财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业总收入为110,542,196.37元，同比增长33.00%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为13,019,976.70元，同比增长89.54%[19] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,198,808.82元，同比增长92.51%[19] - 基本每股收益为0.1130元/股，同比增长89.60%[19] - 稀释每股收益为0.1125元/股，同比增长88.76%[19] - 营业总收入同比增长33.0%至1.105亿元[148] - 净利润同比增长89.5%至1302万元[148] - 基本每股收益同比增长89.6%至0.113元[149] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅上升246.77%至21,081,895.13元，因合并微智信业及技术服务成本增加[33] - 研发投入同比下降6.00%至28,748,909.45元[33] - 营业成本同比增长246.7%至2108万元[148] 各条业务线表现 - 分产品收入中创新应用同比增长94.25%至69,415,402.92元，软件基础设施同比下降13.19%至41,126,793.45元[37] - 分行业收入中电信行业同比增长54.30%至64,162,232.66元，政府行业同比下降11.88%至20,562,643.00元[37] - 公司拥有8家全资子公司 业务覆盖中间件虚拟化移动信息化等领域[53] 各地区表现 - 北京办公租赁面积1292.13平方米，月租金21.62万元[85] - 成都办公租赁面积842.25平方米，月租金4.21万元[86] - 上海办公租赁面积570.31平方米，日租金2.20元/平方米[86] - 广州办公租赁面积128.63平方米，月租金1.029万元[89] - 北京数字天堂年租金40万元（2015-2016年度）[89] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长33.00%至110,542,196.37元，主要因合并微智信业[33][34][38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长185.46%至15,214,253.46元，因销售商品提供劳务收到现金增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额同比变化-106.11%至8,424,018.50元，因合并微智信业及去年同期支付现金对价[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比变化-6,101.98%至781,018,223.86元，因非公开发行股票募集资金到位[33] - 现金及现金等价物净增加额同比变化-649.47%至804,656,495.82元，因募集资金到位及合并微智信业[33] - 第二季度新增子公司微智信业合并报表 净利润同比大幅增长[47] - 市场巡演覆盖13个城市 影响超3000用户群体[47] - 品牌传播覆盖超200家媒体包括人民网新华网经济日报[48] - 信息安全行业处于持续快速增长态势 国内市场需求潜力巨大[46] - 国内信息安全市场预计2018年规模达37.13亿美元 2013-2018年复合增长率14.5%[46] 非公开发行股票及募集资金 - 非公开发行股票募集资金净额为8.145亿元人民币[49] - 募集资金总额8.254亿元 扣除发行费用1091万元[49][55] - 非公开发行2285.2344万股A股 发行对象为5名特定投资者[49] - 报告期末募集资金尚未使用 累计投入金额为0[55][56] - 公司募集资金总额为人民币8.254亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币8.145亿元[57] - 收购微智信业100%股权的承诺投资总额为人民币5.81亿元，本报告期投入金额为0元，投资进度为0%[57] - 补充上市公司流动资金承诺投资总额为人民币2.335亿元，本报告期投入金额为0元[57] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为0元，全部募集资金尚未使用[57] - 非公开发行股票募集资金总额为8.254亿元人民币[75] - 收购微智信业100%股权项目投入募集资金5.81亿元人民币[75] - 非公开发行股票募集资金总额为8.254亿元[112][113][114] - 非公开发行股票实际募集资金净额为8.145亿元[114] - 收购微智信业100%股权项目投入募集资金5.81亿元[112][113] - 非公开发行股票发行费用为1091万元[114] - 发行新增股份数量为2285.2344万股[114] - 非公开发行股票保荐承销费用为8164万元[114] - 非公开发行股票申请于2016年1月29日获审核通过[113] - 非公开发行股票于2016年4月14日获得证监会核准批复[113] - 新增股份于2016年7月26日在深交所上市[114] 收购微智信业 - 收购微智信业100%股权项目自购买日至报告期末实现净利润1298.83万元，占公司净利润总额的99.76%[73] - 完成微智信业100%股权工商变更登记[76] - 北京微智信业科技有限公司系报告期内通过非同一控制下企业合并收购的100%股权子公司[185] 股东及股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为张齐春、朱海东和朱曼[10] - 2016年1月11日限售流通股解禁数量为2,240,000股，占总股本1.944%[118][119] - 