公司基本信息 - 公司股票代码为300579[18] - 公司法定代表人为徐哲[18] - 公司注册地址为北京市海淀区北四环西路68号1501号，邮编100080[18] 财务数据关键指标变化 - 2016年第四季度营业收入占全年营业收入47%[6] - 2016年营业收入445,515,080.90元，较2015年增长19.39%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润59,960,793.41元，较2015年增长25.52%[21] - 2016年末资产总额740,949,173.15元，较2015年末增长65.73%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产485,184,165.07元，较2015年末增长132.07%[21] - 2016年非流动资产处置损益181,135.08元[27] - 2016年计入当期损益的政府补助2,537,741.22元[27] - 2016年除各项之外的其他营业外收入和支出 -7,246.96元[27] - 2016年非经常性损益合计2,304,679.11元[27] - 2016年公司实现营业收入4.46亿元、营业利润6253万元、归母净利润5996万元，分别比去年增长19.39%、38.53%和25.52%[45] - 2016年公司营业收入445,515,080.90元，同比增长19.39%，其中电子认证服务收入193,750,734.56元，同比增长30.15%[56] - 2016年公司营业成本185,425,381.41元，同比增长13.89%，电子认证服务成本72,116,577.54元，同比增长29.09%[59] - 2016年公司软件和信息技术服务业毛利率58.38%，同比增长3.56%，电子认证服务毛利率62.78%，同比增长0.49%[59] - 2016年公司华北地区营业收入377,662,645.17元，占比84.77%，同比增长15.09%[56] - 2016年销售费用68,437,371.17元，同比增加11.50%；管理费用115,806,538.54元，同比增加19.34%；财务费用 -1,561,590.41元，同比增加 -46.62%[69] - 2016年研发投入52,810,378.95元，较上期同比增加21.08%，占营业收入的11.85%，较上期同比增加1.40%[70] - 2016年经营活动现金流入小计455,741,282.53元，同比增加11.36%；经营活动现金流出小计415,570,015.00元，同比增加14.88%；经营活动产生的现金流量净额40,171,267.53元，同比减少15.47%[73] - 2016年投资活动现金流入小计293,096.12元，同比减少88.30%；投资活动现金流出小计9,936,336.53元，同比增加28.94%；投资活动产生的现金流量净额 -9,643,240.41元，同比增加85.37%[73] - 2016年筹资活动现金流入小计240,400,000.00元，同比增加9,712.24%；筹资活动现金流出小计17,009,816.97元，同比增加23.26%；筹资活动产生的现金流量净额223,390,183.03元，同比增加2,068.20%[73] - 2016年现金及现金等价物净增加额253,918,210.15元，同比增加719.83%[73] - 资产减值10,922,841.69元，占利润总额比例15.21%；营业外收入9,311,940.62元，占利润总额比例12.96%；营业外支出7,246.96元，占利润总额比例0.01%[76][77] - 2016年末货币资金484,673,492.52元，占总资产比例65.41%；应收账款132,601,660.00元，占总资产比例17.90%；存货43,060,691.62元，占总资产比例5.81%；固定资产16,569,413.87元，占总资产比例2.24%[79] - 2016年公司募集资金总额26640.00万元，扣除发行费用后净额为22666.48万元[83] - 截至2016年12月31日，募集资金累计投入0.00万元，尚未使用金额为22666.48万元[84][85] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为22666.48万元，本报告期投入金额和截至期末累计投入金额均为0[86] - 可靠电子签名技术升级及新产品研发等四个承诺投资项目预计2018年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益均为0[86] - 募投项目先期投入合计70848069.85元，截至2016年12月31日尚未进行置换[88] - 报告期内公司基本每股收益1元/股，同比增长25%；稀释每股收益1元/股，同比增长25%[154] - 报告期内归属于上市公司股东的每股净资产为6.06元/股，同比增长74.05%[154] - 2016年12月23日发行股票，发行价格13.32元/股，发行数量20,000,000股[155] - 本次发行募集资金净额为24040万元，其中股本为2000万元，资本公积22040万元[155] - 2016年度（母公司口径）实现净利润48,478,534.52元，提取10%法定盈余公积金4,847,853.45元[111] - 2016年末可供股东分配利润为123,194,410.99元[111] - 2016年现金分红金额24,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.03%[113] - 2015年现金分红金额12,600,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.38%[113] - 2014年现金分红金额13,800,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.16%[113] 应收账款相关数据 - 报告期末，应收账款总额161,528,520.08元，同比增长27.81%[7] - 报告期末，坏账准备金28,926,860.08元，同比增长45.42%[7] - 账龄1年以内应收账款总额87,912,448.46元，同比增长21.86%，占期末应收账款余额54.43%[7] - 账龄1至2年应收账款总额34,788,377.12元，同比增长21.48%，占期末应收账款余额21.54%[7] 业务区域数据 - 华北地区营业收入占主营业务收入的比例高达84.77%[8] - 