公司收购相关 - 公司完成对瑞士Polymetrix的收购，合并资产负债表增加商誉19,955万元[10] - 公司收购Polymetrix存在交易形成的商誉减值风险，将协助其开拓市场[10] - 公司收购Polymetrix存在整合及国际化经营风险，将加强境外业务管控[11] - 公司收购Polymetrix存在外汇风险，若未及时安排对冲工具可能带来汇兑风险[11] - 公司完成对Polymetrix的收购，技术服务领域扩展到聚酯瓶片、涤纶工业丝及塑料回收等细分领域[41] - 公司收购的Polymetrix公司在聚酯瓶片工程服务领域全球市场占有率达90%以上[46] - 2018年4 - 6月现金收购Polymetrix Holding AG，净利润4407920.70元[77] - 公司完成收购Polymetrix后合并资产负债表增加商誉19,955万元[81] - 收购Polymetrix Holding AG投资金额1.35亿元，持股比例80.00%，本期投资盈亏352.63万元[62] 公司利润分配相关 - 公司利润分配预案以167,452,961为基数，每10股转增9股[12] - 公司利润分配预案为每10股转增9股，股本基数为167,452,961股[86] - 公司可分配利润为401,331,464.69元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[86] - 公司以167,452,961股为基数每10股转增9股，共计转增150,707,665股，转增后总股本变更为318,160,626股[88] 公司风险与应对相关 - 公司面临客户集中度高和业务收入因项目结算周期波动的风险，积极开拓新客户和新业务[6] - 公司从事技术密集型行业，面临核心人才流失风险，采取激励措施[8] - 公开发行后募投项目若不能按计划贡献利润，公司原有业务未增长，每股收益和净资产收益率短期内可能下降[94] - 公司将采取多种措施防范即期回报被摊薄风险，提高未来回报能力，保护中小投资者利益[94] 公司募集资金相关 - 公司非公开发行募集资金已到位，募投项目新产品、新服务未形成稳定收入[7] - 募集资金总额7.34亿元，报告期投入398.24万元，已累计投入1.28亿元[66] - 公司非公开发行18100961股，募集资金75300万元，净额73435.55万元[67] - 2018年半年度实际使用募集资金398.24万元，收到利息净额823.81万元[67] - 累计已使用募集资金12809.91万元，收到利息净额2042.79万元[67] - 纺织产业大数据工厂项目承诺投资71235.55万元，累计投入进度14.89%[68] - 补充流动资金承诺投资2200万元，累计投入进度100%[68] - 尚未使用的募集资金余额62668.43万元，用于纺织产业大数据工厂项目[69] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入296,778,649.12元，上年同期174,870,302.42元，同比增长69.71%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润83,670,394.20元，上年同期56,727,502.81元，同比增长47.50%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额77,199,261.26元，上年同期 - 61,011,618.00元，同比增长226.53%[25] - 本报告期末总资产2,472,922,768.76元，上年度末2,154,836,711.34元，同比增长14.76%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,596,564,858.52元，上年度末1,602,343,423.22元，同比下降0.36%[25] - 非流动资产处置损益6,045.93元[29] - 计入当期损益的政府补助143,200.00元[29] - 处置银行理财产品收益5,984,767.12元[29] - 股权资产本期末较上期末减少83.87万元，固定资产减少345.90万元，无形资产增加6492.04万元，在建工程增加4240.08万元，货币资金减少6196.84万元，应收票据增加1710.08万元，应收账款增加3111.14万元，预付账款增加2513.73万元，其他流动资产增加1394.65万元，商誉增加19954.93万元，递延所得税资产增加490.35万元，其他非流动资产减少3257.62万元[34][35] - 境外股权资产规模为2.0216345047亿元，2018年4 - 6月净利润为440.79207万元，占公司净资产比重为12.63%[36] - 2018年上半年公司营业收入29,677.86万元，同比增长69.71%，净利润8,367.04万元，同比增长47.50%[45] - 营业成本168,644,779.02元，同比增加105.42%，因项目进度结算成本及原材料成本上涨[50] - 销售费用3,963,721.93元，同比增加397.50%，因并购的Polymetrix纳入合并范围[50] - 管理费用31,170,174.86元，同比增加63.49%，因并购的Polymetrix纳入合并范围[50] - 财务费用 -2,155,301.03元，同比减少195.32%，因本期利息收入增加[50] - 经营活动现金流量净额77,199,261.26元，同比增加226.53%，因项目回款增加及并购Polymetrix[50] - 投资活动现金流量净额 -79,860,258.72元，同比增加86.87%，因上年同期银行理财未到期[51] - 投资收益724.25万元，占利润总额比例7.37%，主要系银行理财产品收益[55] - 货币资金本报告期末9.04亿元，占比36.57%，上年同期末4.30亿元，占比21.84%，比重增减14.73%[57] - 应收账款本报告期末1.04亿元，占比4.20%，上年同期末1.07亿元，占比5.43%，比重增减-1.23%[57] - 报告期投资额1.35亿元，上年同期投资额0元，变动幅度100.00%[61] - 货币资金受限金额为1684.98万元，应收票据受限金额为6000万元，固定资产受限金额为1549.90万元[60] - 金融负债本期公允价值变动损益7.27万元，期末数61.71万元[60] - 