2016年2月25日解禁限售股数量为2,686,143股，占总股本2.3313%[118][119] - 有限售条件股份减少6,014,889股，占比从49.19%降至43.97%[120] - 无限售条件股份增加6,014,889股，占比从50.81%升至56.03%[120] - 境内法人持股减少1,663,542股至4,990,626股，占比从5.78%降至4.33%[120] - 境内自然人持股减少4,351,347股至45,676,951股，占比从43.42%降至39.64%[120] - 2016年非公开发行新增股份22,852,344股，发行价36.12元/股[121] - 东华软件股份公司限售股减少1,663,542股至4,990,626股，拟于2017年1月28日解禁[123] - 杨桦持有的1,088,746股高管锁定股于2016年3月8日全部解锁[118][119][123] - 报告期末股东总数为12,724人[125] - 董事长张齐春持股19,249,024股，占总股本16.71%[126] - 东华软件持股5,746,168股（占总股本4.99%），其中755,542股为限售股[126] - 股东李健持股4,829,440股（占总股本4.19%），其中1,207,360股为无限售流通股[126][127] - 前十大股东质押股份合计15,580,000股，其中朱律玮质押4,420,000股[126] - 盈富泰克创业投资持有3,026,100股无限售流通股，占总股本2.63%[126][127] - 中邮战略新兴产业基金持有2,029,160股无限售流通股，占总股本1.76%[126][127] - 董事及高管合计持股35,381,348股，报告期内无增减持变动[131] - 实际控制人张齐春与朱海东为母子关系，控股股东未发生变更[126][128] - 前10名无限售股东中包含4只中邮系基金产品，合计持股超600万股[127] - 公司前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[127] 公司治理与承诺 - 公司董事张齐春承诺锁定期满后每年减持股份不超过其持有总数的25%[94] - 公司董事朱海东承诺锁定期满后每年减持股份不超过其持有总数的25%[95] - 公司董事朱曼承诺锁定期满后每年减持股份不超过其持有总数的25%[96] - 公司股票上市后若连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[95][96][97] - 所有减持价格均不得低于发行价（除权除息时相应调整）[94][95][96][97] - 离职后半年内不得转让所持股份[94][95][96][97] - 公司主要股东及关联方承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[98] - 初始锁定期为股票上市之日起36个月[94][95][96][97] - 张齐春、朱海东、朱曼承诺避免与东方通及其子公司进行同业竞争，不提供专有技术或商业秘密，并承诺若未来业务存在竞争将优先与东方通协商解决[99] - 实际控制人承诺除已披露情形外与东方通不存在其他关联交易，并确保任何关联交易按公平合理和正常商业条件进行[100] - 实际控制人承诺严格履行与东方通签订的各种关联交易协议，不谋求超出协议规定以外的利益或收益[101] - 实际控制人承诺对关联交易声明的真实性及合法性负全部法律责任，若违反并造成经济损失将赔偿相应损失[102] - 关联交易承诺将持续有效直至本人不再作为东方通的实际控制人或股东[102] - 东方通与东华软件承诺互不销售任何产品或提供服务，且不进行产品捆绑投标[103] - 张齐春、朱海东、朱曼承诺若公司股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产，将在5个交易日内拟定增持计划[103] - 控股股东计划增持股份数量不超过公司股份总数的2%[104] - 若股价低于最近一期每股净资产，董事会需在5个交易日内确定回购方案[104][105] - 回购方案需经股东大会审议通过后30个交易日内执行[105] - 控股股东承诺锁定期满后2年内每年减持股份不超过持有量的20%[106] - 减持价格不得低于发行价（除权除息调整后）[106] - 若违反减持承诺，转让股份收益归公司所有[106][107] - 控股股东承诺全额承担社会保险及住房公积金补缴费用[107] - 若违反社保公积金承诺，其当年分红收益将直接用于补缴[107] 分红政策 - 公司2016年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2015年度现金分红方案为每10股派发现金股利1.25元，共计派发现金红利1440.25万元[66] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[65] 子公司及合并范围 - 截至2016年6月30日公司拥有7家合并报表范围内子公司[184] - 北京同德一心科技有限公司于2016年2月14日完成工商注销[185] - 子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[1] - 子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表[1] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务时不调整合并资产负债表期初数[1] - 处置子公司或业务时将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[1] - 处置子公司或业务时将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表[1] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为15,214,253.46元，同比增长185.46%[19] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.1102元/股，同比增长138.01%[19] - 