收入和利润（同比环比） - 营业总收入为198,298,603.25元，同比增长15.16%[30] - 主营业务收入为198.2986百万元人民币同比增长15.16%[44] - 公司实现主营业务收入198,298,603.25元，同比增长15.16%[61] - 营业收入同比增长15.16%至1.98亿元，营业成本同比增长17.97%至1.48亿元[66] - 营业总收入同比增长15.2%至1.98亿元，上期为1.72亿元[171] - 营业成本同比增长18.0%至1.48亿元，上期为1.26亿元[171] - 归属于上市公司股东的净利润为11,442,430.07元，同比增长24.99%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为11.4424百万元人民币同比增长25%[44] - 归属于上市公司股东的净利润1144.24万元，较上年同期增幅为25%[61] - 公司净利润为1144.24万元，同比增长25.0%[173] - 利润总额为14.5892百万元人民币同比增长32.39%[44] - 利润总额1458.92万元，较上年同期增长32.39%[61] - 营业利润同比增长93.7%至1405万元，上期为725万元[171] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,987,001.89元，同比增长84.55%[30] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降11.61%至1334.61万元，财务费用同比下降34.64%至303.93万元[66] - 研发投入同比下降17.42%至676.07万元[66] - 支付给职工现金2868.76万元，基本持平[180] - 支付给职工现金9,240,347.52元，同比增长58.32%[183] 各业务线表现 - 城市文化馆展示系统收入同比增长124.86%至9023.57万元，毛利率提升3.13个百分点至30.30%[68] - 博物馆展示系统收入同比下降50.10%至3580.21万元，毛利率下降16.83个百分点至7.92%[69] - 企业文化馆展示系统收入同比增长465.08%至1865.55万元，但毛利率下降32.48个百分点至35.05%[69] - 项目毛利率存在差异：多媒体集成和动画运用较多的项目毛利率较高，基础装修占比高的项目毛利率较低[7] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,275,006.10元，同比下降234.27%[30] - 经营活动现金流量净额为-2627.50万元，主要因新开工项目投入增加[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,204,750.85元，同比恶化1.60%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,245,631.57元，同比由正转负[183][185] - 筹资活动产生的现金流量净额为105,105,717.36元，主要来自吸收投资136,426,000元[185] - 筹资活动现金流量净额为9575.91万元，主要来自吸收投资1.36亿元[181] - 现金及现金等价物净增加额为6718.28万元[181] - 吸收投资收到的现金达136,426,000元，占筹资现金流入的76.13%[185] - 销售商品提供劳务收到现金2.15亿元，同比增长26.0%[179] - 销售商品提供劳务收到现金36,544,092.62元，同比增长9.96%[183] - 期末现金及现金等价物余额为124,599,331.95元，较期初增长116.99%[182] - 公司营运资金需求量大，主要依靠增资扩股和新增银行借款解决[11] - 公司已获得银行流动资金贷款授信共计1.6亿元，已用款9500万元，尚存6500万元授信余额可用[94] - 公司存在营运资金不足风险，因项目需缴纳投标保证金、履约保证金及质量保证金（合同金额5%），且客户付款周期较长[93] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加6718.28万元，增长107.36%[50] - 货币资金期末余额为1.2976亿元人民币，较期初增长107.3%[162] - 货币资金大幅增长434.8%至1.03亿元，期初为1925万元[167] - 预付账款较年初增加1327.05万元，增长120.95%[50] - 预付款项期末余额2424.2万元人民币，较期初增长120.9%[162] - 存货较年初增加5149.14万元，增长14.82%[50] - 存货期末余额为3.9889亿元人民币，较期初增长14.8%[162] - 应收账款期末余额为1.9785亿元人民币，较期初下降2.9%[162] - 应收账款增长18.4%至8986万元，期初为7589万元[167] - 短期借款同比增长97%至6500万元，长期借款同比增长76%至3000万元[71] - 短期借款期末余额为6500万元人民币，较期初增长63.3%[163] - 短期借款增长200.0%至6000万元，期初为2000万元[168] - 长期借款下降63.0%至1000万元，期初为2700万元[169] - 一年内到期的非流动负债下降82.3%至798万元，期初为4505万元[164] - 流动资产合计7.7620亿元人民币，较期初增长20.1%[163] - 总资产为865,822,606.24元，同比增长17.51%[30] - 资产总计8.6582亿元人民币，较期初增长17.5%[163] - 