公司基本信息 - 公司股票简称鹏鹞环保，代码300664，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是王洪春[18] - 董事会秘书是夏淑芬，证券事务代表是朱耘志，联系电话均为0510－88560335，传真均为0510－87061990，电子信箱均为dsb@penyao.com.cn[19] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[20] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[21] - 报告期初注册登记日期为2017年08月23日，报告期末为2018年03月05日，注册登记地点均为无锡市工商行政管理局[22] - 公司注册地及实际经营地均位于宜兴市高塍镇工业集中区（胥井村），法定代表人为王洪春[183] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 公司面临风险 - 公司面临投资、竞争加剧、规模扩大导致的管理、水处理质量、应收账款回收等风险[6][7][8][9][10] - 公司面临投资、竞争加剧、规模扩大导致的管理、水处理质量、应收账款回收等风险[79][80] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入401,777,063.09元，较上年同期增长27.40%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润104,424,257.14元，较上年同期减少13.02%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润105,144,288.10元，较上年同期减少12.03%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -33,092,661.40元，较上年同期减少191.80%[23] - 本报告期基本每股收益0.2238元/股，较上年同期减少25.42%[23] - 本报告期末总资产4,868,695,071.53元，较上年度末增长24.37%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,969,305,775.82元，较上年度末增长33.57%[23] - 2018年上半年公司实现营业收入4.02亿元，较上年同期增长27.40%；净利润1.05亿元，较上年同期下降11.95%；扣非后归属上市公司股东净利润1.05亿元，较上年同期下降12.03%；报告期末净资产30.41亿元，较期初增长32.61%；总资产48.69亿元，较期初增长24.37%[44] - 本报告期营业收入401,777,063.09元，同比增长27.40%；营业成本197,564,365.93元，同比增长122.94% [49] - 经营活动产生的现金流量净额为 -33,092,661.40元，同比下降191.80%；投资活动产生的现金流量净额为 -455,347,409.97元，同比下降1,273.27% [49] - 本报告期末货币资金755,133,433.89元，占总资产比15.51%，较上年同期末比重增加7.03%，主要系新股发行募集资金所致[55] - 本报告期末应收账款392,704,395.36元，占总资产比8.07%，较上年同期末比重增加2.17%，主要系营业收入增加所致[55] - 本报告期末存货20,962,837.16元，占总资产比0.43%，较上年同期末比重减少1.06%，主要系EPC业务结算工程量所致[55] - 本报告期末短期借款190,000,000.00元，占总资产比3.90%，较上年同期末比重减少4.12%，主要系归还流动资金贷款所致[55] - 本报告期末长期借款814,521,024.39元，占总资产比16.73%，较上年同期末比重增加5.04%，主要系新增世行贷款所致[55] - 2018年6月30日货币资金期末余额755,133,433.89元，期初余额420,074,028.74元[145] - 2018年6月30日应收票据期末余额2,000,000.00元，期初余额551,563.50元[145] - 2018年6月30日应收账款期末余额392,704,395.36元，期初余额236,833,371.82元[145] - 2018年6月30日存货期末余额20,962,837.16元，期初余额54,690,568.81元[145] - 公司资产总计从期初的39.15亿元增长至期末的48.69亿元，增幅约24.39%[146,148] - 流动资产合计从期初的8.96亿元增长至期末的18.00亿元，增幅约100.87%[146] - 流动负债合计从期初的6.90亿元增长至期末的8.09亿元，增幅约17.34%[147] - 非流动负债合计从期初的9.31亿元增长至期末的10.18亿元，增幅约9.30%[147] - 股本从期初的4亿元增加至期末的4.8亿元，增幅为20%[147,148,152] - 资本公积从期初的7.04亿元增长至期末的12.90亿元，增幅约83.28%[148] - 母公司资产总计从期初的26.27亿元增长至期末的34.81亿元，增幅约32.49%[151,152] - 母公司流动资产合计从期初的8.58亿元增长至期末的17.05亿元，增幅约98.53%[150] - 母公司流动负债合计从期初的7.24亿元增长至期末的7.84亿元，增幅约8.39%[151,152] - 母公司所有者权益合计从期初的15.29亿元增长至期末的23.51亿元，增幅约53.73%[152] - 公司2018年上半年营业总收入401,777,063.09元，上年同期为315,365,729.75元[155] - 2018年上半年营业总成本274,586,254.33元，上年同期为167,019,676.19元[155] - 2018年上半年营业利润137,686,660.32元，上年同期为159,657,955.84元[155] - 2018年上半年净利润105,372,875.86元，上年同期为119,669,692.92元[155] - 归属于母公司所有者的净利润2018年上半年为104,424,257.14元，上年同期为120,050,383.56元[156] - 