收入和利润(同比) - 营业总收入为1.32亿元人民币,同比增长41.94%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2104.21万元人民币,同比增长38.40%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1655.06万元人民币,同比增长23.11%[7] - 基本每股收益为0.0716元人民币/股,同比增长37.69%[7] - 稀释每股收益为0.0712元人民币/股,同比增长37.72%[7] - 加权平均净资产收益率为2.29%,同比增长0.44个百分点[7] - 营业收入13,209.48万元,较上年同期增长41.94%[26] - 营业总收入同比增长41.9%至1.32亿元[42] - 净利润同比增长38.8%至2117.54万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长38.4%至2104.21万元[44] - 基本每股收益同比增长37.7%至0.0716元[44] - 母公司营业收入同比增长49.7%至1.205亿元[45] - 母公司净利润同比增长11.2%至732.6万元[45] - 基本每股收益同比增长10.7%至0.0249元[46] 成本和费用(同比) - 营业成本较上年同期增加44.33%[23] - 财务费用较上年同期增加4941.02%,主要因美元波动导致汇兑损益[23] - 营业成本同比增长44.3%至7450.22万元[43] - 管理费用同比增长30.7%至2745.07万元[43] - 母公司营业成本同比增长53.5%至8605万元[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2051.58万元人民币,同比增长16.39%[7] - 经营活动产生的现金流量净流入同比增加16.39%,主要因销售增加回款增多[24] - 筹资活动产生的现金流量净流出同比增加2511.86%,主要因支付短期借款利息[24] - 合并经营活动现金流量净额同比增长16.4%至2051.6万元[47][48] - 合并投资活动现金流出同比增长19.9%至4820.2万元[48] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长89.1%至2485.9万元[51] - 合并销售商品收到现金同比增长43.3%至1.23亿元[47] - 母公司支付职工现金同比增长62%至2683.3万元[51] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为200,627.40元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6,291,662.39元[52] - 现金及现金等价物净增加额为-18,185,344.49元[52] - 期初现金及现金等价物余额为247,645,972.00元[52] - 期末现金及现金等价物余额为229,460,627.51元[52] 资产和负债项目变化 - 预付款项期末余额较期初增加158.56%,主要因新增项目基建工程和子公司设备投资[22] - 开发支出期末余额较期初增加493.57%,主要因承担研发项目相关支出[22] - 应付职工薪酬期余额较期初减少74.45%,主要因发放上年度奖金[22] - 货币资金期末余额为2.641亿元,较期初2.909亿元下降9.2%[36] - 应收账款期末余额为1.369亿元,较期初1.575亿元下降13.1%[36] - 预付款项期末余额为7154.57万元,较期初2767.10万元大幅增长158.5%[36] - 存货期末余额为9513.02万元,较期初7316.81万元增长30.0%[36] - 在建工程期末余额为4239.55万元,较期初3103.26万元增长36.6%[37] - 开发支出期末余额为107.39万元,较期初18.09万元大幅增长493.5%[37] - 应付票据期末余额为6752.49万元,较期初4111.24万元增长64.2%[37] - 未分配利润期末余额为4.591亿元,较期初4.381亿元增长4.8%[38] - 研发支出(开发支出)同比增长493.4%至107.39万元[40] - 在建工程同比增长36.6%至4238.85万元[40] - 资产总额同比增长3.0%至11.44亿元[40] - 短期借款保持1000万元未变动[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降4.8%至2.542亿元[49] 其他收益和投资活动 - 计入当期损益的政府补助为560.54万元人民币[8] - 投资收益较上年同期增加6155.37%,主要因子公司获得理财产品投资收益[23] 公司治理和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,558户[14] - 期末限售股总数32,653,279股,本期解除限售股290,010股[19] - 公司变更募集资金8000万元用于收购上海石创石英玻璃有限公司100%股权[28] - 2017年度利润分配方案已通过董事会审议但报告期内尚未执行[31] - 公司第一季度报告未经审计[53]
菲利华(300395) - 2018 Q1 - 季度财报