财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.41亿元，上年同期1.66亿元，同比增长45.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2079.21万元，上年同期1476.36万元，同比增长40.83%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2007.66万元，上年同期1376.52万元，同比增长45.85%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 559.18万元，上年同期3378.18万元，同比下降116.55%[8] - 本报告期末总资产11.48亿元，上年度末10.36亿元，同比增长10.74%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.10亿元，上年度末7.89亿元，同比增长2.63%[8] - 公司2018年第一季度营业收入24139.87万元，同比增长45.23%，利润总额2600.82万元，同比增长55.83%，净利润2071.88万元，同比增长40.43%[26][29][32] - 货币资金期末金额104422179.19元，期初金额53252190.50元，变动比例96.09%，因新增短期借款所致[25] - 应收票据期末金额49903731.74元，期初金额30527340.95元，变动比例63.47%，因报告期收到应收票据增加导致[25] - 短期借款期末金额160555394.42元，期初金额78194644.42元，变动比例105.33%，因报告期内新增短期借款所致[25] - 预收款项期末金额257605.90元，期初金额454514.03元，变动比例 - 43.32%，因报告期内预收货款减少所致[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额219104946.32元，上年同期金额166603178.31元，变动比例31.51%，因报告期内营业收入增加所致[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额179817445.58元，上年同期金额90968291.97元，变动比例97.67%，因报告期内付现采购额增加所致[28] - 取得借款收到的现金本期金额137670500.00元，上年同期金额7000000.00元，变动比例1866.72%，因报告期内新增长期借款及短期借款所致[28] - 2018年3月31日，货币资金期末余额为104,422,179.19元，期初余额为53,252,190.50元[43] - 2018年3月31日，应收票据期末余额为49,903,731.74元，期初余额为30,527,340.95元[43] - 2018年3月31日，应收账款期末余额为290,942,057.99元，期初余额为275,285,913.07元[43] - 2018年3月31日，流动资产合计期末余额为685,835,156.03元，期初余额为619,332,791.38元[43] - 公司2018年第一季度末资产总计11.48亿元，较期初的10.36亿元增长10.74%[44] - 期末流动负债合计2.63亿元，较期初的1.99亿元增长31.96%[45] - 期末非流动负债合计7099.36万元，较期初的4712.21万元增长50.66%[45] - 期末所有者权益合计8.14亿元，较期初的7.90亿元增长2.99%[46] - 母公司2018年第一季度末资产总计11.66亿元，较期初的10.42亿元增长11.99%[48] - 母公司期末流动负债合计3.00亿元，较期初的2.20亿元增长36.40%[48] - 母公司期末非流动负债合计7012.05万元，较期初的4624.51万元增长51.63%[49] - 母公司期末所有者权益合计7.96亿元，较期初的7.75亿元增长2.69%[49] - 公司2018年第一季度营业总收入2.41亿元，较上期的1.66亿元增长45.23%[51] - 公司2018年第一季度营业总成本2.16亿元，较上期的1.51亿元增长43.56%[51] - 公司本期营业收入为227,579,151.09元，上期为138,319,125.06元，同比增长约64.54%[55] - 本期营业成本为185,918,892.53元，上期为131,768,961.63元，同比增长约41.09%[52] - 税金及附加本期为968,022.38元，上期为2,262,348.21元，同比下降约57.12%[52] - 销售费用本期为4,880,026.20元，上期为4,110,291.65元，同比增长约18.73%[52] - 管理费用本期为18,492,189.41元，上期为10,655,204.86元，同比增长约73.55%[52] - 财务费用本期为4,772,988.26元，上期为2,233,308.69元，同比增长约113.72%[52] - 本期营业利润为26,028,625.90元，上期为16,697,706.92元，同比增长约55.88%[52] - 本期净利润为20,718,830.58元，上期为14,753,761.92元，同比增长约40.43%[52] - 归属于母公司所有者的净利润本期为20,792,109.89元，上期为14,763,574.80元，同比增长约40.83%[53] - 基本每股收益本期为0.19元，上期为0.18元，同比增长约5.56%[53] - 经营活动现金流入小计本期为2.3240165144亿元，上期为1.7032168768亿元，本期经营活动现金流出小计为2.3799345816亿元，上期为1.3653984136亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 559.180672万元，上期为3378.184632万元[59] - 投资活动现金流入小计本期为9000万元，上期无数据，投资活动现金流出小计本期为1.3647481896亿元，上期为3524.389876万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4647.481896万元，上期为 - 