财务业绩：收入和利润（同比） - 营业总收入401,713,012.61元，同比增长12.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润105,269,595.41元，同比增长54.75%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润76,661,889.67元，同比增长12.65%[19] - 营业收入同比增长12.81%至4.017亿元[45] - 营业收入同比增长14.6%至3.37亿元，上期为2.94亿元[142] - 净利润同比增长62.4%至1.02亿元，上期为6260万元[142] - 营业总收入为4.017亿元，较去年同期3.561亿元增长12.80%[138] - 净利润为1.053亿元，较去年同期6803万元增长54.78%[138] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本同比增长10.19%至2.124亿元[45] - 研发投入同比大幅增长70.96%至1901万元[46] - 销售费用同比增长34.1%至658.8万元[142] - 资产减值损失同比增长48.0%至3313万元[142] - 支付职工现金同比增长18.4%至1.02亿元[146] - 公司支付各项税费7683.1万元，同比增长16.0%[150] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-86,814,284.34元，同比下降955.96%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降955.96%至-8681万元[46] - 投资活动现金流量净额同比下降1048.17%至-3.696亿元[46] - 经营活动现金流量净额转负为-8681万元，同比下降956.2%[146] - 投资活动现金流出大幅增至10.81亿元，同比增长2879.8%[146] - 经营活动产生的现金流量净额为负7796.5万元，同比下降579.1%[150] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.73亿元，较上年同期扩大1022.2%[150] - 投资支付的现金达10.51亿元，同比增长8242.8%[150] 资产和负债变化 - 货币资金比期初减少64.93%[32] - 无形资产比期初减少31.5%[32] - 在建工程比期初减少83.49%[32] - 持有待售资产比期初减少98%[32] - 投资性房地产比期初增加10465.21%[32] - 货币资金从期初8.668亿元减少至期末3.040亿元，下降64.9%[128] - 应收账款从期初7.159亿元增长至期末8.242亿元，增幅15.1%[128] - 其他应收款从期初9333万元增至期末1.127亿元，增长20.7%[128] - 其他流动资产从期初199万元大幅增至期末3.429亿元，增长1715.8%[128] - 投资性房地产从期初102万元增至期末1.082亿元，增长1056.5%[129] - 在建工程从期初8465万元减少至期末1398万元，下降83.5%[129] - 应交税费从期初5697万元减少至期末1906万元，下降66.5%[130] - 其他应付款从期初9033万元减少至期末5388万元，下降40.4%[130] - 一年内到期非流动负债从期初4050万元减少至期末798万元，下降80.3%[130] - 未分配利润从期初4.163亿元增至期末4.856亿元，增长16.6%[131] - 货币资金期末余额为2.631亿元，较期初8.208亿元下降67.94%[133] - 应收账款期末余额为7.614亿元，较期初6.457亿元增长17.92%[133] - 其他流动资产期末余额为3.287亿元，较期初195万元大幅增长1588.67%[133] - 长期股权投资期末余额为6159万元，较期初3694万元增长66.67%[134] - 资产总计期末为21.693亿元，较期初22.527亿元下降3.70%[134] - 负债合计期末为6.074亿元，较期初7.565亿元下降19.70%[135] - 未分配利润期末为4.425亿元，较期初3.769亿元增长17.42%[135] - 期末现金及现金等价物余额降至2.36亿元，较期初减少70.5%[147] - 期末现金及现金等价物余额为2.08亿元，较期初下降72.9%[151] 每股和收益率指标 - 基本每股收益0.81元/股，同比增长32.79%[19] - 加权平均净资产收益率6.63%，同比下降3.53个百分点[19] - 基本每股收益为0.81元，较去年同期0.61元增长32.79%[139] - 基本每股收益0.78元，同比增长39.3%[143] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益28,554,268.34元，主要为83号院处置损益[24] - 资产出售交易价格为4396.75万元人民币，贡献净利润2851.25万元人民币[72] - 资产出售收益占净利润总额比例为27.09%[72] 业务运营与市场竞争 - 公司主要从事交通领域工程咨询业务，面临来自大型央企、地方国企、民企和跨国公司的激烈市场竞争[4] - 公司业务发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是交通领域和城市化进程的投入[4] - 公司业务发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是交通领域和城市化进程的投入[75] - 公司核心业务为交通领域建设工程勘察设计咨询[166] 市场拓展策略 - 公司计划巩固河南省内市场，拓展省外及海外市场，但面临区域保护现象和海外法律文化差异等风险[5] - 公司省外新布局6个经营区域并增强经营人员配置[31] - 海外市场布局和业务模式日趋成熟，成为新盈利增长点[31] - 