公司基本信息 - 公司股票简称诚迈科技，代码300598[25] - 公司法定代表人为王继平[25] - 公司注册地址为南京市雨花台区软件大道106号2幢1102室，邮编210012[25] - 公司办公地址为南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2栋，邮编210012[25] - 公司国际互联网网址为www.archermind.com[25] - 公司电子信箱为chengmai@archermind.com[25] 财务数据关键指标变化 - 2016年度公司营业收入较上年同期增长14.69%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较上年同期增长9.64%[10] - 2016年末公司应收账款账面价值为16374.44万元，占公司资产总额的比例为45.30%；账龄在一年之内的应收账款比例为97.14%；应收账款周转率为2.83[11] - 2016年营业收入505,502,410.08元，较2015年调整后增长14.69%[30] - 2016年归属于上市公司股东的净利润50,561,999.23元，较2015年调整后增长17.55%[30] - 2016年末资产总额361,489,432.15元，较2015年末调整后增长18.18%[30] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产277,349,897.73元，较2015年末调整后增长18.84%[30] - 2016年计入当期损益的政府补助19,468,222.12元，较2015年增长33.20%[37] - 2016年非经常性损益合计17,260,143.33元，2015年为12,638,884.61元，2014年为4,957,556.83元[38] - 2016年第一至四季度营业收入分别为119,957,048.49元、133,505,741.03元、129,179,302.63元、122,860,317.93元[34] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,455,792.13元、15,344,048.19元、14,889,339.51元、18,872,819.40元[34] - 2016年营业总收入50,550.24万元，同比上升14.69%；营业利润3,596.78万元，同比上升4.92%；利润总额5,555.38万元，同比上升13.25%；归属于上市公司股东的净利润5056.20万元，同比上升17.55%[56] - 截止2016年12月31日，总资产36,148.94万元，同比增长18.18%；归属于上市公司股东的所有者权益27,734.99万元，同比增长18.84%[56] - 2016年公司实现营业总收入50,550.24万元，同比上升14.69%；归属于上市公司股东的净利润为5,056.20万元，同比上升17.55%[69] - 固定资产比上年同期增长26.17%，主要系本期电子设备增加所致[60] - 无形资产比上年同期增长20.19%，主要系本期管理软件增加所致[60] - 在建工程比上年同期增长165.49%，主要系本期在建工程的投入增加所致[60] - 2016年销售费用14,168,538.99元，同比增2.43%；管理费用101,767,469.26元，同比增9.79%；财务费用454,395.91元，同比降55.61%[81] - 2016年研发投入43964796.34元，占营业收入比例8.70%，研发人员1955人，占比88.74%[85] - 2016年经营活动现金流入540385050.54元，同比增17.47%；现金流出488187981.02元，同比增18.09%；现金流量净额52197069.52元，同比增12.03%[87] - 2016年投资活动现金流入21452398.60元，同比降15.74%；现金流出44972580.19元，同比降7.14%；现金流量净额 -23520181.59元，同比增2.39%[88] - 2016年筹资活动现金流入33438209.26元，同比增23.85%；现金流出35681061.91元，同比增18.64%；现金流量净额 -2242852.65元，同比降27.09%[88] - 2016年末货币资金110225238.54元，占总资产30.49%，较2015年末比重增3.24%[90] - 2016年末应收账款163744351.61元，占总资产45.30%，较2015年末比重降5.89%[90] - 2016年末存货6594377.63元，占总资产1.82%，较2015年末比重增1.03%[90] - 2016年末在建工程30358367.75元，占总资产8.40%，较2015年末比重增4.66%[90] - 2016年末长期借款3438209.26元，占总资产0.95%，2015年末为0[90] - 2016年现金分红800万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率15.82%[113] - 2015年现金分红660万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率15.34%[113] - 2014年现金分红1200万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比率39.28%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件技术人员劳务输出业务收入445,251,537.33元，占比88.08%，较2015年占比下降2.03%[72] - 软件定制服务收入45,164,438.56元，占比8.93%，较2015年占比上升2.37%[72] - 软硬件产品的开发和销售收入15,086,434.19元，占比2.98%，较2015年占比下降0.35%[72] - 境内销售459,565,530.55元，占比90.91%，较2015年占比上升1.48%[73] - 境外销售45,936,879.53元，占比9.09%，较2015年占比下降1.48%[73] - 软件和信息技术服务业营业收入505,502,410.08元，同比增14.69%，毛利率31.55%，同比降1.49%[75] - 软件技术人员劳务输出业务营业收入445,251,537.33元，同比增12.11%，毛利率31.23%，同比降5.03%[75] - 境内销售营业收入459,565,530.55元，同比增16.59%，毛利率30.93%，同比降0.73%[75] - 软件和信息技术服务业职工薪酬226,196,288.17元，占营业成本65.37%，同比增15.23%[78] - 软件和信息技术服务业技术服务费89,292,671.13元，占营业成本25.80%，同比增44.16%[78] 