财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.64亿元，较上年同期增长105.21%；年初至报告期末营业收入7.59亿元，较上年同期增长133.90%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3470.21万元，较上年同期增长47.43%；年初至报告期末为6738.83万元，较上年同期增长229.65%[7] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长36.36%；年初至报告期末为0.29元/股，较上年同期增长190.00%[7] - 合并报表本报告期营业总收入2.64亿元，上期1.28亿元，同比增长105.21%[54] - 合并报表本报告期净利润3543.48万元，上期2398.62万元，同比增长47.73%[55] - 合并报表年初到报告期末营业总收入7.59亿元，上期3.25亿元，同比增长133.90%[61] - 母公司本报告期营业收入1.39亿元，上期1.22亿元，同比增长14.27%[58] - 母公司本报告期净利润1356.76万元，上期2383.87万元，同比下降43.09%[59] - 公司本季度净利润为70,460,531.68元，上期为20,873,202.36元[63,64] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为67,388,271.07元，上期为20,442,223.44元[63,64] - 母公司本季度营业收入为366,688,467.20元，上期为316,435,436.78元[66] - 本季度营业利润为82,253,418.89元，上期为4,764,133.11元[63] - 本季度利润总额为83,765,488.77元，上期为21,086,468.78元[63] - 基本每股收益本季度为0.29元，上期为0.10元[64] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业收入较上年同期增长133.90%，营业成本较上年同期增长151.91%，税金及附加较上年同期增长150.04%，销售费用较上年同期增长55.90%，管理费用较上年同期增长75.39%，财务费用较上年同期增加344.68万元，资产减值损失较上年同期增长352.28%，其他收益较上年同期增长1,546.93万元，营业外收入较上年同期下降87.56%，所得税费用较上年同期增长6138.66%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长109.52%，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长74.75%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长110.79%，支付的各项税费较上年同期增长118.35%，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长130.33%，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长75.10%，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降60.12%，投资支付的现金较上年同期增长412.69%，吸收投资收到的现金较上年同期增加241.35%，取得借款收到的现金较上年同期增加13,000.00万元，偿还债务支付的现金较上年同期增加600.00万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长142.16%，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长38883.08%[21][22] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末总资产25.29亿元，较上年度末增长123.21%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.10亿元，较上年度末增长163.54%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.49亿元[7] - 货币资金较年初下降37.93%，应收票据较年初下降87.15%，应收账款较年初增长71.88%，其他应收款较年初增长31.19%，存货较年初增长65.16%，其他流动资产较年初下降31.89%，可供出售金融资产较年初增长759.26%，长期股权投资较年初增长464.38%，投资性房地产较年初增长33.22%，在建工程较年初增长64.08%[18] - 无形资产较年初增长160.07%，开发支出较年初增长496.04万元，商誉较年初增长3397.53%，递延所得税资产较年初增长31.02%，其他非流动资产较年初下降100%，短期借款较年初增长2088.33%，应付票据较年初增长760.55%，应付账款较年初增长38.18%，应付职工薪酬较年初增长62.27%，应付利息较年初增长12399.33%，资本公积较年初增长446.34%，库存股较年初增长113.92%，少数股东权益较年初下降60.66%[19] - 合并报表中，2017年9月30日资产总计25.29亿元，较期初11.33亿元增长123.21%[47] - 合并报表中，2017年9月30日负债合计6.07亿元，较期初3.77亿元增长61.00%[48] - 合并报表中，2017年9月30日所有者权益合计19.23亿元，较期初7.56亿元增长154.35%[49] - 母公司报表中，2017年9月30日资产总计23.62亿元，较期初10.73亿元增长120.15%[51] - 母公司报表中，2017年9月30日流动负债合计4.95亿元，较期初3.29亿元增长50.30%[51] - 合并报表中，货币资金期末余额1.97亿元，较期初3.18亿元下降38.09%[46] - 合并报表中，应收账款期末余额5.38亿元，较期初3.13亿元增长71.88%[46] - 合并报表中，商誉期末余额10.93亿元，较期初0.31亿元增长3400.73%[47] - 母公司报表中，长期股权投资期末余额14.37亿元，较期初1.60亿元增长797.71%[50] - 负债合计本报告期5.16亿元，上期3.49亿元，同比增长47.73%[52] - 所有者权益合计本报告期18.47亿元，上期7.23亿元，同比增长155.27%[52] - 非流动负债合计本报告期2046.1万元，上期2046.1万元，无变化[52] - 本季度销售商品、提供劳务收到的现金为612,884,265.68元，上期为292,516,690.97元[70] - 经营活动现金流入小计本季度为679,670,092.86元，上期为361,711,181.35元[70] - 经营活动现金流出小计本季度为828,249,190.04元，上期为405,758,312.54元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 148,579,097.18元，上期为 - 44,047,131.19元[70] - 经营活动现金流入小计本期为370,944,802.27元，上期为342,145,053.07元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 156,660,023.60元，上期为 - 44,239,219.65元[72] - 投资活动现金流入小计本期为188,044,623.46元，上期为106,879,767.95元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,313,947.12元，上期为 - 56,021,551.05元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为198,200,000.00元，上期为19,979,610.