收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长69.11%至3573.16万元[7] - 报告期营业收入同比增长69.11%[19] - 营业总收入同比增长69.1%至3573.16万元，上期为2112.93万元[86] - 归属于上市公司普通股股东的净亏损同比收窄60.22%至-589.68万元[7] - 净亏损同比收窄60.2%至589.68万元，上期为1482.49万元[87] - 公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,711.60万元[71] 成本和费用（同比环比） - 报告期营业成本同比增长12,266.83%[19] - 营业总成本同比增长27.6%至4850.16万元，上期为3801.44万元[86] - 销售费用同比增长13.6%至1786.17万元，上期为1571.71万元[87] - 管理费用同比增长26.1%至2799.65万元，上期为2219.42万元[87] - 报告期财务费用同比减少121.79%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善121.92%至521.46万元[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增加120.03%[19] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加367.66%[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为521.46万元，上年同期为-2378.66万元[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5804.38万元，较上年同期2638.02万元增长120%[94] - 收到的税费返还为863.86万元，较上年同期174.32万元增长395%[94] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3140.18万元，较上年同期2450.70万元增长28%[94] - 母公司经营活动现金流量净额为213.01万元，较上年同期-1353.08万元改善[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1030.22万元，上年同期为1.18亿元[96] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为27.7万元，较上年同期79.40万元减少65%[95] 每股收益和股东回报 - 基本每股收益同比改善64.47%至-0.1024元/股[7] - 加权平均净资产收益率同比提升4.75个百分点至-0.76%[7] - 基本每股亏损收窄64.5%至-0.1024元，上期为-0.2882元[88] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.00元，共计派发1,152.20万元[72] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，转增后总股本增至11,522.03万股[73] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末减少16.67%至8.09亿元[7] - 期末货币资金较年初减少47.21%[19] - 货币资金从期初2.97亿元减少至期末1.57亿元，下降47.2%[78] - 应收账款从期初2.33亿元略降至期末2.17亿元，减少6.6%[78] - 流动资产总额从期初5.43亿元减少至期末3.84亿元，下降29.2%[78] - 短期借款从期初2000万元减少至期末1000万元，下降50%[79] - 应交税费从期初1390.84万元减少至期末430.98万元，下降69%[79] - 其他应付款从期初1.42亿元大幅减少至期末722.42万元，下降94.9%[79] - 负债总额从期初1.89亿元减少至期末3351.23万元，下降82.3%[79] - 未分配利润从期初1.55亿元减少至期末1.49亿元，下降3.8%[80] - 母公司货币资金从期初2.54亿元减少至期末1亿元，下降60.5%[82] - 资产总计同比增长20.9%至9.31亿元，上期为7.70亿元[83][84] - 短期借款同比增长100%至2000万元，上期为1000万元[83] - 其他应付款同比增长293.3%至1.78亿元，上期为4518.82万元[83] - 期末现金及现金等价物余额为1.57亿元，较期初2.97亿元减少47%[96] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为85.88万元[8] - 公司确认非经常性损益净额为76.27万元[8] - 报告期营业外收入同比增长325.35%[19] - 营业外收入同比增长325.4%至950.09万元，上期为223.37万元[87] 业务表现和市场竞争 - 公司主要收入集中在第四季度实现导致一季度季节性亏损[10] - 中间件市场竞争面临IBM和Oracle等国际厂商主导压力[10] - 前五名客户合计销售金额为16,947,859.76元，占年度销售总额比例47.43%[22] - 