收入和利润同比增长 - 营业总收入为6904.54万元，同比增长30.18%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为198.11万元，同比增长6374.23%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69.26万元，同比增长137.95%[9] - 营业收入增长30.18%至690.45百万元，受益于开工项目增多及产值提升[24] - 归属于上市公司股东净利润为1.98百万元[25] - 营业收入增长30.2%，从上年同期5304万元增至本期6905万元[58] - 营业利润为291.57万元，去年同期亏损147.54万元[59] - 净利润为198.11万元，去年同期亏损3.16万元[60] - 母公司营业收入为3935.49万元，同比增长189.5%[61] - 母公司净利润为446.04万元，去年同期亏损357.31万元[61] 成本和费用同比增长 - 销售费用增长75.93%至46.09百万元，主因售后服务费及差旅费增加[24] - 营业成本为4971.61万元，同比增长28.3%[59] - 销售费用为460.92万元，同比增长75.9%[59] - 财务费用为216.51万元，同比增长54.1%[59] - 营业总成本增长24.1%，从上年同期5451万元增至本期6763万元[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-375.17万元，上年同期为-3418.32万元[9] - 经营活动现金流净额改善89.02%至-3.75百万元，因回款较同期增加[24] - 投资活动现金流净额恶化3962.15%至-42.27百万元，因支付新基地建设资金[24] - 经营活动现金流入总额为1.66亿元，同比增长31.3%[65][66] - 经营活动现金流出总额为1.69亿元，同比增长5.7%[66] - 经营活动现金流量净额为-375.17万元，同比改善89.0%[66] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至29.0百万元，相比上年同期的-53.7百万元增长154.1%[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47.5百万元，较上年同期的15.8百万元增长201.5%[69] - 收到其他与经营活动有关的现金为37.6百万元，较上年同期的11.2百万元增长235.9%[69] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为42.3百万元，较上年同期的1.0百万元增长3,969.8%[67][69] - 投资活动产生的现金流量净额为-42.3百万元，相比上年同期的-1.0百万元扩大3,969.8%[67][69] - 吸收投资收到的现金为136.4百万元，全部来自上年同期[67][70] - 取得借款收到的现金为20.0百万元[67][70] - 偿还债务支付的现金为20.0百万元，相比上年同期的37.0百万元下降45.9%[67][70] - 期末现金及现金等价物余额为83.0百万元，较上年同期的119.7百万元下降30.7%[67] - 母公司期末现金及现金等价物余额为50.6百万元，较上年同期的83.0百万元下降39.0%[70] 资产和负债变化 - 总资产为9.55亿元，较上年度末减少8.87%[9] - 货币资金减少32.94%至96.38百万元，主要因支付基地工程款及供应商货款[24] - 应收账款下降25.69%至267.61百万元，因报告期收回较多货款[24] - 预付款项激增180.20%至28.13百万元，反映开工项目增加[24] - 短期借款减少29.67%至47.40百万元，因偿还2000万借款[24] - 货币资金期末余额为9638.12万元，较期初1.44亿元减少33.0%[50] - 应收账款期末余额为2.68亿元，较期初3.60亿元减少25.7%[50] - 存货期末余额为3.68亿元，较期初3.48亿元增长5.7%[50] - 预付款项期末余额2813.14万元，较期初1003.97万元增长180.2%[50] - 其他应收款期末余额3040.86万元，较期初2296.94万元增长32.4%[50] - 流动资产合计7.92亿元，较期初8.84亿元减少10.4%[50] - 公司总资产从期初10.48亿元下降至期末9.55亿元，减少8.8%[51][53] - 货币资金减少20.9%，从期初6748万元降至期末5337万元[54] - 应收账款减少21.5%，从期初1.22亿元降至期末9561万元[54] - 短期借款增加42.1%，从期初4340万元增至期末6740万元[51][52] - 应付账款增加20.6%，从期初2.74亿元增至期末2.27亿元[51] - 存货增长21.2%，从期初7842万元增至期末9506万元[54] - 长期借款增长50.0%，从期初4000万元增至期末6000万元[52] - 未分配利润减少1.0%，从期初1.99亿元降至期末2.01亿元[53] 业务表现和项目 - 公司承接合同金额5000万以上的大型项目包括兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆等[12] - 报告期中标额达62.75百万元，包括余姚城市展览馆等重点项目[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,050户[18] - 控股股东湖南神来科技有限公司持股比例为13.07%，持股数量为16,000,000股[18] - 实际控制人周新华持股比例为13.01%，持股数量为15,927,900股，其中质押股份8,424,600股[18] - 深圳市创新投资集团有限公司持股比例为11.83%，持股数量为14,477,000股[18] - 湖南文化旅游创业投资基金持股比例为8.08%，持股数量为9,887,300股[18] - 前十名股东中周新华与何志良存在关联关系，均为湖南神来科技有限公司股东[19] 股份限售和承诺 - 报告期内解除限售股份总数54,853,200股，涉及41名股东[21] - 所有限售股份均于2018年1月23日解除限售[21] - 