收入和利润（同比环比） - 营业总收入为人民币650,685,600.68元，同比增长32.59%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币214,276,909.69元，同比增长40.37%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为人民币148,218,947.18元，同比增长1.43%[20] - 基本每股收益为0.58元/股，同比增长5.45%[20] - 稀释每股收益为0.58元/股，同比增长5.45%[20] - 营业利润2.45亿元，同比增长43.11%[32] - 利润总额2.47亿元，同比增长43.64%[32] - 归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，同比增长40.37%[32] - 营业收入6.51亿元，同比增长32.59%[41] - 归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，同比增长40.37%[41] - 营业收入同比增长32.59%至650,685,600.68元[47] - 净利润同比增长40.4%至2.14亿元，上年同期为1.53亿元[154] - 基本每股收益0.58元，较上年同期0.55元增长5.5%[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长67.58%至331,485,997.52元[47] - 研发投入同比增长5.67%至67,846,660.25元[47] - 营业成本同比上升67.6%至3.31亿元，增速高于收入增长[154] - 销售费用同比增长121.8%至1134万元，反映市场拓展投入加大[154] - 财务费用同比下降91.9%至72万元，主要因汇兑收益增加[154] 各业务线表现 - 军品销售收入3.37亿元，同比增长5.05%[32] - 民品销售收入3.08亿元，同比增长82.70%[32] - 民品碳梁销售收入2.16亿元，同比增长146%[32] - 军品业务收入3.37亿元，同比增长5.05%[41] - 民品业务收入2.16亿元，同比增长146%[41] - 民品收入占比47.73%，同比增长13.30个百分点[41] - 碳梁业务收入同比增长146.00%至215,773,487.26元[48] - 碳纤维及织物业务毛利率达78.84%[48] - 军品业务占比52.27%[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币80,734,747.44元，同比下降51.94%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降51.94%至80,734,747.44元[47] - 经营活动现金流净流入5.66亿元，同比增长27.2%[161] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.9%至8073.5万元[162] - 投资活动产生的现金流量净额转正为2083.6万元（上年同期为-2984.7万元）[163] - 筹资活动现金流出1.104亿元，主要用于分配股利及偿付利息[163] - 母公司经营活动现金流净额为-1.55亿元（上年同期为7335.3万元）[165][166] - 母公司投资活动现金流净额大幅增长至2.59亿元（上年同期为1751.7万元）[166] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增1015%至2.19亿元[165] 资产和负债变化 - 总资产为人民币3,224,810,189.75元，较上年度末增长1.53%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币2,691,083,271.62元，较上年度末增长3.80%[20] - 在建工程较年初增长20.36%[34] - 应收账款较年初增长24.22%[34] - 应收票据较年初下降29.17%[34] - 应收账款同比增长30.70%至916,925,353.37元[52] - 固定资产因计提折旧同比下降8.34%至533,980,340.53元[53] - 短期借款同比下降100%至0元[53] - 货币资金期末余额为203,313,565.97元，较期初194,589,279.38元增长4.48%[144] - 应收账款期末余额为916,925,353.37元，较期初738,158,467.19元增长24.22%[144] - 存货期末余额为171,042,243.75元，较期初187,999,535.34元下降9.02%[144] - 合并资产总计从期初317.61亿元增至期末322.48亿元，增长1.5%[147] - 合并流动资产从期初216.53亿元增至期末220.86亿元，增长2.0%[145] - 合并其他流动资产从期初8.61亿元降至期末7.82亿元，减少9.2%[145] - 合并固定资产从期初5.70亿元降至期末5.34亿元，减少6.3%[145] - 合并在建工程从期初2.11亿元增至期末2.54亿元，增长20.4%[145] - 合并未分配利润从期初5.85亿元增至期末6.89亿元，增长17.7%[147] - 母公司货币资金从期初1.02亿元降至期末6777.35万元，减少33.5%[149] - 