收入和利润（同比环比） - 营业总收入为222,268,210.06元，同比增长13.03%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,420,603.27元，同比亏损收窄[8] - 公司实现营业收入222.26百万元人民币，较去年同期上升13.03%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损为-6.42百万元人民币，较去年同期亏损缩小[22] - 营业总收入同比增长13.0%至2.22亿元[81] - 净亏损606.07万元，较上年同期亏损1529.88万元收窄60.4%[82] - 归属于母公司所有者净亏损642.06万元，较上年同期亏损1529.75万元收窄58.0%[82] - 母公司营业收入同比增长50.5%至6378.54万元[85] - 母公司实现净利润189.05万元，上年同期为亏损1560.63万元[86] - 基本每股收益为-0.03元/股[8] - 基本每股收益-0.03元，上年同期为-0.08元[83] 成本和费用（同比环比） - 人力成本占经营成本50%以上[11] - 营业总成本同比增长8.9%至2.31亿元[81] - 销售费用同比增长15.3%至1.27亿元[82] - 管理费用同比增长6.7%至6212.53万元[82] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-70,400,284.96元[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.34亿元，同比增长8.0%[89] - 经营活动产生的现金流量净额为-7040万元，同比恶化81.8%[90] - 投资活动产生的现金流量净额为-4668万元，同比恶化27.0%[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为8817万元，同比增长355.7%[91] - 期末现金及现金等价物余额为5.02亿元，同比减少30.5%[91] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为4992万元，同比增长32.1%[93] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5873万元，同比恶化97.5%[93] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1414万元，同比改善128.2%[94] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.73亿元，同比减少52.6%[94] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为5.33亿元，较期初减少1.26亿元（-2.3%）[73] - 应收账款期末余额为2.71亿元，较期初增加0.25亿元（+10.3%）[73] - 短期借款期末余额为1.77亿元，较期初增加0.89亿元（+100.5%）[74] - 在建工程期末余额为3.04亿元，较期初增加0.27亿元（+9.9%）[73] - 应付职工薪酬期末余额为0.63亿元，较期初减少0.48亿元（-43.1%）[74] - 未分配利润期末余额为2.90亿元，较期初减少0.06亿元（-2.2%）[76] - 母公司货币资金期末余额为2.73亿元，较期初减少0.45亿元（-14.0%）[77] - 母公司应收账款期末余额为1.18亿元，较期初增加0.10亿元（+9.8%）[77] - 母公司其他应收款期末余额为1.18亿元，较期初增加0.27亿元（+29.3%）[77] - 母公司应付职工薪酬期末余额为0.11亿元，较期初减少0.14亿元（-55.0%）[78] - 负债总额减少17.12万元至4806.88万元[79] - 应收票据金额减少38%，因2015年底客户应收票据在第一季度兑现[21] - 应收利息减少80%，系2015年底应收利息已到期[21] - 短期借款金额增加101%，为支应短期营运资金需求[21] 业务运营与市场进展 - 公司推出6个可进入市场验证的智能化方案，协助企业客户推进"中国制造2025"[22] - 公司成为工信部认证的两化融合管理体系贯标咨询服务机构，提升市场能见度[23] - 投资损失减少80%，系参股公司亏损缩小及权益法认列投资损失减少[21] - 营业外收入增加212%，主因本期收到的增值税即征即退收入增加[21] - Full Cycle Resources Limited认购Whitesun T2C Private Equity Fund, L.P.份额500万美元，占全部认购份额的9.67%[15] 股东结构与股份变动 - 公司股权结构分散，无实际控制人，最大股东持股比例为17.91%[11][13] - 公司股东维尔京EQUITY DYNAMIC等解除限售股份数量为60,678,938股，占公司股本总数的30.23%[30] - 维尔京EQUITY DYNAMIC等股东限售股份于2016年1月28日上市流通[30] - 公司股东香港TOP PARTNER等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[29] - 公司股东维尔京EQUITY DYNAMIC等承诺自股票上市之日起24个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[30] - 间接股东孙蔼彬等37名自然人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[31] - 间接持有公司股份的董事、监事或高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[31] - 香港TOP PARTNER等股东承诺保持一致行动至2017年1月26日[47][48] - 神州数码及其关联方承诺不谋求公司控制权至2017年1月26日[48][49] - 