财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入4.15亿元，上年同期3.23亿元，同比增长28.51%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3376.19万元，上年同期3894.81万元，同比下降13.32%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6154.18万元，上年同期-1185.13万元，同比增长419.28%[9] - 本报告期末总资产19.02亿元，上年度末17.21亿元，同比增长10.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.43亿元，上年度末10.08亿元，同比增长3.46%[9] - 公司2018年第一季度营业收入41,513.12万元，较去年同期增加28.51%，净利润3,376.19万元，较去年同期减少13.32%[21] - 营业成本336,849,539.23元，较去年同期增加35.72%，主要因销售增长导致[20] - 财务费用9,876,504.56元，较去年同期增加173.88%，主要因贷款利息以及汇兑损失增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -61,541,807.60元，较去年同期增加419.28%，主要因原材料预付及备货采购[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -108,430,078.05元，较去年同期增加477.75%，主要因新建项目投资增加[20] - 公司2018年第一季度营业总收入4.15亿元，较上期3.23亿元增长28.51%[48] - 营业总成本3.78亿元，较上期2.77亿元增长36.54%[48] - 净利润3376.19万元，较上期3894.81万元下降13.32%[49] - 流动负债合计7.16亿元，较期初5.97亿元增长19.92%[42] - 非流动负债合计1.43亿元，较期初1.16亿元增长23.27%[42] - 资产总计17.05亿元，较期初15.34亿元增长11.16%[45] - 应收账款1.92亿元，较期初1.36亿元增长41.81%[44] - 预付款项7430.27万元，较期初2435.98万元增长204.99%[44] - 长期借款1.32亿元，较期初1.06亿元增长25.39%[42] - 专项储备471.52万元，较期初359.70万元增长31.09%[42] - 综合收益总额本期为33,761,912.27元，上期为38,948,140.50元[50] - 基本每股收益本期为0.46元，上期为0.53元；稀释每股收益本期为0.46元，上期为0.53元[50] - 营业收入本期为324,166,345.13元，上期为291,124,414.28元[53] - 营业利润本期为44,350,713.97元，上期为47,741,547.11元[53] - 净利润本期为38,171,942.16元，上期为41,176,207.31元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为286,198,630.95元，上期为184,349,174.13元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,541,807.60元，上期为 - 11,851,332.07元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 108,430,078.05元，上期为 - 18,767,693.35元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为61,030,847.56元，上期为 - 54,997,445.98元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 113,130,930.97元，上期为 - 86,102,912.98元[58] - 经营活动现金流入小计本期为246,625,454.38元，上期为149,307,483.87元[60] - 经营活动现金流出小计本期为303,259,761.30元，上期为154,613,884.81元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 56,634,306.92元，上期为 - 5,306,400.94元[61] - 投资活动现金流入小计本期为1,174,264.07元[61] - 投资活动现金流出小计本期为116,100,043.53元，上期为21,540,271.26元[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 114,925,779.46元，上期为 - 21,540,271.26元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为111,400,031.96元，上期为8,871,288.40元[61] - 筹资活动现金流出小计本期为38,205,289.04元，上期为52,013,072.03元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为73,194,742.92元，上期为 - 43,141,783.63元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 100,582,540.35元，上期为 - 70,088,225.94元[62] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11159户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 前十大股东中，吴耀军持股比例30.10%，持股数量2207.59万股，质押688万股[13] - 前十大股东中，周学进持股比例18.17%，持股数量1333.1万股，其中限售股1083.31万股[13] - 吴耀军与张骥为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人；苏州周原九鼎等三家为一致行动关系[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计153.17万元，其中计入当期损益的政府补助44.37万元[10] 应收、预付账款及资产项目变化 - 应收票据期末余额10,731,700.00元，较期初减少66.63%，主要因票据大量用于支付货款[20] - 应收账款期末余额297,533,775.92元，较期初增加48.20%，主要因销售业务增加[20] - 预付款项期末余额76,043,425.46元，较期初增加127.72%，主要因原材料预付款项增加[20] - 期末货币资金为486,389,526.45元，期初为573,576,943.26元[40] - 期末应收账款为297,533,775.92元，期初为200,761,804.37元[40] - 期末存货为220,881,470.20元，期初为177,488,185.21元[40] - 期末固定资产为383,945,482.99元，期初为394,963,569.08元[41] - 期末短期借款为201,202,203.99元，期初为137,739,774.81元[41] - 期末应付账款为258,840,777.22元，期初为228,589,965.76元[41] 供应商与客户情况 - 报告期内前5大供应商采购金额9,165.54万元，占采购总额29.82%，与2017年同期比有4名供应商发生变化[22] - 报告期内前5大客户销售合计金额17,837.82万元，占销售收入42.97%，与2017年比有3名客户发生变化[23][24] 公司经营计划与风险 - 公司年度经营计划正常执行，不作调整[25] - 原材料价格波动和供应趋紧或降低公司毛利率、削弱盈利能力[25] - 未来几年新项目建设将导致持续较大金额资本性支出，或影响公司业绩[26] - 公司出口业务占比一半，汇率波动或影响出口销售和经营业绩[26] 会计政策调整 - 公司按要求对会计政策相关内容进行调整，于2018年3月30日披露变更信息[27][29] 承诺事项情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[30] 募集资金情况 - 募集资金总额为36548.01万元，本季度投入3800.13万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额为25550.77万元，比例为69.91%[32] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100.03%[32] - 研发中心项目本报告期投入319.84万元，截至期末累计投入进度为39.33%[32] - 承诺投资项目小计金额为36,550.77万元，已投入17,884.98万元[33] - 截止2018年3月31日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入6,568.86万元，以募集资金置换预先投入自筹资金0元[33] - 补充流动资金项目结余利息收入1.93万元，已用于该项目[33] 现金股利情况 - 以2017年12月31日公司总股数7,335万股为基数，每10股派送现金股利3.20元，2017年度现金股利共计2,347.2万元[34]