收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.49亿元，同比增长49.87%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长18.99%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.04亿元，同比增长13.04%[20] - 营业利润达到257.6136百万元，同比增长64.67%[38] - 利润总额达到262.9193百万元，同比增长24.57%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为237.1985百万元，同比增长18.99%[38] - 公司2017年营业收入为949,367,374.91元，同比增长49.87%[66] - 2017年度归属于母公司所有者的净利润为237,198,522.42元[138] 成本和费用（同比环比） - 新材料制造原材料成本为351,723,304.58元，同比增长133.65%[73] - 研发投入金额为1.316亿元，占营业收入比例13.86%[79] - 研发费用13162.29万元占利润总额比重50.06%[118] 各业务线表现 - 军品业务收入占比较大是公司业绩波动的主要风险因素[5] - 军品碳纤维及织物销售是主营业务收入主要来源之一[5] - 碳纤维及织物实现销售收入497.3719百万元，同比增长13.88%[38] - 碳纤维预浸料实现销售收入130.9492百万元，同比增长49.01%[38] - 风电碳梁实现销售收入260.6091百万元，同比增长697.86%[38] - 新材料制造业务收入为942,769,374.64元，占总收入99.31%，同比增长49.80%[66] - 碳纤维及织物产品收入为497,371,906.83元，占总收入52.39%，同比增长13.88%[66] - 其他业务收入同比增长307.16%至3,355,395.92元[66] - 公司军品收入5.26亿元同比增长11%[55] - 军品收入占主营业务收入比重从75%降至56%下降19个百分点[55] - 民品收入同比增长161%[55] - 碳纤维预浸料收入同比增长49%[55] - 风电碳梁产品收入2.6亿元同比增长698%[55] - 公司碳纤维及织物等军品业务占公司业务比例为55.58%[110] 各地区表现 - 国外市场收入为269,107,011.03元，同比增长1,879.06%，收入占比从2.15%提升至28.35%[66] - 境外香港资产规模为9060.83万元，收益亏损286.44万元[43] - 境外资产占公司净资产比重为3.50%[43] 管理层讨论和指引 - 公司正在推进碳纤维相关核心技术在民用领域中的应用[110] - T800H碳纤维项目完成数字化车间评审具备批量生产能力[59] - 24K大丝束碳纤维实现小批量生产性能达国际同级水平[60] - 公司累计申报专利80项发表科研论文26篇[61] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为7.844亿元，占年度销售总额比例82.63%[75] - 客户甲销售额为5.065亿元，占年度销售总额比例53.35%[75] - 前五名供应商合计采购金额为2.516亿元，占年度采购总额比例57.13%[75] - 仁通实业有限公司采购额为1.417亿元，占年度采购总额比例32.17%[75] - 公司前五名主要客户销售额占营业收入比例为82.63%[109] 现金流和资产变化 - 经营活动产生的现金流量净额为4.18亿元，同比增长1,921.79%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1,921.79%，达到4.182亿元[81][82] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,248.06%，为-9.264亿元[81][82] - 货币资金同比增长181.32%，主要因募集资金到账及经营活动现金流增加[42] - 货币资金同比增长181.33%，达到1.946亿元，占总资产比例6.13%[86][87] - 应收票据同比下降57.32%，主要因商业承兑汇票到期承兑[42] - 其他流动资产同比增长2,750.22%，主要因购买短期理财产品[42] - 在建工程同比增长49.53%，主要因募投项目投入[42] - 应收账款同比增长36.12%，达到7.382亿元，占总资产比例23.24%[86][87] - 固定资产同比下降8.16%，为5.698亿元，占总资产比例17.94%[86][87] - 资产总额为31.76亿元，同比增长46.39%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为25.92亿元，同比增长83.56%[20] 财务比率和指标 - 加权平均净资产收益率为12.85%，同比下降2.34%[20] - 基本每股收益为0.77元/股，同比增长6.94%[20] - 新材料制造业务毛利率为49.59%，同比下降11.52个百分点[68] - 净资产收益率短期内存在较大下降风险[126] 生产和销售数据 - 碳纤维销售量达369,291公斤，同比增长561.85%[69] - 碳梁销售量达2,896,467米，同比增长593.78%[69] - 碳纤维预浸料销售量达3,694,363平方米，同比增长128.03%[69] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行募集资金净额为94,648.80万元[93] - 募集资金已使用16,197.91万元，使用进度17.11%[93][95] - 闲置募集资金78,450.89万元用于购买银行理财产品及活期存款[93] 分红和分配政策 - 公司以3.68亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[8] - 2017年度现金分红总额为110,400,000元（含税）[138][139] - 现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为46.54%[142] - 公司总股本为368,000,000股[138][139] - 每10股派发现金股利3元（含税）[138][139] - 2016年度现金分红金额为0元[142] - 2015年度现金分红金额为0元[142] - 公司期末未分配利润余额为585,367,603.45元[138] 关联交易 - 关联采购后勤服务金额635.33万元，占同类交易比例100%[178] - 关联采购蒸汽金额1,583.37万元，占同类交易比例85.98%[178] - 关联销售水电汽金额17.57万元，占同类交易比例72.36%[178] - 关联销售制品/检测费金额21.29万元，占同类交易比例0.94%[178] - 关联销售加工检测服务金额0.04万元，占同类交易比例0.32%[178] - 日常关联交易总金额2,257.63万元[178] 担保和委托理财 - 对子公司威海拓展纤维担保额度10,000万元，实际担保金额10,000万元[188] - 对子公司威海拓展纤维担保额度5,000万元，实际担保金额5,000万元[188] - 