整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入64,068,518.51元，较上年同期减少3.67%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,711,208.46元，较上年同期减少138.04%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -26,191,208.76元，较上年同期减少20.74%[7] - 本报告期末总资产610,470,705.64元，较上年度末增加7.37%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产377,814,073.04元，较上年度末减少0.45%[7] - 公司2018年第一季度营业总收入6406.85万元，较上年同期减少3.67%；归属于上市公司股东的净利润为-171.12万元，较上年同期减少138.04%[21] - 2018年3月31日资产总计期末余额为610,470,705.64元，期初余额为568,573,603.49元[33] - 归属于母公司所有者权益合计为377,814,073.04元，较上期379,525,281.50元略有下降[35] - 营业总收入为64,068,518.51元，较上期66,508,414.77元有所减少[36] - 营业总成本为70,325,374.10元，较上期61,399,809.37元有所增加[36] - 营业利润为 - 5,567,086.42元，而上期为5,172,184.91元，由盈转亏[37] - 净利润为 - 1,711,208.46元，上期为4,498,262.61元，大幅下降[37] - 基本每股收益为 - 0.01元，上期为0.04元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 26,191,208.76元，较上期 - 21,692,135.98元亏损扩大[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,044,835.09元，较上期 - 2,886,035.22元亏损减少[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,170,053.32元，上期为 - 337,405.00元，由负转正[41] - 现金及现金等价物净增加额为9,934,009.47元，上期为 - 24,915,576.20元，由负转正[41] 原材料与应收账款数据变化 - 2016 - 2018年第一季度原材料占营业成本的比例分别为90.17%、90.81%和88.96%[11] - 2016 - 2018年第一季度末应收账款账面余额分别为15,450.45万元、17,611.56万元和19,374.87万元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,425[15] - 张德生持股比例30.75%，持股数量41,205,000股[15] - 盛涛持股比例25.28%，持股数量33,875,200股[15] 部分科目余额变动 - 应收票据期末数332.89万元，期初数118.20万元，变动幅度181.62%[19] - 其他应收款期末数1679.98万元，期初数959.82万元，变动幅度75.03%[19] - 长期待摊费用期末数328.83万元，期初数49.86万元，变动幅度559.50%[19] - 短期借款期末数9650.00万元，期初数5850.00万元，变动幅度64.96%[19] - 应付票据期末数437.46万元，期初数150.00万元，变动幅度191.64%[19] - 应付职工薪酬期末数342.71万元，期初数712.06万元，变动幅度-51.87%[19] - 应交税费期末数171.49万元，期初数97.74万元，变动幅度75.45%[19] - 财务费用本期数89.25万元，上期数13.41万元，变动幅度565.77%[19] - 营业外收入本期数355.39万元，上期数12.00万元，变动幅度2861.58%[19] - 2018年3月31日货币资金期末余额为67,345,080.71元，期初余额为57,411,071.24元[32] - 2018年3月31日应收账款期末余额为186,792,271.51元，期初余额为169,159,151.63元[32] - 2018年3月31日固定资产期末余额为57,166,785.43元，期初余额为58,719,578.31元[33] - 2018年3月31日短期借款期末余额为96,500,000.00元，期初余额为58,500,000.00元[33] - 2018年3月31日应付账款期末余额为106,583,183.20元，期初余额为95,545,841.96元[33] - 2018年3月31日负债合计期末余额为232,656,632.60元，期初余额为189,048,321.99元[34] 募集资金与项目投资情况 - 募集资金总额为16,848.36万元，本季度投入102.3万元，累计投入431.43万元[26] - 通信及信息化设备生产建设项目承诺投资14,705万元，期末累计投入431.43万元，投资进度2.93%[26] - 研发中心建设项目承诺投资2,143.36万元，期末累计投入0万元，投资进度0.00%[26] 不明数字 - 文档中出现数字20[44]