财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.39亿元，上年同期1.16亿元，同比增长19.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1311.28万元，上年同期958.97万元，同比增长36.74%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润873.81万元，上年同期888.98万元，同比下降1.71%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-678.52万元，上年同期-692.70万元，同比增长2.05%[7] - 本报告期末总资产9.71亿元，上年度末8.81亿元，同比增长10.31%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.78亿元，上年度末5.65亿元，同比增长2.30%[7] - 应收票据本报告期末为600,068.15元，较上年度末的4,767,855.56元减少87.41%[29] - 预付款项本报告期末为13,983,477.51元，较上年度末的4,526,718.64元增加208.91%[29] - 短期借款本报告期末为124,671,704.97元，较上年度末的44,933,132.13元增加177.46%[29] - 税金及附加年初至报告期末为601,833.67元，较上年同期的1,529,920.36元减少60.66%[30] - 销售费用年初至报告期末为9,435,757.99元，较上年同期的7,159,294.59元增加31.80%[30] - 管理费用年初至报告期末为16,605,126.11元，较上年同期的12,246,539.70元增加35.59%[31] - 收到的税费返还年初至报告期末为5,934,382.45元，较上年同期的684,879.58元增加766.49%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末为23,193,974.89元，较上年同期的17,171,922.45元增加35.07%[32] - 2018年第一季度公司实现营业收入138,635,560.25元，较上年同期增长19.97%[33] - 2018年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为1311.28万元，上年同期为1092.01万元，同比增长20.08%[35] - 2018年1 - 3月归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为873.81万元，上年同期为1022.03万元，同比下降14.50%[35] - 合并报表中，期末流动资产合计506,068,016.33元，期初为439,798,369.58元，增长15.07%；非流动资产合计465,313,477.10元，期初为440,815,187.73元，增长5.56%；资产总计971,381,493.43元，期初为880,613,557.31元，增长10.31%[47][48] - 合并报表中，期末流动负债合计267,081,225.82元，期初为189,677,846.07元，增长40.81%；非流动负债合计123,448,957.12元，期初为122,985,366.37元，增长0.38%；负债合计390,530,182.94元，期初为312,663,212.44元，增长24.91%[48][49] - 合并报表中，期末所有者权益合计580,851,310.49元，期初为567,950,344.87元，增长2.27%[50] - 母公司报表中，期末流动资产合计464,843,196.68元，期初为398,327,219.96元，增长16.70%；非流动资产合计499,594,332.29元，期初为478,695,031.87元，增长4.36%；资产总计964,437,528.97元，期初为877,022,251.83元，增长10%[51][52] - 母公司报表中，期末流动负债合计271,777,078.61元，期初为197,984,197.58元，增长37.27%；非流动负债合计85,000,000.00元，与期初持平；负债合计356,777,078.61元，期初为282,984,197.58元，增长26.07%[52] - 合并报表中，货币资金期末余额182,486,359.91元，期初余额148,049,993.04元，增长23.26%[47] - 合并报表中，应收账款期末余额108,990,602.37元，期初余额118,164,833.85元，下降7.76%[47] - 合并报表中，存货期末余额182,006,746.47元，期初余额146,645,648.72元，增长24.11%[47] - 合并报表中，短期借款期末余额124,671,704.97元，期初余额44,933,132.13元，增长177.46%[48] - 公司2018年第一季度负债合计374,238,964.78元，较上期299,817,976.68元有所增长[53] - 公司2018年第一季度所有者权益合计590,198,564.19元，较上期577,204,275.15元有所增长[53] - 公司2018年第一季度营业总收入138,635,560.25元，较上期115,555,450.57元增长约20%[55] - 公司2018年第一季度营业总成本129,132,231.15元，较上期104,045,959.72元增长约24%[55] - 公司2018年第一季度净利润13,032,434.79元，较上期9,415,095.01元增长约38%[56] - 公司2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润13,112,777.74元，较上期9,589,666.96元增长约37%[56] - 公司2018年第一季度综合收益总额12,900,965.62元，较上期9,393,583.17元增长约37%[57] - 公司2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，与上期持平[57] - 母公司2018年第一季度营业收入138,657,302.93元，较上期114,890,632.86元增长约21%[59] - 