收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.1977亿元人民币，同比增长3.73%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3659.28万元人民币，同比下降19.80%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为3456.16万元人民币，同比下降23.63%[18] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降54.00%[18] - 报告期净利润较去年同期减少18.86%，主因营收增长不足以支撑费用增加[36] - 营业总收入同比增长3.7%至5.20亿元，上期为5.01亿元[131] - 净利润同比下降18.9%至3659万元，上期为4509万元[132] - 基本每股收益同比下降54%至0.23元，上期为0.50元[132] - 净利润为36,592,750.28元[145] - 公司本期净利润为4563万元[148] - 母公司净利润同比下降91.2%至519万元，上期为5882万元[135] - 母公司净利润为519万元[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.0475亿元人民币，同比增长7.30%[30] - 管理费用为1.0953亿元人民币，同比增长7.66%[30] - 财务费用为-696.37万元人民币，主要因募集资金利息收入增加[30] - 营业总成本同比增长6.9%至4.77亿元，其中营业成本增长7.3%至1.05亿元[131] - 销售费用同比增长2.6%至2.35亿元，管理费用同比增长7.7%至1.10亿元[131] 各条业务线表现 - 报告期内主营业务收入为5.1977亿元人民币，同比增长3.73%[32] - 软件服务业营业收入为5.1977亿元人民币，毛利率为79.85%，同比增长3.73%[35] - 自制软件销售营业收入为2.0422亿元人民币，同比增长7.11%，毛利率为100%[35] - 外购软硬件销售营业收入为1.2794亿元人民币，同比增长9.81%，毛利率为23.54%[35] - 技术服务营业收入为1.8762亿元人民币，同比下降3.25%，毛利率为96.31%[35] - 公司核心ERP软件产品及服务占营业总额约70%[161] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8774.47万元人民币，同比下降133.49%[18] - 经营活动现金流量净额为-8774万元，同比恶化139%[138] - 投资活动现金流量净额为-2377万元，主要由于支付1679万元取得子公司[138][139] - 筹资活动现金流量净额为5.63亿元，主要来自吸收投资5.65亿元及取得借款4.08亿元[139] - 销售商品、提供劳务收到的现金为124,253,135.73元，同比增长9.0%[142] - 经营活动产生的现金流量净额为-87,952,662.94元，同比下降108.1%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,448,374.01元，同比下降247.9%[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为543,230,632.38元，主要来自吸收投资收到的现金564,598,500.00元[143] - 现金及现金等价物净增加额为433,888,653.21元，同比增长1610.9%[143] - 期末现金及现金等价物余额为618,510,313.20元，同比增长373.4%[143] 募集资金使用情况 - 报告期投入募集资金总额为3137.37万元人民币，已累计投入相同金额[45][46] - 2014年上半年当期使用募集资金560.37万元人民币[48] - ERP软件系列产品升级项目募集资金承诺投资总额224.93百万元人民币，截至期末累计投入31.3737百万元人民币，投资进度13.95%[49] - 运维服务中心平台扩建项目募集资金承诺投资总额211.72百万元人民币，截至期末累计投入0元人民币，投资进度0.00%[49] - 研发中心扩建项目募集资金承诺投资总额80百万元人民币，截至期末累计投入0元人民币，投资进度0.00%[49] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额516.65百万元人民币，截至期末累计投入31.3737百万元人民币[49] - 所有承诺投资项目均未实现效益，本报告期及累计实现效益均为0元人民币[49] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[52] 股东和股本结构 - 公司总股本从2013年末的90,000,000股增至报告期末的154,420,085股[107] - 公司首次公开发行A股3,000万股，其中发行新股28,784,681股，股东公开发售1,215,319股[107][108] - 2013年利润分配方案为每10股派现3元并以资本公积每10股转增3股，使总股本从118,784,681股增至154,420,085股[108] - 有限售条件股份从90,000,000股（100%）变动至115,420,085股（74.74%）[107] - 