财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产933,630,337.92元,较上年度末增长27.41%;归属于上市公司股东的净资产629,189,750.43元,较上年度末增长113.04%[8] - 本报告期营业总收入93,289,949.25元,较上年同期增长84.38%;年初至报告期末营业总收入259,744,094.30元,较上年同期增长2.11%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,970,242.79元,较上年同期增长995.89%;年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润35,409,307.71元,较上年同期下降1.30%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -26,477,615.69元,较上年同期下降31.16%[8] - 货币资金期末余额较年初增加22,267.56万元,增加891.17%,因首次公开发行新股筹得资金[24] - 报告期营业收入较去年同期增加4,269.33万元,增加84.38%,因报告期项目相对去年执行更多[24] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,165.25万元,增加860.39%,因首次公开发行新股2,000万股募集资金[25] - 2016年前三季度实现营业收入25,974.41万元,较去年同期增长2.11%,实现归属于上市公司股东的净利润为3,540.93万元,较去年同期减少1.30%[26] - 预付款项期末余额较年初减少1,713.75万元,减少39.21%,因部分设备已交付[24] - 短期借款期末余额较年初减少6,000万元,减少100%,系归还银行借款[24] - 应付票据期末余额较年初减少4,566.99万元,减少58.05%,因应付票据到期已兑付[24] - 预收款项期末余额较年初减少3,759.17万元,减少39.28%,因设备已交付[24] - 2016年9月30日货币资金期末余额为247662352.23元,期初余额为24986752.18元[55] - 2016年9月30日应收票据期末余额为104686219.18元,期初余额为132481800.00元[55] - 2016年9月30日应收账款期末余额为431065902.54元,期初余额为380641232.47元[55] - 2016年9月30日存货期末余额为51269614.29元,期初余额为75183207.43元[56] - 2016年9月30日资产总计期末余额为933630337.92元,期初余额为732767485.78元[57] - 公司流动负债期末余额为2.9223980223亿元,期初余额为4.2816494308亿元[58] - 公司负债合计期末余额为2.9364780223亿元,期初余额为4.2957294308亿元[58] - 公司所有者权益合计期末余额为6.3998253569亿元,期初余额为3.0319454270亿元[59] - 公司资产总计期末余额为8.9902865220亿元,期初余额为6.8467474308亿元[62] - 公司营业总收入本期发生额为9328.994925万元,上期发生额为5059.669214万元[65] - 公司营业总成本本期发生额为8536.927493万元,上期发生额为4937.090908万元[65] - 公司营业利润本期为792.067432万元,上期为122.578306万元[66] - 公司利润总额本期为906.603432万元,上期为140.797626万元[66] - 公司净利润本期为784.570743万元,上期为105.476958万元[66] - 归属于母公司所有者的净利润本期为697.024279万元,上期为63.603406万元[66] - 综合收益总额本期为7845707.43元,上期为1054769.58元,归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6970242.79元,上期为636034.06元,归属于少数股东的综合收益总额本期为875464.64元,上期为418735.52元[67] - 基本每股收益本期为0.11元,上期为0.01元,稀释每股收益本期为0.11元,上期为0.01元[68] - 本期同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现净利润为1871656.05元,上期为632812.80元[68] - 母公司本报告期营业收入为80809914.51元,上期为45284330.44元;营业利润本期为5805861.33元,上期为209319.92元[71] - 母公司本报告期利润总额为6941491.33元,上期为392399.44元;净利润本期为5549117.15元,上期为230349.93元[72] - 基本每股收益本期为0.09元,上期为0.004元,稀释每股收益本期为0.09元,上期为0.004元[73] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为259744094.30元,上期为254372076.88元;营业利润本期为43457860.93元,上期为43423994.41元[75][76] - 合并年初到报告期末利润总额本期为44334175.46元,上期为43785522.07元;净利润本期为38350907.41元,上期为36821832.75元[76][77] - 归属于母公司所有者的净利润本期为35409307.71元,上期为35877085.58元,少数股东损益本期为2941599.70元,上期为944747.17元[77] - 基本每股收益本期为0.57元,上期为0.60元,稀释每股收益本期为0.57元,上期为0.60元;本期同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现净利润为6409130.22元,上期为1751445.89元[78] - 公司2016年第三季度净利润为3194.18万元,上年同期为3497.44万元[81] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元,上年同期为0.58元[82] - 经营活动现金流入小计为1.7979亿元,上年同期为1.4416亿元[84] - 经营活动现金流出小计为2.0627亿元,上年同期为1.8262亿元[85] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2647.76万元,上年同期为 - 3846.26万元[85] - 