归属于上市公司股东的净资产为458,241,516.23元，同比增长37.91%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为458,241,516.23元，同比增长37.91%[30] - 归属于母公司所有者权益增长37.9%至4.58亿元，期初为3.32亿元[165] - 资本公积增长130.7%至1.70亿元，期初为7359万元[165] - 所有者权益总额增至458,241,516.23元，较期初增长37.78%[188][189] - 资本公积增加96,165,283.07元，主要来自股东投入[188] - 未分配利润减少12,238,110元，主要用于股东分配[188][189] - 期末所有者权益总额11089.4万元[198] - 资本公积期末余额78371.99万元[198] - 盈余公积期末余额9783.76万元[198] - 未分配利润期末余额1108.94万元[198] 项目中标和执行 - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆、青岛规划馆等12个具体项目[9] - 实现新中标合同订单约为5.81亿元[62] - 中标多个超5000万大型项目包括都匀三线文化创意园历史博物馆等[62] - 公司报告期内项目中标金额约5.81亿元，创同期历史最好水平[93] 知识产权和研发 - 2017年新增1项发明专利和46件作品版权[47] - 截至2017年6月30日，公司拥有专利26项（发明专利7项，实用新型专利19项）[54] - 公司拥有549件美术著作权、51件图形著作权、43件计算机软件著作权[54] - 公司拥有国内注册商标权44件和国际注册商标权1件[54] - 公司拥有11套土地使用权（湖南华凯9套，上海华凯2套）[54] - 设计及研发人员中63%以上具有大学本科以上学历[52] - 2017年新增美术著作权46件[56] - 公司共拥有专利26项，其中发明专利7项，实用新型专利19件[61] - 公司拥有549件美术著作权，51件图形著作权，43件计算机软件著作权[61] - 公司获得中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化资质[61] - 重点技术平台获得国家服务业引导资金项目支持[61] 风险因素 - 公司面临因项目管理不善导致综合毛利率下降的风险[8] - 收入确认进度可能受客户调整项目方案影响，导致未来收入存在较大波动[9] - 客户多为政府部门，付款审批流程复杂且受预算影响，导致收款周期较长[11] - 市场竞争风险加剧：装修企业和设计公司等竞争对手加入市场竞争[12] - 业务收入依赖公共财政对大型文化主题展馆的资金投入[14] - 核心人才大多数持有公司股份，但仍存在流失风险[15] - 公司面临毛利率波动风险，主要因项目类型差异（多媒体集成项目毛利率较高，基础装修项目较低）及项目管理难度[92] - 公司收入存在波动风险，因单一项目合同金额较大且受客户项目进度及中标情况影响[92] - 市场竞争风险加剧，因装修企业等新竞争者进入大型文化主题展馆布展服务领域[94] - 业务依赖公共财政投入，政策风险包括政府可能减少新建展馆预算，但文化旅游产业扩展提供新市场机会[97] 募集资金使用 - 募集资金总额1.25亿元，报告期内已使用6231.62万元，其中50.08%变更用途[75][78] - 募集资金投资项目变更后拟投入总额为6251.38万元[81][82] - 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目变更后拟投入募集资金3851.38万元[81] - 文化创意与科技融合研发中心建设项目变更后拟投入募集资金2000万元[81] - 信息化系统建设项目变更后拟投入募集资金400万元[81] - 截至报告期末所有变更后募集资金投资项目实际投入金额均为0元[81][82] - 截至报告期末所有变更后募集资金投资项目投资进度均为0%[81][82] - 原募投项目计划总投资额21561.33万元[82] - 实际可用募集资金仅能满足原募投项目投资规模的28.9%[82] - 募集资金缺口达15309.95万元[82] - 项目规模调整后公司需自筹投入资金4608.69万元[82] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期末累计净利润区间为-3000万元至3500万元，较上年同期2826万元变动幅度为-6.16%至23.85%[90] - 预计7月至9月净利润区间为1855.76万元至2355.76万元，较上年同期1910.51万元变动幅度为-2.87%至23.31%[90] - 公司市场份额稳居行业第二，业务增长受益于新馆建设和旧馆升级（周期3~4年）的市场需求[97] - 核心人才多数持有公司股份以统一个人与公司利益[98] - 公司通过组织"湘聚艺谈-设计名师公益大讲堂"活动提升业界知名度[98] 股东结构和股份变动 - 公司首次公开发行人民币普通股30,600,000股[137] - 总股本由91,781,100股增加至122,381,100股[137][138] - 有限售条件股份占比从100%降至75%[137] - 无限售条件股份占比为25%[137] - 公司于2017年1月20日完成首次公开发行3,060万股人民币普通股[144] - 首次公开发行A股股票数量为30,600,000股，发行价格为5.21元/股[143] - 公司总股本中有限售条件股份数量为91,781,100股[141] - 报告期末股东总数为11,956名[146] - 第一大股东湖南神来科技有限公司持股数量为16,000,000股，持股比例13.07%[146] - 第二大股东周新华持股数量为15,927,900股，持股比例13.01%，其中质押股份4,460,000股[146] - 