公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,052,161,608.08元，较上年度末增长29.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,012,207,512.71元，较上年度末增长35.50%[7] - 本报告期营业收入为123,516,909.49元，较上年同期减少56.89%；年初至报告期末营业收入为525,293,972.58元，较上年同期减少12.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为44,222,491.61元，较上年同期减少47.72%；年初至报告期末为148,646,748.75元，较上年同期减少27.36%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -45,741,908.04元，较上年同期减少173.15%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.3097元/股，较上年同期增长46.43%；年初至报告期末均为0.3155元/股，较上年同期减少38.33%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.48%，较上年同期减少2.43%；年初至报告期末为5.15%，较上年同期减少4.57%[7] - 公司资产总计从期初的39.15亿元增长至期末的50.52亿元，增幅约29.06%[28] - 流动负债合计从期初的6.90亿元增加到期末的9.17亿元，增长约33.00%[29] - 非流动负债合计从期初的9.31亿元上升至期末的9.95亿元，涨幅约6.83%[29] - 所有者权益合计从期初的22.93亿元增至期末的31.40亿元，增长约36.92%[29] - 合并本报告期营业总收入为1.24亿元，上期为2.86亿元，下降约56.90%[34] - 合并本报告期营业总成本为7207.20万元，上期为1.95亿元，下降约63.07%[34] - 股本从期初的4亿元增加到期末的4.8亿元，增长20%[29][32] - 公司本期营业总收入为525,293,972.58元，上期为601,858,439.85元，同比有所下降[43] - 本期营业总成本为346,658,290.83元，上期为362,222,816.08元，成本有所降低[43] - 本期净利润为43,811,534.74元，上期为84,009,917.01元，利润大幅减少[36] - 归属于母公司所有者的净利润本期为44,222,491.61元，上期为84,582,922.18元，下降明显[36] - 基本每股收益本期为0.3097，上期为0.2115，有所提高[37] - 本期利息费用为53,376,794.31元，上期为43,139,890.02元，有所增加[43] - 本期利息收入为 -19,831,989.98元，上期为 -1,889,552.41元，亏损扩大[43] - 本期资产减值损失为 -895,765.43元，上期为 -1,720,490.47元，损失减少[43] - 公司营业利润本期为194,338,014.26元，上期为256,896,308.48元[44] - 公司利润总额本期为193,920,023.37元，上期为268,302,913.86元[44] - 公司净利润本期为149,184,410.60元，上期为203,679,609.93元[44] - 归属于母公司所有者的净利润本期为148,646,748.75元，上期为204,633,305.74元[44] - 基本每股收益本期为0.3155，上期为0.5116[45] - 经营活动现金流入小计本期为593,294,611.08元，上期为734,961,136.88元[49] - 经营活动现金流出小计本期为639,036,519.12元，上期为672,433,378.40元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,741,908.04元，上期为62,527,758.48元[49] - 公司投资活动现金流入小计为470万美元，现金流出小计为2.0571065142亿美元，现金流量净额为 - 2.0571065142亿美元[51] - 筹资活动现金流入小计为11.3148264723亿美元，现金流出小计为2.184466414亿美元，现金流量净额为9.1303600583亿美元[51] - 现金及现金等价物净增加额为6.6158344637亿美元，期末余额为10.6227393521亿美元[51][52] - 公司吸收投资收到现金7.01166692亿美元，其中子公司吸收少数股东投资收到现金2760.744672万美元[51] - 公司取得借款收到现金4.3031595523亿美元，偿还债务支付现金1.3859280983亿美元[51] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付现金6898.628672万美元，其中子公司支付给少数股东的股利、利润为115.348455万美元[51] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从期初的26.27亿元增长到期末的35.67亿元，增幅约35.78%[32] - 母公司流动负债合计从期初的7.24亿元增加至期末的8.72亿元，增长约20.44%[32] - 母公司非流动负债合计从期初的3.75亿元降至期末的3.46亿元，降幅约7.68%[32] - 母公司本期营业收入为28,633,360.61元，上期为99,991,038.10元，大幅下降[39] - 母公司本期营业利润为 -2,971,298.97元，上期为41,738,804.90元，由盈转亏[40] - 母公司营业收入本期为267,941,441.00元，上期为141,041,298.21元[47] - 母公司净利润本期为179,391,789.28元，上期为41,213,326.54元[48] - 母公司经营活动现金流入小计为3.14216177亿美元，现金流出小计为3.5814681351亿美元，现金流量净额为 - 0.4393063651亿美元[54] - 母公司投资活动现金流入小计为0.0815548763亿美元，现金流出小计为2.5648594627亿美元，现金流量净额为 - 2.4833045864亿美元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计为9.3355924528亿美元，现金流出小计为0.9580881413亿美元，现金流量净额为8.3775043115亿美元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额为5.45489336亿美元，期末余额为8.4412451135亿美元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38,242，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，宜兴鹏鹞投资有限公司持股比例为30.10%，持股数量为144,468,100股[12] - 前十大无限售条件股东中，宋锡妹持有人民币普通股1,210,700股[13] 资产负债项目变动 - 货币资金期末为1,068,226,475.41元，期初为420,074,028.74元，变动比率154.29%，主要系发行新股募集资金及收到银行贷款所致[16] - 应收票据及应收账款期末为404,889,423.16元，期初为237,384,935.32元，变动比率70.56%，主要系确认工程收入所致[16] - 长期股权投资期末为118,879,459.39元，期初为20,046,698.83元，变动比率493.01%，主要系增加投资所致[16] - 在建工程期末为53,268,784.81元，期初为17,402,494.30元，变动比率206.10%，主要系增加项目建设所致[16] - 短期借款期末为302,000,000.00元，期初为80,000,000.00元，变动比率277.50%，主要系收到银行贷款所致[16] 营业外收支变动 - 营业外收入本期为2,669,170.02元，上期为11,831,111.81元，变动比率 -77.44%，主要系上期收到工程违约利息所致[16] - 营业外支出本期为3,087,160.91元，上期为424,506.43元，变动比率627.24%，主要系发生资产损失所致[16] 现金流量项目变动 - 投资活动现金流出小计本期为205,710,651.42元，上期为49,051,665.72元，变动比率319.38%，主要系增加项目投资所致[16] - 筹资活动现金流入小计本期为1,131,482,647.23元，上期为192,820,000.00元，变动比率486.81%，主要系发行新股及增加贷款所致[16] 其他收入 - 公司收到西宁市污水处理有限公司支付的一污三污特许经营终止补偿款计人民币3,400.00万元[19]