财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入为10.53亿元人民币，同比下降0.57%[21] - 2014年营业利润为5384.51万元人民币，同比下降48.64%[21] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为6324.51万元人民币，同比下降34.07%[21] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为-88.96万元人民币，同比下降102.12%[21] - 2014年基本每股收益为0.42元/股，同比下降48.78%[21] - 2014年加权平均净资产收益率为5.73%，同比下降10.43个百分点[21] - 2014年末总股本为1.54亿股，同比增长71.58%[21] - 2014年末资产总额为14.76亿元人民币，同比增长46.75%[22] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为11.47亿元人民币，同比增长81.07%[22] - 2014年末资产负债率为22.30%，同比下降15.08个百分点[22] - 2014年非经常性损益合计为580.04万元，较2013年的543.36万元增长6.7%[28] - 计入当期损益的政府补助从2013年的638.65万元增至2014年的1030.08万元，增幅达61.3%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为6325万元，同比下降34.07%[39] - 营业收入实现10.53亿元，同比下降0.57%[39] - 公司营业收入为10.53亿元，同比减少0.57%[40] - 利润总额为8309万元，同比减少37.24%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为6325万元，同比减少34.07%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-88.96万元，同比减少102.12%[45] - 投资活动现金流出为6346.62万元，同比增加533.35%[45] - 筹资活动现金流入为14.88亿元，同比增加95.62%[45] - 货币资金增长130.8%至8.17亿元，占总资产比例从34.87%升至55.38%[52] - 应收账款下降10.02%至3.14亿元，占总资产比例从31.28%降至21.26%[52] - 长期股权投资增长130.78%至216.11万元，主要增加合营与联营公司投资[52][57] - 应收利息增长1197%至847.87万元，因上市募集资金定存产生[52] - 短期借款下降5.3%至4822.5万元，占总资产比例从5.06%降至3.27%[53] - 2014年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润比例为48.83%[86] - 2013年现金分红金额35,635,404.30元，占净利润比例为37.15%[86] - 2012年未进行现金分红（分红金额0元）[86] 成本和费用 - 营业成本与费用达9.98亿元，同比增长4.46%[39] - 营业成本与费用增加约4.46%[40] - 人力成本占经营成本50%以上[30] - 研发投入金额为1.009亿元，占营业收入比例9.58%[44] 各条业务线表现 - 制造业电子行业及金属加工行业营收增长16%[34] - 流通行业营收增长9%[34] - 公司主营业务收入为10.53亿元，其中ERP软件销售与服务利润为8.47亿元[49] - 自制软件销售毛利率达99.80%，营业收入4.08亿元，成本仅83.11万元[50] - 技术服务收入3.90亿元，毛利率94.96%，成本1969.68万元[50] - 外购软硬件销售收入2.54亿元，毛利率27.16%，同比增长1.43%[50] 各地区表现 - 中国大陆外地区收入6.35亿元，占比60.3%，毛利率72.34%[49][50] - 香港鼎捷软件有限公司实现营业收入6.40亿元，净利润4,643.56万元[74] - 荷兰鼎捷软件有限公司实现营业收入6,380.93万元，净利润2,007.74万元[74] - 鼎新电脑股份有限公司实现营业收入6.34亿元，净利润5,989.27万元[74] 管理层讨论和指引 - 公司于2015年3月26日董事会决议变更募集资金投资计划并延长投入期[59] - ERP软件系列产品升级项目投资额度拟从22,493万元变更为19,665万元[65] - 原计划中2,828万元从ERP项目转至运维服务中心及研发中心扩建项目[66] - 运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目投资额度由29,172万元增加至32,000万元，增幅9.7%[67] - 项目新增投资额2,828万元由ERP软件系列产品升级项目调整转入[68] - 项目固定资产购置成本与相关税费成本为28,000万元，占总投资额87.5%[67] - 项目软硬件设备采购与空间装修费为4,000万元，占总投资额12.5%[67] - 项目计划完成时间由2015年7月31日延期至2016年7月31日[67] - 公司选定上海闸北区绿地中环广场房产作为中国营运总部，建筑面积9,500-10,500平方米[67] - 公司发展阶段属成长期现金分红比例最低应达20%[80][83] - 公司利润分配政策要求现金分红不低于可分配利润的20%[80][81] - 公司优先采用现金分红方式且每年进行一次现金分红[80] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为51,665万元[59] - 报告期投入募集资金总额为1,123.83万元[59] - 已累计投入募集资金总额为3,700.83万元[59] - 募集资金总体使用比率为7.16%[59] - ERP软件系列产品升级项目累计投资进度为16.45%[59] - 