财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为38,737,457.80元，较上年同期减少31.27%；年初至报告期末为148,666,637.75元，较上年同期减少16.63%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 5,341,155.69元，较上年同期减少214.17%；年初至报告期末为3,034,478.88元，较上年同期减少85.09%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3,625,425.66元，较上年同期增长111.41%[7] - 2015年第三季度，公司营业收入148,666,637.75元，同比下降16.63%；营业成本100,259,604.60元，同比下降11.58%[18] - 销售费用14,429,078.40元，同比增加60.28%；管理费用31,048,406.67元，同比增加36.43%[18] - 资产减值损失 -2,093,681.10元，同比下降162.14%；营业外支出255,586.17元，同比增加470.70%[18] - 经营活动产生的现金流量净额3,625,425.66元，同比增加111.41%；投资活动产生的现金流量净额 -15,550,115.56元，同比增加46.74%[18] - 营业总收入本期发生额为38,737,457.80元，上期发生额为56,363,621.62元，减少约31.3%[51] - 营业总成本本期发生额为48,129,545.46元，上期发生额为52,829,184.91元，减少约9.3%[51] - 营业利润本期亏损9,392,087.66元，上期盈利3,534,436.71元[52] - 净利润本期亏损5,662,502.92元，上期盈利4,678,068.70元[52] - 基本每股收益本期为 -0.0320元，上期为0.0751元[53] - 稀释每股收益本期为 -0.0320元，上期为0.0751元[53] - 本季度营业总收入为1.4866663775亿元，上期为1.7832969415亿元，同比下降16.63%[59] - 本季度营业总成本为1.5647285764亿元，上期为1.6367656268亿元，同比下降4.40%[59] - 本季度营业利润为 - 780.621989万元，上期为1465.313147万元，同比下降153.27%[60] - 本季度利润总额为11.988196万元，上期为2185.029942万元，同比下降99.45%[60] - 本季度净利润为250.186565万元，上期为2034.633501万元，同比下降87.70%[60] - 本季度基本每股收益为0.0182元，上期为0.3757元，同比下降95.16%[61] - 经营活动现金流入小计本期为99,105,597.92元，上期为99,148,049.69元，经营活动现金流出小计本期为95,480,172.26元，上期为130,921,082.33元，经营活动产生的现金流量净额本期为3,625,425.66元，上期为 - 31,773,032.64元[67] - 投资活动现金流入小计本期为482,272.10元，上期为3,008,600.00元，投资活动现金流出小计本期为16,032,387.66元，上期为32,207,708.87元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,550,115.56元，上期为 - 29,199,108.87元[67][68] - 筹资活动现金流入小计本期为213,727,818.57元，上期为348,833,759.25元，筹资活动现金流出小计本期为177,364,419.15元，上期为230,908,500.74元，筹资活动产生的现金流量净额本期为36,363,399.42元，上期为117,925,258.51元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,462,861.37元，上期为56,953,117.00元，期初现金及现金等价物余额本期为63,013,777.14元，上期为33,185,634.93元，期末现金及现金等价物余额本期为87,476,638.51元，上期为90,138,751.93元[68] - 母公司经营活动现金流入小计本期为98,962,618.86元，上期为99,021,824.58元，经营活动现金流出小计本期为76,101,687.65元，上期为112,678,413.08元，经营活动产生的现金流量净额本期为22,860,931.21元，上期为 - 13,656,588.50元[70][71] - 母公司投资活动现金流入小计本期为482,272.10元，上期为38,008,600.00元，投资活动现金流出小计本期为16,447,415.43元，上期为70,947,351.73元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,965,143.33元，上期为 - 32,938,751.73元[71] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为273,727,818.57元，上期为295,147,782.54元，筹资活动现金流出小计本期为259,043,377.47元，上期为190,275,676.91元，筹资活动产生的现金流量净额本期为14,684,441.10元，上期为104,872,105.63元[71] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为21,604,380.83元，上期为58,276,765.40元，期初现金及现金等价物余额本期为62,094,051.63元，上期为31,628,658.71元，期末现金及现金等价物余额本期为83,698,432.46元，上期为89,905,424.11元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为91,280,897.13元，上期为91,670,752.81元[66] 各条业务线表现 - 2015年前三季度开展4个研发项目，完成进度50 - 70%，研发投入1,473.88万元，占营业收入9.91%[20] - 2015年1 - 9月前五大供应商中，供应商一本期采购额9,861,455.37元，占比13.19%；供应商二采购额4,315,490.54元，占比6.04%等[20] - 2015年1 - 9月前5大客户销售金额分别为25568407.84元（占比18.579%）、25310058.25元（占比18.14%）、20267666.74元（占比14.57%）、9841830.41元（占比7.05%）、9689235.80元（占比6.94%），其变化对公司未来经营无显著影响[21] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 商用车及工程机械市场景气度不佳，发动机产销量同比下降[22] - 公司产品配套的内燃机应用领域受宏观经济等影响大，当前市场需求下降，公司存在产品销量下降风险[23] - 公司与主机厂采用月度结算模式，导致应收账款占用资金额度大，截至报告期末应收账款账龄基本为1年以内，质量良好[24] - 公司主机厂商实行零库存管理，为满足客户需求需提供安全库存保障，且客户需求多品种，导致存货增加[24] 其他没有覆盖的重要内容 - 本报告期末总资产为749,688,737.79元，较上年度末增长9.95%[7] - 本报告期末应收账款为9,434.83万元，占流动资产比例为23.57%[10] - 本报告期末存货为6,843.50万元，占流动资产的比例为17.10%[10] - 报告期末股东总数为8,835[12] - 寿光市康跃投资有限公司持股比例为63.00%，持股数量为105,000,000股[12] - 青岛中科恒信信息技术有限公司持股比例为4.49%，持股数量为7,477,200股[12] - 北京盛泰新力投资管持股比例为3.75%，持股数量为6,250,000股[12] - 公司2015年前十大普通股股东中，北京九州润泽投资有限公司持股比例2.99%，持股数4,990,353股；周信钢持股比例1.69%，持股数2,817,395股等[13] - 前十大无限售条件股东中，青岛中科恒信信息技术有限公司持有无限售条件股份3,727,200股[13] - 限售股份方面，寿光市康跃投资有限公司期初限售股数105,000,000股，期末105,000,000股；青岛中科恒信信息技术有限公司本期解除限售股3,750,000股[15] - 公司前十大普通股股东、前十大无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] - 报告期末公司应收账款为9434.83万元，占流动资产比例为23.57%，应收账款金额高影响资金周转和现金流[24] - 报告期末公司存货为6843.50万元，占流动资产比例为17.10%，存货占比高或影响盈利能力[24] - 寿光市康跃投资有限公司自康跃科技上市之日起三十六个月内不转让股份，锁定期满后两年内第一年减持不超持股数量10%，第二年不超10%，减持价不低于发行价[28] - 青岛中科恒信信息技术有限公司等自康跃科技上市之日起十二个月内不转让股份，锁定期满后第一年减持不超持股数量50%，第二年不超100%，减持价不低于经审计的最近一年度期末每股净资产[29] - 郭锡禄自康跃科技上市之日起三十六个月内不转让股份，任职期间每年转让不超本人届期直接或间接持有股份总数的25%[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超已持股份总数的25%[31] - 公司募集资金总额为13,848.55万元，本季度投入31.96万元，累计投入7,450.91万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[34] - 涡轮增压器扩产项目承诺投资10,240.9万元，截至期末累计投入5,400.65万元，投资进度52.74%[34] - 技术中心扩建项目承诺投资3,667.84万元，截至期末累计投入2,050.26万元，投资进度55.90%[34] - 如在公司股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让直接持有的股份[31] - 如在公司股票上市之日起第7 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让直接持有的股份[31] - 如在公司股票上市之日起12个月后申报离职，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接持有的股份[31] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长至少6个月[30] - 自公司股票上市之日起36个月内，部分人员不转让或委托他人管理通过康跃投资持有的股份，也不由公司回购[30] - 募集资金先期投入5365.45万元已置换[35] - 公司曾使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2015年3月27日归还[35] - 2014年度以总股本6667万股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利866.71万元（含税），每10股转增15股，转增后总股本变更为16667.5万股[37] - 期末货币资金为146385484.78元，期初为90517090.95元[43] - 期末应收账款为94348278.44元，期初为143498758.07元[43] - 期末固定资产为198879800.52元，期初为209468824.30元[44] - 期末短期借款为155500000.00元，期初为206009315.71元[44] - 期末长期借款为100000000.00元，期初无[45] - 期末股本为166675000.00元，期初为66670000.00元[45] - 期末资本公积为68157048.42元，期初为168162048.42元[45] - 流动资产期末余额为382,564,870.42元，期初余额为417,660,285.53元，减少约8.4%[47] - 非流动资产期末余额为241,735,251.28元，期初余额为219,483,998.62元，增加约10.1%[48] - 流动负债期末余额为255,315,837.15元，期初余额为270,360,156.36元，减少约5.6%[48] - 非流动负债期末余额为12,33