财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长16.27%至180,212,251.65元[18] - 营业收入18021万元，同比增长16.27%[28][29][31] - 营业收入同比增长16.3%至1.80亿元（上期：1.55亿元）[172] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长13.63%至45,475,926.05元[18] - 净利润4548万元，同比增长13.63%[28] - 公司合并净利润为4547.59万元，同比增长13.6%[174] - 基本每股收益为1.0106元，同比增长13.6%[174] - 母公司净利润为3851.74万元，同比增长78.2%[177] - 本期净利润为3851.7万元，同比增长78.3%[192][194] - 上年净利润为2160.6万元[194] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比大幅增长69.94%至3,867,336.16元[18] - 营业成本同比增长69.94%，主要因外包服务成本增加[29] - 销售费用5359.84万元，同比增长15.58%[29][34] - 管理费用8638.91万元，同比增长23.83%[29][34] - 财务费用340.75万元，同比增长108.98%[29][34] - 研发投入5607.91万元，同比增长22.02%，占营业收入比例31.12%[29][36] - 营业成本为634.07万元，同比下降37.2%[176] - 销售费用为4474.81万元，同比增长12.5%[176] - 管理费用为7265.98万元，同比增长27.8%[176] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善183.05%至15,901,299.03元[18] - 经营活动现金流量净额1590万元，同比增长280.88%[28][29][37] - 经营活动现金流量净额为1590.13万元，同比改善183.0%[179][180] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-135,920.23元，较上年-20,220,879.08元改善98.3%[184] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,576,630.24元，较上年-7,954,294.37元改善17.3%[184] - 筹资活动现金流入68,185,945.71元，其中借款收入47,000,000.00元[184] - 期末现金及现金等价物余额46,419,070.28元，较期初35,973,555.48元增长29.0%[184] - 期末现金及现金等价物余额为7093.50万元，同比增长41.9%[181] - 取得借款收到的现金为6818.59万元，同比增长31.1%[181] 财务数据关键指标变化：资产和权益 - 资产总额同比增长24.03%至296,083,259.45元[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益同比增长29.06%至201,989,297.07元[18] - 公司总资产同比增长24.0%至2.96亿元（期初：2.39亿元）[166][167] - 货币资金期末余额为7183.64万元，较期初增长43.6%[164][165] - 应收账款期末余额为1.82亿元，较期初增长28.1%[164][165] - 应收票据期末余额为1083.97万元，较期初增长70.7%[164][165] - 预付款项期末余额为129.58万元，较期初下降79.1%[164][165] - 其他应收款期末余额为635.39万元，较期初增长21.5%[164][165] - 一年内到期非流动资产期末余额为92.39万元，较期初下降75%[164][165] - 其他流动资产期末余额为6.6万元，较期初下降92.2%[164][165] - 流动资产合计期末余额为2.74亿元，较期初增长27.5%[164][165] - 长期股权投资期末余额为30.82万元，较期初增长48.9%[164][165] - 固定资产期末余额为1336.19万元，较期初下降1%[164][165] - 短期借款同比增长31.0%至6550万元（期初：5000万元）[166] - 应收账款同比增长38.1%至1.63亿元（期初：1.18亿元）[170] - 货币资金同比增长31.4%至4732万元（期初：3601万元）[169] - 未分配利润同比增长59.2%至1.12亿元（期初：7039万元）[167] - 盈余公积同比增长74.1%至905万元（期初：520万元）[167] - 长期待摊费用同比下降85.5%至14.5万元（期初：100万元）[166] - 未分配利润本期增加41,624,188.14元至112,017,593.59元[185][187] - 盈余公积增加3,851,737.91元至9,052,735.19元[185][187] - 所有者权益合计201,989,297.07元，较上年156,513,371.02元增长29.1%[185][187] - 实收资本保持45,000,000.00元未发生变动[185][187] - 实收资本（或股本）保持稳定为4500万元[191][192][194] - 资本公积保持稳定为3591.9万元[191][192][194] - 盈余公积期末余额为905.3万元，较年初增长73.9%[192] - 