公司基本信息 - 公司股票代码为300671，法定代表人为刘景裕[20] - 报告期为2017年1月1日至2017年12月31日[15] - 公司85%控股子公司为深圳市云矽半导体有限公司[15] - 公司80%控股子公司为厦门凌矽半导体有限公司[15] - 凌矽于2017年11月6日设立，截止2017年12月31日公司持凌矽100%股权[55][56] - 公司于2017年12月31日持凌矽100%股权，此前以货币出资240万元[107] - 深圳市鑫恒富科技开发有限公司注册资本1,000,000.00元，公司控股100.00%，2017年总资产131,701,299.01元，净资产49,330,654.91元，营业收入159,266,012.59元，净利润32,430,559.81元[86] - 公司控股股东为集晶（香港）有限公司，法定代表人为刘景裕，成立于2010年02月04日，主要经营一般贸易[144] - 公司实际控制人为刘景裕，国籍为中国台湾，未取得其他国家或地区居留权[145] - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[144][146] - 公司首次公开发行人民币普通股A股2535万股，发行价格8.11元，发行日期和上市日期均为2017年7月5日[136][139] - 本次变动前股份总数7600万股，变动后为10135万股，有限售条件股份数量不变仍为7600万股，比例从100%降至74.99%，无限售条件股份新增2535万股，比例为25.01%[136] - 其他内资持股数量28810232股，变动前后不变，比例从37.91%降至28.43%；外资持股数量47189768股，变动前后不变，比例从62.09%降至46.56%[136] - 报告期末普通股股东总数12268人，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数10100人，报告期末及披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数均为0人[141] - 集晶（香港）有限公司持股45188384股，持股比例44.59%，全部为限售股[141] - 广州诚信创业投资有限公司持股6999980股，持股比例6.91%[142] - 深圳市信利康电子有限公司持股4999964股，持股比例4.93%[142] - 前10名无限售条件股东中，中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金持股1700000股[142] - 前10名无限售流通股股东中，第1、2、6、7同属于宝盈基金；前10名无限售流通股股东和前10名股东中，第1、2、6、7和第9同属于宝盈基金[143] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[143] - 公司报告期不存在优先股[148] - 公司董事、监事、高级管理人员期初、本期增持、本期减持、其他增减及期末持股数均为0股[150] - 独立董事孙勇于2017年03月17日因个人原因离任[151] - 公司董事会由9人组成，其中3名独立董事[152] - 公司监事会由3名监事组成，李树林、奚国平由股东大会选举产生，李志雄由公司职工代表民主选举委任[156] - 公司报告期内董事、监事、高级管理人员共14人，2017年实际支付报酬172.74万元[158] - 董事长刘景裕从公司获得税前报酬总额18万元，董事罗琼为39.28万元[159] - 母公司在职员工710人，主要子公司在职员工32人，在职员工合计742人[161] - 生产人员314人，销售人员42人，技术人员265人，财务人员16人，行政人员105人[161] - 硕士学历员工18人，本科学历65人，大专学历238人，高中及以下学历421人[161] - 公司依据相关法律法规，结合发展战略和年度经营目标制定薪酬管理制度[162] - 薪酬制定原则包括体现职位价值、接轨外部市场、实施绩效激励等[162] - 公司培训框架包括新员工培训和老员工能力提升培训[163] - 新员工培训含岗前培训、入职活动、导师培训，老员工能力提升培训要求各部门每月开展[163] - 公司确立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构[166] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[167] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[167] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2017年03月17日[173] - 2016年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2017年06月29日[173] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为59.38%，召开日期为2017年09月15日[173] - 独立董事徐小伍本报告期应参加董事会次数为7次，现场出席5次，通讯参加2次，出席股东大会3次[174] - 独立董事赖轶峰本报告期应参加董事会次数为7次，现场出席5次，通讯参加2次，出席股东大会3次[174] - 独立董事雷鑑铭本报告期应参加董事会次数为7次，现场出席5次，通讯参加2次，出席股东大会3次[174] - 公司治理实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件不存在重大差异[170] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立[171] - 内部控制评价报告全文披露日期为2018年04月17日，披露索引为http://www.cninfo.com.cn[180] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[180] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[180] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[181] - 重大缺陷：财务报告内控缺陷可能导致无法及时预防或发现大于或等于公司年度税前利润5%的错报；非财务报告直接财产损失200万元（含）以上并公告[181] - 重要缺陷：财务报告内控缺陷可能导致无法及时预防或发现小于公司年度税前利润5%但大于或等于3%的错报；非财务报告直接财产损失100万元（含） - 200万元[181] - 