基本每股收益2018年上半年为0.2238，上年同期为0.3001[156] - 母公司2018年上半年营业收入239,308,080.39元，上年同期为41,050,260.11元[159] - 母公司2018年上半年净利润180,779,032.56元，上年同期为 - 1,675,878.23元[159] - 合并现金流量表中，2018年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为369,067,554.07元，上年同期为397,686,682.85元[162] - 公司经营活动现金流入小计本期为3.9921785472亿美元，上期为4.1417698081亿美元；现金流出小计本期为4.3231051612亿美元，上期为3.7813012003亿美元；现金流量净额本期为 - 3309.26614万美元，上期为3604.686078万美元[163] - 公司投资活动现金流出小计本期为4.5534740997亿美元，上期为3315.783105万美元；现金流量净额本期为 - 4.5534740997亿美元，上期为 - 3315.783105万美元[164] - 公司筹资活动现金流入小计本期为10.057062495亿美元，上期为1.7282亿美元；现金流出小计本期为1.7314714318亿美元，上期为2.5616723878亿美元；现金流量净额本期为8.3255910632亿美元，上期为 - 8334.723878万美元[164] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为3.4411903495亿美元，上期为 - 8045.820907万美元；期末余额本期为7.4480952379亿美元，上期为2.6372891641亿美元[164] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.3748485269亿美元，上期为1.9500504887亿美元；现金流出小计本期为2.2597653306亿美元，上期为2.0999276389亿美元；现金流量净额本期为1150.831963万美元，上期为 - 1498.771502万美元[166][167] - 母公司投资活动现金流入小计本期为400万美元，上期为651.594943万美元；现金流出小计本期为4.71841107亿美元，上期为3515.631165万美元；现金流量净额本期为 - 4.67841107亿美元，上期为 - 2884.036222万美元[167] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.3488亿美元，上期为1.7亿美元；现金流出小计本期为9299.25578万美元，上期为1.3027969169亿美元；现金流量净额本期为7.418874422亿美元，上期为3972.030831万美元[167] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.8555465483亿美元，上期为 - 410.776893万美元；期末余额本期为5.8418983018亿美元，上期为1.9349344813亿美元[168] - 公司收到的税费返还本期为1127.159875万美元，上期为1146.28584万美元[163] - 公司收到其他与经营活动有关的现金本期为1887.87019万美元，上期为502.743956万美元[163] - 本期期初股本为400,000,000元，资本公积为704,163,844.76元，盈余公积为34,917,086.74元，未分配利润为1,083,983,899.35元，少数股东权益为70,290,935.29元，所有者权益合计为2,293,355,766.14元[169] - 本期增减变动中，股本增加80,000,000元，资本公积增加585,816,687.83元，未分配利润增加80,424,257.14元，少数股东权益增加1,536,065.44元，所有者权益合计增加747,777,010.41元[169] - 综合收益总额为105,372,875.86元，其中归属于母公司的为104,424,257.14元，少数股东的为948,618.72元[169] - 所有者投入和减少资本共666,404,134.55元，其中股东投入普通股666,404,134.55元[169] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为24,000,000元[171] - 上期期初股本为400,000,000元，资本公积为704,163,844.76元，盈余公积为33,123,577.91元，未分配利润为866,455,336.47元，少数股东权益为51,749,611.49元，所有者权益合计为2,055,492,370.63元[172] - 上期增减变动中，盈余公积增加1,793,508.83元，未分配利润增加217,528,562.88元，少数股东权益增加18,541,323.80元，所有者权益合计增加237,863,395.51元[173] - 上期综合收益总额为216,802,842.23元，其中归属于母公司的为 - 2,519,229.48元，少数股东的为219,322,071.71元[173] - 上期所有者投入和减少资本共21,060,553.28元，其中股东投入普通股21,060,553.28元[173] - 上期利润分配中提取盈余公积1,793,508.83元[173] - 2018年半年度报告本期期末所有者权益合计2,351,464,639.15元，较上年期末余额1,528,868,918.76元增加822,595,720.39元[176][177] - 本期综合收益总额为180,779,032.56元[176] - 本期所有者投入和减少资本共665,816,687.83元，其中股东投入普通股665,816,687.83元[176] - 本期利润分配为 -24,000,000.00元，系对所有者（或股东）的分配[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年公司污水处理收入1.15亿元，较上年同期增长35.04%；供水收入5701.57万元，