财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为11.4亿元，同比增长11.75%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4108.22万元，同比增长252.23%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3501.07万元，同比增长1315.35%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比下降18.61%[19] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长300%[19] - 加权平均净资产收益率为3.5%，同比增长2.47个百分点[19] - 资产总额为17.82亿元，同比增长14.93%[19] - 营业收入总额11.4亿元同比增长11.75%[64] - 营业成本总额2亿元同比下降0.43%[69] - 销售费用5.48亿元同比增长7.78%[74] - 财务费用为-118万元同比改善[74] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.61%至1.02亿元[81] - 投资活动现金流入同比大幅增长83.02%至7.18亿元[81] - 筹资活动现金流入同比增长110.41%至19.66亿元[81] - 营业外收入占利润总额比例达48.37%，主要为政府补助[83] - 2016年实现归属于母公司净利润4108.22万元[155] - 2016年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为3501.07万元[155] 成本和费用 - 公司人力成本占经营成本的50%以上[7] - 营业成本总额2亿元同比下降0.43%[69] - 外购软硬件销售成本1.82亿元占营业成本90.62%[70] - 销售费用5.48亿元同比增长7.78%[74] - 财务费用为-118万元同比改善[74] - 研发投入金额2016年为1.4亿元，占营业收入比例12.24%[78] 各业务线表现 - 公司智能制造领域厂内智能物流方案年度签约超过百套[47] - 公司2016年领先业界推出迈向智能制造成熟度评测模型[46] - 公司完成智能制造整体发展蓝图构架及36个解决方案[46] - 公司全渠道零售战略暨互联中台于上海正式发布[51] - 公司与研华科技等合作伙伴共建智能制造生态系统[48] - 公司与弘讯科技、中泰龙等企业进行深度战略合作[47] - 微企互联客户数累计约50,000家[53] - T100全渠道零售解决方案客户数超过100家[57] - 产品内存计算实现超过300%的运算效能提升[57] - 即享云平台8月至12月供应链企业数近2,000家[55] - 互联中台支持大并发用户数的后台数据交换与服务应用接口[54] - 即享云平台完成与TOPGP、T100、易飞等ERP产品的同步集成应用[55] - 公司继续加大在互联中台的研发投入[54] - 围绕ERP平台产品、互联网中台产品及智能+企业应用三个方向研发[56] - 发展智能+企业运营API包括互联API、企业营运API、物联API[59] - 推出厂内智能物流、智能车间、智能成本等智能+解决方案[57] - 技术服务收入4.86亿元同比增长23.79%占总收入42.65%[64] - 自制软件销售毛利率100%无直接成本[66] - 公司持续投入智能制造解决方案研发，推进"一线、三环、互联"三大智能+战略发展路径[107][108][109] - 公司聚焦智能制造、全渠道零售、微企互联网、中台微应用及智能互联云平台等战略方向[107] - 公司开发DAP平台以整合企业内外部数据源与服务，拓展企业管理边界[109] - 公司致力于从管理软件公司转型为产业互联网的智能价值公司[110] - 与台湾弘讯科技签署战略合作共同打造工业4.0智能制造示范工厂[177] - 全资子公司与中山企业共同打造家具行业智能制造示范项目[177] - 子公司与北京慧友云商合资设立移动平台公司拓展移动应用场景[177] 各地区表现 - 公司子公司台湾鼎新是合并报表中营业收入和利润的主要来源[6] - 中国大陆内收入4.43亿元同比增长18.05%毛利率96.07%[66] - 鼎新电脑股份有限公司实现净利润7,578.23万元新台币，营业利润9,206.57万元新台币[102] - 艾码科技股份有限公司实现净利润279.38万元新台币，营业利润347.76万元新台币[102] - 鼎诚资讯股份有限公司实现净利润345.11万元新台币，营业利润426.34万元新台币[102] - DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD实现净利润298.62万元，营业利润321.59万元[102] - 南京鼎捷软件有限公司净亏损262.75万元，营业亏损81.68万元[102] - 深圳市鼎捷软件有限公司净亏损238.21万元，营业亏损351.97万元[102] - 广州鼎捷软件子公司软件开发生产销售营业收入为4272.34万元人民币，净亏损为2190.15万元人民币[103] - 北京鼎捷软件子公司软件开发生产销售营业收入为2766.81万元人民币，净亏损为3867.45万元人民币[103] - 智互联（深圳）科技子公司软件开发生产销售营业收入为1249.76万元人民币，净利润为1084.39万元人民币[103] - 哈尔滨鼎捷软件子公司软件开发生产销售营业收入为87.83万元人民币，净亏损为608.34万元人民币[103] - 江西鼎捷思创管理子公司软件开发生产销售营业收入为112.10万元人民币，净利润为108.01万元人民币[103] - 安徽鼎捷安联子公司软件开发生产销售营业收入为209.27万元人民币，净亏损为350.27万元人民币[103] 季度表现 - 