天孚通信(300394) - 2015 Q1 - 季度财报
天孚通信天孚通信(SZ:300394)2015-04-25 00:00

收入和利润(同比) - 营业总收入为5409.22万元,同比增长28.59%[9] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2256.65万元,同比增长33.05%[9] - 基本每股收益为0.3119元/股,同比增长8.68%[9] - 公司2015年第一季度营业收入5409.22万元,同比增长28.59%[35] - 公司2015年第一季度净利润2256.65万元,同比增长33.05%[35] - 报告期主营业务收入5409.22万元[38] - 报告期净利润2256.65万元[38] - 公司营业收入从4206.7万元增长至5409.2万元,增幅达28.6%[61] - 公司净利润从1696.1万元增长至2256.6万元,增幅达33.1%[62] - 公司基本每股收益从0.2870元增长至0.3119元,增幅达8.7%[63] - 营业收入同比增长28.6%至5409.2万元[65] - 营业利润同比增长34.4%至2619.7万元[65] - 净利润同比增长38.3%至2295.0万元[65] 成本和费用(同比) - 公司销售费用92.05万元,同比增长88.97%,主要因国外参展费及业务宣传费增加[32] - 公司资产减值损失72.02万元,同比增长1960.70%,主要因应收账款增加[32] - 母公司销售费用同比增长60.9%至78.4万元[65] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为1841.58万元,同比增长7.37%[9] - 经营活动现金流量净额同比增长7.4%至1841.6万元[69] - 销售商品提供劳务现金收入同比增长16.6%至6207.6万元[69] - 支付职工现金同比增长37.6%至1031.8万元[69] - 购建固定资产支付现金同比增长152.3%至1073.8万元[70] - 投资活动现金流出小计为10,290,375.18元,同比大幅增加930.3%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,290,375.18元,同比恶化930.3%[74] 资产和权益变化(期末较期初) - 总资产为7.24亿元,较上年度末增长109.64%[9] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为6.35亿元,较上年度末增长94.95%[9] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为8.5368元/股,较上年度末增长54.98%[9] - 公司货币资金期末余额4.35亿元,较期初增长479.84%,主要因募集资金到位[33] - 公司资本公积期末余额3.33亿元,较期初增长431.40%,主要因股票发行溢价[33] - 货币资金期末余额为4.349亿元,较期初7.501亿元增长479.8%[53] - 应收账款期末余额为7994.1万元,较期初6790.4万元增长17.7%[53] - 存货期末余额为3615.9万元,较期初3069.1万元增长17.8%[53] - 流动资产合计期末为6.103亿元,较期初2.361亿元增长158.4%[53] - 资产总计期末为7.235亿元,较期初3.451亿元增长109.6%[53] - 应付账款期末余额为955.3万元,较期初736.7万元增长29.7%[54] - 资本公积期末余额为3.329亿元,较期初6265.0万元增长431.3%[55] - 公司货币资金从7431.5万元增长至43436.5万元,增幅达484.5%[57] - 公司总资产从3.25亿元增长至7.04亿元,增幅达116.5%[58][59] - 公司应收账款从6790.4万元增长至7999.9万元,增幅达17.8%[57] - 公司存货从3183.2万元增长至3618.1万元,增幅达13.7%[57] - 公司归属于母公司所有者权益从3.26亿元增长至6.35亿元,增幅达94.8%[56] - 公司资本公积从626.5万元增长至3329.2万元,增幅达431.3%[59] - 公司股本从5910万元增长至7434万元,增幅达25.8%[59] - 期末现金及现金等价物余额同比增长591.1%至4.35亿元[71] - 期末现金及现金等价物余额达434,364,630.81元,较期初增长384.5%[74] 筹资活动现金流量 - 公司筹资活动现金流量净额3522.16万元,主要因募集资金到位[34] - 吸收投资收到现金2.95亿元[71] - 筹资活动现金流入小计达363,021,245.50元,主要来自吸收投资收到的现金295,242,538.00元[74] - 吸收投资收到的现金为295,242,538.00元,占筹资活动现金流入的81.3%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为352,215,726.10元,相比去年同期-16,548,000.00元实现大幅改善[74] - 现金及现金等价物净增加额为360,049,441.40元,相比去年同期-3,944,206.27元显著改善[74] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16,548,000.00元[74] 募集资金使用 - 募集资金投资项目计划投资2.86亿元[19] - 募集资金总额为28,551万元[46] - 本季度投入募集资金总额为0万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[46] - 光无源器件扩产及升级建设项目承诺投资24,664万元[46] - 研发中心建设项目承诺投资3,887万元[46] - 光无源器件扩产及升级建设项目本报告期投入0万元[46] - 研发中心建设项目本报告期投入0万元[46] - 光无源器件扩产及升级建设项目截至期末投资进度0.00%[46] - 研发中心建设项目截至期末投资进度0.00%[46] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3239.95万元[47] - 计划使用闲置募集资金不超过2.2亿元进行现金管理[47] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购总额为10,138,326.53元,占总采购额73.85%[36] - 第一大供应商采购额7,042,822元,占比51.3%[36] - 第四大供应商采购额690,886.79元,占比5.03%[36] - 第五大供应商采购额615,012.82元,占比4.48%[36] - 前五大客户销售总额23,067,445.35元,占营业收入42.65%[37] - 第一大客户销售额6,992,715.87元,占比12.93%[37] - 第二大客户销售额6,232,713.07元,占比11.52%[37] - 第三大客户销售额5,129,852.2元,占比9.48%[37] 其他重要项目 - 加权平均净资产收益率为4.70%,同比下降1.99个百分点[9] - 计入当期损益的政府补助为67.44万元[11] - 公司营业外收入67.50万元,同比增长1671.82%,主要因政府补助增加[32] - 公司投资活动现金流量净额-1073.77万元,主要因购买固定资产和在建工程款增加[33] - 其他应付款期末余额为6827.9万元[55] - 公司第一大股东苏州天孚仁和投资管理有限公司持股比例46.95%,持股数量3490万股[24] - 公司第一季度报告未经审计[75]

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