母公司2018年第一季度净利润12,994,289.04元，较上期9,626,721.87元增长约35%[59] - 公司经营活动现金流入小计本期为161,707,471.14元，上期为135,277,247.32元；现金流出小计本期为168,492,700.05元，上期为142,204,224.36元；产生的现金流量净额本期为 - 6,785,228.91元，上期为 - 6,926,977.04元[63] - 公司投资活动现金流入小计上期为2,700,854.70元；现金流出小计本期为34,285,728.31元，上期为27,075,956.44元；产生的现金流量净额本期为 - 34,285,728.31元，上期为 - 24,375,101.74元[63] - 公司筹资活动现金流入小计本期为123,692,777.97元，上期为116,069,418.58元；现金流出小计本期为45,506,531.17元，上期为84,748,427.58元；产生的现金流量净额本期为78,186,246.80元，上期为31,320,991.00元[64] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3,071,686.78元，上期为 - 197,566.51元；现金及现金等价物净增加额本期为34,043,602.80元，上期为 - 178,654.29元；期初余额本期为139,923,741.04元，上期为77,471,538.10元；期末余额本期为173,967,343.84元，上期为77,292,883.81元[64] - 母公司经营活动现金流入小计本期为159,259,181.29元，上期为134,413,506.28元；现金流出小计本期为165,436,046.93元，上期为135,166,623.12元；产生的现金流量净额本期为 - 6,176,865.64元，上期为 - 753,116.84元[66] - 母公司投资活动现金流入小计本期为12,500,000.00元，上期为854.70元；现金流出小计本期为42,227,333.04元，上期为37,980,778.43元；产生的现金流量净额本期为 - 29,727,333.04元，上期为 - 37,979,923.73元[67] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为123,692,777.97元，上期为137,869,418.58元；现金流出小计本期为45,453,093.67元，上期为100,035,958.83元；产生的现金流量净额本期为78,239,684.30元，上期为37,833,459.75元[67] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2,923,461.35元，上期为 - 180,769.50元；现金及现金等价物净增加额本期为39,412,024.27元，上期为 - 1,080,350.32元；期初余额本期为105,960,932.57元，上期为62,192,532.49元；期末余额本期为145,372,956.84元，上期为61,112,182.17元[67] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,901，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 姚力军持股比例28.27%，持股数量61,832,716股，质押数量14,350,000股[25] - 上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.46%，持股数量18,507,072股，质押数量17,930,400股[25] - 宁波拜耳克管理咨询有限公司持股比例7.98%，持股数量17,449,525股，质押数量3,460,000股[25] - 宁波金天丞投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例4.50%，持股数量9,844,287股，质押数量8,400,000股[25] - 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量389,400股[25] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[26] 公司风险情况 - 新产品开发面临难以规模化生产风险，公司通过研发投入等降低风险[9][15] - 集成电路28 - 14nm技术节点用靶材新产品市场推广存在不确定因素，公司采取手段控制风险[10][16] - 公司业务受半导体行业周期性波动影响，未来将在技术和市场开发加大投入[11][17] - 公司面临投资项目无法实现预期收益的风险[21] - 公司面临LCD用碳纤维复合材料部件市场需求下降的风险[22] - 公司面临汇率波动风险，外销收入占比较高，主要以美元、日元结算[23] 公司税收情况 - 2017 - 2019年公司按15%税率计缴企业所得税[34] 公司专利情况 - 截至2018年3月31日，公司共取得国内专利210项，包括发明专利164项，实用新型46项，另取得韩国发明专利2项、中国台湾地区发明专利1项[35] - 报告期内公司取得4项发明专利[35] 公司募集资金使用情况 - 募集资金总额为21211.78万元，本季度投入668.84万元，累计投入11193.31万元[39] - 年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目累计投入4063.75万元，进度60.77%[40] - 年产300吨电子级超高纯铝生产项目累计投入1702.35万元，进度42.34%[40] - 分析检测及客户支持服务中心建设项目累计投入427.26万元，进度7.76%[40] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计投入4999.95万元，进度100.00%[40] - 截至2018年3月31日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金3300.43万元已置换，使用闲置募集资金暂时补充流动资金7000.00万元[40] 公司资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[43] 公司报告审计及文件备置情况 - 公司第一季度报告未经审计[6