收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.97亿元人民币，同比下降2.64%[8] - 营业总收入同比下降2.6%至1.97亿元，上期为2.02亿元[65] - 归属于上市公司普通股股东的净亏损为1529.75万元人民币[8] - 归属于母公司所有者的净亏损为1529.8万元，同比扩大9.9%[66] - 基本每股收益为-0.10元/股[8] - 基本每股收益为-0.10元，上期为-0.12元[67] - 加权平均净资产收益率为-1.34%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降2.8%至2.12亿元，上期为2.18亿元[65] - 销售费用同比基本持平为1.11亿元[66] - 管理费用同比下降6.0%至5823万元，上期为6193万元[66] - 财务费用大幅改善至-310.6万元，上期为-26.9万元[66] - 财务费用减少284万元人民币，因募集资金存款利息增加[21] - 人力成本占经营成本的50%以上[12] - 母公司营业成本同比下降45.0%至272.4万元，上期为494.9万元[69] - 母公司销售费用同比下降13.2%至2850.8万元，上期为3285.2万元[70] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3871.17万元人民币，较上年同期-7747.77万元人民币有所改善[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为216,579,267.40元，同比下降4.3%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,711,693.46元，较上期-77,477,706.11元改善50%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,748,301.91元，主要因购建长期资产支付10,859,785.23元[74] - 筹资活动现金流入小计190,157,388.78元，其中取得借款收到190,157,388.78元[74] - 期末现金及现金等价物余额721,976,829.89元，较期初减少54,112,356.81元[75] - 母公司经营活动现金流入小计62,986,906.42元，其中收到其他与经营有关的现金25,186,593.23元[76] - 母公司投资活动现金流出小计59,026,614.00元，包含支付其他与投资有关的现金58,910,000.00元[78] - 母公司期末现金及现金等价物余额577,345,101.82元，同比减少15.5%[79] - 支付的各项税费23,585,365.64元，同比下降22.7%[74] - 收到税费返还1,645,160.38元，同比增长212.4%[73] 资产和负债变动 - 应收票据减少2053万元人民币，降幅31.39%[21] - 预付货款增加644万元人民币，增幅48.77%[21] - 应收利息减少802万元人民币，降幅94.57%[21] - 其他流动资产增加4949万元人民币，主因新增保本型理财商品[21] - 短期借款增加2018万元人民币[21] - 货币资金期末余额为7.4亿元，较期初减少9.5%[57] - 应收账款期末余额为3.14亿元，与期初基本持平[57] - 短期借款期末余额为6841万元，较期初增长41.9%[58] - 应付职工薪酬期末余额为5414万元，较期初下降25.1%[58] - 在建工程期末余额为507万元，较期初增长95.6%[58] - 其他流动资产期末余额为6166万元，较期初增长407%[57] - 预收款项期末余额为6691万元，较期初下降12.7%[58] - 应交税费期末余额为5056万元，较期初下降17.2%[58] - 未分配利润期末余额为3.06亿元，较期初下降4.8%[60] 股东结构和持股情况 - 报告期末股东总数为6502户[13] - 第一大股东Digital China Software (BVI) Limited持股比例为17.91%[14] - 全国社保基金四一五组合持有1,883,763股普通股[16] - 中邮核心优选股票型基金持有1,769,452股普通股[16] - 汇添富移动互联股票型基金持有1,303,683股普通股[16] - 神州数码控股有限公司通过维尔京TALENT和维尔京DC Software持有公司股份[41] 股份锁定和减持承诺 - 富兰德林咨询限售股326,993股于2015年2月3日全部解除[18] - 富兰克林限售股份解除数量为326,993股，占公司股本总数0.21%[26] - 间接股东孙蔼彬等37名自然人股份锁定期限为36个月至2019年1月26日[26][27] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[27] - 