截至2014年12月31日尚未使用的募集资金存放于募集资金账户[61] - 2013年12月31日公司累计投入募集资金2,577万元用于先期投入及置换[61] 公司治理与股权结构 - 公司股权结构分散，单一股东持股比例均低于30%，无控股股东[154][155] - 董事会设11席，含4席独立董事、4席管理层、3席财务投资人代表，无单一股东控制半数以上席位[156] - 公司治理结构符合监管要求，设立4个专业委员会[199][200] - 监事会由3名成员组成，含1名职工监事[200] - 公司股东富兰 德林解除限售股份数量为326,993股，占公司股本总数的0.21%，上市流通日为2015年2月3日[116] - 间接股东孙蔼彬、黄小萍、古丰永等37名自然人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让股份[116] - 公司股东维尔京 EQUITY DYNAMIC、开曼 WEP、维尔京 FULL CYCLE等承诺自股票上市之日起24个月内不转让股份[115] - 间接持有公司股份的董事、监事或高级管理人员孙蔼彬及其亲属等承诺在锁定期满后每年转让股份不超过其持有总数的25%[117] - 公司股东富兰 德林股份锁定期为自上市之日起12个月，于2015年1月26日期满[116] - 公司股东维尔京 DC SOFTWARE、维尔京 TALENT等承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[115] - 间接股东孙蔼彬、黄小萍、古丰永等承诺若锁定期满后两年内减持，其减持价格不低于发行价[116] - 公司主要负责人孙蔼彬、古丰永、李绍远等承诺督促公司遵守《公司法》、《证券法》等法规[117] - 公司股东承诺若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产将按不高于每股净资产价格增持不低于非限售股总额1%的公司股票[119][120] - 增持计划每年累计不超过两次且需提前公告[119][120] - 单一股东增持数量按持股比例计算：增持数量=拟增持总数×(单一股东持股数量/增持股东持股数量合计)[119] - 公司承诺按相同条件回购不低于非限售股总额1%的公司股票[120] - 2014年5月20日董事会换届后新任董事及高管延续股价稳定承诺[120] - 股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法购回已转让限售股份[121] - 购回期限为不少于30个交易日不超过60个交易日[121] - 公司要求新聘任董事及高管履行上市时作出的股价稳定承诺[120] - 截至公告日（2014年1月27日）所有承诺人均遵守各项承诺[119][120][121] - 公司股东减持限制为每月不超过公司总股本1%[123] - 持股5%以上股东减持须提前三个交易日公告[123] - 违反承诺的董事和高级管理人员可能被处以1万元至10万元罚款[124] - 主要股东承诺不从事与公司业务构成竞争的活动[124] - 股东锁定期满后减持需按二级市场价格进行[122] - 公司承诺若违反招股说明书内容将依法赔偿投资者损失[122] - 神州数码控股有限公司等股东业务与公司ERP业务不存在重叠[126] - 违反承诺股东在履行承诺前将被暂停分红[124] - 公司主要股东承诺不通过参股等方式从事竞争业务[125] - 股东若因不可抗力导致竞争业务需转让或终止相关业务[125] - 公司股东承诺不从事与公司ERP业务相同或类似的竞争性业务[127] - 公司股东承诺关联交易价格公允并按正常商业准则进行[128] - 全体股东承诺按持股比例补缴可能需返还的税收优惠款项[129] - 全体股东承诺按持股比例补缴可能需补缴的社会保险或住房公积金[129] - 全体股东确认发行上市前股份不存在质押、担保或权属纠纷[129] - 主要股东承诺在上市后至少36个月内保持管理和决策一致性[130] - 神州数码及其关联方承诺36个月内不谋求公司控制权[131] 关联交易与资金占用 - 关联方资金占用期末总额为30.78万元，占期末净资产比例为0.00%[95] - 上海鼎竑信息技术有限公司发生代垫款占用金额18.49万元[95] - 西安神州数码实业有限公司发生房租押金占用金额12.29万元[95] - 报告期内新增关联方资金占用金额18.49万元[95] - 报告期内偿还关联方资金占用总额30.78万元[95] - 公司租赁上海新聚投资管理有限公司办公室，涉及金额770万元[108] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[101] 利润分配与分红政策 - 公司2014年度现金分红总额为3088.4017万元[83] - 公司以总股本154,420,085股为基数每10股派息2元（含税）[83] - 公司以资本公积金每10股转增3股[83] - 现金分红占利润分配总额的比例达到100%[83] - 公司可分配利润为3.214亿元[83] - 2013年度分红以总股本118,784,681股为基数每10股派3元[81] - 2013年度资本公积金转增使总股本增至154,420,085股[81] - 2014年度公司净利润为63,245,075.93元[84] - 提取法定盈余公积5,033,410.93元（占净利润10%）[84] - 可供股东分配利润为321,402,251.99元[84] - 现金分红方案：每10股派发现金股利2元，总计30,884,017元[84] - 资本公积转增股本方案：每10股转增3股，总计转增46,326,025股[84] - 转增后总股本增至200,746,110股，资本公积余额调整为611,959,099.01元[84] - 2013年实施权益分派后按新股本计算的每股净收益为0.62元[85] 税收与政府补助 - 公司及子公司享受高新技术企业所得税税收优惠政策[128] - 公司享受销售自行开发软件产品增值税即征即退优惠政策[128] 投资与资产处置 - 银行理财产品投资收益为14.69万元[28] - 