收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.44亿元人民币,同比增长30.47%[7][11] - 年初至报告期末营业收入为3.82亿元人民币,同比增长24.65%[7][11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2484.63万元人民币,同比下降19.04%[7][11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7794.31万元人民币,同比增长4.87%[7][11] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为7448.02万元人民币,同比增长13.47%[7][11] - 公司第三季度营业总收入为1.44亿元,同比增长30.5%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为2484.63万元,同比下降19.0%[40] - 合并前三季度营业总收入为3.8202亿元,同比增长24.6%[45] - 合并前三季度净利润为7814.78万元,同比增长5.2%[46] - 合并前三季度营业利润为9736.24万元,同比增长20.0%[46] - 母公司第三季度营业收入为1.2299亿元,同比增长21.6%[43] - 母公司第三季度净利润为1935.65万元,同比下降22.0%[43] - 母公司前三季度营业收入为3.3482亿元,同比增长16.6%[48] - 公司净利润为5922.5万元,同比下降8.2%[49] - 营业利润7338.9万元,同比增长10.3%[49] - 母公司第三季度营业利润为2621.00万元,同比增长19.5%[43] 成本和费用(同比环比) - 税金及附加较上年同期增加68.24%[23] - 财务费用较上年同期增加196.56%[23] - 资产减值损失较上年同期增加55.93%[23] - 所得税费用较上年同期增加39.67%[23] - 母公司前三季度营业成本为2.0133亿元,同比增长18.5%[48] - 所得税费用为915.92万元,较上年同期768.96万元增长19.1%[40] - 合并前三季度所得税费用为2384.35万元,同比增长39.7%[46] 每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.1267元/股,同比增长20.67%[7][11] - 基本每股收益为0.1267元,较上年同期0.1050元增长20.7%[41] - 合并基本每股收益为0.2653元,同比增长4.3%[47] - 基本每股收益0.2012元,同比下降8.8%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7470.15万元人民币,同比增长11.03%[7][11] - 筹资活动产生的现金流量净流出同比增加67.62%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为净流出同比增加363.44%[24] - 经营活动现金流量净额7470.2万元,同比增长11%[50] - 投资活动现金流出1.06亿元,同比减少21.3%[51] - 销售商品收到现金3.04亿元,同比增长23.5%[50] - 购建固定资产支付7356万元,同比减少45.4%[51] - 支付职工薪酬7137.9万元,同比增长21.4%[50] - 母公司经营活动现金流6115.5万元,同比减少8.1%[53] - 投资活动现金流出小计为1.085亿元,对比上期1.433亿元下降24.3%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.083亿元,对比上期-1.431亿元改善24.3%[54] - 筹资活动现金流入小计为1000万元,对比上期1396.9万元下降28.4%[54] - 分配股利及利息支付现金4950.07万元,较上期3373.22万元增长46.7%[54] - 筹资活动现金流出小计为5950.07万元,较上期4373.22万元增长36.1%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4950.07万元,较上期-2976.32万元扩大66.3%[54] - 汇率变动对现金影响为-398.47万元,较上期正影响151.26万元逆转363.5%[54] - 现金及现金等价物净增加额为-1.006亿元,较上期-1.048亿元改善4%[54] 资产和负债变动 - 应收账款期末余额较期初大幅增加58.49%[21] - 其他应收款期末余额较期初激增207.33%[21] - 存货期末余额较期初增长44.73%[21] - 固定资产期末余额较期初增加44.64%[21] - 应付账款期末余额较期初上升41.22%[22] - 预收账款期末余额较期初显著增加71.56%[22] - 应付职工薪酬期末余额较期初减少47.43%[22] - 应交税费期末余额较期初增加37.74%[22] - 其他应付款期末余额较期初下降48.04%[22] - 递延所得税负债期末余额较期初大幅减少80.82%[22] - 库存股期末余额较期初减少50.44%[23] - 少数股东权益期末余额较期初增加293.22%[23] - 货币资金期末余额1.81亿元,较期初2.81亿元下降35.8%[36] - 应收账款期末余额1.35亿元,较期初8272.48万元增长63.6%[36] - 存货期末余额5121.39万元,较期初3837.61万元增长33.5%[36] - 固定资产期末余额3.07亿元,较期初2.14亿元增长43.5%[37] - 应付账款期末余额8403.62万元,较期初6209.58万元增长35.3%[37] - 研发投入(开发支出)期末余额1680.93万元,较期初1196.16万元增长40.5%[37] - 期末现金及等价物余额2.07亿元,同比减少20%[52] - 期末现金及现金等价物余额为1.792亿元,较期初2.798亿元下降35.9%[54] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为533.96万元人民币[8][12] - 营业外收入较上年同期减少50.10%[23] - 少数股东权益较上年同期增加2418.35%[23] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[55]
菲利华(300395) - 2017 Q3 - 季度财报