公司为分散风险计划并购不同行业企业并提升海外业务占比[75] - 公司组建了6个省外区域经营中心以拓展市场[78] - 公司设立国际工程设计院以提升海外项目管理水平[78] 应收账款与客户风险 - 公司客户主要为政府部门及下属基础设施投资管理公司，资信良好，应收账款发生大额坏账可能性较小[5] - 公司面临应收账款坏账损失风险，若未能按时回收将导致计提坏账准备增加，影响报表净利润[5] - 资产减值损失3050万元，占利润总额30.09%[50] 人力资源与资质 - 公司拥有正高级职称员工70人[34] - 副高级职称员工173人[34] - 中级职称员工394人[34] - 国家各类注册工程师173人[34] - 博士后、博士及硕士465人[34] 投资与理财活动 - 公司委托理财发生额113500万元人民币，未到期余额32000万元人民币[65] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，额度不超过2.8亿元人民币[62] - 光大银行存款产品投资金额总计19500万元，年化收益率在3.95%至4.40%之间[66] - 交通银行保本保收益理财产品投资金额总计23500万元，年化收益率均为4.60%[67] - 交通银行期限结构型产品投资金额总计16000万元，年化收益率在4.50%至4.60%之间[67] - 民生银行结构性存款投资金额8300万元，年化收益率4.10%[67] - 所有理财产品均确认为低风险资产且经过法定程序[66][67] - 报告期内实际收益与预期收益完全一致，未发生减值损失[66][67] - 募集资金与自有资金均参与理财投资，资金投向明确[66][67] - 理财产品期限集中在1-3个月短期投资[66][67] - 最高单笔投资金额为8300万元（民生银行结构性存款）[67] - 最低年化收益率为3.95%（光大银行3000万元存款产品）[66] - 公司委托理财总金额为1.135亿元人民币[69] - 委托理财总收益为545.78万元人民币[69] - 民生银行结构性存款产品金额6000万元人民币，年化收益率4.80%[68] - 民生银行另一结构性存款产品金额5000万元人民币，年化收益率4.30%[68] - 中信银行保本结构性理财产品金额1.22亿元人民币，年化收益率4.80%[68] - 中信银行另一保本结构性理财产品金额2500万元人民币，年化收益率3.70%[68] - 华泰证券保本收益理财产品金额5000万元人民币，年化收益率4.25%[68] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为68871.99万元人民币，已累计投入募集资金42230.55万元人民币[58][59] - 报告期内投入募集资金总额35230.55万元人民币[58] - 提升生产能力项目投资进度58.1%，报告期投入9739.73万元人民币[61] - 提升管理能力项目投资进度10.02%，报告期投入491.3万元人民币[61] - 提升研发能力项目投资进度0.68%，报告期投入104.55万元人民币[61] - 归还银行贷款项目投资进度100%，金额6894.97万元人民币[61] - 补充流动资金项目投资进度100%，金额25000万元人民币[61] 子公司与投资 - 公司对河南省交院工程检测科技有限公司增资2500万元人民币，持股比例100%[56] - 河南高建工程管理有限公司净利润为118.83万元人民币[74] - 公司子公司检测公司注册资本增加2500万元至4000万元[106] - 公司合并范围内包含4家全资子公司[167] 股本与股东结构 - 公司总股本通过资本公积金转增股本从7200万股增加至1.296亿股[110][112] - 有限售条件股份数量从5400万股增至9720万股，占比保持75%[110] - 无限售条件股份数量从1800万股增至3240万股，占比保持25%[110] - 国有法人持股数量从1080万股增至1944万股，占比保持15%[110] - 其他内资持股数量从4320万股增至7776万股，占比保持60%[110] - 境内法人持股数量从2487.8793万股增至4478.1827万股，占比保持34.55%[110] - 境内自然人持股数量从1832.1207万股增至3297.8173万股，占比保持25.45%[110] - 普通股股东总数15,688户[113] - 第一大股东河南交院投资控股有限公司持股比例34.55%，持股数量4478.1827万股[113] - 公司注册资本从5,400.00万元增至7,200.00万元，后通过公积金转增股本至12,960.00万元[165] - 公司2017年首次公开发行1,800.00万股A股，发行价格为41.42元/股[165] 利润分配与股利政策 - 公司2018年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[82] - 对股东的利润分配为3600万元[152] - 公司利润分配中提取盈余公积21,720,235.38元[156] - 对股东分配现金股利18,900,000元[156] - 分配股利、利润或偿付利息支付3987.3万元，同比增长145.2%[150] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者的未分配利润增加6926.96万元[152] - 综合收益总额为1.05亿元[152] - 公司通过资本公积转增资本5760万元[152] - 公司本年期初所有者权益合计为635,566,578.57元[156] - 公司本期所有者权益增加900,080,028.13元，增幅约141.6%[156] - 公司本期综合收益总额为230,260,090.39元[156] - 股东投入普通股及资本公积合计688,719,937.74元[156] - 公司本期期末所有者权益合计1,535,646,606.70元[157] - 母公司所有者权益期初余额1,496,206,302.06元[159] - 母公司本期综合收益总额101,633,030.16元[159] - 