菲利华(300395) - 2016 Q3 - 季度财报
菲利华菲利华(SZ:300395)2016-10-26 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入为1.107亿元人民币,同比增长18.23%[7] - 年初至报告期末营业总收入为3.065亿元人民币,同比增长29.15%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3069万元人民币,同比增长14.12%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7432万元人民币,同比增长15.86%[7] - 本报告期基本每股收益为0.1575元/股,同比增长13.47%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.3814元/股,同比增长15.23%[7] - 公司第三季度营业总收入为110,666,864.98元,同比增长18.2%[59] - 归属于母公司所有者的净利润为30,689,610.44元,同比增长14.1%[60] - 基本每股收益为0.1575元,同比增长13.5%[61] - 合并前三季度营业总收入为306,465,571.77元,同比增长29.1%[65] - 合并前三季度净利润为74,314,651.08元,同比增长15.9%[66] - 合并前三季度基本每股收益为0.3814元,同比增长15.2%[67] - 公司净利润为6450万元,同比增长7.8%[69] - 基本每股收益0.3310元,同比增长7.3%[69] 成本和费用(同比环比) - 营业成本较上年同期增加41.07%[23] - 销售费用较上年同期增加133.34%[23] - 合并前三季度营业总成本为225,356,793.93元,同比增长37.9%[65] - 合并前三季度营业成本为163,936,077.75元,同比增长41.1%[65] - 母公司第三季度营业成本为62,449,571.27元,同比增长12.6%[63] - 母公司前三季度营业成本为169,961,710.46元,同比增长20.9%[68] - 支付职工薪酬5878万元,同比增长39.5%[70] - 支付各项税费4480万元,同比增长72.5%[70] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6728万元人民币,同比增长146.80%[7] - 投资活动产生的现金流量净流出同比增加302.54%[24] - 经营活动现金流量净额6728万元,同比增长146.7%[70] - 投资活动现金流出1.346亿元,同比增长332.6%[71] - 现金及现金等价物净减少8515万元,期末余额2.584亿元[72] - 销售商品收到现金2.458亿元,同比增长43.6%[70] - 购建固定资产支付现金1.346亿元,同比增长332.6%[71] 资产和负债变动 - 应收账款期末余额较期初增加77.40%[21] - 在建工程期末余额较期初增加121.55%[22] - 商誉期末余额较期初增加100%[22] - 固定资产期末余额较期初增加53.97%[21] - 无形资产期末余额较期初增加73.13%[22] - 公司货币资金期末余额为268,823,902.87元,较期初364,351,710.10元下降26.2%[53] - 应收账款期末余额为138,018,590.02元,较期初77,801,159.82元增长77.4%[53] - 存货期末余额为52,090,602.35元,较期初37,465,613.39元增长39.0%[53] - 固定资产期末余额为221,297,598.83元,较期初143,729,219.47元增长54.0%[53] - 在建工程期末余额为46,603,883.85元,较期初21,035,517.06元增长121.5%[53] - 商誉期末余额为100,087,106.59元,期初为0元[53] - 资产总计期末余额为983,340,634.28元,较期初867,293,413.27元增长13.4%[53] - 应付账款期末余额为57,245,332.15元,较期初37,085,628.89元增长54.4%[54] - 货币资金期末余额为248,872,231.44元,较期初下降31.6%[56] - 应收账款期末余额为116,397,072.90元,较期初增长49.6%[56] - 长期股权投资期末余额为144,958,972.50元,较期初大幅增长2,799.2%[57] - 在建工程期末余额为46,603,883.85元,较期初增长121.5%[57] - 短期借款期末余额为0元,较期初无变化[57] - 所有者权益合计为779,098,043.60元,较期初增长8.3%[56] - 资产总计为983,340,634.28元,较期初增长13.4%[56] 营业外收入和政府补助 - 公司获得政府补助1083.6万元人民币[8] - 营业外收入较上年同期增加283.25%[23] - 营业外收入1045万元,同比增长263.5%[69] 母公司财务表现 - 母公司第三季度营业收入为101,147,020.82元,同比增长2.0%[63] - 母公司第三季度营业成本为62,449,571.27元,同比增长12.6%[63] - 母公司第三季度净利润为24,805,885.11元,同比下降0.4%[63] - 母公司前三季度营业收入为287,070,248.56元,同比增长12.8%[68] - 母公司前三季度营业成本为169,961,710.46元,同比增长20.9%[68] 股权激励计划 - 公司股权激励计划要求2015年收入增长率不低于15%[29] - 股权激励计划要求2016年收入增长率不低于35%[29][30] - 股权激励计划要求2017年收入增长率不低于55%[30] - 40位首次授予激励对象解锁比例为40%:30%:30%[30] - 8位预留授予激励对象解锁比例为50%:50%[31] 实际控制人承诺和减持条款 - 公司实际控制人承诺锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[32] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[32] - 实际控制人减持需提前通知公司并公告后3个交易日方可减持[33] - 实际控制人违规减持所得归公司所有且锁定期自动延长1年[33] - 实际控制人任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[33] 募集资金使用 - 募集资金总额为26,983.01万元[43] - 本季度投入募集资金总额为1,321.85万元[43] - 累计投入募集资金总额为29,002.54万元[43] - 电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目投资进度为110.64%[43] - 收购上海石创石英玻璃有限公司投资进度为100%[43] - 上海石创石英玻璃有限公司本报告期实现效益318.39万元[43] - 上海石创石英玻璃有限公司累计实现效益690.94万元[43] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为117,539,777.14元[44] 蓝宝石项目相关 - 蓝宝石项目截至2013年12月31日累计投资3555万元[37] - 5台长晶炉设备账面净值2254万元(原值2806万元,折旧552万元)[38] - 蓝宝石项目截至2013年12月31日累计投资3,555万元[42] - 5台长晶炉设备账面净值为2,254万元[42] - 5台长晶炉设备账面原值为2,806万元[42] 其他重要事项 - 租赁土地使用权面积3110.8平方米[39] - 报告期内公司未执行现金分红[48] - 公司第三季度报告未经审计[75]

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