财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产406,462,578.56元，较上年度末增长7.90%[7] - 货币资金本报告期末35,311,995.05元，较上年度末减少53.54%[21] - 应收票据本报告期末20,000,000.00元，较上年度末增加307.12%[21] - 2016年9月30日合并资产负债表中，流动资产合计258,257,320.91元，较期初245,837,601.35元有所增加；非流动资产合计148,205,257.65元，较期初130,871,130.43元增加；资产总计406,462,578.56元，较期初376,708,731.78元增加[49][50][51] - 2016年9月30日合并资产负债表中，货币资金期末余额35,311,995.05元，较期初75,998,406.40元减少；应收票据期末余额20,000,000.00元，较期初4,912,500.00元增加；应收账款期末余额180,135,041.90元，较期初121,153,229.77元增加[50] - 2016年9月30日合并资产负债表中，固定资产期末余额4,566,111.64元，较期初4,871,662.21元减少；在建工程期末余额136,099,377.88元，较期初119,128,958.24元增加；无形资产期末余额4,999,881.38元，较期初5,527,862.27元减少[51] - 2016年9月30日母公司资产负债表中，流动资产合计251,836,418.04元，较期初242,663,855.37元增加；非流动资产合计中，长期股权投资为11,720,000.00元，较期初7,485,000.00元增加[54] - 公司资产总计410,576,214.25元，较上期380,748,122.06元增长约7.83%[55] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2016年9月30日合并资产负债表中，流动负债合计105,024,883.87元，较期初117,668,857.58元减少；非流动负债合计47,115,452.17元，较期初41,655,763.60元增加；负债合计152,140,336.04元，较期初159,324,621.18元减少[51][52] - 2016年9月30日合并资产负债表中，短期借款期末无余额，期初为7,260,184.30元；应付票据期末余额1,956,975.86元，较期初4,619,419.00元减少；应付账款期末余额71,376,437.64元，较期初59,921,711.83元增加[50][51] - 2016年9月30日合并资产负债表中，长期借款期末余额46,694,370.00元，较期初41,282,370.00元增加；预计负债期末余额421,082.17元，较期初373,393.60元增加[52] - 公司负债合计157,600,433.81元，较上期164,579,820.35元减少约4.24%[56] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产249,208,847.13元，较上年度末增长16.42%[7] - 2016年9月30日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计249,208,847.13元，较期初214,060,400.43元增加；少数股东权益5,113,395.39元，较期初3,323,710.17元增加；所有者权益合计254,322,242.52元，较期初217,384,110.60元增加[52][53] - 公司所有者权益合计252,975,780.44元，较上期216,168,301.71元增长约17.03%[56] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业总收入62,512,818.80元，较上年同期增长25.84%；年初至报告期末营业总收入158,101,157.13元，较上年同期增长7.59%[7] - 年初至报告期末，公司实现营业收入15,810.12万元，较上年同期增加7.59%[23] - 营业总收入62,512,818.80元，较上期49,676,990.31元增长约25.84%[58] - 合并营业总收入本期为158,101,157.13元，上期为146,942,998.43元[65] - 母公司营业收入本期为150,437,801.93元，上期为144,501,739.17元[69] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,301,787.17元，较上年同期增长13.70%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润35,148,446.70元，较上年同期增长38.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,244,122.51元，较上年同期增长22.96%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,005,105.48元，较上年同期增长38.63%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3,514.84万元，较上年同期增长38.72%[23] - 营业总成本46,004,917.86元，较上期34,850,893.80元增长约31.99%[58] - 营业利润16,536,668.06元，较上期15,005,423.22元增长约10.21%[59] - 利润总额18,569,660.44元，较上期16,639,168.77元增长约11.60%[59] - 净利润16,444,238.99元，较上期14,835,344.10元增长约10.84%[59] - 合并营业总成本本期为130,682,796.36元，上期为124,976,528.54元[65] - 合并营业利润本期为27,785,517.17元，上期为22,673,177.42元[66] - 合并净利润本期为33,673,131.92元，上期为24,301,449.27元[66] - 母公司营业利润本期为31,017,800.64元，上期为25,197,686.52元[70] - 