财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入90,770,431.33元，比上年同期增长3.18%[7] - 归属于上市公司股东的净利润8,682,940.21元，比上年同期减少42.38%[7] - 基本每股收益0.15元/股，比上年同期减少51.61%[7] - 加权平均净资产收益率2.01%，比上年同期减少4.99%[7] - 2018年1 - 3月公司实现营业收入9,077.04万元，较上年同期增长3.18%[21] - 2018年1 - 3月公司实现归属于上市公司股东的净利润868.29万元，较上年同期下降42.38%[21] - 营业总收入从8796.87万元增至9077.04万元，增幅约3.18%[41] - 营业总成本从7027.38万元增至7994.56万元，增幅约13.76%[41] - 营业利润从1769.48万元降至1103.37万元，降幅约37.64%[42] - 净利润从1506.91万元降至868.29万元，降幅约42.38%[42] - 其他综合收益的税后净额从3.79万元降至 - 168.28万元，降幅约4440.47%[43] - 基本每股收益从0.31元降至0.15元，降幅约51.61%[43] - 公司本期营业收入65,800,053.20元，上期为68,829,146.80元[45] - 本期营业成本53,077,485.58元，上期为48,943,274.37元[45] - 本期净利润1,552,687.29元，上期为12,543,831.53元[45] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产623,945,343.67元，比上年度末增长62.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产521,607,535.17元，比上年度末增长101.23%[7] - 货币资金期末余额较年初增长47.46%，因营业收入及应收账款回款良好[20] - 应收票据期末余额较年初增长117.97%，因收到客户银行承兑票据较多[20] - 其他流动资产期末余额较年初增长1354.76%，因上市募集资金闲置现金管理及机房建设进项税留抵[20] - 期末货币资金为47,989,029.42元，期初为32,543,959.80元[33] - 期末应收账款为100,398,526.44元，期初为94,684,793.32元[33] - 期末流动资产合计为385,427,754.49元，期初为166,244,772.28元[33] - 期末固定资产为91,250,453.29元，期初为96,326,584.54元[34] - 期末负债合计为102,337,808.50元，期初为125,325,784.69元[35] - 期末股本为65,266,000.00元，期初为48,946,000.00元[35] - 归属于母公司所有者权益合计从2.59亿元增至5.22亿元，增幅约101.23%[36] - 负债和所有者权益总计从3.85亿元增至6.24亿元，增幅约62.26%[36] - 流动资产合计从1.47亿元增至3.57亿元，增幅约143.05%[37] - 资产总计从3.90亿元增至6.21亿元，增幅约59.04%[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额21,741,636.54元，比上年同期增长85.15%[7] - 经营活动现金流量净额较上年同期增长85.15%，因营收规模扩大回款增加[20] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增长11775.02%，因收到公开发行股票募集资金增加[20] - 经营活动现金流入小计本期为92,827,792.39元，上期为72,169,244.21元[50] - 经营活动现金流出小计本期为71,086,155.85元，上期为60,426,589.37元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,741,636.54元，上期为11,742,654.84元[50] - 投资活动现金流入小计本期为60,208,931.51元[50] - 投资活动现金流出小计本期为274,846,410.32元，上期为7,848,145.70元[50][51] - 筹资活动现金流入小计本期为296,208,000.00元[51] - 筹资活动现金流出小计本期为85,809,887.53元，上期为1,802,122.22元[51] - 投资活动现金流出小计2018年为273,536,522.65元，上一年为7,848,145.70元[54] - 投资活动产生的现金流量净额2018年为 - 213,327,591.14元，上一年为 - 7,848,145.70元[54] - 吸收投资收到的现金2018年为296,208,000.00元[54] - 筹资活动现金流入小计2018年为296,208,000.00元[54] - 偿还债务支付的现金2018年为46,605,522.17元，上一年为1,165,393.00元[54] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年为350,051.06元，上一年为16,729.22元[54] - 支付其他与筹资活动有关的现金2018年为38,854,314.30元，上一年为620,000.00元[54] - 筹资活动现金流出小计2018年为85,809,887.53元，上一年为1,802,122.22元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年为210,398,112.47元，上一年为 - 1,802,122.22元[54] - 现金及现金等价物净增加额2018年为9,136,928.06元，上一年为 - 4,311,759.16元[54] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 管理费用较上年同期增长89.45%，因研发支出和人员薪酬等费用增加[20] - 财务费用较上年同期减少173.64%，因汇率变动汇兑损益减少[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16,347，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 广州市昊盟计算机科技有限公司持股比例46.46%，持股数量30,320,000股[14] - 周志浩持有无限售条件股份数量185,900股，股份种类为人民币普通股[15] 限售股情况 - 2018年第一季度限售股合计期初870,000股，本期增加48,076,000股，期末48,946,000股[18] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为25,540.08万元，本季度投入5,424.09万元，累计投入5,424.09万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[27] - 互联网数据中心扩建项目承诺投资25,540.08万元，截至期末投入5,424.09万元，投资进度为21.24%[27] - 2018年1月25日，公司同意使用5,424.09万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[28] - 截至2018年3月31日，公司使用20,000.00万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品[28]