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创业慧康(300451) - 2018 Q3 - 季度财报
创业慧康创业慧康(SZ:300451)2018-10-29 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入2.73亿元,同比增长3.61%;年初至报告期末营业收入7.99亿元,同比增长5.37%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5066.44万元,同比增长46.00%;年初至报告期末为1.12亿元,同比增长65.94%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4782.14万元,同比增长42.92%;年初至报告期末为9853.87万元,同比增长49.14%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股,同比增长42.86%;年初至报告期末均为0.23元/股,同比增长64.29%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.34%,同比增加0.50%;年初至报告期末为5.28%,同比增加1.69%[8] - 本报告期营业总收入2.73亿元,上期为2.64亿元,同比增长3.61%[48] - 本报告期营业利润5965.63万元,上期为3971.83万元,同比增长50.20%[50] - 本报告期净利润5249.60万元,上期为3543.48万元,同比增长48.15%[50] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为5066.44万元,上期为3470.21万元,同比增长46.00%[50] - 母公司本报告期营业收入1.67亿元,上期为1.39亿元,同比增长20.28%[53] - 母公司本报告期营业利润3119.88万元,上期为1314.73万元,同比增长137.31%[54] - 母公司本报告期净利润2800.27万元,上期为1356.76万元,同比增长106.40%[54] - 合并年初到报告期末营业总收入7.99亿元,上期为7.59亿元,同比增长5.36%[57] - 公司2018年前三季度净利润为1.15亿元,上年同期为7046.05万元,同比增长63.89%[58][59] - 公司2018年前三季度营业收入为4.73亿元,上年同期为3.67亿元,同比增长29.12%[61] - 公司2018年前三季度其他收益为3435.67万元,上年同期为1546.93万元,同比增长122.10%[58] - 公司2018年前三季度投资收益为704.41万元,上年同期为14.71万元,同比增长4689.87%[58] 成本和费用(同比环比) - 本报告期营业总成本2.25亿元,上期为2.29亿元,同比下降1.80%[48] - 合并年初到报告期末营业总成本7.10亿元,上期为6.93亿元,同比增长2.52%[57] - 公司2018年前三季度营业成本为2.25亿元,上年同期为1.74亿元,同比增长29.26%[61] - 公司2018年前三季度研发费用为8774.40万元,上年同期为8330.37万元,同比增长5.33%[58] - 公司2018年前三季度财务费用为482.54万元,上年同期为 - 282.63万元,同比增长270.73%[58] - 公司2018年前三季度利息费用为849.96万元,上年同期为228.32万元,同比增长272.27%[58] - 公司2018年前三季度利息收入为315.16万元,上年同期为517.71万元,同比下降39.12%[58] - 公司2018年前三季度资产减值损失为1943.73万元,上年同期为1131.08万元,同比增长71.85%[58] 其他财务数据 - 本报告期末总资产28.84亿元,较上年度末增长6.84%;归属于上市公司股东的净资产21.94亿元,较上年度末增长7.66%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.02亿元[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1328.76万元[9] - 货币资金较年初下降48.68%,因支付货款及对外股权投资增加[21] - 应收票据及应收账款较年初增长45.50%,因业务销售收入增长及回款季节性影响[21] - 预付款项较年初增长34.78%,因预付货款增加[21] - 其他应收款较年初增长82.65%,因投标及履约保证金及往来款增加[21] - 其他流动资产较年初下降63.25%,因期末理财产品赎回[21] - 可供出售金融资产较年初增长32.29%,因新增对舟山创融等单位投资[21] - 长期股权投资较年初增长72.00%,因新增对杭州安丰等单位投资[21] - 在建工程较年初增长91.25%,因中山市区域卫生信息平台建设投入增加[21] - 短期借款较年初增长142.50%,因短期银行借款增加[21] - 预收款项较年初下降38.08%,因年初预收账款本期确认收入[21] - 公司流动资产期末余额为10.42亿元,期初余额为9.88亿元,增长5.47%[41] - 