第四季度营业收入为3.34亿元，为全年最高季度[21] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为2681.03万元，为全年最高季度[21] 管理层讨论和指引 - 公司面临单位人力成本上升速度快于人均产值增长速度的风险[7] - 公司无实际控制人存在决策效率较低的风险[6] - 公司面临台湾地区经贸政策变化可能对利润分配及汇出采取限制措施的风险[6] - 公司客户主要集中在制造业和流通行业受宏观经济波动影响较大[7] - 研发人员数量占比连续三年保持26%[78] 利润分配和分红政策 - 公司以263,426,943股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[8] - 2016年度现金分红总额为26,342,694.30元，占可分配利润比例为8.47%[118] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利1元（含税），股本基数为263,426,943股[121] - 2015年度现金分红金额为20,074,611元，同时每10股转增3股使总股本增至260,969,943股[115][120] - 2014年度现金分红金额为30,884,017元，同时每10股转增3股使总股本增至200,746,110股[120] - 公司现金分红政策规定成长期阶段现金分红比例最低应达20%[114][118] - 2016年度现金分红占利润分配总额比例为100%[118] - 公司近三年累计可分配利润为311,088,904.30元[118] - 2015年度权益分派于2016年6月15日实施完毕[115] - 公司利润分配政策要求现金分红不低于当年可分配利润的20%[114][115] - 公司承诺严格按公司章程规定及时足额进行股利分配[128] 资产和负债变化 - 固定资产较期初增加377,927千元[31] - 在建工程较期初减少46.28%[31] - 货币资金较期初减少32.37%[31] - 应收票据较期初增加53.43%[31] - 预付款项较期初减少64.06%[31] - 其他应收款较期初增加44.29%[31] - 其他流动资产较期初增加132.12%[31] - 递延所得税资产较期初增加32.93%[31] - 其他非流动资产较期初减少67.07%[34] - 货币资金占总资产比例下降14.46个百分点至20.69%[86] - 固定资产占比大幅提升20.47个百分点至26.14%[86] - 短期借款同比增长至1.72亿元，占总资产9.65%[86] - 应收票据同比增长至9730万元，因客户使用票据结算增加[86] 募集资金使用情况 - 公司变更ERP软件系列产品升级项目4500万元用于对智互联注资[90] - 公司变更ERP软件系列产品升级项目6000万元额度对运维服务中心平台及研发中心扩建项目增加投资[90] - 运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目投资总额由32000万元增加到38000万元[90] - ERP软件系列产品升级项目调整后投资总额为9165万元[93] - ERP软件系列产品升级项目本报告期投入金额2721.26万元[93] - ERP软件系列产品升级项目2016年度相关产品销售收入约为1.36亿元[94] - 运维服务中心平台扩建项目与研发中心扩建项目本报告期投入金额10828.04万元[93] - 智互联科技有限公司投资项目本报告期投入金额2000万元[93] - 智互联科技有限公司投资项目投资进度为44.44%[93] - 募集资金节余永久性补充流动资金金额3000.59万元[93] - 运维服务中心平台扩建项目与研发中心扩建项目实际累计投入37,136.31万元，投资进度97.73%，结余资金864万元[95][97] - ERP软件系列产品升级项目实际累计投入9,386.13万元，投资进度102.41%，超额完成计划[97] - 智互联（深圳）科技有限公司投资项目实际投入2,000万元，投资进度44.44%，实施周期延长至2017年12月31日[97][98] - 募集资金节余永久性补充流动资金3,000.59万元，完成进度100.02%[97] 股权结构和股东承诺 - 公司股权结构分散单一股东持股比例均在30%以下[6] - 公司股东香港TOP PARTNER等承诺自股票上市之日起36个月内不转让股份[123] - 股东维尔京EQUITY DYNAMIC等承诺自上市之日起24个月内不转让股份[124] - 股东孙蔼彬等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[123] - 公司上市后6个月内若股票连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[123] - 董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[125] - 间接股东孙蔼彬等承诺离职后半年内不转让所持公司股份[125] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[126] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[126] - 主要股东承诺在公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产，将按不超过每股净资产价格增持不低于非限售股总额1%的公司股票[129] - 主要股东每年累计增持次数不超过两次[129] - 增持股东持股数量占非限售股总额比例合计不低于1%[129] - 公司承诺人自2011年4月16日起持续履行监管承诺[127] - 公司需按规定提前公告增持计划[129] - 公司股东需保持至少两人常驻大陆进行沟通协调[128] - 公司承诺配合证监会、交易所等监管机构的现场检查[127] - 公司股东承诺若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产将启动回购[130] - 