财务数据关键指标变化 - 2018年1 - 6月营业总收入为526,818,076.19元,较上年同期增长6.30%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为61,161,881.76元,较上年同期增长87.12%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为50,717,295.42元,较上年同期增长55.52%[30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股,较上年同期增长85.71%[30] - 加权平均净资产收益率为2.93%,较上年同期增加1.10%[30] - 2018年上半年度公司营业收入52,681.81万元,母公司营业收入30,626.05万元,较上年同期增长34.53%[52] - 2018年上半年度归属于上市公司股东的净利润为6,116.19万元,较上年同期增长87.12%[52] - 2018年上半年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为5,071.73万元,比上年同期增长55.52%[52] - 本报告期营业收入526,818,076.19元,同比增6.30%;营业成本266,297,978.81元,同比降1.08%[64] - 销售费用53,897,642.56元,同比增11.16%;管理费用134,299,668.92元,同比增3.66%[64] - 财务费用3,375,842.17元,上年同期 -3,932,928.89元,主要因本期银行借款增加[64] - 研发投入71,729,015.64元,同比增33.46%,系加大互联网及大数据研发投入[64] - 运营维护服务营业收入281,225,413.07元,同比降10.39%;软件销售营业收入153,006,300.28元,同比增20.74%[66][68] - 系统集成营业收入63,456,916.64元,同比增106.31%;医疗行业营业收入324,058,677.24元,同比增59.37%[66][68] - 系统集成 - 原材料成本52,017,277.87元,占营业成本比重19.53%,同比增10.09%[69] - 货币资金237,532,903.58元,占总资产比例较上年同期增3.46%;应收账款608,638,451.65元,占比降1.98%[71][72] - 短期借款273,000,000.00元,占总资产9.54%,较上年同期增7.83%,系银行借款增加[72] - 营业总收入5.2681807619亿元,较上期4.9560597383亿元增长6.30%[176] - 营业总成本4.8498928248亿元,较上期4.6339631097亿元增长4.66%[176] - 营业利润7378.937416万元,较上期4291.565359万元增长71.94%[176] - 利润总额7330.673593万元,较上期4303.192824万元增长70.35%[176] - 净利润6298.193736万元,较上期3502.568539万元增长79.82%[177] - 流动负债合计5.7217194193亿元,较期初6.3875290795亿元下降10.42%[173] - 非流动负债合计971.712546万元,较期初1974.508364万元下降50.79%[173] - 所有者权益合计21.7772588031亿元,较期初19.3124257205亿元增长12.76%[173] - 基本每股收益0.13元,较上期0.07元增长85.71%[177] - 母公司本期营业收入306,260,508.35元,上期227,649,878.94元;本期净利润164,709,244.22元,上期 - 8,466,910.51元[179] - 合并报表中,本期经营活动现金流入小计383,380,089.42元,上期376,011,133.96元;经营活动现金流出小计573,156,869.74元,上期544,691,715.18元[184] - 合并报表中,本期投资活动现金流入小计26,485,912.25元,上期124,378,095.32元;投资活动现金流出小计155,228,937.51元,上期114,691,773.26元[184][185] - 合并报表中,本期筹资活动现金流入小计349,206,402.24元,上期108,200,000.00元;筹资活动现金流出小计153,964,910.82元,上期149,862,932.28元[185] - 合并报表中,本期现金及现金等价物净增加额 - 123,278,314.16元,上期 - 200,657,191.44元;期末现金及现金等价物余额237,009,971.62元,上期116,625,455.00元[185] - 母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金202,907,741.27元,上期163,720,299.21元;经营活动现金流入小计265,304,298.72元,上期213,638,169.42元[187] - 母公司本期购买商品、接受劳务支付的现金106,466,848.85元,上期110,438,725.51元[187] - 公司本期收到的税费返还15,479,311.05元,上期11,140,200.21元[184] - 公司本期收到其他与经营活动有关的现金36,664,027.22元,上期19,770,537.96元[184] - 公司本期取得投资收益收到的现金1,228,598.34元[184] - 经营活动现金流出小计为402,622,946.65元,上年同期为345,792,238.77元;经营活动产生的现金流量净额为 -137,318,647.93元,上年同期为 -132,154,069.35元[188] - 投资活动现金流入小计为140,734,817.34元,上年同期为51,960,850.81元;投资活动现金流出小计为152,875,798.57元,上年同期为149,513,706.94元;投资活动产生的现金流量净额为 -12,140,981.23元,上年同期为 -97,552,856.13元[188] - 