华南地区新增客户68个，收入同比增长121%；华东地区新增客户11家，收入同比增长50%，安徽、福建地区业务破冰[48] - 公司业务范围覆盖全国31个省市自治区、18个国家部委[41] 业务领域客户数据 - 医疗卫生领域全年新增客户143家，其中医院客户125家，公共卫生客户9家，医疗主管单位客户9家[47] - 金融领域为30多家保险公司与中国保险信息技术公司进行安全可信的数据互通，还拓展其他金融新用户[47] - 交通领域全年新增客户30多个，完成海事局信步云平台部署[47] - 公司用户群体覆盖政府机构、金融、医疗卫生、大型企业等多个领域[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年电子认证服务营业收入193,750,734.56元，占营业收入总额43.49%，同比增长30.15%[33] - 2016年安全集成业务营业收入172,553,196.28元，占公司营业收入总额38.73%，同比增长8.56%[34] - 2016年公司安全咨询及运维服务承担项目同比增长43%，收入7781.30万元，占营收总额17.47%，同比增长39.82%[35] - 2016年安全咨询与安全运维服务项目数为217个，较2015年上升41.83%[63] 公司知识产权相关 - 公司拥有软件著作权73项，电子签名相关发明专利4项[38][39] - 2016年公司4项专利申请进入实审一审答辩阶段，新增8项软件著作权[52] - 公司承担13项课题研究工作，牵头、参与12项国家标准、9项行业标准编制工作[52] 公司项目建设相关 - 2016年11月公司在密云电子政务灾备中心完成CA灾备系统建设，力争总体无故障时间达99.99%[53] - 2016年公司与北京市经信委签订合同，为全市法人用户提供首张“法人一证通”数字证书发放等服务，合同正常履行[61] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额152,446,773.78元，占年度销售总额比例34.22%[65][66] - 前五名供应商合计采购金额45,456,449.51元，占年度采购总额比例36.24%[66] 公司利润分配相关 - 公司利润分配预案以8000万股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[10] - 2015年度以6000万股为基数，每10股派发现金股利2.1元，共计派发现金股利1260万元[106] - 2016年度利润分配预案以8000万股为基数，每10股派发现金股利3.0元，共计派发现金股利2400万元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[107][109] - 2014年度以6000万股为基数，每10股派发现金股利2.3元，共计派发现金股利1380万元[109] - 公司以8,000万股为基数，每10股派发现金股利3.0元（含税），共计派发现金股利24,000,000元（含税）[111] 公司股份限售与减持承诺 - 北京市国有资产经营有限责任公司自2016年12月23日起5年内履行股份限售承诺[114] - 首都信息发展股份有限公司自2016年12月23日起5年内履行股份限售承诺[114] - 北京科桥创业投资中心（有限合伙）自2016年12月23日起3年内履行股份限售承诺[114] - 程小茁等众多股东自2016年12月23日起1年或3年内履行股份限售承诺[115] - 北京市国有资产经营有限责任公司在锁定期满后两年内每年减持股份数量不超上一年末所持公司股份的25%[116] - 首信股份所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[116] - 北京科桥创业投资中心在锁定期届满后12个月内减持数量不超目前所持公司股份数量的50%，12 - 24个月内减持数量不超目前所持公司股份数量的50%[117] 公司业务竞争与股价稳定承诺 - 北京市国有资产经营有限责任公司、首都信息发展股份有限公司自2012年09月10日起承诺不从事与北京CA及其子公司主营业务竞争的业务[117][118] - 公司上市后三年内每次触及启动条件时，稳定股价计划分两阶段实施[118] - 公司每次回购股票资金不低于最近三年年均可分配利润的20%和1000万元的孰高者[119] - 上市后三年内回购股票资金总额不超首次公开发行新股所募集资金总额[119] - 控股股东每次增持公司股票金额不低于500万元[120] - 控股股东连续12个月增持公司股份数量不超公司总股本的2%[120] - 公司回购和控股股东增持需在触及启动条件后60天内实施完毕[120] - 董事和高级管理人员每次增持股票金额不低于上一年度从公司领取薪酬的30%[120] - 董事和高级管理人员需在增持计划公告后30日内实施完毕[120] - 公司董事会应在股价触及启动条件后10个交易日内制定股票回购预案并公告[119] - 控股股东应在股价触及启动条件后10个交易日内提出增持方案[119] - 公司董事和高级管理人员应在第一阶段资金使用完毕后3个交易日内提出增持计划[120] 公司相关承诺与诉讼 - 公司全体董事、高级管理人员于2016年12月23日作出维护公司和全体股东合法权益等相关承诺[124] - 若公司招股说明书有虚假记载等情况，将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以发行价格加计同期存款基准利率所对应的利息确定[125] - 若公司招股说明书有虚假记载等情况致使投资者遭受损失，公司将依法赔偿投资者[125] - 公司将冻结与新股募集资金等额自有资金，为需赔偿的投资者损失提供保障[126] - 若招股书有虚假记载等重大影响，北京国资公司将回购全部新股，回购价按发行价加同期存款基准利率利息确定[126] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，北京国资公司将依法赔偿并冻结等额自有资金[126] - 若招股书有虚假记载等重大影响，首信股份将依法回购全部新股，回购价按发行价加同期存款基准利率利息确定[127] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，公司董监高将依法赔偿[127] - 2015年6月公司中标项目，江苏省电子商务服务中心有限责任公司不服投标结果提起行政诉讼，一审判决驳回其诉讼请求，二审正在审理中，涉案金额0万元[132][133] 公司审计与经营情况 - 现聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50万元，审计服务连续年限8年[131