收入和利润（同比环比） - 营业总收入为6648.45万元，同比下降8.93%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-311.45万元，同比下降122.24%[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为-810.68万元，同比下降173.97%[18] - 基本每股收益为-0.0618元/股，同比下降119.86%[18] - 加权平均净资产收益率为-1.06%，同比下降9.27个百分点[18] - 2014年上半年公司营业收入6648.45万元同比下降8.93%[29][31] - 归属母公司股东净利润亏损311.45万元同比下降122.24%[29] - 公司营业收入6648.45万元，同比下降8.93%[33] - 公司营业总收入6648.45万元，同比下降8.94%[127] - 净利润亏损311.45万元，同比转亏[128] - 基本每股收益-0.0618元，同比下降119.86%[128] - 公司营业收入同比下降18.7%，从6127.4万元降至4984.1万元[129] - 净利润由盈转亏，从上期盈利1108.1万元转为本期亏损307.7万元[129] - 本期净利润为-3,077,097.05元，同比转亏[142] - 上年同期净利润为38,517,379.07元[146] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3392.72万元同比增长31.55%主要因薪酬增加及市场推广费用加大[31] - 管理费用4575.62万元同比增长8.38%主要因人力成本增加及房租上涨[29][31] - 研发投入2744.35万元同比增长3.37%[31] - 营业总成本8523.98万元，同比增长17.81%[127] - 营业成本大幅下降84.2%，从329.0万元降至51.9万元[129] - 销售费用同比增长14.9%，从2277.7万元增至2617.2万元[129] - 管理费用同比增长12.1%，从3293.1万元增至3692.3万元[129] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1152.60万元，同比下降178.65%[18] - 经营活动现金流净流出1152.60万元同比下降178.65%主要因回款降低及员工薪酬增加[31] - 投资活动现金流净流出583.89万元同比增加48.33%主要因购建长期资产增加[31] - 筹资活动现金流净流入9692.52万元同比激增1419.54%主要因IPO募集资金到位[31] - 现金及等价物净增加7956.03万元同比增长365.32%主要因IPO募集资金到位[31] - 经营活动现金流量净额转负，从上期净流入1465.6万元转为本期净流出1152.6万元[132] - 筹资活动现金流入大幅增加至2.74亿元，其中吸收投资收到1.12亿元[133] - 母公司经营活动现金流量净额为276.9万元，较上期1777.9万元下降84.4%[135] - 投资活动现金流出573.5万元，主要用于购建长期资产[135] - 吸收投资收到的现金为1.115亿元人民币[136] - 取得借款收到的现金为2500万元人民币[136] - 筹资活动现金流入小计为2.741亿元人民币[136] - 筹资活动现金流出小计为1.771亿元人民币[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为9692.52万元人民币[136] 各业务线表现 - 基础类中间件收入3776.62万元，毛利率99.93%，收入同比下降1.34%[35] - 集成类中间件收入1424.97万元，毛利率97.90%，收入同比下降2.93%[35] - 平台类中间件收入679.84万元，毛利率100%，收入同比下降23.32%[35] - 技术服务收入767.02万元，毛利率99.30%，收入同比下降31.41%[35] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为150,495,304.31元，较期初71,836,434.75元增长109.5%[119] - 应收账款期末余额为194,312,504.49元，较期初182,245,944.61元增长6.6%[119] - 短期借款期末余额为60,000,000元，较期初65,500,000元减少8.4%[120] - 应收票据期末余额7,395,530元，较期初10,839,694.05元减少31.8%[119] - 其他应收款期末余额2,792,490.64元，较期初6,353,880.22元减少56.1%[120] - 长期待摊费用期末余额2,110,135.89元，较期初145,146.74元大幅增长1,353%[120] - 货币资金1.40亿元，同比增长196.60%[123] - 应收账款1.69亿元，同比增长4.12%[123] - 短期借款6000万元，同比下降8.40%[124] - 期末现金及现金等价物余额达1.50亿元，较期初增长112.2%[133] - 期末现金及现金等价物余额为1.404亿元人民币[136] 所有者权益变动 - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为3.00亿元，较上年度末增长48.58%[18] - 每股净资产为5.835元/股，较上年度末增长53.99%[18] - 实收资本5143.32万元，同比增长14.30%[125] - 资本公积1.41亿元，同比增长292.60%[125] - 未分配利润5146.09万元，同比下降20.65%[125] - 归属于母公司所有者权益合计为3.001亿元人民币[139] - 