2018年上半年营业总收入296,778,649.12元，上期为174,870,302.42元，同比增长约69.72%[148] - 2018年上半年营业总成本207,100,199.64元，上期为110,427,312.25元，同比增长约87.54%[148] - 2018年上半年净利润83,969,505.54元，上期为56,257,309.93元，同比增长约49.26%[150] - 2018年上半年流动负债合计687,887,805.69元，上期为559,049,229.61元，同比增长约23.04%[147] - 2018年上半年所有者权益合计1,571,654,423.14元，上期为1,586,705,953.65元，同比下降约0.95%[147] - 2018年上半年基本每股收益0.5017元，上期为0.3651元，同比增长约37.41%[151] - 母公司2018年上半年营业收入256,554,620.45元，上期为174,870,302.42元，同比增长约46.71%[153] - 母公司2018年上半年净利润73,035,269.97元，上期为54,718,778.85元，同比增长约33.47%[153] - 母公司2018年上半年基本每股收益0.4380元，上期为0.3521元，同比增长约24.39%[154] - 2018年上半年应交税费11,385,448.28元，上期为8,111,219.00元，同比增长约40.37%[147] - 经营活动现金流入小计本期为250,115,758.47元，上期为37,249,414.44元[157] - 经营活动现金流出小计本期为172,916,497.21元，上期为98,261,032.44元[157] - 经营活动产生的现金流量净额本期为77,199,261.26元，上期为 - 61,011,618.00元[157] - 投资活动现金流入小计本期为5,993,965.12元，上期为900,000.00元[157] - 投资活动现金流出小计本期为85,854,223.84元，上期为608,951,772.52元[158] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 79,860,258.72元，上期为 - 608,051,772.52元[158] - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为734,355,478.70元[158] - 筹资活动现金流出小计本期为114,287,201.79元，上期为57,203,621.69元[158] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 64,287,201.79元，上期为677,151,857.01元[158] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 70,273,131.60元，上期为8,087,908.18元[158] - 2018年上半年末归属于母公司所有者权益合计为16.01亿元，上年期末为16.22亿元，减少2120.4万元[165][167] - 2018年上半年综合收益总额为8253.06万元，其中其他综合收益减少136.22万元，未分配利润增加8367.04万元[165] - 2018年上半年所有者投入和减少资本导致权益减少3787.55万元，其中资本公积增加133.99万元，库存股增加3921.54万元[165] - 2018年上半年利润分配使权益减少5021.13万元，主要是对所有者分配[167] - 2018年上半年专项储备提取和使用均为39.08万元[167] - 2017年末归属于母公司所有者权益合计为8.43亿元，2018年上半年增加7.46亿元至15.88亿元[169][171] - 2018年上半年综合收益总额为5625.73万元，其中未分配利润增加5672.75万元，少数股东权益减少47.02万元[169] - 2018年上半年所有者投入和减少资本使权益增加7.34亿元，主要是股东投入普通股[169] - 2018年上半年利润分配使权益减少4480.56万元，主要是对所有者分配[171] - 2018年上半年专项储备提取和使用均为23.72万元[171] - 2018年上半年公司所有者权益本期期末余额为15.72亿元，上年期末余额为15.87亿元，减少1505.15万元[173][174] - 2018年上半年资本公积本期期末余额为9.81亿元，较上年期末余额9.79亿元增加133.99万元[173][174] - 2018年上半年库存股本期期末余额为3921.54万元[173][174] - 2018年上半年未分配利润本期期末余额为4.01亿元，较上年期末余额3.79亿元增加2282.40万元[173][174] - 2017年所有者权益本期期末余额为15.56亿元，上年期末余额为8.11亿元，增加7.44亿元[175][177] - 2017年股本本期期末余额为1.67亿元，较上年期末余额1.49亿元增加1810.10万元[175][177] - 2017年资本公积本期期末余额为9.79亿元，较上年期末余额2.63亿元增加7.16亿元[175][177] 各条业务线数据关键指标变化 - 聚合项目整体工程技术解决方案营业收入2.12亿元，毛利率38.55%，同比增减43.20%、-27.95%[53] - 纺丝项目整体工程技术解决方案营业收入637.87万元，毛利率44.58%，同比增减-49.98%、-3.41%[53] 公司基本信息相关 - 公司股票代码为300384，上市于深圳证券交易所[20] - 公司为合成纤维及其原材料行业提供工程技术整体解决方案及一站式“交钥匙”工程服务[32] - 公司截至报告披露日获得17项计算机软件著作权证书[37][38] - 公司自成立以来承接400多期工程项目均成功实施[39] - 公司连续多年在聚酰胺聚合、纺丝工程量全国领先[39] - Polymetrix在聚酯瓶片工程服务领域全球市场占有率达90%以上[41] - 公司与TMT公司设立合资公司，TMT在世界合成纤维机械领域市场占有率约50%[48] - 公司1999年10月12日成立，设立时注册资本200万元，刘迪出资122万元，占比61%[179] - 2001年2月公司增加注册资本1330万元，注册资本变为1530万元