公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[21] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[140] 公司业务结构与风险 - 公司业务主要涵盖电信运营商市场，收入相对集中在第四季度体现，可能造成季度业绩波动[6] - 针对销售客户相对集中和业绩季节性波动风险，公司拟与电信运营商推进规划和预算的及时性、科学性和严肃性等[9] - 互联网时代新竞争者不断增加，若公司不能把握行业趋势等，会对生产经营造成负面影响[10] - 针对行业等竞争风险，公司拟充分研究和预判行业发展，加大研发力度等[11] - 软件行业人才竞争激烈，公司可能面临人才流失风险[13] - 针对人才流失风险，公司拟创新建立价值评估体系，建立与公司发展相适应的薪酬机制等[14] - 随着公司业务增长，管理团队若无法匹配管理技能，可能削弱公司竞争力[15] - 针对管理风险，公司拟探索创新的优化组织结构和运营管理模式，加强管理人才储备等[17] - 募集资金投资项目实施过程中面临诸多不确定因素，可能影响公司经营业绩[18] - 公司业务主要涵盖电信运营商市场，若行业不利变化会影响生产[124][125] - 公司收入集中在第四季度，管理和销售费用为刚性支出，可能造成季度业绩波动[125] - 互联网时代新竞争者增加，公司若不能把握趋势会影响生产经营[127] - 软件行业人才竞争激烈，公司可能面临人才流失风险[130] - 公司业务增长、规模扩大，管理团队若技能不匹配会削弱竞争力[132][133] - 公司针对各类风险制定了推进规划、加强组织变革、加大研发等应对措施[126][128][131] 公司股本与上市情况 - 2017年1月24日公司向社会公众首次公开发行人民币普通股1685.5万股，发行后总股本变更为6742万股；2月13日，新股上市交易[34] - 2017年6月20日，因实施2016年度权益分派，公司注册资本变更为8764.60万元[35] - 公司于2017年2月13日在深圳证券交易所创业板成功上市[75] - 2017年2月13日公司在深交所创业板上市，股票简称“思特奇”，代码“300608”[197] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.1978567644亿元，上年同期2.4328261288亿元，同比减少9.66%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -801.597097万元，上年同期 -1226.834104万元，同比减少34.66%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1587.208311万元，上年同期 -1010.328832万元，同比增加57.10%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.0049279596亿元，上年同期 -3837.412946万元，同比增加161.88%[37] - 本报告期基本每股收益 -0.10元/股，上年同期 -0.17元/股，同比减少41.18%[37] - 本报告期末总资产8.8706700438亿元，上年度末7.4128552161亿元，同比增加19.67%[37] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.7803794842亿元，上年度末3.7121768919亿元，同比增加55.71%[37] - 非经常性损益合计785.611214万元，其中非流动资产处置损益 -4.268221万元，政府补助162.8165万元，委托他人投资或管理资产的损益14.397552万元，其他营业外收入和支出629.964509万元，所得税影响额17.299126万元[41] - 报告期内公司实现营业收入21,978.57万元，净利润 -801.60万元[76] - 营业收入219,785,676.44元，同比减少9.66%；营业成本115,370,026.88元，同比减少28.26%[96] - 销售费用37,773,601.22元，同比增加1.19%；管理费用72,809,874.62元，同比增加33.13%[96] - 财务费用4,749,609.41元，同比减少31.53%；所得税费用532,286.64元，同比减少112.50%[96] - 投资收益143,975.52元，占利润总额 -1.92%；资产减值4,917,541.15元，占利润总额 -65.71%[101] - 营业外收入7,928,589.93元，占利润总额 -105.95%；营业外支出43,462.05元，占利润总额 -0.58%[101] - 货币资金本报告期末253,849,549.25元，占总资产28.62%，比重较上年同期增加14.13%[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件开发营业收入143,796,955.29元，同比减少24.41%，毛利率47.86%，同比增加12.56%[99] - 技术服务营业收入73,968,492.62元，同比增加47.54%，毛利率48.38%，同比增加18.43%[99] 资产项目变化 - 应收票据报告期末余额较期初余额减少67.23%，因票据收回[59] - 存货报告期末余额较期初余额增加33.57%，因验收集中在下半年确认[59] - 其他流动资产报告期末余额较期初增加535.01%，因购买国债逆回购[59] - 其他非流动资产报告期末余额为690.15万元，期初无余额，因子公司购房用于办公[59] 子公司经营情况 - 公司全资子公司信息技术有限公司营收1,011,504.45元，占比0.17%[61] - 成都思特奇信息技术有限公司营业收入6553491.37元，净利润 -1385772.41元[118] - 子公司北京易信掌中云科技有限公司营收100万元，成本70.085044万元，净利润 -321.67157万元[120] - 子公司四川思特奇信息技术有限公司营收200万元，成本125.147033万元，净利润 -92.764568万元[121] 公司资质与荣誉 - 截止报告期末，公司已获得发明专利113个，注册商标证书67个，软件著作权339个[62] - 报告期内，公司获得19项发明专利[62] - 报告期内，公司获得2项登记注册的商标证书[64] - 报告期内，公司获得3个软件著作权[66] - 公司于2017年2月22日取得CMMI5认证，有效期至2020年2月22日[67] - 公司信息系统集成及服务资质证书有效期至2017年12月30日[67] - 公司质量管理体系认证证书有效期至2019年1月6日[67] - 公司IT服务管理体系认证有效期至2019年4月5日[67] - 公司信息安全管理体系认证有效期至2019年4月5日[67] - 2017年上半年子公司获得12个软件著作权[69] - 2017年6月公司获得3个大数据相关认定证书[68] - 截止报告期末南昌大众有2项国家及行业资质，哈尔滨易位有1项国家及行业资质[71] 公司业务成果与发展 - 