财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入24,474,430.14元,较上年同期减少28.81%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4,844,324.12元[9] - 本报告期末总资产864,064,779.88元,较上年度末减少4.79%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产630,473,718.38元,较上年度末减少0.72%[9] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助2,735,000.00元[10] - 货币资金比期初减少62.77%,预付账款比期初增加43.05%,其他应收款比期初减少36.66%,其他流动资产比期初增加129.88%,应付票据比期初减少54.97%,应付职工薪酬比期初减少91.22%,应交税费比期初减少33.66%[18] - 营业收入同比减少28.81%,净利润相比去年同期亏损增加,销售费用同比增加68.33%,资产减值损失同比减少56.67%,营业外收入同比增加1193.76%[18] - 经营活动现金流入同比减少76.85%,经营活动现金流出同比减少47.09%,投资活动现金流入5000万元,投资活动现金流出12000万元,筹资活动现金流出同比减少42.36%[18] - 报告期内公司实现营业收入24,474,430.14元,同比下降28.81%,实现净利润 - 4,844,324.12元,同比下降2.08%[19] - 公司2017年第一季度资产总计827,325,138.25元,较上期870,084,891.64元有所下降[38] - 公司2017年第一季度营业总收入24,474,430.14元,较上期34,380,212.44元减少[41] - 公司2017年第一季度营业总成本32,188,354.10元,较上期38,478,924.53元降低[41] - 公司2017年第一季度营业利润为-7,713,923.96元,较上期-4,098,712.09元亏损增加[42] - 公司2017年第一季度利润总额为-5,002,618.85元,较上期-4,174,873.37元亏损扩大[42] - 公司2017年第一季度净利润为-5,220,336.31元,较上期-3,910,161.66元亏损加剧[42] - 公司2017年第一季度基本每股收益为-0.06元,较上期-0.08元有所提升[43] - 公司2017年第一季度固定资产为16,141,970.81元,较上期15,202,560.92元增加[38] - 公司2017年第一季度无形资产为10,645,801.73元,较上期10,756,322.33元减少[38] - 公司2017年第一季度流动负债合计205,581,604.54元,较上期244,487,734.49元降低[38] - 公司2017年第一季度综合收益总额为-4123902.07元,上年同期为-6094261.54元[47] - 基本每股收益为-0.05元,上年同期为-0.10元;稀释每股收益为-0.05元,上年同期为-0.10元[47] - 经营活动现金流入小计本期为21827698.41元,上期为94270665.13元;现金流出小计本期为51698754.31元,上期为97717852.81元;现金流量净额本期为-29871055.90元,上期为-3447187.68元[50] - 投资活动现金流入小计本期为50000000元,现金流出小计本期为120000000元,现金流量净额本期为-70000000元;上期现金流出为3802.57元,现金流量净额为-3802.57元[50][51] - 筹资活动现金流入小计上期为10000000元,现金流出小计本期为1359849元,上期为2359285.62元;现金流量净额本期为-1359849元,上期为7640714.38元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为-101230904.90元,上期为4189724.13元;期初余额本期为153409426.49元,上期为17322077.28元;期末余额本期为52178521.59元,上期为21511801.41元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为16888591.84元,上期为87406695.52元;现金流出小计本期为46952741.22元,上期为92454147.97元;现金流量净额本期为-30064149.38元,上期为-5047452.45元[54] - 母公司投资活动现金流入小计本期为50000000元,现金流出小计本期为120000000元,现金流量净额本期为-70000000元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为10000000元,现金流出小计上期为2359285.62元,现金流量净额上期为7640714.38元[54][55] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-100064149.38元,上期为2593261.93元;期初余额本期为150001604.13元,上期为16302522.93元;期末余额本期为49937454.75元,上期为18895784.86元[55] - 2017年3月31日货币资金期末余额66,042,487.59元,期初余额177,371,858.92元[33] - 2017年3月31日应收票据期末余额130,139,127.39元,期初余额152,150,235.90元[33] - 2017年3月31日应收账款期末余额391,642,877.22元,期初余额380,350,931.63元[33] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额807,532,908.35元,期初余额851,772,234.66元[33] - 2017年3月31日非流动资产合计期末余额56,531,871.53元,期初余额55,747,820.48元[34] - 2017年3月31日资产总计期末余额864,064,779.88元,期初余额907,520,055.14元[34] - 2017年3月31日流动负债合计期末余额222,849,206.20元,期初余额261,354,307.88元[35] - 2017年3月31日负债合计期末余额224,257,206.20元,期初余额262,762,307.88元[35] - 2017年3月31日所有者权益合计期末余额639,807,573.68元,期初余额644,757,747.26元[36] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,229[13] - 谢乐敏持股比例13.39%,持股数量10,714,200股[13] - 四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例11.38%,持股数量9,107,100股,质押2,300,000股[13] - 无锡楚祥嘉信投资企业(有限合伙)持股比例8.04%,持股数量6,428,600股[13] 募集资金及项目投资情况 - 公司募集资金总额为29,730万元,本季度投入募集资金总额为3,000万元,累计变更用途的募集资金总额为0,累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%,已累计投入募集资金总额为15,200万元[24] - 天然气液化装置产能扩建项目承诺投资4,410万元,深冷液化技术研发中心项目承诺投资5,320万元,补充公司流动资金承诺投资20,000万元,补充流动资金累计投入进度为76.00%[25] 经营相关情况 - 公司不存在采购依赖单个供应商的情况,前5大供应商变化对经营无重大影响[20] - 报告期内公司前5大客户与上年同期不完全一致,对经营情况无重大影响[20] - 报告期内公司年度计划正常执行,后续将继续努力完成全年经营计划和目标,年度经营计划不作调整[20] 风险提示与业绩预测 - 公司已在报告中描述可能面对的风险,可查阅第二节“公司基本情况”之二“重大风险提示”部分内容[21] - 若二季度订单执行进度无明显变化,半年度净利润可能下滑超50%[27] 参股公司信息 - 参股公司长天天然气注册资本9,000万元,公司出资900万元占10%股权[11]
蜀道装备(300540) - 2017 Q1 - 季度财报