财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入71,949,261.36元，上年同期62,912,114.05元，同比增长14.36%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-49,246,582.68元，上年同期-57,299,317.39元，同比增长14.05%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-45,161,556.20元，上年同期-71,817,125.11元，同比减少37.12%[8] - 本报告期末总资产941,586,017.53元，上年度末964,331,172.64元，较上年度末减少2.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产602,834,058.40元，上年度末651,644,800.53元，较上年度末减少7.49%[8] - 2018年第一季度公司实现营业收入7194.93万元，同比增长14.36%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为152,560,168.50元，上年同期为95,286,201.62元，增长60.11%[30] - 应收票据本报告期末为3,345,761.70元，上年度末为7,163,097.00元，减少53.29%[29] - 短期借款本报告期末为165,000,000.00元，上年度末为115,000,000.00元，增长43.48%[29] - 管理费用本报告期为49,498,940.79元，上年同期为34,361,946.65元，增长44.05%[29] - 财务费用本报告期为1,249,297.24元，上年同期为2,905,595.33元，减少57.00%[29] - 投资收益本报告期为476,905.46元，上年同期为109,836.16元，增长334.20%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -45,161,556.20元，上年同期为 -71,817,125.11元，增长37.12%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为26,827,188.21元，上年同期为 -216,136.55元，增长12512.15%[30] - 筹资活动现金流入小计本报告期为105,000,000.00元，上年同期为305,467,743.42元，减少65.63%[30] - 2018年3月31日货币资金期末余额为268793051.8元，期初余额为238605284.26元[55] - 2018年3月31日应收账款期末余额为331559915.24元，期初余额为395913923.02元[55] - 2018年3月31日存货期末余额为210113278.05元，期初余额为167734009.79元[55] - 2018年3月31日固定资产期末余额为19797371.34元，期初余额为19081983.65元[56] - 2018年3月31日短期借款期末余额为165000000元，期初余额为115000000元[56] - 2018年3月31日应付账款期末余额为33878487.75元，期初余额为25338162.32元[56] - 公司2018年第一季度营业总收入7194.93万元，较上期6291.21万元增长14.36%[63] - 营业总成本12200.29万元，较上期12104.85万元增长0.79%[63] - 净利润为 - 4924.70万元，较上期 - 5729.93万元亏损幅度收窄14.05%[64] - 流动负债合计33227.01万元，较期初30934.61万元增长7.41%[57] - 非流动负债合计448.23万元，较期初134.03万元增长234.42%[57] - 所有者权益合计60483.36万元，较期初65364.48万元下降7.47%[58] - 货币资金24232.34万元，较期初21748.17万元增长11.42%[59] - 应收账款33151.27万元，较期初39577.69万元下降16.23%[59] - 短期借款16500万元，较期初11500万元增长43.48%[60] - 预计负债448.23万元，较期初134.03万元增长234.42%[60] - 归属母公司所有者的综合收益总额为-49,272,346.05元，上期为-57,252,129.38元[65] - 基本每股收益为-0.56元，上期为-0.78元；稀释每股收益为-0.56元，上期为-0.78元[65] - 营业收入为71,949,232.21元，上期为62,901,103.53元[67] - 营业利润为-47,995,999.96元，上期为-53,748,537.48元[67] - 净利润为-48,073,389.47元，上期为-53,021,016.87元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,161,556.20元，上期为-71,817,125.11元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为26,827,188.21元，上期为-216,136.55元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,422,351.67元，上期为237,635,849.36元[72] - 现金及现金等价物净增加额为30,125,547.68元，上期为165,601,186.44元[72] - 期末现金及现金等价物余额为265,648,977.98元，上期为377,196,369.43元[72] - 经营活动现金流入小计本期为151,362,415.96元，上期为96,353,894.34元[74] - 经营活动现金流出小计本期为204,426,973.96元，上期为164,495,269.10元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,064,558.00元，上期为 - 68,141,374.76元[75] - 投资活动现金流入小计本期为30,476,905.46元，上期为109,836.16元[75] - 