投资活动现金流出小计为43.30万元,上年同期为37.57万元[86] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 43.30万元,上年同期为 - 37.57万元[86] - 筹资活动现金流入小计为3.754亿元,上年同期为6000万元[86] - 筹资活动现金流出小计为1.3868亿元,上年同期为3880.74万元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.3672亿元,上年同期为2119.26万元[87] - 经营活动现金流出小计为189,592,383.79元,上年同期为161,894,242.52元[90] - 经营活动产生的现金流量净额为 -26,502,607.79元,上年同期为 -37,536,647.60元[90] - 投资活动现金流出小计为429,218.80元,上年同期为350,687.09元[90] - 投资活动产生的现金流量净额为 -429,218.80元,上年同期为 -350,687.09元[90] - 筹资活动现金流入小计为375,400,000.00元,上年同期为60,000,000.00元[91] - 筹资活动现金流出小计为138,679,117.67元,上年同期为38,807,448.54元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,720,882.33元,上年同期为21,192,551.46元[91] - 现金及现金等价物净增加额为209,789,055.74元,上年同期为 -16,694,783.23元[91] - 期初现金及现金等价物余额为16,302,522.93元,上年同期为39,820,199.97元[91] - 期末现金及现金等价物余额为226,091,578.67元,上年同期为23,125,416.74元[91] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计889,009.26元,其中计入当期损益的政府补助1,360,810.00元,其他营业外收入和支出 -484,495.47元[9] 参股公司情况 - 参股公司长天天然气注册资本9,000万元,公司出资900万元占10%股权,项目预计总投资3.2亿元,公司按22%比例承担借款[12] - 公司对长天天然气累计实现销售收入5,449.57万元,形成应收账款2,551.00万元,已计提坏账2,388万元[12][13] 应收账款情况 - 2013 - 2016年三季度末,公司应收账款分别为16,752.26万元、27,454.06万元、38,064.12万元、43,106.59万元,占期末流动资产比例分别为32.56%、51.48%、56.20%、49.15%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,096,表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前三大股东分别为谢乐敏(持股13.39%,10,714,200股)、四川简阳港通经济技术开发有限公司(持股11.38%,9,107,100股)、无锡楚祥嘉信投资企业(有限合伙)(持股8.04%,6,428,600股)[18] 股东股份限售情况 - 谢乐敏等自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份,上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[36][37][38][39] - 无锡楚祥嘉信投资等自公司股票上市之日起一年内不转让或委托管理股份[38] - 宋益群等自公司股票上市之日起一年内不转让或委托管理股份[38] - 四川简阳港通经济技术开发有限公司自公司股票上市之日起一年内不转让或委托管理股份[38] - 邹磊等自公司股票上市之日起一年内不转让或委托管理股份[39] - 谢乐敏等在担任公司董监高期间每年转让股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%,离职后有不同期限股份限售要求[39] - 程源担任董监高期间每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的25%[40] - 谢乐敏等股东在锁定期届满之日起两年内减持数量区间为公司上市时各自所持股份总数的1%-35%[41] - 简阳港通在锁定期届满之日起两年内减持数量区间为成都深冷上市时其所持股份总数的1%-35%[41] - 堆龙楚祥恒通等企业在锁定期届满之日起两年内合计减持数量区间为成都深冷上市时所持股份总数的50%-100%[42] - 堆龙楚祥恒通等企业每次减持价格均不低于减持日前20个交易日成都深冷股票平均价格的90%[42] - 若发行人股票连续20个交易日收盘价低于发行价,或上市后6个月期末收盘价低于发行价,相关股东股份锁定期自动延长6个月[40] - 自公司股票上市之日起三十六个月内,相关股东不转让或委托他人管理已持有的公司本次发行前已发行股份[40] - 程源离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[40] - 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让直接或间接持有的公司股份[40] - 首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让直接或间接持有的公司股份[41] 募集资金情况 - 扣除发行费用后募集资金总额为29,730万元[27][28] - 募集资金总额为29730万元,本季度投入10200万元,累计投入10200万元,累计变更用途的募集资金总额为0,占比0.00%[46] 项目投资情况 - 天然气液化装置产能扩建项目承诺投资4410万元,截至期末累计投入0,投资进度0.00%[47] - 深冷液化技术研发中心项目承诺投资5320万元,截至期末累计投入0,投资进度0.00%[47] - 补充公司流动资金承诺投资20000万元,本季度投入10200万元,截至期末累计投入10200万元,投资进度51.00%[47] 订单情况 - 报告期内新签订订单总金额共计27,498万元,前期订单在本报告期内完成金额10,914.92万元[29] 供应商采购情况 - 报告期内前五大供应商采购额为2862万元,占全部采购金额比例为40%,较去年同期略有下降[30] 客户销售情况 - 报告期内公司前五大客户销售8164.66万元,占销售总额的87.52%,前五大客户营业收入合计数较去年同期上升[31] 公司上市及分红情况 - 2016年8月23
蜀道装备(300540) - 2016 Q3 - 季度财报