收入和利润(同比环比) - 营业总收入为5409.22万元,同比增长28.59%[9] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2256.65万元,同比增长33.05%[9] - 基本每股收益为0.3119元/股,同比增长8.68%[9] - 公司2015年第一季度营业收入为5409.22万元,同比增长28.59%[36] - 公司2015年第一季度净利润为2256.65万元,同比增长33.05%[33][36] - 报告期主营业务收入5409.22万元[39] - 报告期净利润2256.65万元[39] - 营业总收入本期发生额为54,092,195.37元,较上期42,066,689.89元增长约28.6%[62] - 净利润本期发生额为22,566,486.61元,较上期16,961,480.87元增长约33.0%[63] - 基本每股收益本期为0.3119元,较上期0.2870元增长约8.7%[64] - 营业收入同比增长28.6%至5409.2万元[66] - 营业利润同比增长34.4%至2619.7万元[66] - 净利润同比增长38.3%至2295.0万元[66] 成本和费用(同比环比) - 公司销售费用为92.05万元,同比增长88.97%,主要因国外参展费及差旅费增加[33] - 公司财务费用为-50.91万元,同比减少63.73%,主要因存款利息增加[33] - 公司资产减值损失为72.02万元,同比增长1960.70%,主要因应收账款增加[33] - 营业成本本期发生额为19,836,762.18元,较上期16,244,974.87元增长约22.1%[63] - 销售费用同比增长60.9%至78.4万元[66] - 管理费用同比增长32.3%至424.6万元[66] - 资产减值损失同比增长1961.3%至72.0万元[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1841.58万元,同比增长7.37%[9] - 公司投资活动现金流量净额为-1073.77万元,主要因购买固定资产和在建工程款增加[34] - 公司筹资活动现金流量净额为3522.16万元,主要因募集资金到位[35] - 经营活动现金流量净额同比增长7.4%至1841.6万元[70][71] - 投资活动现金流出同比增长115.9%至1073.8万元[71][72] - 筹资活动现金流入净额3.52亿元[72] - 投资活动现金流出小计为10,290,375.18元,同比大幅增加[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,290,375.18元,同比恶化[75] - 筹资活动现金流入小计达363,021,245.50元,主要来自吸收投资[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为352,215,726.10元,同比显著改善[75] - 现金及现金等价物净增加额360,049,441.40元,同比由负转正[75] - 分配股利利润或偿付利息支付现金16,548,000.00元[75] 资产和权益变化 - 总资产为7.24亿元,同比增长109.64%[9] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为6.35亿元,同比增长94.95%[9] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为8.5368元/股,同比增长54.98%[9] - 公司货币资金期末余额为4.35亿元,较期初增长479.84%,主要因募集资金到位[34] - 公司资本公积期末余额为3.33亿元,较期初增长431.40%,主要因股票发行溢价[34] - 货币资金大幅增加至4.35亿元,较期初增长约480%[54] - 应收账款增至7994万元,较期初增长约17.7%[54] - 存货增至3616万元,较期初增长约17.8%[54] - 流动资产合计增至6.1亿元,较期初增长约158.5%[54] - 资产总计增至7.24亿元,较期初增长约109.6%[54] - 应付账款增至955万元,较期初增长约29.7%[55] - 其他应付款大幅增至6828万元[55] - 股本增至7434万元,较期初增长约25.8%[56] - 资本公积增至3.33亿元,较期初增长约431.4%[56] - 未分配利润增至2.04亿元,较期初增长约13.1%[57] - 货币资金期末余额为434,364,630.81元,较期初74,315,189.41元增长约484.5%[58] - 流动资产合计期末余额为610,965,560.28元,较期初238,585,311.48元增长约156.1%[58] - 资产总计期末余额为703,476,448.15元,较期初325,233,864.64元增长约116.3%[59] - 应收账款期末余额为79,999,547.20元,较期初67,903,641.56元增长约17.8%[58] - 应付账款期末余额为8,039,535.06元,较期初4,700,707.44元增长约71.0%[59] - 资本公积期末余额为332,923,679.40元,较期初62,650,093.10元增长约431.4%[60] - 期末现金及现金等价物余额同比增长591.0%至4.35亿元[72] - 期末现金及现金等价物余额434,364,630.81元,较期初增长484%[75] 营业外收支和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为67.44万元[11] - 公司营业外收入为67.50万元,同比增长1671.82%,主要因政府补助增加[33] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目计划投资2.86亿元[19] - 募集资金总额为28,551万元[47] - 本季度投入募集资金总额为0万元[47] - 已累计投入募集资金总额为0万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[47] - 光无源器件扩产及升级建设项目承诺投资24,664万元[47] - 光无源器件扩产及升级建设项目本报告期投入0万元[47] - 光无源器件扩产及升级建设项目投资进度为0.00%[47] - 研发中心建设项目承诺投资3,887万元[47] - 研发中心建设项目本报告期投入0万元[47] - 研发中心建设项目投资进度为0.00%[47] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购总额为10,138,326.53元,占总采购额的73.85%[37] - 第一大供应商采购额7,042,822.00元,占比51.30%[37] - 前五大客户销售总额23,067,445.35元,占营业收入42.65%[38] - 第一大客户销售额6,992,715.87元,占比12.93%[38] - 第二大客户销售额6,232,713.07元,占比11.52%[38] - 第三大客户销售额5,129,852.20元,占比9.48%[38] - 第四大供应商采购额690,886.79元,占比5.03%[37] - 第五大供应商采购额615,012.82元,占比4.48%[37] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率为4.70%,同比下降1.99个百分点[9] - 公司第一季度报告未经审计[76]
天孚通信(300394) - 2015 Q1 - 季度财报(更新)