未分配利润期末余额为6482.5万元，较年初增长114.9%[192] - 所有者权益合计期末余额为1.55亿元，较年初增长33.1%[192] 各条业务线表现 - 集成类中间件收入37,339,921.89元，同比下降14.03%[43] - 平台类中间件收入22,926,146.41元，同比增长1,020.22%[43] - 技术服务收入24,398,312.39元，同比下降15.65%[43] - 支持服务工作量平均同比增长20%[27] 各地区表现 - 华北地区收入99,680,859.24元，同比增长2.27%[43] - 西南地区收入21,131,109.84元，同比增长107.69%[43] 行业收入表现 - 政府行业主营业务收入9314.11万元，占主导地位[41] - 政府行业收入93,141,138.05元，毛利率98.02%[43] - 电信行业收入34,377,344.47元，同比增长87.54%[43] 管理层讨论和指引 - 公司2014年营业收入目标2.15亿元[59] - 公司2014年净利润目标5,100万元[59] - 公司大部分营业收入和净利润在下半年尤其是第四季度实现，第一季度通常亏损，第二、三季度也可能出现季节性亏损[61] - 国内中间件市场份额最高由IBM和Oracle占据，形成第一梯队[62] - 公司面临核心技术人员流失风险，软件行业属智力密集型，人员流动大且知识结构更新快[62] - 新技术新产品研发存在不确定性，可能导致经济效益与预期收益存在较大差距[62] - 中间件行业占整个软件产业规模比重较低，市场容量有限[64] - 公司总体规模较小，收入较少，可能影响抵御市场波动能力[64] 公司上市及募集资金 - 公司于2014年1月28日在创业板上市，募集资金用于Tong系列中间件升级和营销服务平台扩建[64] - 募集资金总额为11,153万元[53] - 报告期投入募集资金总额为3,699.96万元[53] - 已累计投入募集资金总额为4,646.92万元[53] - Tong系列中间件产品升级项目累计投资进度45.98%，投入金额3,661.07万元[55] - 营销服务平台扩建项目累计投资进度30.9%，投入金额985.85万元[55] 子公司及合营企业表现 - 成都东方通科技有限责任公司净利润为904.13万元[57] - 上海东方通泰软件科技有限公司净亏损206.64万元[57] - 合营企业北京核高基软件有限公司净利润30.35万元[58] 利润分配政策 - 法定公积金累计达注册资本50%以上时可不再提取，转增资本时留存公积金不少于转增前注册资本25%[65][66] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[67] - 董事会须在股东大会通过后两个月内完成股利派发事项，可提议中期现金分配[67] - 公司2013年度现金分红总额为10,286,636.20元，占利润分配总额的100%[71] - 2013年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为22.62%[78] - 2011年现金分红金额为16,650,000.00元，占当年净利润的42.63%[78] - 公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为45,475,926.05元[73][75] - 2013年末可供分配利润总额为64,824,616.68元[73][75] - 公司章程规定现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[68] - 公司发展阶段属成长期，现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[69][71] - 2013年提取法定盈余公积3,851,737.91元，占母公司净利润的10%[73][75] - 以总股本51,433,181股为基数，每10股派发现金股利2元[71][73][75] - 2012年未进行现金分红[78] - 上年净利润40,020,524.15元，其中向股东分配股利16,650,000.00元[188][189] - 上年对股东分配现金股利1665万元[194] 公司资产和知识产权 - 公司拥有36项软件著作权，涵盖交易中间件、消息中间件、应用集成中间件等核心产品线，全部为原始取得或受让方式获得全部权利[49][50] - 公司商标资产包括16项注册商标，覆盖第9类（计算机软件）、第35类（广告经营）和第42类（技术研究）等服务类别，有效期至2016-2022年不等[50][51] - 核心软件产品持续迭代升级，其中TongLINK/Q消息中间件已迭代至v8.0版本（2011年）[50] - TongEASY交易中间件最新版本为V5.3（2010年）[50] - TongWeb应用服务器软件最新版本为V5.0（2009年）[49] - 2013年新增数据类产品线，包括TI-ETL工具软件V1.0和TI-DXP数据交换平台V2.0[50] - 公司于2011年通过受让方式获得TongLINK/Q v7.0软件著作权[50] - 未发生因技术升级或核心人员流失导致核心竞争力受损的情况[51] - 2013年推出新一代中间件管理平台TongIMP V1.0（2010年）和企业服务总线TI-ESB V5.0（2013年）[50] - 产品线覆盖全面，从基础中间件到SOA装配组件（TI-SOAAC V5.0）、实时传输中间件（TongLINK Real-Time V8.0）等高端产品[50] - 公司专利及核心技术不存在潜在纠纷或风险隐患[102] 