筹资活动现金流入小计为338,532,402.24元,上年同期为176,200,000.00元;筹资活动现金流出小计为294,175,677.94元,上年同期为143,743,623.86元;筹资活动产生的现金流量净额为44,356,724.30元,上年同期为32,456,376.14元[188] - 现金及现金等价物净增加额为 -105,102,904.86元,上年同期为 -197,250,549.34元;期初现金及现金等价物余额为211,719,692.02元,上年同期为263,772,807.92元;期末现金及现金等价物余额为106,616,787.16元,上年同期为66,522,258.58元[189] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中,资本公积减少301,147,606.45元,库存股减少125,011,569.27元,未分配利润减少36,881,693.06元,少数股东权益减少2,657,541.48元,权益合计减少100,890,001.40元[191] - 综合收益总额为62,981,937.36元,其中归属于母公司所有者的为61,161,881.76元,少数股东的为1,820,055.60元[191] - 所有者投入和减少资本为62,188,252.74元,其中股东投入普通股减少96,666,255.66元,股份支付计入所有者权益的金额为4,910,400.00元,其他为39,388,402.92元[191][192] - 利润分配中对所有者(或股东)的分配为24,280,188.70元[192] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本(或股本)为242,801,887.00元[192] - 本期综合收益总额为35,025,685.39元[194] - 本期所有者投入和减少资本金额为1,136,189,002.48元[194] - 本期利润分配金额为24,294,926.30元[194] - 母公司本期综合收益总额为164,709,244.22元[198] - 母公司本期所有者投入和减少资本金额为106,054,252.74元[198] - 母公司本期利润分配金额为24,280,188.70元[198] - 本期股本增加31,953,263.00元,资本公积增加1,215,593,899.25元,库存股增加111,358,159.77元,未分配利润减少32,761,836.81元,所有者权益合计增加1,103,427,165.67元[200] - 本期综合收益总额为 - 8,466,910.51元[200] - 本期所有者投入和减少资本共增加1,136,189,002.48元,其中股东投入普通股增加1,126,609,840.23元,股份支付计入所有者权益的金额增加9,579,162.25元[200] - 本期利润分配使未分配利润减少24,294,926.30元[200] 各条业务线表现 - 公司业务按应用领域划分为医疗卫生信息化领域、基于信息技术的系统集成业务领域、金融自助设备技术运维服务领域[38] - 公司主要产品有医院信息化应用软件系列、公共卫生信息化应用软件系列、大数据互联网物联网系列产品[40] - 公司销售模式采用直销模式,销售内容为医疗卫生信息化应用软件销售、运营维护服务、基于信息技术的系统集成业务[42] - 公司采购模式主要采用定量采购模式,采购内容包括计算机硬件、外购软件以及外购劳务[42] - 公司研发部门按CMMI5软件成熟度开发流程执行研发任务,质量保证部门对研发流程进行质量控制和产品测试[43] - 公司拥有八大系列240多个自主研发产品,全面覆盖智慧医院和区域卫生领域[47] - 公司累计实施了10000多个医疗卫生信息化建设项目,行业用户数量6000多家,公共卫生项目遍及全国340多个区县,积累超过2.4亿份居民健康档案,为30万基层医生提供工作平台[47] - 运营维护服务营业收入281,225,413.07元,同比降10.39%;软件销售营业收入153,006,300.28元,同比增20.74%[66][68] - 系统集成营业收入63,456,916.64元,同比增106.31%;医疗行业营业收入324,058,677.24元,同比增59.37%[66][68] - 系统集成 - 原材料成本52,017,277.87元,占营业成本比重19.53%,同比增10.09%[69] 各地区表现 - 创新业务领域产品自2017年开始相继在南京市浦口区、桐乡市、珠海市、国家儿童健康大数据中心和福建协和医院等地区落地[59] - 报告期内创新业务在广东省珠海市、福建省龙岩市、山西省长治市等地区新承接了数个涉及大数据应用决策建设内容千万级订单[59] - 报告期内公司与上海市闵行卫计委、江阴市人民医院、白银市第一人民医院等400余家医疗卫生机构及卫生行政部门签署大数据业务合作及实施意向协议[59] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[17] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[88] - 张吕峥自2016年12月30日起在担任高管期间正常履行股份锁定承诺[89] - 葛航自2017年起认购的创业软件新增股份正常履行36个月股份锁定承诺[89] - 葛航、周建新自认购的创业软件新增股份在法定登记机构登记于名下并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理,周建新承诺起始时间为2017年02月10日[90] - 杭州铜粟投资、杭州鑫粟科技若取得本次发行股份时持有博泰服务股权超12个月,股份上市12个月内不得交易或转让,12个月届满且达2016年度利润承诺,30个工作日起可转让不超20%;24个月届满且达2017年度利润承诺,新增可转让不超20%,起始时间为2017年02月10日[90] - 杭州铜粟投资、杭州鑫粟科技若取得本次发行股份时持有博泰服务股权未超12个月,股份锁定期为上市之日起36个月,起始时间为2017年02月10日[91] - 博泰服务2016 - 2018年度净利润分别
创业慧康(300451) - 2018 Q2 - 季度财报