公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.70亿元，较上年度末增长22.57%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.14亿元，较上年度末增长3.23%[7] - 本报告期营业收入2.61亿元，较上年同期增长59.23%；年初至报告期末营业收入7.61亿元，较上年同期增长48.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1106.22万元，较上年同期增长4.35%；年初至报告期末为4140.50万元，较上年同期增长8.52%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润714.72万元，较上年同期下降29.10%；年初至报告期末为3523.13万元，较上年同期下降3.88%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2542.64万元，较上年同期下降138.95%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期下降22.22%；年初至报告期末均为0.26元/股，较上年同期下降18.75%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.37%，较上年同期下降0.83%；年初至报告期末为5.16%，较上年同期下降2.99%[7] - 公司负债合计从24.65亿元增至44.86亿元，增幅82.02%[34] - 公司所有者权益合计从78.99亿元增至82.16亿元，增幅4.00%[34] - 公司营业总收入从1.64亿元增至2.61亿元，增幅59.23%[37] - 公司营业总成本从1.52亿元增至2.57亿元，增幅69.30%[37] - 公司营业利润从1220.34万元降至747.20万元，降幅38.77%[37] - 公司长期借款从4349.10万元增至8149.10万元，增幅87.37%[34][36] - 公司股本从1.07亿元增至1.60亿元，增幅50.00%[34][36] - 公司资本公积从5.09亿元降至4.56亿元，降幅10.32%[34][36] - 合并年初到报告期末营业总收入760,900,486.57元，上期为512,822,580.71元，同比增长约48.37%[43] - 合并年初到报告期末营业总成本721,594,228.64元，上期为470,013,720.31元，同比增长约53.53%[43] - 合并年初到报告期末利润总额44,864,043.31元，上期为44,229,208.33元，同比增长约1.43%[44] - 合并年初到报告期末净利润38,631,547.39元，上期为38,122,834.01元，同比增长约1.33%[44] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为41,404,997.35元，上期为38,155,986.66元，同比增长约8.52%[44] - 少数股东损益本报告期为 - 2,773,449.96元，上期为 - 33,152.65元[44] - 基本每股收益本报告期为0.26元，上期为0.32元，同比下降约18.75%[44] - 稀释每股收益本报告期为0.26元，上期为0.32元，同比下降约18.75%[44] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为14515户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，质押4500万股；东莞市盛和伟业投资有限公司持股比例9.37%，质押1350万股[12] - 股东限售股合计期初与期末均为1.2亿股，本期解除和增加均为0股[15][16] 资产负债表项目数据变化 - 货币资金期末余额1.1966438061亿元，期初余额0.532521905亿元，变动比率124.71%，系增加银行借款所致[19] - 2018年9月30日货币资金期末余额为119,664,380.61元，期初余额为53,252,190.50元[32] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额为385,293,188.21元，期初余额为305,813,254.02元[32] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额为744,214,443.30元，期初余额为619,332,791.38元[32] - 2018年9月30日非流动资产合计期末余额为525,999,365.18元，期初余额为417,026,440.19元[33] - 2018年9月30日资产总计期末余额为1,270,213,808.48元，期初余额为1,036,359,231.57元[33] - 母公司流动资产合计从5.78亿元增至7.21亿元，增幅24.73%[35] - 母公司非流动资产合计从4.63亿元增至5.56亿元，增幅20.08%[35] 利润表项目数据变化 - 营业收入年初到报告期末7.6090048657亿元，上年同期数5.1282258071亿元，变动比率48.37%，因EVA及TPR材料制品销售和贸易收入增长[19] - 营业成本年初到报告期末6.2734643085亿元，上年同期数4.0434422581亿元，变动比率55.15%，随营业收入增长而增长[19] - 销售费用年初到报告期末0.1711636215亿元，上年同期数0.1268282901亿元，变动比率34.96%，因销售规模增长带动[19] - 管理费用年初到报告期末0.3374865123亿元，上年同期数0.1979888083亿元，变动比率70.46%，因人员薪酬等费用增加[19] - 研发费用年初到报告期末0.2436172425亿元，上年同期数0.186962091亿元，变动比率30.30%，因本期研发投入增加[19] - 财务费用年初到报告期末0.050523571亿元，上年同期数0.102839222亿元，变动比率 -50.87%，因报告期汇兑损失减少[19] 现金流量表项目数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末 -0.2542635389亿元，上年同期数0.6528625137亿元，变动比率 -138.95%，因销售增长致应收账款及票据增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末1.7547569365亿元，上年同期数 -0.4092012647亿元，变动比率528.82%，因银行贷款增加[20] - 经营活动现金流入小计为761,683,756.98元，上期为548,946,721.28元[49] - 经营活动现金流出小计为787,110,110.87元，上期为483,660,469.91元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,426,353.89元，上期为65,286,251.37元[49] - 投资活动现金流入小计为227,325,420.54元，上期为1,090,000.00元[50] - 投资活动现金流出小计为313,170,323.15元，上期为103,106,659.75元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -85,844,902.61元，上期为 -102,016,659.75元[50] - 筹资活动现金流入小计为344,777,639.42元，上期为119,000,000.00元[50] - 筹资活动现金流出小计本期为169,301,945.77元，上期为159,920,126.47元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为175,475,693.65元，上期为 -40,920,126.47元[50] - 经营活动现金流入小计本期为729,435,023.49元，上期为465,656,343.41元[52] - 经营活动现金流出小计本期为761,606,672.33元，上期为414,400,651.27元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,171,648.84元，上期为51,255,692.14元[52] - 投资活动现金流入小计本期为227,307,420.54元，上期为1,090,000.00元[52] - 投资活动现金流出小计本期为294,823,968.62元，上期为87,564,401.96元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 67,516,548.08元，上期为 - 86,474,401.96元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为327,457,378.96元，上期为119,000,000.00元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为158,155,433.19元，上期为 - 40,920,126.47元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为59,620,828.16元，上期为 - 76,938,281.53元[53] 母公司财务数据关键指标变化 - 本报告期母公司营业收入251,041,190.05元，上期为148,943,990.01元，同比增长约68.55%[40] - 本报告期母公司净利润15,401,432.51元，上期为9,511,280.58元，同比增长约61.93%[40] - 母公司年初到报告期末营业收入为726,266,989.88元，上期为427,342,452.04元[46] - 母公司年初到报告期末净利润为48,351,875.91元，上期为32,148,262.62元[46] 公司投资与案件相关 - 2018年9月30日公司收到执行款1,060,572.5元，相关案件完结[22] - 2018年2月12日公司以1,530万元自有资金与东莞市国阳实业投资有限公司共同投资新设东莞市国立飞织制品有限公司，占股51%[22] - 2018年7月18日公司使用3,000万元自有资金与自然人共同投资设立东莞市国立腾云智能科技有限公司，占股30%[23] - 2018年7月18日公司使用2,550万元自有资金与其他公司共同投资设立广东国立新能源科技有限公司，占股51%[23] - 2018年9月18日公司使用5,100万元自有资金与其他方共同投资设立广东国立供应链管理有限公司，占股51%[23]