财务数据关键指标变化 - 2014 - 2016年公司主营业务综合毛利率分别为32.79%、33.74%和35.08%[10] - 公司2014 - 2016年享受15%的企业所得税税率，2017年需重新认定，若未通过将执行25%的税率[9] - 2016年营业收入313,532,834.36元，较2015年增长13.20%[26] - 2016年归属于上市公司股东的净利润34,162,098.42元，较2015年增长2.58%[26] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,648,879.48元，较2015年增长10.38%[26] - 2016年经营活动产生的现金流量净额41,023,354.63元，较2015年增长23.77%[26] - 2016年末资产总额483,054,156.95元，较2015年末增长69.43%[26] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产378,469,471.68元，较2015年末增长73.08%[26] - 2016年第一至四季度营业收入分别为63,179,523.23元、81,080,975.76元、83,578,420.85元、85,693,914.52元[28] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,459,075.84元、9,070,319.42元、11,051,866.12元、6,580,837.04元[28] - 2016年非经常性损益合计2,513,218.94元，2015年为4,630,815.44元，2014年为1,601,474.91元[32] - 2016年在建工程期初852.34万，期末3184.90万，因投入募投项目基建大幅增长[59] - 2016年货币资金期初2570.58万，期末1.83亿，因公司上市增加募集资金大幅增长[59] - 2016年公司实现营业收入31353.28万元，同比增长13.2%[69] - 2016年公司营业利润3751.1万元，同比增长6.47%[69] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为3416.21万元，同比增长2.58%[69] - 2016年基本每股收益为0.57元，同比增长1.79%[69] - 2016年公司研发费用为1758.94万元，占营业收入的5.61%[70] - 2016年销售费用26,594,269.35元，同比增加19.41%；管理费用38,815,214.51元，同比增加20.38%；财务费用1,695,006.98元，同比增加12.59%[85] - 2016年研发人员数量59人，占比18.67%；研发投入金额17,589,402.07元，占营业收入比例5.61%；资本化研发支出占比均为0.00%[96] - 2016年经营活动现金流入小计168,216,288.89元，同比增加1.69%；现金流出小计127,192,934.26元，同比减少3.85%；现金流量净额41,023,354.63元，同比增加23.77%[98] - 2016年投资活动现金流出小计27,498,790.75元，同比增加185.78%；现金流量净额 - 27,487,990.75元，同比增加185.67%[98] - 2016年筹资活动现金流入小计167,800,000.00元，同比增加1,190.77%；现金流出小计24,122,415.83元，同比减少16.90%；现金流量净额143,677,584.17元，同比增长 - 996.42%[98][99] - 2016年末货币资金182,915,359.40元，占总资产比37.87%，较2015年末比重增加28.85%，因公司上市收到募集资金[100] - 2016年末应收账款146,181,370.03元，占总资产比30.26%，较2015年末比重降低18.12%，因公司销售增长且总资产因IPO大幅增长[100] - 2016年末存货45,623,665.99元，占总资产比9.44%，较2015年末比重降低3.55%[100] - 2016年末在建工程31,848,963.25元，占总资产比6.59%，较2015年末比重增加3.60%，因募投项目开工建设投入[100] - 2016年公司IPO募集资金总额16,480.00万元，净额13,972.36万元，截至年末未使用，专户余额139,732,899.82元，利息收入9,314.91元[104][105][106] - 2016年可分配利润为46629050.33元[127] - 2016年现金分红占利润分配总额的比例为100%[128] - 2016年现金分红金额800万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的23.42%；2015年现金分红1500万元，占比45.04%；2014年现金分红990万元，占比40.56%[131] - 报告期内公司基本每股收益为0.57元/股，同比增长1.79%；稀释每股收益为0.57元/股，同比增长1.79%[169] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产为4.73元/股，同比增长29.81%[169] - 2016年12月6日公司首次公开发行人民币普通股，发行价格8.24元，发行数量2000万股[169] - 公司此次发行募集资金总额1.648亿元，扣除发行费用2507.641509万元，募集资金净额1.3972358491亿元[171] - 此次发行增加股本2000万元，计入资本公积1.1972358491亿元，净资产增加1.3972358491亿元[171] - 报告期内董事、监事、高级管理人员薪酬共计446.61万元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年PCB感光油墨产量9648.56吨，同比增长21.31%[71] - 2016年PCB感光油墨销售额29783.29万元，同比增长14.9%[71] - 2016年公司营业收入3.14亿元，同比增长13.20%，电子化学品行业营收占比99.72%，同比增长14.32%[77] - 光刻胶销售额777.57万元，同比增长83.28%；特种油墨销售额705.83万元，同比下降29.76%[72] - 电子化学品行业销售量9538.35吨，同比增长18.48%；生产量9856.35吨，同比增长21.30%[80] - 电子化学品行业营业成本2.03亿元，占比99.80%，材料成本占比无重大变化[82] - PCB油墨销售额2.98亿元，同比增长14.90%，毛利率34.30%，同比增长2.17%[77][79] - 