上年同期前五名客户合计销售金额10,686,319.62元，占销售总额比例50.58%[22] 管理层讨论和业绩指引 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损，主要因收入集中在第四季度实现，而费用在年度内均衡发生[74] - 公司计划2015年实现30%以上业绩增长[23] 收购和投资活动 - 公司启动非公开发行股票计划筹资8.25亿元用于收购及补充流动资金[24] - 收购标的承诺2015年扣非净利润不低于3,680万元[27][28][29] - 收购标的承诺2016年扣非净利润不低于4,660万元[27][28][29] - 收购标的承诺2017年扣非净利润不低于5,220万元[27][28][29] - 收购标的2014年承诺扣非净利润不低于2,860万元[27][28][29] - 交易对方承诺标的公司2014年扣非归母净利润不低于2860万元[31][32] - 交易对方承诺标的公司2015年扣非归母净利润不低于3680万元[31][32] - 交易对方承诺标的公司2016年扣非归母净利润不低于4660万元[31][32] - 交易对方承诺标的公司2017年扣非归母净利润不低于5220万元[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，主要由于投资支付现金1.35亿元[95] 股东结构和持股信息 - 报告期末股东总数为4,366户[15] - 第一大股东张齐春持股比例为16.71%，持股数量为9,624,512股[15] - 股东牛合庆持股2,726,936股，其中421,000股处于质押状态[15] 股份锁定和减持承诺 - 交易对方股份分三期解除锁定（25%/33%/42%）[27][28][29] - 交易对方所获股份分三期解锁：第一期25%于发行结束满12个月且首年盈利审核报告披露后解禁[30][31] - 交易对方所获股份第二期33%于发行结束满24个月且次年盈利审核报告披露后解禁[30][31] - 交易对方所获股份第三期42%于发行结束满36个月且第三年盈利审核及减值报告披露后解禁[30][31] - 控股股东承诺股价低于每股净资产时拟增持不超过总股份2%[32][33] - 公司承诺股价持续低于净资产时将启动回购计划并注销股份[33][34] - 董事及高管承诺在特定条件下增持公司股份[34] - 东华软件股份锁定期满后2年内每年减持不超过所持东方通股份数的25%[35] - 牛合庆承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持东方通股份数的25%[36] - 张齐春承诺在任期间每年转让股份不超过所持东方通股份总数的25%[36] - 张齐春承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[36] - 盈富泰克创业投资有限公司承诺上市后12个月内不转让所持东方通股份[37] - 涌金实业（集团）有限公司承诺上市后12个月内不转让所持东方通股份[38] - 朱律玮承诺在任期间每年转让股份不超过所持东方通股份总数的25%[38] - 朱律玮承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[38] - 孙亚明承诺在任期间每年转让股份不超过所持东方通股份总数的25%[39] - 孙亚明承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[39] - 朱海东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[40] - 朱海东承诺每年转让股份不超过所持东方通股份总数的25%[41] - 陈实承诺自股票上市之日起十二个月内不转让股份[41] - 李春青承诺锁定期为三十六个月至2017年1月28日[42] - 李春青承诺每年转让股份不超过所持总数的25%[42] - 袁光顺承诺自股票上市之日起十二个月内不转让股份[43] - 杨桦承诺锁定期为十二个月至2015年1月28日[43] - 杨桦承诺每年转让股份不超过所持总数的25%[43] - 张杰承诺自股票上市之日起十二个月内不转让股份[44] - 刘亦君承诺自股票上市之日起十二个月内不转让股份[44] - 公司董事朱曼承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[45] - 公司董事徐少璞承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[46] - 公司董事徐志东承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[47] - 公司董事陈旭承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[48] - 公司董事陈世英承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[49] - 公司股票上市后36个月内所有董事不得转让或委托他人管理股份[45][46][47][48][49] - 