所有者投入资本为1.115亿元人民币[139] - 对所有者或股东的分配为1028.66万元人民币[139] - 公司本期期末所有者权益总额为252,955,314.62元，较年初增长63.4%[144] - 实收资本（或股本）从45,000,000元增至51,433,181元，增幅14.3%[144] - 资本公积从35,918,968.29元增至141,008,515.00元，增长292.7%[144] - 未分配利润从64,824,616.68元降至51,460,883.43元，减少20.6%[144] - 所有者投入资本增加111,522,727.71元，主要为股东增资[142] - 对所有者分配利润10,286,636.20元[142] - 盈余公积保持9,052,735.19元未变动[142][144] 募集资金使用 - 募投项目Tong系列中间件累计投入5382.70万元[45] - 营销服务平台扩建项目累计投入903.65万元[45] - 公司拟变更部分募投资金用于支付3000万元收购北京同德一心科技[45] - 募集资金总额11,153万元，报告期投入6,286.35万元，累计投入6,286.35万元[52][54] - Tong系列中间件产品升级项目承诺投资7,963万元，报告期投入5,382.7万元，累计投资进度67.60%[56] - 营销服务平台扩建项目承诺投资金额3190万元人民币 实际投资903.65万元人民币 完成进度28.33%[57] - 募集资金投资项目总计承诺投资11153万元人民币 实际投入6286.35万元人民币[57] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金6050.05万元人民币[57] - 报告期内未使用闲置募集资金临时补充流动资金[57] - 公司计划变更募集资金用途 将营销服务平台扩建项目余额用于收购北京同德一心科技100%股权[58] - 新股发行募集资金11,153万元人民币[105] 重大投资和收购 - 公司拟变更部分募投资金用于支付3000万元收购北京同德一心科技[45] - 公司6月启动收购北京同德一心科技有限公司谈判并获董事会通过，6月末申请股票停牌筹划重大资产重组[47] - 公司收购同德一心进入虚拟化市场，核心团队稳定性风险通过签订4年劳动合同及竞业限制协议应对[49][50] - 同德一心在虚拟化市场面临业绩实现风险及VMware等国际厂商竞争，将通过技术市场融合及统一品牌营销应对[50][51] - 重大资产重组已获董事会通过，尚需股东大会审议及证监会核准，存在审批、技术、人员流失等多重风险[51] - 公司以现金人民币3000万元收购北京同德一心科技有限公司100%股权[98] - 公司拟收购北京惠捷朗科技有限公司100%股权[99] 股东结构和股份变动 - 公司发行新股643.3181万股，总股本变更为5143.3181万股[103] - 有限售条件股份减少642.5115万股至3857.4885万股，占比75%[103] - 无限售条件股份新增1285.8296万股，占比25%[103] - 境内法人持股减少199.7137万股至1199.0348万股，占比23.31%[103] - 境内自然人持股减少442.7978万股至2658.4537万股，占比51.69%[103] - 公司原股东公开发售股份642.5115万股[103] - 首次公开发行新股6,433,181股，原股东公开发售股份6,425,115股，总发行量12,858,296股[104][105] - 发行后总股本增至51,433,181股，其中发起人持股38,574,885股（占比75.00%），社会公众股12,858,296股（占比25.00%）[104] - 发行后全面摊薄计算2013年度每股收益为0.88元人民币[105] - 报告期末股东总数5,913户[107] - 控股股东张齐春持股9,624,512股（占比18.71%），与朱海东（持股2,142,719股，占比4.17%）为母子关系及实际控制人[107][108] - 股东孙亚明持股2,284,983股（占比4.44%），其中800,000股处于质押状态[107] - 前10名无限售条件股东中，中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金持股531,947股[108] - 交通银行－海富通精选证券投资基金持股403,086股，与中国银行－海富通收益增长证券投资基金（持股247,886股）同属海富通基金管理有限公司[108] - 股东田丽喆通过信用交易账户持有160,600股[108] - 董事及高管持股变动：董事长张齐春减持1,603,078股（减持比例14.3%），期末持股9,624,512股[113] - 副董事长朱律玮减持396,140股（减持比例14.3%），期末持股2,378,335股[113] - 全体董事及高管合计减持3,092,883股（减持比例14.3%），期末总持股18,568,947股[114] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2013年度权益分派方案以总股本5143.32万股为基数 每10股派发现金2元人民币[62] - 控股股东及实际控制人股份锁定期36个月 离职后半年内不得转让[82] - 董事及高管每年转让股份不超过持股25% 减持价格不低于发行价[82] - 东华软件等机构投资者股份锁定期12个月[84] - 自然人股东牛合庆股份锁定期12个月[84] - 股价低于发行价时锁定期自动延长6个月[82] - 公司控股股东及实际控制人承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产，将在5个交易日内拟定增持计划并于30个交易日内完成增持[85] - 