客户与供应商情况 - 2016年度公司前五名客户销售金额占当期营业收入的比例为65.07%[8] - 2016年度公司对Intel实现收入规模为6560.43万元，较上年同期减少8708.50万元，降幅为57.03%[8] - 2016年度公司对TCL实现收入规模为1701.61万元，较上年同期减少2411.29万元，降幅为58.63%[8] - 前五名客户合计销售金额328,907,490.85元，占年度销售总额比例65.07%[79] - 前五名供应商合计采购金额52,385,745.30元，占年度采购总额比例40.04%[80] 税收政策 - 公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退[13] - 2016年度公司企业所得税率为10%[14] - 子公司武汉诚迈科技有限公司2016年度企业所得税税率为15%[14] - 子公司南京诚迈物联网科技有限公司2016年度企业所得税税率为15%[14] 利润分配 - 公司以80000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[16] - 公司实施2015年度权益分派方案，以6000万股为基数每10股派现金股利1.1元，共派6600000元[108] - 2016年度利润分配以8000万股为基数，每10股派现金1元，共派800万元，现金分红占利润分配总额比例100%[109][111] - 2015年度以6000万股为基数，每10股派现金1.1元，共派660万元[111] - 2014年度未进行利润分配[111] - 公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[121] - 公司利润分配可采用现金、股票等方式，具备现金分红条件时优先采用现金分红[121] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[121] - 公司原则上每年进行一次现金利润分配，有条件时可进行中期分配，每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[122] - 重大投资计划或重大现金支付情形之一：未来十二个月内对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元[122] - 重大投资计划或重大现金支付情形之二：未来十二个月内对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%[122] - 重大投资计划或重大现金支付情形之三：公司当年经营活动产生的现金流量净额为负[122] - 满足现金股利分配条件，且营业收入和净利润增长快速，董事会认为股本规模及股权结构合理时，可提股票股利分配预案[122] - 公司当年盈利但未提现金利润分配预案，董事会应披露未分配原因及资金留存用途，独立董事发表意见[123] - 调整利润分配政策议案由董事会制定，经独立董事认可后提交审议，股东大会以特别决议审议[123] 股份限售与减持承诺 - 南京德博投资管理有限公司自公司股票上市36个月内限售股份，锁定期至2022 - 01 - 20[114][115] - 刘冰冰、刘荷艺、王继平自公司股票上市36个月内限售股份，锁定期至2022 - 01 - 20[115] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让公司股份不超直接或间接持有总数的25%[116][117] - 宁波瑞峰财富等企业自公司股票上市之日起12个月内不转让首次公开发行前已持股份[116] - 南京观晨投资等企业2014年10月受让的60万股股份自公司股票上市之日起36个月内不转让[117] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不转让公司股份[116][117] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，董事等持有的股票锁定期自动延长6个月[118] - 董事等承诺锁定期届满后2年内减持股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价[118] - 南京德博投资管理有限公司在限售期内不出售本次发行前持有的发行人股份（公开发售股份除外）[118] - 南京德博投资管理有限公司锁定期届满后2年内，满足条件可减持，减持价格不低于发行价，且合计减持不超持有公司首次公开发行时股份总数的25%[118] - 公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的董事等，自申报离职之日起18个月内不转让公司股份[116][117] - 公司首次公开发行股票上市之日起第7 - 12个月之间申报离职的董事等，自申报离职之日起12个月内不转让公司股份[116][117] - 限售期届满后两年内，相关企业减持不超过持有公司首次公开发行时股份总数的100%[119] 违法回购承诺 - 若《招股说明书》违法，诚迈科技将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[120] - 若《招股说明书》违法，南京德博投资将依法回购首次公开发行时本公司公开发售的全部股份，回购价格按发行价加算银行同期存款利息确定[120] 稳定股价措施 - 首次公开发行上市后三年内，公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时，公司10个工作日内召开投资者见面会沟通[128] - 首次公开发行上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，公司30日内实施稳定股价方案并提前公告[128] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股募集资金总额，单次不低于1000万元[129] - 控股股东或实际控制人单次增持总金额不少于500万元[129] - 有义务增持的董事、高级管理人员增持资金不少于上年度自公司领取薪酬总和的30%[130] - 触发稳定股价义务之日起15个交易日内，公司启动回购股份程序[130] - 公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[129][131] - 公司回购股份在股东大会决议作出之日起5个交易日内启动，期限为3个月[131] - 公司因未通过回购议案未履行义务，控股股东、实际控制人15个交易日内采取措施[131] - 若董事会未在稳定股价条件满足后七个交易日内通过方案，公司延期向董事发放50%薪酬（津贴）[131] - 若董事、高级