母公司长期股权投资从期初12.20亿元增至期末12.70亿元，增长4.1%[150] - 母公司应付票据从期初1.10亿元降至期末1352.35万元，减少87.8%[150] - 母公司未分配利润从期初2.75亿元降至期末1.92亿元，减少30.3%[151] - 期末现金及现金等价物余额1.12亿元，较期初下降6.2%[163] - 母公司期末现金余额5400.8万元，较期初下降9.7%[167] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益中政府补助为6227.92万元，主要来自军品退税2317万元及碳纤维项目款3111万元[24] - 非经常性损益中银行理财收益为1538.13万元[24] - 其他收益占利润总额24.68%达60,845,698.40元[50] - 投资收益从上年同期亏损193万元转为盈利1650万元，改善显著[154] - 其他收益同比激增584.4%至6085万元，主要来自政府补助[154] - 母公司取得投资收益2.05亿元，同比增长965倍[166] - 非经常性损益6,605.80万元占净利润比重30.83%[78] - 政府补助6,227.92万元占净利润比例29.06%[79] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额10.36亿元[59] - 公司实际募集资金净额为9.46亿元[59] - 报告期内募集资金投入总额2337.38万元[59] - 累计募集资金投入总额1.85亿元[59] - 高强高模型碳纤维项目投资进度达48.6%[62] - 先进复合材料研发中心项目投资进度仅0.67%[62] - 公司使用7.45亿元闲置募集资金购买银行理财产品[63] - 首次公开发行募集资金净额9.46亿元[181] - 其中增加股本9200万元[181] - 增加资本公积8.54亿元[181] 委托理财 - 委托理财总额为85,389万元，其中募集资金74,500万元，自有资金10,889万元[66] - 未到期委托理财余额为77,400万元，其中募集资金74,500万元，自有资金2,900万元[66] - 银行保本型理财产品总额77,150万元，预期年化收益率范围3.90%至4.55%[67][68] - 委托理财报告期实际收益为720.81万元，参考预期收益为1,662.41万元[68] 子公司表现 - 子公司威海拓展纤维有限公司净利润为178,742,651.25元，占公司净利润10%以上[73] - 威海拓展纤维有限公司营业收入为368,985,497.59元，营业利润为143,317,493.38元[73] - 公司设立全资子公司威海光威能源新材料有限公司，剥离风电碳梁业务[74] 关联交易 - 与威海市南郊热电有限公司关联采购蒸汽金额1092.05万元，占同类交易比例86.66%[105] - 与威海光威集团有限责任公司关联采购后勤服务金额354.46万元，占同类交易比例100%[105] - 与威海光威户外装备有限公司关联销售水电汽金额9.79万元，占同类交易比例69.39%[105] - 与威海良美精密机械有限公司关联销售制品/检测费金额14.55万元，占同类交易比例1.04%[105] - 报告期日常关联交易总额1470.85万元，获批总额度2463.6万元[105] 担保情况 - 公司对子公司威海拓展纤维有限公司提供担保总额27,500万元，其中一般保证担保5,000万元（365天）、10,000万元（1,096天）、7,500万元（365天）及抵押担保5,000万元（729天）[115] - 报告期内审批对子公司担保额度合计82,400万元，实际发生额合计27,500万元[116] - 公司担保总额（报告期内审批担保额度合计）为82,400万元，实际发生额合计27,500万元[116] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,018户[128] - 威海光威集团有限责任公司持股比例为37.56%，持股数量为138,232,814股[128] - 北京中信投资中心（有限合伙）持股比例为25.05%，持股数量为92,184,000股[128] - 威海拓展企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例为5.60%，持股数量为20,590,128股[128] - 苏州威和投资企业（有限合伙）持股比例为4.50%，持股数量为16,560,000股[128] - 威海光威企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例为1.23%，持股数量为4,514,832股[128] - 威海光辉企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例为1.06%，持股数量为3,918,226股[129] - 公司股本为3.68亿股[175][179] - 资本公积为16.55亿元[175][179] - 未分配利润为2.75亿元[175][179] - 所有者权益合计为23.29亿元[175][179] 管理层讨论和业务模式 - 公司拥有碳纤维全产业链布局，形成五大业务板块[28] - 公司采用以销定产为主的生产模式，每周召开供产销协调会制定生产计划[31] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 境外业务 - 境外资产规模7730.98万元，占净资产比重2.87%[35] - 境外资产收益为-109.14万元[35] 