母公司净利润本期为36,807,478.73元，上期为26,829,357.09元[70] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.2884元/股，较上年同期增长13.72%；年初至报告期末基本每股收益0.5858元/股，较上年同期增长38.72%[7] - 本报告期稀释每股收益0.2884元/股，较上年同期增长13.72%；年初至报告期末稀释每股收益0.5858元/股，较上年同期增长38.72%[7] - 基本每股收益0.2884元，较上期0.2536元增长约13.72%[60] - 稀释每股收益0.2884元，较上期0.2536元增长约13.72%[60] - 合并基本每股收益本期为0.5858元，上期为0.4223元[67] - 母公司基本每股收益本期为0.6135元，上期为0.4472元[71] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率7.19%，较上年同期减少1.25%；年初至报告期末加权平均净资产收益率15.17%，较上年同期增长0.71%[7] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -42,850,931.62元，较上年同期增长7.54%[7] - 经营活动现金流入小计本期为122,310,212.27元，上期为127,681,266.04元[73] - 经营活动现金流出小计本期为165,161,143.89元，上期为174,028,849.82元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,850,931.62元，上期为 - 46,347,583.78元[74] - 投资活动现金流入小计本期为188,539,332.30元，上期为187,810,318.28元，投资活动产生的现金流量净额本期为5,152,583.72元，上期为 - 27,111,439.32元[74] - 筹资活动现金流入小计本期为9,677,000.00元，上期为33,111,266.30元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 984,900.44元，上期为24,699,716.45元[75] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 38,683,248.34元，上期为 - 48,759,306.65元，期末现金及现金等价物余额本期为32,552,503.20元，上期为14,837,955.72元[75] - 母公司经营活动现金流入小计本期为113,342,471.95元，上期为125,860,309.88元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 40,271,389.85元，上期为 - 42,614,814.21元[77][78] - 母公司投资活动现金流入小计本期为205,489,032.30元，上期为187,717,774.52元，投资活动产生的现金流量净额本期为2,863,998.18元，上期为 - 34,277,563.04元[78] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6,412,000.00元，上期为36,936,266.30元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,249,900.44元，上期为27,435,653.44元[78][79] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,657,292.11元，上期为 - 49,456,723.81元，期末现金及现金等价物余额本期为28,175,019.67元，上期为12,911,963.65元[79] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为54,571,447.76元，上期为47,307,815.52元[74] - 支付的各项税费本期为27,159,936.92元，上期为11,000,624.07元[74] 业务线数据关键指标变化 - 客户销售相关 - 2013 - 2016年9月，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为53.67%、85.19%、58.22%和63.93%[13] - 年初至报告期末，前五大客户销售金额10107.98万元，占销售总额63.93%；上年同期销售金额9422.30万元，占比64.13%[24] 业务线数据关键指标变化 - 供应商采购相关 - 2016年1 - 9月第一名供应商采购额489.85万元，占当期采购总额的9.98%[23] - 2016年1 - 9月第二名供应商采购额401.25万元，占当期采购总额的8.18%[23] - 年初至报告期末，前五大供应商采购金额1370.16万元，占采购总额27.92%；上年同期采购金额1627.88万元，占比31.87%[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,413，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 杭州磐源投资有限公司持股比例56.29%，持股数量45,030,000股[17] 研发相关信息 - 年初至报告期末，公司研发投入2,239.97万元，占营业收入的14.17%，全部费用化[23] - 报告期内公司新增计算机软件著作权9项[23] 员工相关信息 - 员工流失率较去年同期下降1%[25] 股份承诺相关信息 - 杭州磐源投资有限公司等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已发行股份，报告期内未违承诺[28] - 傅烈勇等承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已发行股份，报告期内未违承诺[28] - 杨一兵等承诺在公司任职期间每年转让股份不超直接或间接持有股份总数25%，离职后半年内不转让，报告期内未违承诺[29] - 杭州磐源投资有限公司承诺股份锁定期满后两年相关事项，报告期内未违承诺[29] - 杭州磐鸿投资有限公司等承诺12个月内转让股份不超过持有公司股份总数的5%，6个月内完成减持，减持价格不低于发行人首次公开发行价格[30] - 武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业