公司为电信运营商提供核心业务系统全面解决方案，形成多个产品线及云和大数据PaaS和IaaS层通用平台产品[45] - 4G时代用户使用习惯从PC上网转向手机端，需求从语音短信为主变为数据流量为主，运营商业务架构需向流量经营转型[46][47] - 公司自主研发30余种IaaS和PaaS层产品软件，满足电信运营商业务需求，成为行业领导者[54] - 公司打造为中小企业提供云和大数据移动互联网服务的平台，具备开放性、社区化特点[56] - 公司在运营商市场巩固核心地位，上半年加大数据业务运营实践，开启海外业务新局面[58] - 公司在非运营商市场加大中小企业云、工业云、智慧城市等方面应用，围绕“智能制造”开展工作[58] - 公司在运营商侧上线首个混合架构的ESOP - APP，解决H5页面响应和视觉问题[78] - 公司为运营商承建的酬金系统完成终验，实现酬金集中化等管理[79] - 公司遵照年度规划拓展电信行业市场规模，组织产品专业委员会运作等[80][81] - 公司参加行业总部PaaS平台产品测试，亮相“世界移动大会 - 上海”展示系列产品[83] - 公司面向5G进行深入研究，规划CRM/BOSS整体架构[86] 募集资金使用情况 - 募集资金总额23,297.31万元，报告期投入2,530.13万元，已累计投入7,265.58万元[107] - 公司发行1685.50万股A股，发行价每股16.16元，募集资金总额27237.68万元，净额23297.31万元[108] - 截至2017年6月30日，累计使用募集资金7265.58万元实施募投项目，累计使用15000万元补充流动资金并已归还490万元[108] - 全云化BOSS建设项目截至期末累计投入6680.63万元，投资进度81.91%[109] - 新一代业务支撑网管理系统建设项目截至期末累计投入40.38万元，投资进度2.09%[109] - 新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目截至期末累计投入122.8万元，投资进度1.53%[109] - 电子商务云服务平台建设项目截至期末累计投入186.19万元，投资进度10.17%[109] - 基地业务支撑系统建设项目截至期末累计投入175.67万元，投资进度9.74%[109] - 运营商大数据平台建设项目截至期末累计投入59.91万元，投资进度3.84%[109] - 2017年5月，公司以募集资金5331.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金[111] 股东大会情况 - 2016年度股东大会投资者参与比例为63.41%，召开日期为2017年05月03日[139] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.53%，召开日期为2017年06月20日[139] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴飞自2017年02月13日起三十六个月内进行股份限售承诺，限售期至2020年2月13日[141] - 公司董事、股东王维自2017年02月13日起十二个月内进行股份限售承诺，限售期至2018年2月13日[142] - 中投财富、山东五岳等自2017年02月13日起十二个月内进行股份限售承诺，限售期至2018年2月13日[144] - 公司董事、高级管理人员王德明等自2017年02月13日起进行股份限售承诺，长期有效[144] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长6个月[145] - 董事、高管、监事任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%[145] - 发行人控股股东吴飞舟承诺上市后3年内不减持股份，锁定期满后2年内每年减持不超过本人所持股份总额的25%，减持价格不低于发行价[154] - 股东中投财富、山东五岳、马庆选、姚国宁、史振生、王维承诺上市后1年内不减持股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[155][156] - 若减持，相关主体需提前3个交易日通过发行人公告，减持期限为公告后6个月内，持股低于5%除外[155][156][157] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产时，启动稳定股价措施[147] - 公司每次回购股份不低于预案实施时公司总股本的0.5%，12个月内累计不超过2%[149] - 控股股东每次增持股份不低于增持启动条件触发时公司股本的0.5%，12个月内累计不超过2%[150] - 各董事、高级管理人员每次增持股份资金额不低于本人上一年度从公司领取税后收入的20%，12个月内累计不超过50%[151] - 公司董事会应在回购启动条件成就之日起的15个交易日内作出回购股份的决议[151] - 公司董事会应在作出回购股份决议后的2个工作日内公告相关内容并发布召开股东大会的通知[151] - 公司应在股东大会决议作出之日起次日启动回购，并在90日内实施完毕[151] - 公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告[151] - 公司应在10日内依法注销所回购股份并办理工商变更登记手续[152] - 控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件成就之日起2个交易日内公司董事会应作出增持公告，义务主体应在公告次日启动增持，并在90日内实施完毕[152] 公司承诺事项 - 若招股说明书及相关信息披露资料有虚假记载等，发行人将在有权部门认定违法事实后20个工作日内启动股份回购措施[157] - 发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格不低于发行价加上相关期间银行同期存款利息[158] - 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书及相关信息披露资料有虚假记载等致投资者损失将依法赔偿[159][160] - 公司控股股东等承诺在有权部门认定违法事实后20个工作日内依法提议召集、召开公司董事会、股东大会，并就公司回购首次公开发行新股的相关议案投赞成票[159] - 全体董事和高级管理人员承诺严格遵守公司预算管理，职务消费在履行职责必须范围内发生并接受监督[160] - 相关人员承诺促使公司填补即期回报措施实现，使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[161] - 若相关规定与证监会及深交所规定不符，相关人员承诺按规定出具补充承诺并推进公司作出新规定[162] - 若违反填补被摊薄即期回报措施承诺，相关人员愿公开解释道歉、承担补偿责任、接受监管机构处罚[162] - 公司控股股东、实际控制人承诺不滥用地位，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[163] - 若因社保和公积金缴纳不规范使公司