上海柏智方德投资中心及深圳市创新投资集团承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托管理华凯创意首次公开发行前股份[28] - 湖南文化旅游投资基金企业承诺自2017年1月20日起3年内不转让或委托管理华凯创意股份[28] - 熊燕承诺自2017年1月20日起12个月内不转让或委托管理华凯创意首次公开发行前股份[28][29] - 彭红业与王萍承诺自2017年1月20日起12个月内不转让华凯创意及湖南神来科技股份[29] - 何志良承诺自2017年1月20日起12个月内不转让华凯创意及湖南神来科技股份[29] - 所有承诺方若违反股份转让承诺，所得收益将归华凯创意所有[28][29] - 华凯创意有权冻结违反承诺方持有的剩余股份并扣留现金分红[28][29] - 股份锁定承诺严格履行中，有效期至2018年1月20日[28][29] - 承诺内容依据《证券法》《公司法》及证监会相关规定执行[28][29] - 李惠莲任职期间关联股东每年转让股份不超过持有总量[29] - 股东卞慧波等承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[31] - 股东才泓冰等承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[31] - 控股股东周新华承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[31] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，相关股东锁定期将自动延长6个月[30] - 锁定期满后2年内减持股份的价格承诺不低于首次公开发行股票发行价[30] - 违反股份锁定承诺的收益将归公司所有，公司有权冻结相关股份并扣留现金分红[30][31] - 董事李惠莲离职后半年内不转让所持公司股份[30] - 若在上市后6个月内申报离职，自离职之日起18个月内不转让股份[30] - 若在上市后第7至12个月申报离职，自离职之日起12个月内不转让股份[30] - 所有承诺自2017年1月20日起生效并处于严格履行状态[30][31] - 湖南神来科技有限公司股权锁定期为36个月[32] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[32][33] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[32][33] - 违反减持承诺所得收益归公司所有[32][33] - 公司有权冻结违规股东剩余股份并扣留现金分红[32][33] - 控股股东周新华承诺避免同业竞争至2099年12月31日[33] - 若发生同业竞争需停止业务或注入上市公司[33] - 违反同业竞争承诺收益归公司所有[33] - 公司可扣留违规股东50%薪酬及现金分红[33] - 所有承诺自2017年1月20日起生效[32][33] - 周新华承诺避免同业竞争及规范关联交易，有效期自2017年1月20日至2099年12月31日[34] - 湖南神舟科技承诺避免直接或间接从事与华凯创意构成竞争的业务，有效期自2017年1月20日起[34] - 若违反资金占用承诺，需归还占用资金及按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息[34] - 若发生未履行程序的关联交易，相关收益将全部归属华凯创意[34] - 公司有权冻结违反承诺方持有的股份并扣留现金分红用于抵偿责任[34] - 湖南神舟科技作为持股5%以上股东期间需持续避免同业竞争行为[35] - 若业务扩张导致同业竞争，需通过停止业务或注入华凯创意等方式解决[35] - 违反竞争承诺的收益归华凯创意所有[35] - 关联交易需遵循市场化原则和公允价格[35] - 承诺有效期持续至2099年12月31日且不可单方面变更[35] - IPO稳定股价承诺有效期至2020年1月20日[36] - 信息披露重大违规赔偿承诺有效期至2099年12月31日[36][37] - 股份回购承诺触发条件为招股书存在重大虚假记载[37] - 填补摊薄回报措施包括加快募投项目建设和完善分红政策[37] - 董事高管股份锁定期延长条件为上市后6个月内股价低于发行价[37] - 违反股份锁定承诺的收益将归公司所有[37] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内无减持意向[37] - 现金分红扣留机制用于抵偿应归还资金及利息[36] - 薪酬扣留50%机制用于执行股份减持违规责任[37] - 赔偿投资者损失范围包含股票投资损失及佣金印花税[36] 募集资金使用 - 募集资金总额为126.7653百万元[41] - 本季度投入募集资金总额为27.67百万元[41] - 已累计投入募集资金总额为117.6086百万元[41] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[41] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[41] - 累计变更用途的募集资金总额为0元[41] - 承诺投资项目募集资金总额为126.7653百万元[41] - 本报告期实现投入募集资金27.67百万元[41] - 截至期末累计投入募集资金117.6086百万元[41] - 项目达到预定可使用状态日期未披露[41] - 影视动画制作项目募集资金投入3859.24万元，完成进度100.2%[42] - 文化创意研发中心项目投入1670万元，完成进度83.5%[42] - 补充营运资金项目投入6231.62万元，完成进度100.0%[42] - 影视动画项目总投资由1.34亿元变更为6840.47万元[42] 风险因素 - 公司面临由于项目类型差异导致毛利率波动的风险[11] - 公司客户多为政府部门，付款审批流程复杂且周期较长[13] - 公司存在核心人才流失风险，创意设计人才对业务发展至关重要[16] - 文化主题展馆业务可能受政府财政预算减少影响[16] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.40%，同比增长0.25个百分点[9] - 计入当期损益的政府补助为150.23万元[10]