投资活动现金流出小计本期为1,055,178.98元，上期为204,621.36元[75] - 投资活动产生的现金流量净额本期为29,421,726.48元，上期为 - 94,785.20元[75] - 筹资活动现金流入小计本期为105,000,000.00元，上期为305,467,743.42元[75] - 筹资活动现金流出小计本期为56,577,648.33元，上期为67,831,894.06元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为48,422,351.67元，上期为237,635,849.36元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,779,520.15元，上期为169,399,689.40元[76] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计454,708.50元，其中非流动资产处置损益-48,887.32元，委托他人投资或管理资产的损益476,905.46元，其他营业外收入和支出26,690.36元[9] 税收政策情况 - 公司企业所得税税率为10%，自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,833，表决权恢复的优先股股东总数0[20] - 吴飞舟持股比例30.12%，持股数量26,631,911股，质押3,850,000股[20] - 马庆选持股比例6.93%，持股数量6,126,148股[20] - 北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）持股比例为1.52%，持股数量为1,341,600股[22] - 前10名无限售条件股东中，马庆选持股6,126,148股，中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）持股6,085,904股，史振生持股5,550,950股，姚国宁持股5,182,950股，山东五岳创业投资有限公司持股4,548,180股[22] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[22] 限售股情况 - 吴飞舟期初限售股数为26,631,911股，期末仍为26,631,911股[25] - 马庆选期初限售股数为6,251,245股，本期全部解除限售[25] - 中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数为6,085,904股，本期全部解除限售[25] - 王维期初限售股数为4,546,360股，本期解除1,136,590股，期末限售股数为3,409,770股[25] - 王德明限售股数为144,000股，限售原因为股权激励[25] - 咸海丰限售股数为4,000股，魏星限售股数为2,000股，限售原因为股权激励[26] - 限售股份合计期初为66,520,000股，本期解除35,692,819股，期末为30,827,181股[26] 知识产权情况 - 报告期内公司新增9项发明专利，1项注册商标，13个软件著作权，截止期末已获发明专利159项，注册商标证书68个，软件著作权382个[32] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前5大供应商合计采购金额515.50万元，占采购总额45.24%，未产生不利影响[37] - 报告期内公司前5大客户合计收入4563.91万元，占营业收入63.43%，未产生不利影响[37] 业务发展情况 - 公司业务持续发展，巩固电信核心厂商地位，加大新业务、新市场拓展力度[37] - 传统优势市场云BOSS系统稳步落地，订单增加，新市场大数据和中小企业云等业务稳步推进[38] - 公司推进募投项目研发和落地，强化云和大数据底层技术研发[38] - 公司加强产品和商务模式创新，整合业务和产品积累，强化以客户为核心的产品体系[38] 合资公司与子公司情况 - 合资公司重庆博端科技有限公司于2018年1月31日完成工商设立登记[38] - 合资公司四川好爱家电子商务股份有限公司于2018年3月12日成立[39][40] - 公司为全资子公司上海翔盛悦信息技术有限公司提供最高1500万元担保，期限2年，期末实际对外担保余额为零[39][40] - 公司拟成立德国控股子公司，截至报告期末尚未成立[39][40] - 上海实均信息技术有限公司以3623.305万元购买物业，已支付总价款60%即2173.983万元[39] - 合资公司重庆博端科技有限公司于2018年1月31日成立[40] 募集资金情况 - 募集资金总额为23297.31万元，本季度投入1219.32万元，累计投入12200.78万元[43][44] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[43] - 全云化BOSS建设项目累计投入8156.5万元，投资进度100.00%[44] - 新一代业务支撑网管理系统建设项目本报告期投入160.38万元，累计投入429.27万元，投资进度22.21%[44] - 新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目本报告期投入755.13万元，累计投入1818万元，投资进度22.69%[44] - 2017年5月公司以募集资金5331.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金，2018年4月20日又以募集资金6869.16万元置换投入募投项目的自有资金[45] - 2017年5月公司使用闲置募集资金15000万元暂时补充流动资金，截至2017年12月31日累计归还3390万元，2018年4月2日全部归还，2018年4月20日拟使用不超过1.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资产[45] 利润分配情况 - 2016年度利润分配以总股本67420000股为基数，每10股派发现金红利3元，合计分配现金股利20226000元，每10股转增3股，2017年5月26日实施完毕[48] - 2017年度利润分配以总股本88431500股为基数，每10股派发现金红利2.8元，合计分配现金股利24760820元，每10股转增2股，尚需经2017年年度股东大会审议通过[49]