第三大股东深圳市创新投资集团有限公司持股数量为15,340,000股，持股比例12.53%[146] - 第四大股东湖南文化旅游创业投资基金企业持股数量为11,111,100股，持股比例9.08%[146] - 股东熊燕持股数量为5,000,000股，持股比例4.09%，其中质押股份4,930,000股[146] - 上海柏智方德投资中心持股数量为4,000,000股，持股比例3.27%[146] - 股东才泓冰持股比例为3.13%，持有383万股[147] - 股东战颖持股比例为2.04%，持有249.82万股[147] - 股东桂林持股比例为1.70%，持有208.04万股[147] - 公司注册资本从9178.11万元增至12238.11万元，增幅33.3%[199] - 公司公开发行新股3060.00万股[199] - 公司成立于2009年2月23日，初始注册资本1000.00万元[199] - 公司于2014年4月10日完成股份制改制[199] 股份限售和承诺 - 上海柏智方德投资中心股份限售承诺期限至2018年1月20日[104] - 深圳市创新投资集团有限公司股份限售承诺期限至2018年1月20日[104] - 湖南文化旅游投资基金股份限售承诺期限至2018年1月20日[104] - 熊燕股份限售承诺期限至2018年1月20日[104] - 彭红业与王萍承诺自2017年1月20日起12个月内不转让直接或间接持有的华凯创意首次公开发行前股份[105] - 何志良承诺自2017年1月20日起12个月内不转让湖南神来科技有限公司股权[105] - 李惠莲任职期间其关联方每年转让华凯创意股份不超过持股总数的25%[105] - 李惠莲离职后半年内其关联方不得转让所持华凯创意股份[105] - 若违反股份转让承诺则收益归华凯创意所有[105] - 华凯创意有权冻结违约方股份并扣留现金分红抵作转让收益[105] - 股份锁定期限严格遵循《证券法》及证监会相关规定[105] - 首次公开发行时依法向投资者发售的股份不受锁定期限制[105] - 所有承诺有效期至2018年1月20日[105] - 锁定期承诺同时适用于华凯创意及湖南神来科技两家公司[105] - 股东李惠莲若在上市后第7至12个月间离职，离职后12个月内不转让所持股份[106] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[106] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价[106] - 违反股份转让承诺的收益归公司所有[106] - 卞慧波等股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[107] - 周新华承诺上市后36个月内不转让所持股份及湖南神来科技股权[107] - 所有股东承诺若违反股份转让约定，收益将归公司所有[107] - 控股股东及关联方股份锁定期为36个月，自上市之日起计算[108][109] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[108][109] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价[108][109] - 违反减持承诺所得收益归公司所有，公司可冻结剩余股份并扣留现金分红[108][109] - 部分高管违反承诺时公司可扣留其50%薪酬及现金分红[109] - 控股股东承诺避免同业竞争，若发生则通过业务调整或转让方式处理[109] - 违反同业竞争承诺所得收益归公司所有，公司可冻结股份并扣留分红[109] - 所有承诺不因职务变更或离职而失效[108][109] - 承诺有效期部分至2099年12月31日[109] - 股份锁定期承诺自2017年1月20日起生效[108][109] - 周新华承诺避免以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司资金[110] - 周新华承诺若违反资金占用约定需归还资金及同期贷款基准利率计算的利息[110] - 湖南神来科技有限公司承诺不直接或间接从事与公司主营业务构成竞争的业务[111] - 湖南神来科技有限公司持有公司5%以上股份期间需持续履行避免同业竞争承诺[111] - 关联交易需遵循市场化原则和公允价格并履行法律及公司章程决策程序[110][111] - 若发生违反关联交易承诺行为，相关收益将归属公司所有[110][111] - 公司有权冻结违反承诺方所持股份及扣留现金分红以抵偿应付款项[110][111] - 避免同业竞争承诺自2017年1月20日起生效至2099年12月31日持续有效[110][111] - 承诺期间若因公司业务扩张导致同业竞争，承诺方需通过业务调整等方式消除竞争[111] - 所有承诺未经公司同意不可变更或撤销[110][111] - 公司董事及高管承诺在IPO后三年内（2017年1月20日至2020年1月20日）稳定股价[112] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，公司承诺以现金赔偿直接损失（不含间接损失）[113] - 若招股说明书存在重大虚假内容，公司承诺以不低于发行价回购全部新股并支付同期银行存款利息[113] - 公司承诺通过加快募投项目建设、完善利润分配制度等措施填补即期回报摊薄[113] - 非实际控制人董事及高管承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[113] - 违反股份减持承诺者需将转让收益归公司所有，否则公司可冻结其50%薪酬及分红[113] - 控股股东湖南神舟科技承诺锁定期满后两年内（至2020