3524.389876万元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为1.407575亿元，上期为700万元，筹资活动现金流出小计本期为3733.422286万元，上期为838.062884万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.0342327714亿元，上期为 - 138.062884万元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为5105.498869万元，上期为 - 273.094944万元，期初现金及现金等价物余额本期为5325.21905万元，上期为1.1025868987亿元，期末现金及现金等价物余额本期为1.0752774043亿元，上期为1.0430717919亿元[60][61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.3060344247亿元，上期为1.522154164亿元，经营活动现金流出小计本期为2.4575474593亿元，上期为1.2016988397亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1515.130346万元，上期为3204.553243万元[63] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9000万元，上期无数据，投资活动现金流出小计本期为1.3043260243亿元，上期为3148.893951万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4043.260243万元，上期为 - 3148.893951万元[63][64] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.376705亿元，上期为700万元，筹资活动现金流出小计本期为3733.422286万元，上期为838.062884万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.0033627714亿元，上期为 - 138.062884万元[64] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为4445.741049万元，上期为 - 70.678824万元，期初现金及现金等价物余额本期为4869.491014万元，上期为1.0524680387亿元，期末现金及现金等价物余额本期为9315.232063万元，上期为1.0454001563亿元[64] 公司面临的风险 - 公司面临主要原材料价格波动、市场竞争、核心技术配方失密等风险[10][11][12] 公司知识产权情况 - 截至报告之日，公司拥有发明专利证书13个、实用新型1个，17个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，27个发明专利在审中[12] 公司配方情况 - 截至报告期末，公司拥有4029个配方，其中EVA环保改性材料配方1764个，TPR环保改性材料配方1437个，改性再生工程塑料配方828个[14] 公司经营场所产权情况 - 截至2018年3月31日，公司租赁的三处经营场所产权存在瑕疵[15] 公司股权结构 - 邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资80.58%、14.22%股权，通过永绿投资控制公司40.78%的股份[17] - 报告期末普通股股东总数为19,260，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量43,500,000股，其中30,000,000股质押[20] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持股比例9.37%，持股数量10,000,000股[20] - 东莞红土创业投资有限公司持股比例7.44%，持股数量7,937,500股[20] - 东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）持股比例5.66%，持股数量6,041,700股[20] - 深圳创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司为一致行动人[21] - 东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人[21] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[21] 公司应收账款情况 - 截至2018年3月31日，公司应收账款账面价值为29,094.21万元，占流动资产比例为42.42%，占总资产比例25.35%，计提坏账准备1,925.32万元[18] 公司供应商与客户情况 - 2018年第一季度前五大供应商采购金额占比33.86%，2017年1 - 3月占比42.91%[30] - 2018年第一季度前五大客户营业收入金额占比53.04%，2017年1 - 3月占比52.47%[30][31] 公司募集资金情况 - 募集资金总额为27,821.02万元，本季度投入21.03万元，累计投入18,158.88万元[35] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16,320.37万元，截至期末累计投入8,933.10万元，投资进度54.74% [35] - 研发中心技术改造项目承诺投资3,500.65万元，截至期末累计投入1,225.29万元，投资进度35.00% [36] - 补充营运资金项目承诺投资8,000万元，截至期末累计投入8,000万元，投资进度100.00% [36] - 2017年12月31日，公司完成以9,828.34万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[36] - 2018年3月31日，尚未使用募集资金9,744.44万元，其中现金管理9,077.01万元（含理财收益77.01万元），专户余额667.43万元（含利息净收入5.28万元）[37] 公司税费返还情况 - 公司收到的税费返还为1237.472321万元[59][63] 公司报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[65]