收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.39亿元人民币,同比增长109.19%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.88亿元人民币,同比增长45.65%[8] - 营业收入28,773.17万元,同比增长45.65%[20] - 营业总收入本期为1.389亿元,相比上期0.664亿元增长109.2%[39] - 合并营业总收入同比增长45.6%至2.877亿元(上期:1.976亿元)[46] - 母公司营业收入同比下降2.9%至1.706亿元(上期:1.758亿元)[51] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2336.60万元人民币,同比增长149.45%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4724.77万元人民币,同比增长55.35%[8] - 净利润本期为0.234亿元,相比上期0.094亿元增长149.4%[40] - 合并净利润同比增长55.3%至4724.8万元(上期:3041.5万元)[48] - 母公司净利润同比下降31.1%至2550.1万元(上期:3703.0万元)[52] - 基本每股收益为0.13元/股,同比增长116.67%[8] - 基本每股收益本期为0.13元,相比上期0.06元增长116.7%[41] - 基本每股收益同比增长27.3%至0.28元(上期:0.22元)[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长47.50%至1.60亿元[21] - 营业成本本期为0.73亿元,相比上期0.371亿元增长96.8%[40] - 合并营业成本同比增长47.5%至1.604亿元(上期:1.088亿元)[46] - 营业税金及附加同比增长78.02%至273.43万元[21] - 销售费用同比增长28.95%至3,337.90万元[21] - 合并销售费用同比增长28.9%至3337.9万元(上期:2588.4万元)[46] - 管理费用同比增长77.93%至3,392.11万元[21] - 合并管理费用同比增长77.9%至3392.1万元(上期:1906.4万元)[46] - 财务费用同比增加26.50万元至18.54万元[21] - 所得税费用同比增长37.6%至887.2万元(上期:644.9万元)[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1854.34万元人民币,同比下降40.61%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长56.9%至2.619亿元[55] - 经营活动现金流入小计同比增长56.8%至2.672亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.6%至1854万元[55] - 投资活动现金流出大幅增至5.846亿元(上年同期822万元)[55] - 母公司投资支付现金达6.04亿元[57] - 筹资活动现金流入同比增长63.8%至3.266亿元[55] - 母公司筹资活动现金净流入2.909亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额同比增长15.2%至2.837亿元[55] - 母公司期末现金余额达2.391亿元[58] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额29,248.10万元,较年初增长140.19%[20] - 货币资金期末余额2.92亿元较期初1.22亿元增长140%[31] - 货币资金期末余额为2.479亿元,相比期初1.077亿元增长130.2%[35] - 应收账款期末账面价值25,259.37万元,较年初增长86.70%[20] - 应收账款期末余额2.53亿元较期初1.35亿元增长87%[31] - 应收账款期末余额为1.948亿元,相比期初2.032亿元下降4.1%[35] - 存货期末账面价值9,161.42万元,较年初增长82.72%[20] - 预付账款期末余额1,309.74万元,较年初增长505.90%[20] - 在建工程期末余额8,285.38万元,较年初增长130.89%[20] - 长期股权投资期末余额为7.13亿元,相比期初0.23亿元增长3000%[35] - 商誉期末余额54,338.14万元,主要因溢价收购江苏宏泰产生[20] - 短期借款期末余额3,966.18万元,主要来自新合并子公司[20] - 应付账款期末余额为0.61亿元,相比期初0.654亿元下降6.7%[36] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为12.15亿元人民币,较上年末调整后增长152.42%[8] - 资本公积期末余额82,788.12万元,增加60,832.61万元[20] - 股本总额增加9,302.76万元至19,302.76万元[20] - 所有者权益合计期末为11.952亿元,相比期初4.844亿元增长146.7%[37] - 加权平均净资产收益率为7.03%,同比下降40.32%[8] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为321.66万元人民币,委托理财收益为275.65万元人民币[9] - 投资收益为275.65万元[21] - 营业外收入同比增加298.25万元至329.62万元[21] - 投资收益同比增长275.7万元(上期未披露具体金额)[48] 其他重要事项 - 公司总资产达到14.33亿元人民币,较上年末调整后增长145.03%[8] - 资产总计期末14.33亿元较期初5.85亿元增长145%[31] - 资产总计期末为12.818亿元,相比期初5.685亿元增长125.4%[36] - 第三季度报告未经审计[59]
广信材料(300537) - 2017 Q3 - 季度财报