总资产为2,310,682,278.23元，比上年度末增长150.37%[19] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为1,654,111,692.79元，比上年度末增长96.69%[19] - 非经常性损益项目中政府补助为1,328,865.40元[21] - 公司货币资金期末余额为986,135,080.28元，较期初186,418,034.46元增长429%[138] - 公司应收账款期末余额为323,634,191.55元，较期初257,449,444.01元增长26%[138] - 公司商誉期末余额为921,999,470.40元，较期初427,823,878.03元增长115%[139] - 公司其他应付款期末余额为599,049,693.40元，较期初40,488,673.50元增长1,379%[140] - 公司资本公积期末余额为1,290,357,506.29元，较期初498,693,572.20元增长159%[141] - 公司资产总计期末余额为2,310,682,278.23元，较期初922,888,931.47元增长150%[139][141] - 公司存货期末余额为12,658,575.72元，较期初1,064,984.70元增长1,089%[138] - 公司其他应收款期末余额为13,587,677.68元，较期初4,797,042.19元增长183%[138] - 公司长期股权投资期末余额为279,152.22元，与期初持平[139] - 公司应付账款期末余额为21,591,051.26元，较期初3,008,304.38元增长618%[140] - 经营活动现金流入同比增长24.9%至1.4亿元[155] - 负债总额同比增长480.8%至6.657亿元[145] - 资本公积同比增长158.8%至12.904亿元[145] - 资产总额同比增长162.0%至21.942亿元[145] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长185.5%，从5,329,679.05元增至15,214,253.46元[156] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-137,860,816.91元增至8,424,018.50元[156] - 筹资活动现金流入大幅增加至816,426,760.00元，主要来自吸收投资[157] - 期末现金及现金等价物余额同比增长550.4%，从151,625,274.54元增至986,135,080.28元[157] - 母公司经营活动产生的现金流量净额转为负值，从9,365,178.03元降至-17,010,700.11元[159] - 母公司投资活动产生的现金流量净额显著改善，从-145,311,845.00元增至16,561,786.23元[160] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为781,018,223.86元，主要来自吸收投资816,426,760.00元[160] - 公司股本从115,220,300.00元增加至138,072,644.00元，增长19.8%[162] - 资本公积从498,693,572.20元增加至1,290,357,506.29元，增长158.8%[162] - 未分配利润从212,329,879.92元减少至210,947,319.12元，下降0.7%[162] - 公司对所有者（或股东）的分配为-14,402,537.50元[163] - 公司本期期末所有者权益合计为1,654,111,692.79元[163] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为781,298,884.36元[165] - 公司本年期初所有者权益余额为781,298,884.36元[166] - 公司本期综合收益总额为70,688,721.14元[166] - 公司所有者投入资本为512,400.00元[166] - 公司本期利润分配为-11,522,030.00元[166] - 公司本期期末所有者权益余额为840,977,975.50元[167] - 公司母公司本年期初所有者权益合计为722,797,439.77元[169] - 公司母公司本期综合收益总额为5,562,936.60元[169] - 对所有者（或股东）的分配为-14,402,537.50元[170] - 提取盈余公积为1,377,746.08元[172] - 综合收益总额为13,777,460.84元[172] - 股份支付计入所有者权益的金额为512,400.00元[172] - 资本公积转增资本为57,610,150.00元[172] - 本期期末所有者权益合计为722,797,439.77元[172] - 上期期末所有者权益合计为720,029,608.93元[171] 公司基本信息 - 公司股票代码为300379，在深圳证券交易所创业板上市[15] - 公司注册地址为北京市丰台区丰台路口139号，办公地址为北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层[15] - 公司法定代表人张齐春，董事会秘书徐少璞，证券事务代表韩静[15][16] - 公司电子信箱为tongtech@tongtech.com，官方网站为www.tongtech.com[15][16] - 公司保荐机构及主承销商为国信证券股份有限公司[10] - 公司审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 公司评估机构为中和资产评估有限公司[10]