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为45,589,389.99元，上期为9,466,885.01元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 120,303,654.31元，上期为 - 90,601,797.23元；期末现金及现金等价物余额本期为196,978,992.13元，上期为207,874,910.52元[71] - 母公司经营活动现金流入小计本期为370,944,802.27元，上期为342,145,053.07元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 156,660,023.60元，上期为 - 44,239,219.65元[72] - 母公司投资活动现金流入小计本期为52,314,151.65元，上期为106,879,767.95元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 189,168,507.71元，上期为 - 71,830,313.49元[72] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为296,200,000.00元，上期为19,979,610.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为146,727,485.58元，上期为9,466,885.01元[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 199,101,045.73元，上期为 - 106,602,648.13元；期末现金及现金等价物余额本期为64,671,762.19元，上期为184,979,414.91元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为284,412,149.33元，上期为268,437,321.65元[72] 股东及股份相关 - 报告期末普通股股东总数为15165户[11] - 公司控股股东、实际控制人为葛航，其持股比例为18.37%，持股数量4462.75万股，质押3400万股[11] - 张崧期末限售股数为102975股，周俊期末限售股数为120000股[14] - 赵建新股权激励限售股及高管离职锁定股合计282,975股，其中45,000股股权激励限售股、15,000股高管离职锁定股，限制性股票部分解除限售日为2017年11月30日、2018年11月30日、2019年11月30日，高管离职锁定股解除限售日为2018年3月19日[15] - 张吕峥在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的25%[26] - 张吕峥本次协议转让股份过户登记完成之日起6个月内不转让直接持有的公司股票[26] - 葛航认购的公司新增股份自法定登记机构登记于其名下并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[26] - 周建新认购的公司新增股份自法定登记机构登记于其名下并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[27] - 鑫粟投资、铜粟投资若取得本次发行股份时持有博泰服务股权超12个月，本次发行取得的公司股份自上市之日起12个月不得交易或转让[27] - 自股份上市之日起12个月届满且达到2016年度利润承诺，鑫粟投资、铜粟投资可转让不超本次发行取得公司股份数量的20%[27] - 自股份上市之日起24个月届满且达到2017年度利润承诺，鑫粟投资、铜粟投资新增可转让不超本次发行取得公司股份数量的20%[27] - 利润承诺期届满，鑫粟投资、铜粟投资履行相关补偿义务后可转让余下本次发行取得的公司股份[27] - 鑫粟投资、铜粟投资若取得股份时持有博泰服务股权时间未超12个月，股份锁定期为上市之日起36个月[28] - 博泰服务2016 - 2018年度净利润分别不低于8650万元、9950万元、11400万元，累计不低于3亿元[28] - 上市公司将在2016、2017年度末对博泰服务净利润专项审计，2018年度末对利润承诺期内净利润专项审计[28] - 自公司股票上市之日起36个月内，葛航不转让或委托他人管理直接或间接持有的创业软件公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[31] - 创业软件上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，葛航所持股票锁定期自动延长6个月[31] - 承诺期满后，葛航担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[31] - 葛航从公司离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份[31] - 自公司股票上市之日起36个月内，杭州阜康投资有限公司不转让或委托他人管理持有的创业软件公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[32] - 创业软件上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，杭州阜康投资有限公司所持股票锁定期自动延长6个月[32] - 杭州阜康投资有限公司在锁定期满后两年内减持，合计减持数量不超过公司本次发行上市时所持公司股份的10%[32] - 杭州阜康投资有限公司在锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于本次公开发行股票的发行价格[32] - 杭州阜康投资有限公司减持公司股份前，应提前3个交易日公告，并履行信息披露义务[32] - 杭州阜康投资有限公司减持公司股份应符合相关法律法规及深交所规则，减持方式多样[32] - 减持公司股份前需提前3个交易日公告[33] 非公开发行股票事项 - 2017年9月26日公司发布筹划非公开发行股票事项的停牌公告，10月9日上午开市起复牌[23] - 2017年9月29日公司计划非公开发行A股股票，相关议案经第六届董事会第二次会议审议通过，《创业软件股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案》于当日披露[23] - 2017年10月19日本次非公开发行股票相关