董事离职后半年内不得转让所持公司股份[45][46][47][48][49] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[45][46][47][48][49] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[45][46][47][48][49] - 未履行承诺情况下转让股份收益归公司所有[45][46][47][48][49] - 董事/监事/高级管理人员每年转让股份不超过所持东方通股份总数的25%[50][51] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[50][51][52] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整）[50][51][52] - 刘川股份锁定承诺有效期至2017年1月28日[51] - 李绪兰、佟南燕、李嘉等股东股份锁定12个月至2015年1月28日[52][53] - 叶红、张庆碧等17名股东股份锁定12个月至2015年1月28日[53] - 张齐春等股东承诺锁定期满后2年内每年减持股份不超过所持股份的25%且减持价格不低于发行价[61] - 盈富泰克等股东承诺锁定期满后2年内可减持全部股份且减持价格不低于每股净资产[61] 关联交易和同业竞争承诺 - 张齐春、朱海东等关联方承诺不从事与东方通主营业务竞争的业务[53][54] - 关联方承诺不向竞争对手提供专有技术或商业秘密[54] - 若存在潜在同业竞争，优先保障东方通及其子公司利益[54] - 实际控制人承诺关联交易按公平合理正常商业条件进行否则赔偿一切直接间接损失[55][56][57] - 实际控制人承诺除已披露外与公司不存在其他关联交易[55][56][57] - 实际控制人承诺不利用地位影响公司独立性不促使通过侵犯其他股东权益决议[55][56][57] - 东华软件及其控制企业不再向公司及控制企业采购任何产品或服务[58] - 公司不再向东华软件及其控制企业销售任何产品或提供服务[58] - 双方承诺不与对方进行产品捆绑投标[58] 招股承诺和赔偿责任 - 公司承诺若招股文件虚假致不符合发行条件将按二级市场价格回购全部新股[59] - 公司承诺若招股文件虚假致投资者损失将依法赔偿投资者损失[59] - 实际控制人承诺若招股文件虚假致不符合发行条件将按二级市场价格购回已转让原限售股[59] - 公司控股股东及实际控制人承诺对因虚假陈述或重大遗漏造成的投资者损失依法赔偿[60] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对因虚假陈述或重大遗漏造成的投资者损失依法赔偿[60] - 国信证券承诺对因IPO文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成的投资者损失依法赔偿（无过错除外）[60] - 北京市中银律师事务所承诺对因IPO文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成的投资者损失依法赔偿（无过错除外）[60] - 大华会计师事务所承诺对因IPO文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏造成的投资者损失依法赔偿（无过错除外）[61] - 未履行股份转让承诺的收益归东方通所有[51][52] 历史债务和潜在责任承诺 - 张齐春等股东承诺无条件承担公司员工社会保险及住房公积金的补缴款项及处罚赔偿[62] - 张齐春等股东承诺承担深圳东方通注销前全部未清偿债务及潜在债务纠纷[63] - 张齐春等股东承诺承担深圳东方通可能被要求补缴的已免征、减征企业所得税税款[63] 募集资金使用 - 募集资金总额为248.5299百万元[67][68] - 本季度投入募集资金总额为140.7562百万元[68] - 报告期内变更用途的募集资金总额为13.9591百万元[68] - 累计变更用途的募集资金总额为36.8226百万元[68] - 已累计投入募集资金总额为234.0314百万元[68] - 公司承诺闲置募集资金不用于高风险投资[66] - 公司过去12个月内未进行高风险投资[66] - 公司承诺未来12个月内不进行高风险投资[66] - 募集资金使用承诺于2015年1月16日履行完毕[65][66] - 累计变更用途的募集资金总额比例为14.82%[69] - Tong系列中间件产品升级项目累计投入金额为6,712.38万元，投资进度达84.29%[69] - 营销服务平台扩建项目累计投入金额为903.65万元，投资进度达100%[69] - 支付现金购买北京同德一心科技有限公司100%股权累计投入金额为2,293.35万元，投资进度达100.31%[69] - 发行股份购买北京惠捷朗科技有限公司100%股权累计投入金额为13,493.76万元，投资进度达100%[69] - 公司使用闲置募集资金1,200万元临时补充流动资金[70] - 前次募集资金项目结项后剩余资金共计1,395.91万元（含利息）用于永久补充流动资金[70] 其他承诺履行情况 - 各项专利及知识产权承诺正常履行中[64][65] - 所有相关承诺自2014年1月28日起正常履行中有效期至9999年12月31日[55][56][57][58][59] 综合收益 - 综合收益总额为-1328.63万元，较上年同期-1165.29万元扩大14%[92]