收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入246,066,926.39元,同比增长158.79%[8] - 年初至报告期末营业收入736,834,883.20元,同比增长68.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55,075,713.91元,同比增长237.23%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润207,731,614.37元,同比增长88.88%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润198,194,283.97元,同比增长99.40%[8] - 营业收入增长至7.37亿元,同比增长68.81%,主要由于军品及民品碳梁业务量增长[18] - 净利润增长至2.08亿元,同比增长88.88%,主要由于收入增长及经营业绩改善[19] - 营业总收入从9509万元增长至2.46亿元,增幅158.7%[35] - 净利润从1633万元增长至5508万元,增幅237.3%[36] - 营业总收入同比增长68.8%至7.368亿元(上期4.365亿元)[42] - 净利润同比增长88.9%至2.077亿元(上期1.100亿元)[44] - 母公司营业收入同比增长132.1%至3.039亿元(上期1.309亿元)[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长至3.2亿元,增幅98.34%,增速高于收入增长[18] - 所得税费用增长至2609.86万元,增幅312.87%,主要由于经营业绩增长[18] - 营业成本从3543万元增长至1.22亿元,增幅244.2%[36] - 营业成本同比增长98.3%至3.198亿元(上期1.612亿元)[42] - 母公司营业成本同比增长145.9%至2.428亿元(上期0.987亿元)[47] - 税金及附加同比增长253.1%至1519.7万元(上期430.5万元)[42] - 资产减值损失同比增长174.7%至3538.3万元(上期1288.0万元)[42] - 所得税费用同比增长312.8%至2609.9万元(上期632.1万元)[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额143,231,569.07元,同比增长556.90%[8] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.43亿元,同比增长557%,主要由于军方客户商业承兑汇票到期承兑及客户现金回款增多[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.256亿元人民币,同比增长130.9%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为1.432亿元人民币,上年同期为-3134.86万元人民币[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-4580.88万元人民币,上年同期为-2013.69万元人民币[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.764亿元人民币,上年同期为7597.81万元人民币[51] - 吸收投资收到的现金为9.536亿元人民币[51] - 期末现金及现金等价物余额为9.018亿元人民币,同比增长2184.5%[51] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.404亿元人民币,同比增长122.9%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5792.84万元人民币,上年同期为-5013.99万元人民币[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.558亿元人民币,上年同期为3093.33万元人民币[53] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8.653亿元人民币,上年同期为4674.17万元人民币[53] 资产和权益变化 - 公司总资产达到3,270,594,114.66元,较上年度末增长50.74%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,560,639,420.92元,较上年度末增长81.31%[8] - 货币资金大幅增加至9.47亿元,增幅达1269.42%,主要由于IPO募集资金到账[17][27] - 应收账款增长至8.58亿元,增幅58.22%,主要由于军品及民品碳梁收入增长快于货款回笼[17][27] - 短期借款减少至1.79亿元,降幅45.43%,主要由于经营性现金流改善及募集资金补充流动资金[17][28] - 资本公积增长至15.9亿元,增幅114.89%,主要由于IPO发行9200万股的资本溢价[17][29] - 存货增长至2.19亿元,增幅32.94%,主要由于保障军品及民品碳梁及时交付而增加库存[17][27] - 公司合并所有者权益合计从14.12亿元增长至25.61亿元,增幅81.3%[30] - 合并未分配利润从3.74亿元增长至5.82亿元,增幅55.5%[30] - 货币资金从2056万元大幅增长至5.05亿元,增幅2355%[31] - 应收账款从6821万元增长至1.46亿元,增幅114.6%[31] - 长期股权投资从7.54亿元增长至12.20亿元,增幅61.8%[31] - 母公司所有者权益从11.24亿元增长至20.99亿元,增幅86.8%[33] 盈利能力和股东回报 - 本报告期基本每股收益0.18元/股,同比增长200.00%[8] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率12.82%,同比增长4.14个百分点[8] - 基本每股收益从0.06元增长至0.18元,增幅200%[37] - 基本每股收益0.73元(上期0.40元)[45] 其他重要项目 - 其他收益新增207.0万元[44]
光威复材(300699) - 2017 Q3 - 季度财报