财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产34.13亿元，较上年度末增长32.09%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益7.94亿元，较上年度末增长4.19%[7] - 本报告期营业总收入2.23亿元，较上年同期减少21.24%；年初至报告期末营业总收入7.25亿元，较上年同期增长0.35%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1921.83万元，较上年同期增长34.12%；年初至报告期末净利润4249.02万元，较上年同期增长0.40%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.86亿元，较上年同期减少750.34%[7] - 基本每股收益本报告期0.07元/股，较上年同期减少61.11%；年初至报告期末0.16元/股，较上年同期减少73.33%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期2.45%，较上年同期减少0.31%；年初至报告期末5.44%，较上年同期增长2.23%[7] - 1 - 9月公司实现营业收入72,495.49万元，同比增长0.35%；营业利润4,653.87万元，同比减少17%；扣非净利润4,249.02万元，同比增长0.4%[27] - 货币资金本期金额483,948,738.33元，较期初增加131.34%[21] - 应收票据本期金额6,355,395.00元，较期初增加144.66%[21] - 应收账款本期金额409,562,401.44元，较期初增加34.30%[21] - 短期借款本期金额663,509,000.00元，较期初增加35.30%[22] - 应付票据本期金额46,201,275.44元，较期初增加145.26%[22] - 预收款项本期金额52,051,270.30元，较期初增加321.62%[22] - 长期借款本期金额1,098,411,919.49元，较期初增加90.45%[23] - 营业外收入本期金额11,433,127.71元，较上年同期增加1760.97%[24] - 取得借款收到的现金本期金额1,412,629,000.00元，较上年同期增加170.66%[26] - 1 - 9月公司实现营业收入72,495.49万元，同比增长0.35%[32] - 1 - 9月公司实现营业利润4,653.87万元，同比减少17%[32] - 1 - 9月归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润4,249.02万元，增长0.4%[32] - 2015年9月30日货币资金期末余额483,948,738.33元，期初余额209,192,549.82元[51] - 2015年9月30日应收账款期末余额409,562,401.44元，期初余额304,950,962.50元[51] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额1,208,989,552.31元，期初余额665,826,663.83元[51] - 2015年9月30日长期应收款期末余额1,875,438,006.11元，期初余额1,579,238,138.31元[52] - 2015年9月30日非流动资产合计期末余额2,204,389,032.17元，期初余额1,918,351,471.55元[52] - 2015年9月30日短期借款期末余额663,509,000.00元，期初余额490,411,098.56元[52] - 2015年9月30日流动负债合计期末余额1,353,328,861.02元，期初余额1,092,881,456.56元[53] - 2015年9月30日负债合计期末余额2,591,113,937.42元，期初余额1,795,240,074.86元[53] - 流动资产期末余额为12.14亿元，期初余额为7.57亿元，增长约60.36%[55] - 非流动资产期末余额为11.80亿元，期初余额为8.85亿元，增长约33.24%[56] - 资产总计期末余额为23.94亿元，期初余额为16.42亿元，增长约45.75%[56] - 流动负债期末余额为15.16亿元，期初余额为9.06亿元，增长约67.25%[56] - 非流动负债期末余额为4.11亿元，期初余额为2.36亿元，增长约74.36%[57] - 负债合计期末余额为19.27亿元，期初余额为11.43亿元，增长约68.54%[57] - 营业总收入本期发生额为2.23亿元，上期发生额为2.83亿元，下降约21.24%[59] - 营业总成本本期发生额为2.10亿元，上期发生额为2.64亿元，下降约20.58%[59] - 净利润本期为1967.06万元，上期为1467.66万元，增长约33.90%[60] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.18元，下降约61.11%[61] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为724,954,939.92元，上期为722,441,846.78元[67] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为678,801,253.97元，上期为667,419,045.73元[67] - 合并年初到报告期末净利润本期为43,414,487.47元，上期为43,257,545.36元[68] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为448,023,367.92元，上期为446,548,967.92元[71] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为380,392,230.72元，上期为387,125,668.68元[71] - 母公司年初到报告期末净利润本期为 - 21,100,436.16元，上期为 - 18,490,989.74元[71] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.16，上期为0.6[69] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为0.16，上期为0.6[69] - 第三季度销售费用本期为6,711,632.61元，上期为6,415,113.50元[64] - 