公司股东香港股份锁定期承诺至2017年1月26日[29] - 林连兴因职务调动由财务负责人转任董事，承诺义务延续[28] - 李绍远与刘梦杰因职务调整不再担任高管，由新任总经理及财务负责人承接承诺[28] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[26][27] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[26][27] - 股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每月通过二级市场减持不超过公司总股本1%[33] - 持股5%以上股东减持须提前三个交易日进行公告[33] - 股东关联方承诺通过二级市场竞价或深交所协议平台进行减持[33] - 单个股东每月通过二级市场减持数量不超过公司总股本的1%[34] 公司治理和承诺履行 - 保荐机构承诺至少两人常驻大陆保持与监管机构沟通[28][29] - 公司承诺按规定进行信息披露和股利分配[28][29] - 主要股东承诺若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产将增持不低于非限售股总额1%的公司股票[30] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产将回购不低于非限售股总额1%的公司股票[31] - 股东承诺若招股说明书存在虚假记载将在30-60个交易日内按二级市场价格购回已转让的原限售股份[32] - 公司董事监事和高管承诺对招股说明书虚假记载导致的投资者损失依法承担赔偿责任[32][33] - 违反承诺的董事和高级管理人员可能被处以1万元至10万元罚款[35] - 公司对违反承诺的股东暂停分红直至其履行承诺[34] - 截至公告日所有承诺人均遵守了相关承诺[35][36] 业务竞争和关联交易 - 主要股东及其控制企业承诺不从事与公司业务相同或构成竞争的业务[35] - 神州数码控股有限公司及其关联企业目前与公司不存在业务重叠或竞争关系[37] - 神州数码控股有限公司及其关联企业承诺未来不直接或间接从事与公司竞争的业务[37] - 违反不竞争承诺所取得的利益归股份公司所有[36] - 因不可抗力导致同业竞争时承诺人将及时转让或终止相关业务[36] - 神州数码控股有限公司及其关联企业未向公司客户销售类似产品/服务[37] - 关联交易承诺确保交易价格公允并按正常商业准则进行[38] - 公司股东承诺在管理与决策中保持一致行动至少36个月[40][41] - 神州数码控股有限公司及其控制企业承诺不谋求公司控制权至2017年1月26日[41][42] 税务和社保公积金承诺 - 公司及子公司被认定为高新技术企业享受企业所得税税收优惠[39] - 公司享受销售自行开发生产计算机软件产品增值税即征即退政策[39] - 公司全体股东承诺按持股比例补缴或返还发行上市前税收优惠款项[39] - 公司全体股东承诺按持股比例补缴发行上市前应缴未缴社会保险及住房公积金[39][40] - 公司全体股东承诺按持股比例补偿因补缴社保公积金导致的支出或损失[40] 募集资金使用和项目变更 - 募集资金总额为51,665万元[44] - 本季度投入募集资金总额为594.34万元[44] - 已累计投入募集资金总额为4,295.17万元[44] - ERP软件系列产品升级项目累计投入4,295.17万元，投资进度为19.10%[44] - 运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目投资额度从29,172万元变更为32,000万元[51] - ERP软件系列产品升级项目投资额度从22,493万元变更为19,665万元[49] - 运维服务中心平台扩建项目新增投资额2828万元[52] - 所有募集资金投资项目完成时间延期至2016年7月31日[47][48][49][51] - 募集资金投资项目实施地点变更为上海市闸北区绿地中环广场江场路1377弄7号[50][51] 固定资产和租赁计划 - 公司租赁上海市闸北区办公空间面积7,821平方米，年租金约850万余元[48] - 公司计划购置上海市闸北区绿地中环广场办公楼房产，建筑面积9,500至10,500平方米[51] 其他重要事项 - 发行上市前公司股份不存在委托持有、质押、担保或冻结等权属纠纷[40] - 总资产为14.34亿元人民币，较上年度末下降2.85%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为11.30亿元人民币，较上年度末下降1.43%[8] - 母公司营业收入同比下降16.9%至4238.3万元，上期为5100.5万元[69]