若增持后股价仍低于每股净资产，董事会将在5个交易日内拟定回购方案并于股东大会通过后30个交易日内完成股份回购注销[85] - 公司承诺若招股文件存在虚假记载导致不符合发行条件，将以二级市场价格回购全部新股[86] - 控股股东及实际控制人承诺若招股文件存在虚假记载导致不符合发行条件，将以二级市场价格购回已转让的原限售股份[86] - 公司董事、监事及高管承诺对因招股文件虚假记载造成的投资者损失依法赔偿[87] - 主要股东锁定期满后2年内每年减持股份不超过所持股份的20%且减持价格不低于发行价[87] - 机构投资者锁定期满后2年内减持价格不低于每股净资产且需提前3个交易日公告[87] - 控股股东及主要股东出具避免同业竞争承诺函，长期有效[88][89] - 公司控股股东及关联方承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[88][89] - 公司控股股东承诺不向竞争对手提供专有技术或商业秘密[89] - 实际控制人承诺承担公司因社会保险和住房公积金补缴产生的全部费用及处罚款项[92] - 实际控制人承诺无条件承担深圳东方通注销前的所有未清偿债务及潜在纠纷[93] - 公司实际控制人承诺关联交易均按公平商业条件进行且不影响公司独立性[90][91] - 公司与东华软件股份公司相互承诺停止一切产品销售及服务采购业务[91][92] - 实际控制人股东资格继承安排明确由朱海东继承张齐春全部股份[94] - 核心技术人员朱律玮承诺公司专利及软件著作权不存在潜在纠纷[94] - 实际控制人承诺若违反承诺将以当年上市公司分红收益补偿公司[92][93][94] - 公司关联交易承诺自2013年12月20日起长期有效且处于正常履行状态[90][91][92][93][94] 季节性经营模式 - 公司大部分营业收入和净利润均在下半年尤其是第四季度实现，第一季度通常亏损，第二、三季度也可能出现季节性亏损[48] - 公司预计第二、三季度可能出现季节性亏损[60] 行业竞争和市场环境 - 公司服务器虚拟化渗透率不足20%，远低于美国70%的水平[43] - 国内中间件市场IBM和Oracle市场份额最高，形成第一梯队，公司面临来自国内外厂商的竞争压力[48][49] - 中间件行业占整个软件产业规模比重较低，市场容量有限，公司总体规模依然较小[49] 客户集中度 - 前五名客户合计销售金额2256.69万元，占销售总额比例33.94%[37] 租赁事项 - 公司租赁北京中关村瀚海国际大厦2909.1平方米办公场地 月租金48.67万元人民币[75] - 公司租赁广州天河区103平方米办公场地 初期月租金1.12万元人民币[75] - 成都天府软件园租赁面积842.25平方米 月租金42,112.50元[76] - 上海东方通泰软件科技租赁面积570.31平方米 日租金1.80元/平方米(2010-2014)和2.20元/平方米(2015-2019)[77] - 杭州万塘路租赁面积107平方米 年租金109,354.00元[78] - 报告期无租赁项目损益达到利润总额10%以上[79] 审计和合规 - 半年度财务报告审计费用为40万元[96] - 审计机构由大华变更为立信会计师事务所[97] - 报告期内未发生重大诉讼仲裁及资产收购事项[68][69] - 报告期无其他重大合同[80] - 公司半年度财务报告经立信会计师事务所审计，出具标准无保留审计意见[118] 非经常性损益 - 政府补助521.49万元计入非经常性损益[20] 公司历史沿革 - 公司注册资本历史从50万元增至1,200万元[148][150] - 2003年增资后公司注册资本变更为人民币1410万元，其中盈富泰克创业投资有限公司出资1200万元占11.91%，中关村高科技产业促进中心出资300万元占2.98%[151] - 2009年东华软件股份公司以2860万元增资，其中183.30万元计入注册资本，溢价2676.70万元计入资本公积，增资后注册资本达1593.30万元[152] - 2010年自然人陈实以1471万元价格受让公司2.64%股权[153] - 2010年股份制改造时公司净资产8091.90万元按1:0.5561比例折合为4500万股股份[153] - 2014年首次公开发行新股643.3181万股，原股东公开发售642.5115万股，发行后总股本增至5143.32万股[154] - 2014年IPO后发起人股本3857.49万元占75%，社会公众股本1285.83万元占25%[154] - 公司于2014年1月28日在深交所创业板上市，股票代码300379[155] - 公司最终控制人为张齐春、朱海东、朱曼[155] - 公司所属行业为信息技术业，主营中间件系列软件产品[155] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，会计年度自1月1日至12月31日[158][159] - 单项金额重大应收款项标准为期末单笔余额300万元以上应收账款或100万元以上其他应收款[173] - 账龄1年内应收款项坏账计提比例为5%[175] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[175] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为20%[175] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为40%[175] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为80%[175] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%