神州数码通过维尔京TALENT/DC Software持有股份为财务投资[48] - 全体股东确认发行上市前不存在股份质押/担保/冻结等权属纠纷[47] 募集资金使用与变更 - 募集资金总额为51,665万元[51] - 本季度投入募集资金总额为1,301.96万元[51] - 报告期内变更用途的募集资金总额为10,500万元[51] - 累计变更用途的募集资金总额为42,500万元，占募集资金总额的82.26%[51] - 已累计投入募集资金总额为34,275.1万元[51] - ERP软件系列产品升级项目累计投入7,407.48万元，投资进度为80.82%[51] - 运维服务中心平台扩建项目与研发中心扩建项目累计投入26,867.62万元，投资进度为70.70%[51] - 2014年累计投入2,577万元用于募集资金项目先期投入[52] - 运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目投资额度由29172万元增至32000万元，增加2828万元[57] - 公司变更ERP软件系列产品升级项目4500万元用于注资智互联子公司[58] - 公司变更ERP软件系列产品升级项目6000万元用于增加运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目投资[58] - 智互联子公司注册资本由5000万元增至7400万元，公司持股比例67.6%[60] - 运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目累计投入26308.27万元（截至2015年12月31日）[61] - ERP软件系列产品升级项目投资总额由19665万元调整为9165万元[63] - 运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目总投资额由32000万元调整为38000万元[63] - 智互联（深圳）科技有限公司投资额度为4500万元[63] 股利分配与资本变动 - 公司2015年度向全体股东每10股派发现金股利1元人民币，共计派发现金股利2007.46万元[67] - 公司以资本公积每10股转增3股，共计转增6022.38万股，转增后总股本2.61亿股[67] 承诺与协议履行 - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款、担保或其他任何形式的财务资助[29] - 公司股东香港TOP PARTNER等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[29] - 公司股东香港TOP PARTNER等承诺若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期限自动延长6个月[29] - 间接股东孙蔼彬等37名自然人承诺若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期限自动延长6个月[31] - 公司股票锁定期满后减持价格不低于发行价[32] - 上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[32] - 主要股东承诺在股价低于每股净资产时按持股比例增持不超过非限售股总额1%[34][35] - 单一股东增持数量按拟增持总数乘以持股比例计算[34] - 公司全体董事和高管承诺遵守IPO稳定股价承诺[35] - 股东每年累计增持次数不超过两次[34] - 公司承诺人遵守了重大信息披露及监管配合义务[33] - 财务负责人变更后由下任总经理及财务负责人承接承诺义务[33] - 公司承诺保障投资者合法权益并及时进行股利分配[33] - 公司计划回购不低于非限售股总额1%的本公司股票[36] - 主要股东计划合计增持不低于非限售股总额1%的本公司股票[36] - 单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%[39] - 持股5%以上股东减持时须提前三个交易日进行公告[39] - 若招股说明书有虚假记载等情形公司股东将依法购回已转让的原限售股份[37] - 若招股说明书有虚假记载等情形公司股东将依法赔偿投资者损失[38] - 公司全体董事监事和高级管理人员承诺依法赔偿投资者损失[38] - 股东锁定期满后两年内减持将按照不低于发行价的二级市场价格[38] - 公司如违反相关承诺将及时公告违反承诺的事实及原因[39] - 公司股权结构符合上市条件的情况下每年累计回购次数不超过两次[36] - 主要股东或董事违反承诺将面临1万元至10万元人民币的内部罚款[41] - 公司主要股东香港TOP PARTNER等承诺长期有效避免同业竞争[41][42][43] - 神州数码及其关联企业确认与公司ERP业务无重叠且不存在竞争关系[43][44] - 关联交易承诺确保价格公允并遵循正常商业准则[44] - 违反承诺导致损失需依法赔偿投资者或公司[40][42] - 股东违反承诺期间公司暂停分红[40] - 神州数码承诺持股期间不直接或间接销售与公司ERP业务类似产品[44] - 同业竞争若因不可抗力发生需转让或终止相关业务[42] - 承诺人违反承诺所获利益归公司所有[43] - 截至公告日所有承诺人均遵守上述承诺[41][43][44] - 全体股东承诺按持股比例补缴或返还发行上市前税收优惠款项[46] - 全体股东承诺按持股比例补偿发行上市前应缴未缴社保及公积金[46] - 所有承诺均按时履行且无超期未完成情况[49] 税务与政策优惠 - 公司享受高新技术企业所得税优惠及软件产品增值税即征即退政策[45] - 非经常性损益净额为-68,594.72元[9] 固定资产与租赁 - 公司租赁上海市闸北区办公空间7,821平方米，年租金约850万余元[54] - 计划在上海市闸北区选定面积约10,000平方米的办公空间作为中国营运总部[54] 其他重要事项 - 独立董事刘震涛于2015年2月去世[35] - 公司第一季度报告未经审计[95]