光刻材料及配套化学品销售额777.57万元，同比增长83.28%，毛利率38.98%，同比下降14.87%[77][79] - 特种油墨销售额705.83万元，同比下降29.76%，毛利率63.77%，同比下降2.95%[72][77][79] 公司业务基本情况 - 公司主要从事PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售[35] - 公司主营产品包括感光阻焊油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等[38] - 公司采取自主研发为主，结合合作开发的研发模式，与北京师范大学等高校合作[39][41] - 公司主要原材料采购模式为向生产厂家直接采购，部分进口材料在经销商处采购[42] - 公司主要产品根据市场需求等制定生产计划，特种油墨根据客户订单安排[43] - 公司采取直接销售模式，与多家国内知名PCB生产厂商建立长期合作关系[44] - 公司所处电子化学品行业按标准分别属于“信息化学品制造”和“化学原料及化学制品制造业”[47] - 电子化学品行业产品品种在2万种以上[48] - PCB油墨占PCB产值的比重平均在3%左右，其市场规模与PCB市场规模同向变动[52] - 深圳地区现有PCB产业规模占全国30%至35%，共有企业1000多家[56] - 受春节假期影响，一季度电子化学品行业产销量相对较低，下半年生产及销售规模略高于上半年[57] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以80,000,000.00为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），每10股转增5股[14] - 2015年度以6000万股为基数，每10股派送现金股利2.50元，合计派发现金红利1500万元[126] - 2016年度利润分配预案以8000万股为基数，每10股派息1.00元，现金分红总额800万元，每10股转增5股[127][128][129] - 2014年度以6000万股为基数，每10股派发现金股利1.65元，合计派发现金990万元[129] 公司募投项目情况 - 公司预先投入4675.34万元自筹资金进行募投项目建设，预计2017年底基本完工，2018年全面投产[73][74] - 承诺投资项目包括印制电路板感光油墨项目等，承诺投资总额13,972.36万元，截至2016年末累计投入均为0[108] - 截至2016年12月31日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目4,675.34万元，2017年4月5日已用募集资金置换[109] - 公司于2015年底在大亚湾石化区兴建年产10000吨PCB感光油墨生产线、年产1000吨光刻胶及配套化学品生产线，预计2017年底完成基础建设，2018年全面投产[118] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6444.03万元，占年度销售总额比例20.55%[83] - 前五名供应商合计采购金额7735.48万元，占年度采购总额比例38.56%[83] - 主要供应商相关情况不适用[84] 公司产品研发成果 - 发光二极管（LED）用高性能正性光刻胶已批量量产[87] - 发光二极管（LED）Lift - off工艺用通用型及高耐热性负性光刻胶已量产，高分辨率产品正在客户验证[88] - 高感光、高反射液态感光阻焊油墨达国际先进水平，2017年将扩大市场[90] - 静电喷涂液态感光阻焊油墨完成配方设计与测试，获客户认可[91] 公司股权相关承诺 - 林海望等先生女士承诺自深圳容大股票上市之日起三十六个月内不转让股份等，承诺期限至2019年12月20日，报告期内严格履行承诺[132] - 蔡启上、陈武先生承诺自深圳容大股票上市之日起十二个月内不转让股份等，承诺期限至2017年12月20日，报告期内严格履行承诺[132] - 关联方任职期内每年转让股份不超过公司持有股份总数的25%[133][134] - 深圳市海富通创业投资有限公司任职期内每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的25%[134] - 控股股东等减持公司股份前，提前3个交易日公告，持有公司股份低于5%以下时除外[135] - 魏志均、童佳减持公司股份前，提前3个交易日公告，持有公司股份低于5%以下时除外[135] - 深圳容大股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让股份[133][134] - 深圳容大股票上市之日起第7 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让股份[133][134] - 锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价[133][134] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[133][134] - 公司上市后36个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近1年末经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施，时间从2016年12月20日至2019年12月20日[136] - 股东减持股份需审慎制定计划，符合相关规定，提前3个交易日公告，持有公司股份低于5%以下时除外[136] - 股东将根据市场原则减少与发行人的关联交易，遵守决策程序，以公允价格交易，不谋求非法利益[136][137] - 若招股说明书存在虚假记载等致使投资者损失，将依法赔偿[137] - 若未履行承诺事项致使投资者损失，将暂不领取当年及以后年度现金分红[137] - 若社保及住房公积金主管部门要求补缴或公司承担罚款损失，实际控制人将代公司承担[137] - 若违反社保和住房公积金承诺，当年度及以后年度现金分红暂不分配，期间持有的公司股份不得转让[137] - 股东将规范和减少关联交易，避免同业竞争，按市场原则交易，不损害发行人及小股东权益[137] 公司报告期特殊事项 - 2016年11月11日公司获核准首次公开发行2000万股人民币普通股，12月20日在深交所创业板上市，总股本由6000万股增至8000万股[167][168][169][170][171] - 公司现存无内部职工股情况[172] - 报告期末普通股数量为36,378[173] - 林海望持股比例1