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本为1.34亿元占营业成本90.42%[59] - 管理费用为2591.10万元同比增长19.84%[63] - 研发投入金额为1101.69万元，占营业收入比例为4.07%[67] - 公司综合产品毛利率45.44%[48] - 电子化学品行业毛利率为45.44%同比增长2.02个百分点[56] - 紫外光固化油墨毛利率为64.81%同比增长11.98个百分点[57] - 销售量7065.74吨同比增长8.76%[57] 各业务线表现 - 公司产品主要应用于印制电路板、电子信息产品、LED照明等行业[7] - 液态感光固化油墨收入为2.34亿元占总收入86.36%同比增长5.60%[54] - 紫外光固化油墨收入为2630.26万元同比增长43.37%[54] - 国外销售收入为605.65万元同比增长62.27%[54] - 公司及子公司拥有发明专利7项、实用新型专利26项[33] - 报告期内新增授权发明专利3项，申请受理发明专利1项[33] - 公司拥有研发技术人员57人，其中博士4人、硕士5人[34] - 研发人员数量为57人，占员工总数比例为24.46%[67] - 公司未来将加强PCB行业HDI及汽车板油墨等产品研发[90] 各地区表现 - 国外销售收入为605.65万元同比增长62.27%[54] 管理层讨论和指引 - 公司提醒投资者关注成长性风险及新产品研发未达预期目标的风险[6][7] - 公司面临因产能扩张带来的市场风险若专用油墨需求量未同步提升[7] - 公司计划并购江苏宏泰高分子材料有限公司100%股权以丰富产品结构并提升盈利能力[93] - 公司未来将加强PCB行业HDI及汽车板油墨等产品研发[90] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4164.78万元，同比下降7.98%[19] - 公司全年经营活动现金净流量41.65百万元[48] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额最高达1732.46万元[21] - 投资活动现金流量净流出1.44亿元，同比增加262.68%[68] - 筹资活动现金流量净流入1.89亿元，主要因上市募集资金[68] - 经营活动现金流量净额为4164.78万元，同比下降7.98%[68] - 货币资金增至1.22亿元，主要因上市募集资金增加[30] - 货币资金达1.22亿元，占总资产比例20.82%，同比增加9.91个百分点[72] - 公司2016年首次公开发行募集资金总额为2.2975亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为1.9593亿元人民币[80] - 报告期内募集资金投入募投项目金额为2024.91万元人民币，累计投入金额为2024.91万元人民币[80] - 尚未使用的募集资金余额为1.7591亿元人民币[79] - 募集资金专项账户余额为1.2亿元人民币用于理财，其余存放于浦发银行募集资金专户[81] - 公司使用闲置募集资金1.2亿元人民币购买银行保本理财产品[81] - 理财产品投资获得收益118.56万元人民币，实际收益82.04万元人民币[77] - 公司以自有资金549.91万元人民币先行投入募投项目，后通过募集资金置换[84] - 理财产品投资未到期，收益未达预计收益[77] 资产和投资活动 - 资产总额达5.85亿元，同比增长68.82%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4.81亿元，同比增长98.11%[19] - 公司期末净资产481百万元，增长98.11%[48] - 在建工程增至3588.41万元，主要因募投项目投入[30] - 在建工程3588.41万元，占总资产比例6.13%，同比增加5.72个百分点[72] - 应收账款为1.35亿元，占总资产比例23.13%，同比下降11.57个百分点[72] - 报告期投资额1.2亿元，上年同期为0元[74] - 受限货币资金413.14万元，主要为抵押担保款项[73] - 公司期末资产负债率降至17.73%[48] 子公司表现 - 子公司广州广臻感光材料报告期营业收入为162,708,808.50元，营业利润为-9,692,941.84元[88] - 子公司广州广臻感光材料总资产为179,194,314.31元，净资产为-6,738,950.67元，净利润为-9,697,941.84元[88] - 子公司江阴市广豫感光材料营业利润为-153,667.55元[88] - 子公司江阴市广豫感光材料注册资本为20,000,000元，总资产为56,040,129.35元，净资产为18,296,271.48元，净利润为-147,167.55元[88] - 公司募投项目主体江阴广豫感光材料相关建设进行中尚未投产[89] 募投项目 - 公司募投项目建成后将新增年产8,000吨感光新材料的生产能力[7] - 年产8000吨感光新材料项目投资进度为10.33%，累计投入金额2024.91万元人民币[82] - 公司募投项目主体江阴广豫感光材料相关建设进行中尚未投产[89] 利润分配和分红政策 - 公司利润分配预案为以100,000,000股为基数每10股派发现金红利1.50元（含税）并以资本公积金每10股转增6股[8] - 2016年度现金分红总额为1500万元人民币[102] - 2016年度每10股派发现金红利1.5元人民币（含税）[102][105] - 2016年度每10股转增6股[102][105] - 