母公司通过资本公积转增股本57,600,000元[159] - 公司本期综合收益总额为217,202,353.80元[163] - 公司所有者投入资本总额为688,719,937.74元，其中股东投入普通股18,000,000.00元，资本公积增加670,719,937.74元[163] - 公司利润分配中提取盈余公积21,720,235.38元，对所有者分配18,900,000.00元[163] - 公司期末所有者权益总额达1,496,206,302.06元，较期初增长约145.7%[163][164] - 公司期初所有者权益余额为609,184,010.52元[163] - 公司本期所有者权益增加887,022,291.54元，增幅约145.7%[163] 会计政策与合并报表 - 同一控制下企业合并中合并方取得的资产和负债按被合并方合并日账面价值计量[175] - 同一控制下企业合并支付对价与取得净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[175] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产及发行证券公允价值[176] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[176] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[176] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异新证据可实现时确认递延所得税资产并冲减商誉[177] - 合并财务报表编制时非同一控制下取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[181] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[182] - 处置子公司股权直至丧失控制权需判断是否属于一揽子交易[183] - 一揽子交易中丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[183] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[184] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期流动性强的投资[186] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算，外币货币性项目资产负债表日按即期汇率调整[187] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[188] - 金融工具初始确认以公允价值计量，交易费用依类别计入损益或初始确认金额[189] - 金融资产分为以公允价值计量且变动入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四类[190] - 以公允价值计量且变动入损益的金融资产后续计量采用公允价值，变动损益计入当期损益[191] - 持有至到期投资按实际利率法以摊余成本后续计量，终止确认或减值时损益计入当期[192] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本后续计量，终止确认或减值时损益计入当期[192] - 可供出售金融资产以公允价值后续计量，公允价值变动一般确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[193] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%被视为严重下跌[195] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[195] - 金融资产整体转移损益计入当期损益涉及账面价值与对价及累计公允价值变动之和的差额[196] - 金融资产部分转移损益按相对公允价值分摊并计入当期损益[196] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动及相关股利利息支出计入当期损益[198] - 财务担保合同后续计量取较高值：或有事项确定金额或初始金额扣除累计摊销额[198] - 衍生工具以公允价值进行初始和后续计量且变动计入当期损益[199] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且计划净额结算时以抵销后金额列示[200] - 权益工具相关交易费用从权益中扣减且不确认公允价值变动[200] - 持有至到期投资减值损失在满足条件时可予以转回[194] 公司基本信息与上市详情 - 公司注册地址为河南省郑州市二七区陇海中路70号，邮政编码450052[16] - 公司办公地址为河南省郑州市郑开大道与清正路交叉口向南150米路东，邮政编码451450[16] - 公司股票简称设研院，股票代码300732，在深圳证券交易所上市[14] - 公司外文名称为Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co., Ltd[14] 其他重大事项 - 公司预计2018年1-9月累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅变动[75] - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.55%[81] - 公司2017年度股东大会投资者参与比例为60.57%[81] - 公司2018年6月起对70号院办公楼进行分层出租[99] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[87] - 投资收益由负转正至413.8万元，同比改善692.3%[142]