回购价格不高于最近一期每股净资产价格且回购数量不低于非限售股总额1%[130] - 公司主要股东每年累计增持次数不超过两次[130][131] - 公司股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法购回已转让原限售股份[131][132] - 公司股东承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[131][132] - 公司股东所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[133] - 持股5%以上股东减持须提前三个交易日公告[133] - 持股5%以上股东锁定期满后减持须提前三个交易日公告[134] - 单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%[134] - 违反承诺造成损失需依法赔偿投资者[135] - 违反承诺的董事和高级管理人员可能被处以1万元至10万元罚款[136] - 主要股东承诺不从事与公司业务构成竞争的业务[136] - 承诺人控制的关联企业需履行不竞争义务[137] - 因不可抗力导致同业竞争时应及时转让或终止相关业务[137] - 公司对违反承诺的股东有权暂停分红[135] - 截至公告日所有承诺人均遵守了各项承诺[134][135][136] - 神州数码控股有限公司、维尔京TALENT、维尔京DC SOFTWARE及其控制的企业与公司不存在业务竞争关系[139][140] - 上述股东承诺不直接或间接针对公司客户销售与公司ERP业务相同或类似的产品/服务[139][140] - 关联交易价格公允并按正常商业准则进行[140] - 股东香港TOP PARTNER、STEP BEST等承诺减少并规范与公司的关联交易[140] - 截至公告日，所有承诺人均遵守上述各项承诺[138][140][141][142] - 公司确认股东一致行动承诺自2014年1月27日起至2017年1月26日止并已遵守[143] - 神州数码控股有限公司及其控制企业作为财务投资者持有公司股份且无意参与经营管理或取得控制权[144] - 公司承诺不为股权激励对象提供任何形式的财务资助包括贷款担保[145] - 发行上市前不存在委托他人或接受他人委托持有公司股份的情形[142] - 发行上市前所持股份未设置质押或担保，未被司法机关冻结，且不存在其他重大权利限制[142] - 公司股权结构分散，单一股东持股比例均低于30%[200] - 无单一股东满足《公司法》50%以上控股股东规定[200] - 公司不存在实际控制人[200] 公司治理和人员变动 - 公司董事黄锦禄因个人原因辞去董事及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务[130][132] - 公司第二届董事会第十七次会议提名陈建勇为董事候选人并接任战略委员会委员职务[130][132] - 2016年9月27日公司2016年第一次临时股东大会选举陈建勇为第二届董事会董事[130][132] 税收和补贴 - 公司及控股子公司因被认定为高新技术企业享受企业所得税税收优惠，并享受销售自行开发生产的计算机软件产品增值税即征即退优惠[141] - 若需补缴或返还发行上市前相关税收优惠款项，全体股东将按各自持股比例足额补缴或返还[141] - 若需补缴发行上市前应缴未缴的社会保险金或公积金，全体股东将按持股比例共同足额补偿公司[142] - 计入当期损益的政府补助为575.25万元[25] 委托理财 - 公司报告期存在委托理财情况[165] - 委托招商银行固定收益保障型理财总金额达人民币4.15亿元，单笔最高金额为人民币4,500万元[166][167] - 报告期内实际收回理财本金总额为人民币3.01亿元，其中招商银行产品占比100%[166] - 实现理财收益合计人民币329.6万元，收益率范围在0.52%至55.23%之间[166][167] - 单笔最高收益金额为人民币55.23万元，对应人民币4,000万元本金投资[166] - 东亚银行委托理财金额合计人民币4,182万元，实现收益人民币36.53万元[166][167] - 人民币2,000万元规模理财产品平均收益率达6.3%，最高单笔收益率为8.47%[166] - 人民币4,000万元规模理财产品共3笔，合计实现收益人民币107.92万元[166][167] - 最小单笔理财金额为人民币100万元，实现收益人民币0.63万元[167] - 理财期限集中在1-3个月区间，最短为48天（1月4日到期产品）[166][167] - 所有理财产品均未计提减值准备，实际收益与预计收益完全一致[166][167] - 招商银行固定收益型理财产品投资总额为6,500万元，预期收益38.71万元[168] - 招商银行另一笔6,500万元理财产品预期收益46.53万元，实际收益31.62万元[168] - 招商银行4,100万元理财产品预期收益29.35万元，实际收益27.85万元[168] - 招商银行4,000万元理财产品预期收益27.62万元，实际收益7.5万元[168] - 华一银行1,000万元理财产品实现收益3.43万元[169] - 华一银行多笔1,000万元理财产品分别实现收益3.41万元、3.35万元和3.07万元[169] - 华一银行1,000万元理财产品实现收益8.57万元[169] - 华一银行另一笔1,000万元理财产品实现收益7.81万元[169] - 华一银行300万元理财产品实现收益0.91万元[169] - 华一银行350万元理财产品实现收益1.06万元[169] - 公司2016年委托理财总金额为99,625.07万元[171] - 委托理财已收回本金72,489.95万元[171] - 委托理财累计实现投资收益749.86万元[171] - 委托理财资金来源为公司自有闲置资金[171] - 公司2017年计划使用不超过4亿元自有闲置