研发投入 - 研发费用6,784.67万元占利润总额比重27.52%[79] 税收优惠 - 税收优惠金额4,877.97万元占利润总额比例19.78%[78] 贷款和抵押 - 公司以固定资产抵押获得中国农业银行威海分行贷款额度1.3亿元[55] - 公司以固定资产抵押获得中国建设银行威海高新支行三笔贷款额度分别为1890.8万元、2002.9万元和1088.7万元[55] - 公司以房产抵押获得招商银行威海高新支行两笔贷款额度分别为6000万元和3000万元[56] 风险因素 - 民品市场开发存在未达预期风险[75] - 面临国际技术封锁及低价倾销竞争风险[75][76] - 募集资金投资项目建成后固定资产折旧将大幅增加，可能导致毛利率暂时下降和净利润下降[82] - 发行后公司净资产将大幅增加，但募投项目短期难以产生效益，净资产收益率存在较大下降风险[83] - 军民融合高强度碳纤维项目达产后新增产能若无法有效消化，尤其民品市场拓展不足将影响业务发展[83] - 控股股东持有公司股份比例较高，存在通过行使投票权改变经营方针损害其他股东利益的风险[84] - 公司规模快速扩张对管理人员能力提出更高要求，管理能力若无法匹配资产规模将影响持续发展[85] - 军品业务需取得相关资质并定期重新认证，若不能持续取得资格将面临重大风险[82] - 公司存在因技术更新、产能扩张等因素导致产品稳定性受影响，降低市场竞争力的风险[82] - 募投项目可能因国际局势变化、管理不善或技术障碍等因素影响进程，导致预期效益不及预期[83] - 公司和子公司已取得保密资质，但仍存在国家秘密泄露可能对公司产生重大不利影响的风险[83] - 公司建立了严格质量管理体系，但业务规模扩张可能带来质量管理风险，不排除发生重大质量事故[85] 股份锁定和减持承诺 - 控股股东及特定股东首次公开发行前股份锁定期为36个月[92][93][95] - 控股股东承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[92][93][94] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[92][94] - 董事、监事及高管离职后6个月内不得转让股份[92][94] - 上市后6个月内离职的董事、监事及高管自离职日起18个月内不得转让股份[92][94] - 上市后第7至12个月离职的董事、监事及高管自离职日起12个月内不得转让股份[92][94] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[92][94] - 其他股东首次公开发行前股份锁定期为12个月[93] 同业竞争承诺 - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司主营业务产生同业竞争[96][95] - 违反同业竞争承诺所获收益将全部归公司所有[96][95] 稳定股价措施 - 控股股东单次增持金额不低于人民币1000万元[97] - 控股股东单次或连续十二个月增持股份不超过公司总股本的2%[97] - 公司单次回购股份资金不低于人民币1000万元[97] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[97] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行募集资金总额[97] - 董事及高管增持资金不低于其上年度薪酬总额的20%[97] - 董事及高管增持资金不超过其上年度薪酬总额的100%[97] - 稳定股价措施触发条件为股价连续20个交易日低于每股净资产[97] - 回购终止条件为股价连续10个交易日超过每股净资产[97] - 控股股东需在触发条件后10个交易日内提交增持计划[97] 环保情况 - 公司子公司威海拓展纤维有限公司属于环保部门公布的重点排污单位，2018年上半年COD排放总量约5.55吨，污水排放量约为3.7万立方米[119] - 公司污水处理站COD实行在线监测，2018年上半年排放浓度≤150mg/L，执行《污水排入城镇下水道水质标准》[119] - 公司核定年COD排放总量为102.84吨，2018年上半年未出现超标排放情况[119] 其他重要事项 - 公司报告期无衍生品投资、委托贷款及重大资产股权出售[69][70][71][72] - 前五名客户销售额占营业收入比例81.75%[75] - 应收账款净额91,692.54万元[77] - 军品应收账款占当期军品收入比重117.37%[77] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[101] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[102] - 控股股东及实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决等失信情况[103] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[107] - 公司报告期无其他重大关联交易[110] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[111][112][113] - 公司报告期无违规对外担保情况[117] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[124] - 公司半年度财务报告未经审计[99]