现金分红占2016年利润分配总额的比例为100%[103] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为35.37%[107] - 2015年度未进行现金分红[101][107] - 2014年度未进行现金分红[107] - 分配预案的股本基数为1亿股[102] - 公司可分配利润为1.38亿元人民币[102] - 公司现金分红政策规定利润分配中现金分红比例不低于20%[97] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低为20%[98] - 公司重大资金支出定义为对外投资或收购支出达净资产30%或总资产20%[99] 承诺事项 - 公司发行上市后12个月内，23名自然人股东及法人股东承诺不转让或委托他人管理所持发行前股份[108] - 控股股东李有明承诺股份锁定期满后两年内，每年减持不超过其持有公司股份的25%[108] - 持股5%以上股东深圳市宏利创新及吉林省现代农业承诺锁定期满后两年内减持不超过持有公司股份的100%[108] - 公司承诺严格遵守公司章程及分红回报规划（2014-2016）履行分红义务[109] - 控股股东李有明承诺避免与公司发生关联交易，确需进行的将按市场公允价格执行[109] - 持股5%以上股东承诺未投资或经营与公司相同或类似业务，不存在同业竞争[109] - 董事、监事及高级管理人员承诺公司上市后三年内若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价措施[109] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[110] - 控股股东李有明承诺承担公司上市前社保补缴及罚款责任[111] - 李有明承诺若招股书存在重大虚假内容将回购全部新股[111] - 稳定股价承诺有效期自2016年8月16日起至上市后三年内[110][111] - 每股净资产将根据利润分配等事项进行相应调整[110][111] - 回购价格将不低于原发行价格并支付同期存款利息[111] - 承诺涉及董事监事及新任职高管人员均受同等约束[110] - 公司需在触发条件后10个交易日内启动回购程序[110] - 控股股东需对股份回购相关议案投赞成票[111] - 会计师事务所承诺因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成投资者损失将依法赔偿[112] - 律师事务所承诺因文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成投资者损失将依法赔偿[112] - 公司承诺若未能履行IPO承诺将披露原因并提出补充或替代承诺保护投资者权益[112] - 实际控制人李有明承诺未履行增持计划需按公式计算现金补偿[112] - 李有明承诺违反减持承诺时转让价低于发行价的差额归公司所有[112] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[113] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让公司股票[113] - 董事及高管承诺上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[113] - 董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[113] - 董事及高管承诺减持价低于发行价时需向公司支付差额[113] - 所有承诺人截至报告期末均未出现违反承诺情形[114][115] - 截至报告期末所有承诺均未出现违反情形[110][111] 公司治理和内部控制 - 公司治理与中国证监会规范性文件无重大差异[182] - 公司业务、人员、资产、机构、财务与控股股东完全独立[183][184] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[185] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例66.68%[185] - 3位独立董事本报告期各参加9次董事会 无缺席[186] - 独立董事列席股东大会次数3次[186] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[186] - 审计委员会2017年1月修订内部审计制度[189] - 提名委员会报告期内召开三次会议[189] - 薪酬与考核委员会报告期内召开两次会议[190] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[194] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[194] - 财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 财务报告重要缺陷数量为0个[195] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[195] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[200] - 非财务报告不存在重大缺陷[200] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[200] - 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见一致[200] 股本和股东结构 - 公司股票代码为300537在深交所上市[15] - 