第三季度管理费用本期为9,521,057.76元，上期为7,765,338.63元[64] - 经营活动现金流入小计本期为7.4807554139亿美元，上期为6.8948352699亿美元[75] - 经营活动现金流出小计本期为10.3358457603亿美元，上期为6.4558181983亿美元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8550903464亿美元，上期为0.4390170716亿美元[75] - 投资活动现金流入小计本期为620美元，上期为111.08433万美元[75] - 投资活动现金流出小计本期为1197.201828万美元，上期为708.609562万美元[75] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1197.139828万美元，上期为 - 597.525232万美元[75] - 筹资活动现金流入小计本期为15.191298818亿美元，上期为7.63971686亿美元[76] - 筹资活动现金流出小计本期为9.6184358055亿美元，上期为6.4337683228亿美元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.5728630125亿美元，上期为1.2059485372亿美元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.5980586833亿美元，上期为1.5852130856亿美元[76] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计38.62万元，其中非流动资产处置损益 -6243.69元，计入当期损益的政府补助115.60万元[8][9] 公司面临风险情况 - 公司面临资产负债率较高、应收账款回收、行业标准提高等多种风险[10][11] 税收政策变化情况 - 自2015年7月1日起，污水处理劳务、再生水劳务征收增值税后返还70％，原免增值税政策取消[11] 股东持股及限售情况 - 安徽国祯集团股份有限公司持股116,776,605股，持股比例44.12%，质押50,800,000股[14] - 丸红株式会社持股49,624,908股，持股比例18.75%[14] - 丸红（北京）商业贸易有限公司持股9,924,981股，持股比例3.75%[14] - 合肥高新建设投资集团公司持股7,644,108股，持股比例2.89%[14] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股6,618,000股，持股比例2.50%[14] - 限售股份期初总数为66,116,542股，本期解除限售16,173,132股，本期增加132,310,334股，期末总数为182,253,744股[18] - 安徽国祯集团股份有限公司期末限售股数为116,776,605股，拟2017年8月1日解除限售[16] - 丸红株式会社期末限售股数为49,624,908股[16] - 合肥高新建设投资集团公司本期解除限售7,644,108股，期末限售股数为0，已于2015年9月9日解禁[16] - 全国社会保障基金理事会转持二户本期解除限售6,618,000股，期末限售股数为0，已于2015年9月9日解禁[16] 研发项目情况 - 2015年公司立项9个研发项目，包含19个子课题[31] - 截至2015年9月30日，公司研发人员申请国家发明专利2项，上半年获授权发明专利1项、实用新型专利3项，共拥有国家专利48项，其中发明专利15项[31] 采购与销售情况 - 报告期内，公司前5大供应商采购金额占全部采购额的比例为32.20%[31] - 报告期内，公司前5大客户销售占全部营业收入的比例为46.99%[32] 股东承诺情况 - 2014年6月23日安徽国祯集团承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持国祯环保股份，也不由国祯环保回购该等股份[36] - 2014年6月23日公司承诺股票上市之日起三年内，若股价连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度终了时经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施[37] - 2011年5月9日安徽国祯集团承诺避免同业竞争，保证不在国祯环保以外的公司、企业增加投资，从事构成实质性同业竞争的业务和经营[37] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22,997.05万元，本季度投入755.16万元，累计投入19,662.6万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为4,597.05万元，比例为19.99%[40] - 长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程累计投入6,010.17万元，投资进度100.17%[40] - 公司使用5,416.09万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金，已划转完成[41] - 公司曾使用不超过4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年2月4日已归还[41] 股票发行与激励计划情况 - 公司本次非公开发行股票数量不超过3,600万股，募集资金不超过5亿元[42] - 限制性股票激励计划拟激励对象567人，拟授予2000万股，占公司股本总额7.56%[43] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股13.86元，首次授予1837.92万股，占公司股本总额6.94%[43] - 预留162.08万股，占公司股本总额0.61%，预留部分占本次授予权益总额的8.10%[43] 股权收购情况 - 公司以36,927.42万元自筹资金收购麦王环境技术股份有限公司72.31%股权，已支付部分股权款[44] 利润分配情况 - 2014年末总股本88,226,542股，每10股派发现金红利1.2元（含税），每10股转增20股[45] 股东增持情况 - 公司实际控制人、董事长李炜增持68000股，占总股本0.0257%；副董事长王颖哲增持20000股，占0.0076%等，合计增持191800股，占总股本0.0725%[47]