无限售条件股份从0股（0%）增至39,000,000股（25.26%）[107] - 境外法人持股比例从98.87%降至73.90%，数量从88,982,138股增至114,114,735股[107] - 报告期末股东总数为13,942户[111] - 前五大股东均为境外法人，合计持股比例达55.67%[111] - 最大股东Digital China Software(BVI) Limited持股27,649,491股，占比17.91%[111] - 境外法人股东MEGABILLION INVESTMENT持股比例为5.23%，持有8,078,466股[112] - 境外法人股东TALENT GAIN DEVELOPMENT持股比例为3.89%，持有6,008,478股[112] - 境外法人股东MEGA PARTNER HOLDING持股比例为3.40%，持有5,245,967股[112] - 境外法人股东COSMOS LINK HOLDING持股比例为3.23%，持有4,992,845股[112] - 境外法人股东FULL CYCLE RESOURCES持股比例为2.12%，持有3,272,057股[112] - 浦银安盛红利精选基金持有无限售条件股份543,892股[112] - 西南证券股份有限公司持有无限售条件股份345,586股[112] - 自然人股东陈美兴持有无限售条件股份286,745股[112] - 自然人股东诸彩凤持有无限售条件股份282,315股[112] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[117][118] - 公司股东Digital China Software(BVI) Limited持股比例为23.9555%，持股数量为21,559,975股[155] - 公司股东Equity Dynamic Asia Limited持股比例为22.7474%，持股数量为20,472,624股[155] 资产和负债变化 - 总资产为15.2348亿元人民币，较上年度末增长51.49%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为11.4090亿元人民币，较上年度末增长80.15%[18] - 货币资金期末余额为8.05亿元人民币，较期初3.51亿元人民币增长129.6%[124] - 应收账款期末余额为3.73亿元人民币，较期初3.15亿元人民币增长18.6%[124] - 资产总计期末为15.23亿元人民币，较期初10.06亿元人民币增长51.4%[125] - 短期借款期末余额为7259.74万元人民币，较期初5090万元人民币增长42.6%[125] - 应付职工薪酬期末为5332.86万元人民币，较期初9618.68万元人民币下降44.5%[125] - 实收资本期末为1.54亿元人民币，较期初9000万元人民币增长71.6%[126] - 资本公积期末为6.64亿元人民币，较期初2.24亿元人民币增长196.1%[126] - 母公司货币资金期末为6.19亿元人民币，较期初1.85亿元人民币增长234.9%[128] - 母公司应收账款期末为1.58亿元人民币，较期初1.49亿元人民币增长5.5%[128] - 母公司应付股利期末为2663.54万元人民币[129] - 归属于母公司所有者权益合计为1,141,166,101.98元，同比增长81.2%[146] - 实收资本（或股本）为154,420,085.00元，同比增长71.6%[146] - 资本公积为664,146,411.75元，同比增长196.1%[146] - 公司实收资本为9000万元人民币[148][150][152] - 公司资本公积为2.243亿元[148] - 公司盈余公积为1509万元[148] - 公司未分配利润为2.141亿元[148] - 公司所有者权益合计为5.494亿元[148] - 公司本期其他综合收益为-1442万元[148] - 公司对所有者分配利润为-9万元[148] - 公司期末所有者权益合计为5.8亿元[148] - 公司所有者权益期末余额为478,677,926.11元，其中资本公积为178,959,189.67元[153] - 公司2014年上半年所有者权益中（一）和（二）小计金额为58,822,775.96元[153] 管理层讨论和指引 - 人力成本占经营成本的50%以上，面临人均利润率下降风险[44] - 公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大[44] 分红和利润分配政策 - 公司2014年半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[58][59] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金3.00元人民币（含税）并以资本公积金每10股转增3股[60] - 分红前总股本为118,784,681股，分红后总股本增至154,420,085股，增幅30%[60] - 现金分红政策符合公司章程规定且分红标准明确要求现金分红不低于可分配利润的20%[60][62] - 公司处于成长阶段要求现金分红金额不低于每次利润分配总额的20%[60] - 2013年度利润分配方案已于2014年6月19日实施完毕[60] - 报告期内半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[63] 承诺和协议 - 股东承诺锁定期为上市后36个月且减持价格不低于发行价[82] - 