收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3295.19万元，同比增长6.75%[8] - 营业总收入为3295.19万元，同比增长6.75%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-213.51万元，同比下降266.67%[8] - 净利润亏损227.01万元，同比下降282.78%[46] - 归属于母公司所有者的净利润亏损213.51万元[46] - 营业利润暴跌218.05%至-187万元，主要受销售费用增长影响[19] - 基本每股收益为-0.028元/股，同比下降227.27%[8] - 基本每股收益-0.028元，同比下降227.27%[47] - 加权平均净资产收益率为-0.49%，同比下降1.01个百分点[8] - 综合收益总额为-2,603,558.18元，同比下降约359%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2568.34万元，同比增长24.07%[46] - 销售费用增长84.94%至520万元，因销售人员工资及差旅费增加[19] - 销售费用520.24万元，同比增长84.93%[46] - 管理费用543.12万元，同比增长7.33%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3663.87万元，同比改善5.88%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-36,638,686.39元，同比改善6%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为51,950,354.13元，同比增长67%[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金为55,182,508.84元，同比增长28%[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金为12,033,444.97元，同比增长45%[53] - 支付的各项税费为4,980,718.15元，同比下降53%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-34,868,561.43元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-65,732,945.34元，主要由于投资支付55,000,000元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,611,465.66元，主要来自取得借款50,000,000元[54] - 期末现金及现金等价物余额为43,060,815.38元，较期初下降62%[54] 资产和负债变化 - 货币资金减少54.73%至6464万元，主要因闲置募集资金购买理财及现金支付收购股权[19] - 货币资金期末余额为6464.0万元，较期初1.428亿元下降54.7%[37] - 预付账款增长89.68%至1096万元，因预付材料供应商货款[19] - 其他应收款激增166.12%至1534万元，因支付大额履约保证金[19] - 其他应收款期末余额为1534.10万元，较期初576.48万元增长166.1%[37] - 存货增长51.96%至7652万元，因原材料储备及未结算发出商品增加[19] - 存货期末余额为7651.96万元，较期初5035.35万元增长52.0%[37] - 其他流动资产暴涨1168.36%至4914万元，因闲置募集资金购买理财[19] - 应收账款期末余额为2.039亿元，较期初2.299亿元下降11.3%[37] - 短期借款期末余额为7900.0万元，较期初4600.0万元增长71.7%[38] - 短期借款增加至7900万元，同比增长71.74%[42] - 应付票据期末余额为913.5万元，较期初2247.3万元下降59.3%[38] - 应付账款减少至6702.15万元，同比下降9.83%[42] - 长期股权投资期末余额为1200.0万元，较期初200.0万元增长500.0%[38] - 总资产为5.94亿元，较上年度末下降0.40%[8] - 资产总额为5.88亿元，同比增长0.69%[42] - 归属于母公司所有者权益合计为4.357亿元，较期初4.381亿元下降0.6%[40] 业务运营和风险管理 - 应收账款存在较大风险，主要受轨道交通领域结算方式影响[10] - 原材料价格波动风险显著，直接材料成本占总成本比重较大[12] - 前5大供应商采购占比升至34.91%（同比上升12.96个百分点），导致存货增长及经营现金流受影响[22] - 前5大客户收入占比达52.08%（同比上升17.55个百分点），主要客户收入显著增长[23] 投资和收购活动 - 投资活动现金流净额暴跌1849.40%至-6573万元，因理财购买及股权收购[19] - 公司以自有资金4500万元人民币购买国泰君安证券本金保障型理财产品，预期年化收益率为4.80%[24] - 公司以自有或自筹资金8800万元人民币收购湖南耐渗100%股权[24] - 公司已支付第一期股权收购交易价款1000万元人民币，其中肖水生450万元、何艳清300万元、顾杰250万元[25] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额为4500.0万元[30] 募集资金使用 - 募集资金总额为16787.15万元人民币，本季度投入募集资金总额为847.45万元人民币[27][28] - 累计变更用途的募集资金总额为3997.51万元人民币，占募集资金总额的23.81%[28] - 轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目累计投入2997.47万元人民币，投资进度为29.27%[29] - 新型环保防水防渗材料技改项目累计投入2550.15万元人民币，投资进度达100%[29] - 高新材料研发检测中心项目累计投入2687.05万元人民币，投资进度为67.22%[29] - 新型环保防水防渗材料技改项目总体实施进度完成72.74%，累计实现效益5455.69万元人民币[29] - 公司使用4000万元人民币闲置募集资金补充流动资金，占募集资金净额的23.83%[29] - 新型环保防水防渗材料技改项目承诺投入募集资金2550.15万元[30] 战略发展 - 公司计划开拓新能源、石化、军工等新领域市场[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8829名[13]