公司经营租赁承诺 - 截至2013年底公司重大经营租赁最低付款额合计2007.76万元，其中1年内到期688.71万元（占34.3%）[84] - 北京瀚海国际大厦续租面积2909.1平方米，月租金48.67万元，租期36个月（2013年11月-2016年10月）[85] - 广州林和西街房产2014年月租金1.12万元，2015年月租金1.19万元，面积103平方米[86] - 成都天府软件园租赁面积842.25平方米，月租金4.21万元（2012年4月起）[87] - 上海市北园区租赁面积570.31平方米，2015年前日租金1.8元/平方米，2015年后日租金2.2元/平方米[88] - 杭州万塘路252号房产2013年续租年租金10.94万元，面积107平方米[89] 股东承诺及股份锁定 - 控股股东承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[90] - 董监高任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[91] - 离职后半年内不得转让所持股份[92] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[92] - 主要股东东华软件、盈富泰克、涌金实业承诺自股票上市起12个月内不转让或委托管理所持股份[93] - 控股股东张齐春、朱海东及朱曼承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将拟定增持计划并于30个交易日内完成[93] - 公司承诺若上市后3年内股价持续低于净资产且增持后未改善 董事会将拟定回购方案并经股东大会审议[94] - 公司承诺若招股文件存在虚假记载导致不符合发行条件 将依法按二级市场价格回购全部新股[94] - 控股股东及实际控制人承诺若招股文件存在虚假记载导致投资者损失 将依法赔偿损失[95] - 公司董事、监事及高管承诺若招股文件存在虚假记载导致投资者损失 将依法赔偿损失[95] - 张齐春等主要股东承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持股份的25% 且减持价格不低于发行价[96] - 涌金实业及盈富泰克承诺锁定期满后2年内可减持全部股份 减持价格不低于每股净资产[96] - 控股股东及主要股东承诺避免从事与公司主营业务构成竞争的业务[96] - 控股股东及主要股东承诺不向竞争对手提供专有技术或商业秘密[97] - 实际控制人承诺承担公司社会保险和住房公积金补缴及处罚的全部费用[100] - 实际控制人承诺无条件承担深圳东方通注销前的所有未清偿债务及潜在纠纷[101] - 实际控制人承诺若违反承诺则所获收益及当年现金分红归公司所有[103] - 公司承诺与东华软件股份公司及其控制企业停止一切产品销售和服务采购[100] - 实际控制人承诺关联交易均按公平合理商业条件进行[99] - 实际控制人承诺避免同业竞争并遵循公司优先原则[98] - 张齐春女士股东资格及股份由朱海东先生继承的特殊安排[102] 公司股本和股东结构 - 公司股份总数变更为51,433,181股，其中有限售条件股份占比75%（38,574,885股），无限售条件股份占比25%（12,858,296股）[110] - 公司发行新股6,433,181股，原股东公开发售股份6,425,115股[110] - 境内法人持股占比23.3%（11,990,348股），境内自然人持股占比51.7%（26,584,537股）[110] - 主要股东张齐春持有限售股9,624,512股（限售至2017年1月28日）[112] - 东华软件股份公司持有限售股4,436,112股（限售至2015年1月28日）[112] - 盈富泰克创业投资有限公司持有限售股4,065,793股（限售至2012015年1月28日）[112] - 涌金实业（集团）有限公司持有限售股3,488,443股（限售至2015年1月28日）[112] - 报告期末股东总数为7,238名[117] - 公司实际控制人张齐春持股比例为24.95%，持股数量为11,227,590股[117][118] - 东华软件持股比例为11.5%，持股数量为5,175,000股[118] - 盈富泰克持股比例为10.54%，持股数量为4,743,000股[118] - 涌金集团持股比例为9.04%，持股数量为4,069,485股[118] - 牛合庆持股比例为7.07%，持股数量为3,181,140股[118] - 朱律玮持股比例为6.17%，持股数量为2,774,475股[118] - 孙亚明持股比例为5.92%，持股数量为2,665,575股[118] - 朱海东持股比例为5.55%，持股数量为2,499,615股[118] - 公司限售股份总数合计为38,574,885股[115] - 董事长张齐春持有限售股11,227,590股，占前10名限售股东总持股量约24.7%[121][124] - 东华软件股份公司持有限售股5,175,000股，占前10名限售股东总持股量约11.4%[121] - 盈富泰克创业投资有限公司持有限售股4,743,000股，占前10名限售股东总持股量约10.4%[121] - 涌金实业集团有限公司持有限售股4,069,485股，占前10名限售股东总持股量约8.9%[122] - 董事及高级管理人员合计持股21,661,830股，其中7名核心管理人员持股超20.6百万股[124][125] - 限售股解禁时间集中于2015年1月28日（约17.4百万股）和2017年1月28日（约20.1百万股）[121][122] - 总经理孙亚明持有