非流动资产处置损失116.16万元，较2013年增长521.8%[28] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为9.22万元[71] - 收购北京鼎捷及广州鼎捷各25%股权，收购价不超过人民币1,500万元[138] - 设立马来西亚合资公司，投资金额不超过马来西亚币60万元（约人民币120万元）[139] - 维尔京DIGIWIN出售台湾鼎新100%股权予荷兰控股公司[137] - 文莱DIGIWIN出售越南鼎捷100%股权予香港鼎捷[136] - 对子公司上海鼎崴信息技术有限公司进行清算[138] 股东与股本变动 - 公司总股本从年初的90,000,000股增至年末的154,420,085股[144] - 首次公开发行A股3,000万股，其中新股2,878.4681万股，股东发售121.5319万股[144] - 2013年度利润分配方案为每10股派现3元并转增3股[144] - 公司股东公开发售股份121.5319万股[144] - 公司2013年度利润分配方案于2014年6月19日实施完毕，以总股本118,784,681股为基数，每10股派发现金3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至154,420,085股[147][149] - 公司于2014年1月27日首次公开发行人民币普通股3,000万股，其中发行新股2,878.4681万股，老股转让121.5319万股，发行后总股本由9,000万股增至11,878.4681万股[147][148] - 报告期末股东总数为6,228户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为5,833户[151] - 第一大股东Digital China Software (BVI) Limited持股27,649,496股，占比17.91%[151] - 第二大股东EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED持股26,255,022股，占比17.00%[151] - 第三大股东TOP PARTNER HOLDING LIMITED持股13,244,473股，占比8.58%[151] - 第四大股东STEP BEST HOLDING LIMITED持股10,297,375股，占比6.67%[151] - 第五大股东WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND,L.P.持股8,503,650股，占比5.51%[151] - 第六大股东MEGABILLION INVESTMENT LIMITED持股8,078,466股，占比5.23%[151] - 无限售条件股东中，中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金持股3,503,343股，位列第一[152] - 公司主要股东合计持股44.30%，其中香港TOP PARTNER等14家股东合计持股22.50%，维尔京DC SOFTWARE与TALENT合计持股21.80%[154][155] - 5%以上股东包括TOP PARTNER等4家香港公司及10家上海咨询公司，注册资本介于1.5万至22万元人民币[157] - 维尔京DC SOFTWARE注册资本5000万美元，TALENT GAIN注册资本5万美元，均为投资控股型公司[158] - 持股10%以上法人股东EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED注册资本2660万美元[158] - 限售股中Digital China Software持有27,649,491股，2017年1月26日解禁[159] - EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED持有26,255,022股限售股，2016年1月26日解禁[159] - TOP PARTNER HOLDING LIMITED持有13,244,473股限售股，2017年1月26日解禁[159] - STEP BEST HOLDING LIMITED持有10,297,375股限售股，2017年1月26日解禁[159] 董事、监事及高级管理人员 - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员本期持股变动数量均为0股[163][164] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期初持股数量均为0股[163][164] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期末持股数量均为0股[163][164] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员持有的股权激励获授予数量均为0股[163][164] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员本期获授予的股权激励限制性股票数量均为0股[163][164] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员本期被注销的股权激励限制性股票数量均为0股[163][164] - 公司董事会共设11人席位其中包含4名独立董事[166] - 独立董事刘震涛于2015年2月去世[166] - 公司提名徐凤兰女士为独立董事候选人接任战略委员会委员及提名委员会主任委员职务[166] - 董事长孙蔼彬为台湾籍1948年出生博士自2011年4月起担任公司董事长[167] - 副董事长卢一言1995至2004年任职中华开发工业银行期间负责16件投资案[169] - 董事黄锦禄1984至2008年历任鼎新股份经理至执行副总裁[170] - 董事叶子祯2009年起任鼎新电脑股份有限公司总裁[170] - 董事林连兴2015年3月辞任董事会秘书专注投资外延与并购工作[171] - 董事辛昕200