首次公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股，发行价格为每股9.19元[148] - 本次发行后公司总股本由75,000,000股增加至100,000,000股，增幅33.33%[147][149] - 有限售条件股份数量保持75,000,000股，但占比从100%降至75%[145] - 无限售条件股份新增25,000,000股，占比25%[145] - 境内自然人持股61,533,884股，占比61.53%[145] - 境内法人持股13,466,116股，占比13.47%[145] - 董事长李有明持有公司股份54,619,361股，占总股本比例显著[159] - 前10名无限售股东中，李峰持股数量最多，为205,424股[153] - 董事、总经理朱民持股637,500股[159] - 董事、副总经理吴育云持股495,000股[159] - 董事毛金桥持股477,000股[159] - 副总经理刘斌持股427,500股[159] - 财务总监陈长溪持股300,000股[159] - 前10名无限售股东合计持股约1,290,639股[153] - 公司控股股东及实际控制人均为自然人李有明[154][155] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股无变动[159] - 基本每股收益0.51元，较上年同期下降7.27%[147] - 稀释每股收益0.51元，较上年同期下降7.27%[147] - 归属于普通股股东的每股净资产为4.81元，较上年同期增长48.46%[147] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事长李有明自2011年9月任职至今[162] - 公司总经理朱民自2011年9月任董事至今[163] - 副总经理吴育云主持开发高性能液态感光阻焊油墨等产品[164] - 独立董事施文芳自2012年8月任职至今[165] - 独立董事王龙基自2014年10月任职至今[165] - 独立董事刘志春为注册会计师自2012年8月任职[166] - 监事会主席王志群自2011年9月任职[167] - 财务总监陈长溪自2011年9月任职并兼任广臻材料财务负责人[169] - 副总经理兼董事会秘书周亚松自2016年9月任职[169] - 公司共有9名董事（含3名独立董事）及3名监事[162][165][166][167] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为397.6万元[174] - 董事长李有明税前报酬46万元[174] - 董事兼总经理朱民税前报酬56.7万元[174] - 独立董事施文芳、王龙基、刘志春各领取津贴3.6万元[174] - 财务总监陈长溪税前报酬27.5万元[174] - 离任董事会秘书富欣伟税前报酬11.6万元[174] 员工情况 - 公司在职员工总数320人，其中生产人员117人占比36.6%，销售人员69人占比21.6%，技术人员57人占比17.8%[176] - 员工教育程度中专高中及以下226人占比70.6%，大专51人占比15.9%，本科31人占比9.7%[176] - 主要子公司在职员工数量87人[176] - 公司需承担费用的离退休职工人数10人[176] 审计和合规 - 公司聘请天职国际会计师事务所作为审计机构[13] - 公司支付天职国际会计师事务所年度审计报酬25万元[119] - 天职国际会计师事务所已为公司提供连续6年审计服务[119] - 公司聘请江海证券作为重大资产重组项目独立财务顾问[119] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[117] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[122] - 公司报告期未受行政处罚[123] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[118] - 公司报告期未发生破产重整事项[121] - 公司报告期未出现需暂停或终止上市情形[120] - 公司报告期委托理财总额为1.2亿元人民币，其中中国银行理财产品分别为7000万元和5000万元[136][137] - 委托理财预期总收益为118.56万元，报告期实际收回损益金额为82.04万元[136][137] - 委托理财资金来源于募集资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0元[137] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[125] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[126] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[127] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[129] - 公司报告期不存在担保情况[134] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项[131][132][133] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位，全年无环保事故发生[141] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号[15] - 公司年度报告备置地点位于公司三楼董事会办公室[17] - 公司报告期为2016年1月1日至2016年12月31日[13]