公司基本信息 - 公司股票代码为300608，于深圳证券交易所上市[26] - 2018年公司注册资本变更为10,611.78万元[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为240,728,605.51元，比上年同期增长9.53%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 12,976,533.63元，比上年同期增长61.88%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 29,050,408.76元，比上年同期减少71.09%[32] - 本报告期末总资产为995,752,396.02元，比上年度末增长3.26%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为615,088,330.26元，比上年度末减少5.61%[33] - 非流动资产处置损益为 - 100,338.69元[37] - 计入当期损益的政府补助为1,368,200.00元[37] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,093,519.52元[37] - 本报告期营业收入240,728,605.51元，同比增长9.53%[76] - 本报告期营业成本123,205,188.55元，同比增长6.79%[76] - 本报告期销售费用41,645,429.47元，同比增长10.25%[76] - 本报告期管理费用85,854,129.19元，同比增长17.92%[76] - 本报告期财务费用4,054,591.06元，同比减少14.63%[76] - 本报告期所得税费用1,099,738.20元，同比增长106.61%[76] - 本报告期研发投入65,746,654.61元，同比增长16.30%[76] - 投资收益1,093,519.52元，占利润总额比例 -9.21%，因购买国债逆回购，无可持续性[82] - 资产减值 -1,532,114.52元，占利润总额比例12.90%，因本期坏账准备和存货跌价准备，有可持续性[82] - 本报告期末货币资金240,469,620.45元，占总资产比24.15%，较上年同期末比重降4.47%[84] - 本报告期末应收账款335,296,999.54元，占总资产比33.67%，较上年同期末比重降1.12%[84] - 募集资金总额23,297.31万元，报告期投入1,219.32万元，已累计投入12,200.78万元[88] - 全云化BOSS建设项目承诺投资8,156.5万元，累计投入8,156.5万元，投资进度100.00%[89] - 新一代业务支撑网管理系统建设项目承诺投资1,932.38万元，本报告期投入160.38万元，累计投入429.27万元，投资进度22.21%[89] - 运营商大数据平台收入468.31万元，占比30.04%[91] - 承诺投资项目小计金额23297.31万元，已投入12200.78万元[91] - 2018年4月公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金6869.16万元，二季度募投项目实际投入1178.64万元自筹资金尚未置换[91] - 2017年4月公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年4月已全部归还；2018年4月拟使用不超过1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金[92] - 2017年1月披露全云化BOSS建设项目投资总额16197.50万元，2018年2月该项目募集资金8156.50万元，截至2018年4月已100%使用，截至6月30日累计投入9656.52万元，其中募集资金8156.50万元，自有资金1500.02万元[92] - 公司2018年6月30日合并资产总计995,752,396.02元，较期初964,331,172.64元增长3.26%[174] - 合并流动资产合计910,210,238.48元，较期初892,239,806.20元增长1.99%[174] - 合并流动负债合计376,414,863.56元，较期初309,346,089.89元增长21.68%[175] - 合并非流动负债合计2,248,236.81元，较期初1,340,282.22元增长67.75%[175] - 母公司2018年6月30日资产总计985,276,161.64元，较期初958,506,340.29元增长2.8%[179] - 母公司流动资产合计900,189,128.07元，较期初875,870,444.69元增长2.77%[178] - 母公司流动负债合计342,370,787.90元，较期初283,138,796.15元增长20.92%[179] - 母公司非流动负债合计2,248,236.81元，较期初1,340,282.22元增长67.75%[180] - 公司合并股本从期初88,431,500.00元增加至106,117,800.00元，增长19.99%[175] - 公司合并未分配利润从期初232,398,876.23元减少至194,665,722.60元，减少16.24%[176] - 营业总收入本期发生额为240,728,605.51元，上期为219,785,676.44元[182] - 营业总成本本期为254,568,914.53元，上期为237,280,371.16元[183] - 投资收益本期为1,093,519.52元，上期为143,975.52元[183] - 净利润本期净亏损12,975,568.24元，上期净亏损8,015,970.97元[183] - 综合收益总额本期为 - 12,974,462.71元，上期为 - 8,036,182.89元[184] - 基本每股收益本期为 - 0.12，上期为 - 0.08[184] - 母公司营业收入本期为240,727,459.77元，上期为219,760,514.98元[185] - 母公司净利润本期净亏损9,789,082.82元，上期盈利3,672,703.98元[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为341,935,845.88元，上期为232,060,256.49元[188] - 