报告期内审批对子公司担保额度合计88,000万元[188] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计20,000万元[188] - 委托理财总额为192,795万元，其中募集资金75,500万元，自有资金117,295万元[192] - 未到期委托理财余额为83,500万元，无逾期未收回金额[192] - 银行理财产品年化收益率在3.50%至4.05%之间，最高为中信银行威海分行产品的4.00%[192][193] - 报告期委托理财实际损益金额为1,706.6万元[193] - 委托理财均通过法定程序，且未来仍有计划继续开展[192][193] 抵押和借款 - 公司与中国农业银行威海分行签订抵押合同，抵押金额为13,000.00万元[89] - 公司与中国建设银行威海高新支行签订抵押合同，抵押金额为1,890.80万元[90] - 公司与中国建设银行威海高新支行签订另一抵押合同，抵押金额为2,002.90万元[90] - 公司与中国建设银行威海高新支行签订第三份抵押合同，抵押金额为1,088.70万元[90] - 公司与招商银行威海高新支行签订抵押合同，抵押金额为6,000.00万元[90] - 公司与招商银行威海高新支行签订另一抵押合同，抵押金额为3,000.00万元[90] - 公司与交通银行威海分行签订抵押合同，抵押金额为9,900万元[91] 风险因素 - 军品供货依据军方计划采购订单具有不稳定性及不可预见性[5] - 新产品从研制到实现销售周期较长需通过军方设计定型批准[5] - 公司民品销售价格受原材料价格及市场供求关系影响[6] - 风电碳梁产品存在因汇率波动导致销售价格波动的风险[6] - 丙烯腈原料存储区属于三级重大危险源存在安全生产管理风险[8] - 碳纤维生产过程中高温工艺设备温度最高达近3000度[8] - 公司面临客户集中度较高风险，主要客户订单变化可能对经营产生不利影响[109] - 公司面临民品市场开发未达预期及市场竞争风险，包括国际技术封锁和低价倾销[111] - 军品资质缺失可能导致重大经营风险[124] - 核心技术团队面临行业人才竞争流失风险[121] - 国家秘密泄露可能造成无法预计的重大影响[130] - 新增产能消化存在市场拓展压力[128] - 募投项目面临技术障碍和市场突变风险[129] - 固定资产折旧大幅增加可能导致毛利率下降[125] 应收账款和坏账 - 军品销售形成的应收账款占当期相应军品收入比重为114.45%[112] - 截至报告期末公司应收账款净额为7.382亿元人民币[112] 政府补助和税收优惠 - 计入当期损益的政府补助为3,267.89万元[26] - 公司享受税收优惠金额合计为3392.48万元人民币，占当期利润总额比例12.90%[114] - 公司及子公司拓展纤维均享受15%企业所得税优惠税率[114] - 政府补助合计4525.47万元占净利润比例19.08%[116] - 非经常性损益为3344.14万元占净利润比重14.10%[115] 信息披露和合规 - 部分涉密信息经国防科工局批准予以豁免披露或脱密处理[7] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[170] - 报告期合并报表范围未发生变化[172] - 报告期无重大诉讼及仲裁事项[174] - 报告期无处罚及整改情况[175] - 公司控股股东及实际控制人报告期内无失信行为[176] - 公司属于环保部门重点排污单位，COD年排放总量为102.84吨[200] - COD排放浓度执行标准为≤150mg/L，实际排放浓度达标[200] - 公司污水年排放总量约为7万立方米[200] - 公司报告期不存在委托贷款及其他重大合同[194][195] - 精准扶贫投入无具体数据披露，分项投入均为空白[198][199] 股东承诺和锁定期 - 控股股东威海光威集团承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行前股份[144] - 北京中信投资中心等机构投资者承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行前股份[145] - 从宗杰等自然人股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行前股份[145] - 董事、监事及高级管理人员承诺每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其持有股份总数的25%[146] - 董事、监事及高级管理人员承诺离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[146] - 王言卿承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行前股份[147] - 公司控股股东威海光威集团承诺上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[144][145][147] 同业竞争和关联交易承诺 - 实际控制人陈亮、王言卿承诺在持股期间及被确认为实际控制人期间不从事与公司存在同业竞争的业务[148] - 公司控股股东承诺不从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务以避免同业竞争[150][153] - 控股股东承诺若获得与公司主营业务相关的商业机会将优先给予公司[150][153] - 若违反同业竞争承诺相关收益将全部归公司所有[150][153] - 若因违反承诺造成公司损失控股股东将及时足额赔偿全部损失[150][153] - 实际控制人陈亮和王言卿承诺承担公司因关联交易事项可能产生的全部经济损失[151] - 实际控制人承诺不利用控制地位促使公司作出侵犯股东权益的关联交易决议[151] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[154] - 稳定股价具体措施包括控股股东增持公司股份[154] - 股价稳定措施的有效期自2017年9月1日至2020年8月31日[154] - 控股股东威海光威集团有限责任公司是股价稳定承诺的承诺方之一[154] - 控股股东单次增持金额不少于人民币1000万元[155] - 控股股东单次或连续十二个月增持股份不超过公司总股本的2%[155] - 公司单次回购股份资金不低于人民币1000万元[157] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[157] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股募集资金总额[157] - 董事及高管增持资金不少于其上年度薪酬总和（税前）的20%[159] - 董事及高管增持资金不超过其上年度薪酬总和（税前）[159] - 股东大会对回购股份决议需三分之二以上表决权通过[156] - 公司股票收盘价连续10日超每股净资产时董事会可终止回购[157] - 增持或回购方案需在公告后30日内实施完毕[161][162] - 控股股东最低增持金额为人民币1000万元[164] - 董事及高级管理人员最低增持金额为上年度薪酬总和的20%[165] - 未履行承诺所获收益需在5日内支付至公司指定账户[166][168] 审计和薪酬 - 境内会计师事务所报酬为80万元[173] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为4年[173]