公司股东维尔京EQUITY DYNAMIC等承诺自股票上市之日起24个月内不转让或委托他人管理股份[83] - 公司股东富兰德林承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[83] - 间接股东孙蔼彬等37名自然人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[84] - 孙蔼彬等间接股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[84] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[84][85] - 董事及高管任职期间每年转让股份数量不超过直接或间接持股总数的25%[84] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[84] - 承诺人林连兴因职务调动由财务负责人变更为董事会秘书承诺义务延续[85] - 李绍远与刘梦杰因职务调整由新任总经理叶子祯及财务负责人陈建勇承接承诺义务[85] - 保荐机构承诺为中介机构提供审计核查便利条件并保持至少两人常驻大陆[86] - 公司主要股东承诺若股价连续20个交易日低于最近一期末每股净资产将合计增持不低于非限售股总额1%的公司股票[87][88] - 公司承诺若触发股价条件将回购不低于非限售股总额1%的公司股票[88] - 单个股东每月通过二级市场减持数量不超过公司总股本的1%[90] - 公司股东承诺若招股说明书存在虚假记载将在30-60个交易日内依法购回已转让股份[89] - 公司董事及高管承诺对因虚假陈述导致的投资者损失依法承担赔偿责任[89][90] - 持股5%以上股东减持须提前三个交易日进行公告[90] - 股价稳定承诺有效期自2014年1月27日至2017年1月26日[87][88] - 公司于2014年5月20日完成董事换届选举后继续履行股价承诺[88] - 公司要求新聘任董事及高管继续履行上市时作出的股价稳定承诺[89] - 公司股东维尔京DYNAMIC等承诺减持方式为二级市场竞价交易[90] - 单个股东每月通过二级市场减持数量不超过公司总股本的1%[91] - 违反承诺的董事和高级管理人员将被处以1万元至10万元罚款[92] - 主要股东承诺不从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务[92][93] - 神州数码及其关联企业确认与公司ERP业务不存在重叠和竞争关系[94][95] - 关联交易承诺遵循价格公允和正常商业行为准则[95] - 若因不可抗力导致同业竞争将优先转让业务给股份公司[93] - 违反不竞争承诺所获利益将归股份公司所有[93] - 减持超5%须提前三个交易日进行公告[91] - 神州数码承诺不向公司客户销售类似ERP产品/服务[94][95] - 截至公告日所有承诺人均遵守了相关承诺[91][92][94][95] - 全体股东承诺按持股比例补缴或返还发行上市前相关税收优惠款项[96] - 全体股东承诺按持股比例补偿因未足额缴纳员工社保或公积金导致的损失[97] - 发行上市前不存在股份代持、质押、担保或重大权属纠纷[97] - 主要股东群体承诺自2014年1月27日起36个月内保持一致行动且持股不变[97][98] - 神州数码及其关联企业作为财务投资者承诺36个月内不谋求公司控制权[98][99] 其他重要事项 - 公司未因会计政策变更及会计差错更正追溯调整以前年度会计数据[17] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[53] - 公司报告期未持有金融企业股权[54] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款[55][56][57] - 公司报告期未发生重大诉讼、资产交易及关联交易事项[65][66][70] - 公司不存在托管、承包、租赁及担保等重大合同事项[74][77] - 重大资金委托管理事项显示适用但未披露具体金额数据[79][81] - 公司及子公司被认定为高新技术企业享受企业所得税税收优惠[96] - 公司享受销售自行开发生产的计算机软件产品增值税即征即退政策[96] - 子公司文莱DIGIWIN以净值价格出售越南鼎捷100%股权予香港鼎捷[100] - 交易完成后越南鼎捷仍为公司100%持股子公司[100] - 文莱DIGIWIN在出售完成后拟进行清算[100] - 收购北京鼎捷及广州鼎捷各25%股权，交易金额不超过人民币1,500万元[103] - 公司截至2014年6月30日下设15家分公司，并拥有9家直接控股子公司[163] - 公司拥有13家分公司，其中12家为非独立核算，1家为独立核算[164][167] - 江苏分公司为独立核算的费用中心，核算部分销售费用和管理费用[167] - 南京分公司成立于2006年11月24日，是公司最早成立的分支机构[164] - 常州分公司成立于2014年6月13日，是报告期内最新成立的分公司[166] - 公司2014年1月首次公开发行新股28,784,681股，发行价为每股20.77元，募集资金总额为597,857,824.37元[157] - 公司发行后总股本增至118,784,681股，注册资本变更为118,784,681元[157] - 公司改制后股本总额为90,000,000股，每股面值1元，注册资本为90,000,000元[156]