税金及附加本期为1,341,690.78元，上期为1,659,717.88元[183] - 经营活动现金流入小计本期为346,004,215.98元，上期为236,384,331.14元；经营活动现金流出小计本期为375,054,624.74元，上期为336,877,127.10元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 29,050,408.76元，上期为 - 100,492,795.96元[189] - 投资活动现金流入小计本期为1,093,519.52元，上期为144,275.52元；投资活动现金流出小计本期为34,787,782.10元，上期为41,305,540.34元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,694,262.58元，上期为 - 41,161,264.82元[189] - 筹资活动现金流入小计本期为175,000,000.00元，上期为331,578,107.12元；筹资活动现金流出小计本期为112,547,069.73元，上期为150,537,690.23元；筹资活动产生的现金流量净额本期为62,452,930.27元，上期为181,040,416.89元[190] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为212.13元，上期为 - 281,368.39元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 291,528.94元，上期为39,104,987.72元；期初现金及现金等价物余额本期为235,494,169.04元，上期为211,595,182.99元；期末现金及现金等价物余额本期为235,202,640.10元，上期为250,700,170.71元[190] - 母公司经营活动现金流入小计本期为338,955,400.32元，上期为238,033,740.46元；经营活动现金流出小计本期为381,278,572.68元，上期为326,526,432.01元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,323,172.36元，上期为 - 88,492,691.55元[192] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,093,519.52元，上期为144,275.52元；投资活动现金流出小计本期为25,240,083.39元，上期为58,718,813.13元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,146,563.87元，上期为 - 58,574,537.61元[193] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为175,000,000.00元，上期为331,578,107.12元；筹资活动现金流出小计本期为112,547,069.73元，上期为150,537,690.23元；筹资活动产生的现金流量净额本期为62,452,930.27元，上期为181,040,416.89元[193] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,016,805.96元，上期为33,691,819.34元；期初现金及现金等价物余额本期为214,399,828.69元，上期为174,066,519.64元；期末现金及现金等价物余额本期为210,383,022.73元，上期为207,758,338.98元[193] - 合并所有者权益上年期末余额及本年期初余额为653,644,800.53元，本期增减变动金额为 - 36,555,504.88元[196] - 综合收益总额为 - 12,974,462.71元，所有者投入和减少资本为1,175,577.83元[196] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -24,756,620 元[198] - 所有者权益内部结转金额为 17,686,300 元，其中资本公积转增资本（或股本）为 17,686,300 元，同时减少 17,686,300 元[198] - 本期期末股本余额为 106,117,800 元[198] - 本期期末资本公积余额为 299,162,104.57 元[198] - 本期期末盈余公积余额为 20,992,760 元[198] - 本期期末一般风险准备余额为 14,707.32 元[198] - 本期期末未分配利润余额为 36,120,755.77 元[198] - 本期期末其他综合收益余额为 194,665,722.60 元[198] - 本期期末专项储备余额为 2,000,965.39 元[198] - 本期期末所有者权益合计余额为 617,089,295.65 元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 电信行业营业收入226,362,927.01元，同比增8.70%，营业成本113,473,004.46元，同比增4.39%，毛利率49.87%，同比增2.07%[80] - 软件开发产品营业收入152,710,061.12元，同比增6.20%，营业成本83,105,230.85元，同比增10.84%，毛利率45.58%，同比降2.28%[80] - 技术服务产品营业收入86,104,044.39元，同比增16.41%，营业成本37,649,957.70元，同比降1.40%，毛利率56.27%，同比增7.90%[80] 公司业务情况 - 公司业务主要客户集中在电信运营商，收入相对集中在第四季度，管理和销售费用为刚性支出，可能造成季度业绩波动[6] - 公司大数据产品和运营已直接或间接服务近千家企业客户[43] - 公司自主研发30余种IaaS和PaaS层软件产品[43] - 公司自2006年始开展物联网业务[44] - 公司业务开展对外采购包括软件外包服务和部分系统集成硬件设备采购[45] - 公司软件开发包括预研产品开发和定制开发[47] - 软件开发和技术服务类是公司主要生产经营方式[