一般缺陷：财务报告内控缺陷可能导致无法及时预防或发现小于公司年度税前利润3%的错报；非财务报告直接财产损失100万元以下[181] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券[184] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[178] 公司面临的风险 - 公司面临经营管理和人力资源、技术更新换代、设计研发、原材料供应、股价波动等风险[5][6][7][8][9][11] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以10,135.00万股为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金每10股转增4股[11] - 2017年度归属于母公司所有者的净利润为58,830,990.04元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,833,220.49元[97] - 截至2017年12月31日公司可供股东分配的利润为130,472,679.93元，母公司可供分配的利润为76,509,789.35元[97] - 本年度利润分配预案为每10股送红股数0股，每10股派息数0元，每10股转增4股，分配预案的股本基数为101,350,000股，现金分红总额为0元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[97] - 2017 - 2015年现金分红金额均为0元，占各年归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0.00%[99][100] - 因2018年度有重大投资计划及重大现金支出，公司拟不进行利润分配，未分配利润用于对外投资以及以后年度分配[97][100] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入439,734,381.50元，较2016年增长33.40%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润58,830,990.04元，较2016年增长52.96%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -18,477,538.53元，较2016年减少138.79%[24] - 2017年末资产总额695,266,979.07元，较2016年末增长52.39%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产500,013,045.35元，较2016年末增长85.82%[24] - 2017年第一季度营业收入84,763,205.77元，归属于上市公司股东的净利润8,329,215.28元[26] - 2017年第二季度营业收入107,993,655.75元，归属于上市公司股东的净利润13,584,223.28元[26] - 2017年第三季度营业收入106,397,581.78元，归属于上市公司股东的净利润12,883,834.44元[26] - 2017年第四季度营业收入140,579,938.20元，归属于上市公司股东的净利润24,033,717.04元[26] - 2017年非经常性损益合计5266707.21元，2016年为2674012.68元，2015年为1648416.96元[30] - 2017年公司实现营业收入439734381.50元，同比增长33.40%；归属于上市公司股东净利润5883.10元，同比增长52.96%[41] - 2017年公司营业收入439,734,381.50元，较2016年的329,642,788.78元增长33.40%[46] - 2017年集成电路销售量3,629,463,859颗，较2016年的2,529,581,883颗增长43.48%[49] - 2017年集成电路生产量3,738,898,338颗，较2016年的2,749,931,943颗增长35.96%[49] - 2017年销售费用为10,655,848.05元，同比增长13.71%[59] - 2017年管理费用为49,886,302.29元，同比增长30.23%，主要因研发投入增长[59] - 2017年财务费用为4,341,197.63元，同比增长64.71%，因融资租赁等费用增长[59] - 2017年研发费用为37,497,486.11元，占营业总收入的比例为8.53%[60][63] - 2016年研发投入金额为28,416,530.63元，占营业收入比例为8.62%[63] - 2015年研发投入金额为22,674,429.79元，占营业收入比例为8.30%[63] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化比例均为0%[63] - 2017年经营活动现金流入333,471,320元，较2016年增加50.95%，因销售收入增长[64] - 2017年经营活动现金流出351,948,858.53元，较2016年增加103.12%，因采购支付方式改变[64][65] - 2017年经营活动现金流量净额为 - 18,477,538.53元，较2016年减少138.79%，因采购支付方式改变[64][65] - 2017年投资活动现金流出64,209,890.74元，较2016年增长220.41%，因募投项目厂房装修及设备购入[64][65] - 2017年投资活动现金流量净额为 - 64,089,090.74元，较2016年减少219.81%，因募投项目投入[64][65] - 2017年筹资活动现金流入233,893,355.88元，较2016年增长382.25%，因公开发行股票募集资金[64][65] - 2017年筹资活动现金流出102,221,748.34元，较2016年增加92.67%，因提前偿还借款及支付IPO费用[64][65] - 2017年筹资活动现金流量净额131,671,607.54元，较2016年增加2989.63%，因募集资金流入[64][65] - 2017年末货币资金99,031,091.98元，占总资产14.24%，较2016年末比重增加1.45%[69] - 2017年公司对厦门凌矽半导体科技有限公司投资240万元，持股100%，本期投资盈亏 - 301,998.45元[72][74] - 2017年公开发行募集资金总额为17273.61万元，本期已使用9468.81万元，累计已使用9468.81万元[78][79][80][82] - 累计变更用途的募集资金总额为3707.44万元，占比21.46%[78][79] - 尚未使用的募集资金总额为7804.8万元[78][79] - 2017年末货币资金为99,031,091.98元，期初为58,