公司非流动资产期末余额为18.42亿元,期初余额为17.11亿元,增长7.66%[42] - 公司资产总计期末余额为28.84亿元,期初余额为26.99亿元,增长6.83%[42] - 公司流动负债期末余额为6.46亿元,期初余额为6.07亿元,增长6.41%[43] - 公司非流动负债期末余额为0.98亿元,期初余额为2.06亿元,下降52.47%[43] - 公司负债合计期末余额为6.56亿元,期初余额为6.27亿元,增长4.64%[43] - 公司所有者权益期末余额为22.27亿元,期初余额为20.72亿元,增长7.51%[43] - 母公司流动资产期末余额为6.57亿元,期初余额为6.58亿元,下降0.16%[45] - 母公司非流动资产期末余额为21.30亿元,期初余额为19.32亿元,增长10.26%[46] - 母公司资产总计期末余额为27.87亿元,期初余额为25.90亿元,增长7.60%[46] - 经营活动现金流入小计本期为529,044,896.28元,上期为370,944,802.27元[70] - 经营活动现金流出小计本期为680,266,523.13元,上期为527,604,825.87元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 151,221,626.85元,上期为 - 156,660,023.60元[70] - 投资活动现金流入小计本期为142,267,754.06元,上期为52,314,151.65元[70] - 投资活动现金流出小计本期为163,174,274.64元,上期为241,482,659.36元[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,906,520.58元,上期为 - 189,168,507.71元[70] - 筹资活动现金流入小计本期为388,032,402.24元,上期为296,200,000.00元[71] - 筹资活动现金流出小计本期为377,472,408.47元,上期为149,472,514.42元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,559,993.77元,上期为146,727,485.58元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 161,568,153.66元,上期为 - 199,101,045.73元[71] 股东及股权相关 - 报告期末普通股股东总数为32398人,表决权恢复的优先股股东数量为0人[12] - 葛航持有公司股份8925.51万股,持股比例18.38%,其中限售股6694.13万股[12] - 葛航2017年2月10日作出股份锁定承诺,新增股份36个月内不转让或委托他人管理[27] - 周建新2017年2月10日作出股份限售承诺,新增股份36个月内不转让或委托他人管理[28] - 宁波铜粟、浙江鑫粟投资取得股份时,若持有博泰服务股权超12个月,上市后12个月不得交易或转让[28] - 宁波铜粟、浙江鑫粟投资自股份上市12个月届满且达2016 - 2017年度利润承诺,30个工作日起可转让不超20%股份[28] - 宁波铜粟、浙江鑫粟投资自股份上市24个月届满且达2017年度利润承诺,30个工作日起新增可转让股份[28] - 若鑫粟投资、铜粟投资取得本次发行股份时持有博泰服务股权时间未超12个月,股份锁定期为上市之日起36个月[29] - 利润承诺期届满,出具《利润承诺期专项审核报告》和《减值测试报告》后30个工作日起,履行补偿义务前提下,相关股份可转让或交易[29] - 杭州阜康投资有限公司在锁定期满后两年内减持,合计减持数量不超公司本次发行上市时所持股份的10%[32] - 杭州阜康投资有限公司在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于本次公开发行股票的发行价格[32] - 杭州阜康投资有限公司减持创业软件股份前,应提前3个交易日公告并履行信息披露义务[32] - 葛航在锁定期满后两年内减持,合计减持数量不超公司本次发行上市时所持股份的10%[32] - 葛航在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于本次公开发行股票的发行价格[32] - 葛航减持公司股份前,应提前3个交易日公告并履行信息披露义务[32] 公司承诺相关 - 葛航2016年8月10日作出同业竞争等方面承诺,长期有效且正常履行[27] - 公司股东及关联企业承诺避免与上市公司发生关联交易,若发生将按规定履行程序,保证交易公平[31] - 博泰服务实际控制人周建新承诺截至承诺出具日,本人及控制企业不存在对杭州博泰非经营性资金占用情形[32] - 葛航关于关联交易的承诺起始于2012年03月18日,将持续至不再作为发行人实际控制人[33] - 葛航关于同业竞争的承诺起始于2012年03月16日,将持续至不再作为发行人实际控制人[33] - 公司其他承诺起始于2014年06月20日,为长期承诺[34] - 公司承诺按时履行各项承诺,无超期未履行情况[35] 其他重要内容 - 2018年8月7日公司与腾讯签订战略合作框架协议,合作存在不确定性[24] - 2018年5月2日公司审议通过对外投资设立杭州安丰创健创业投资合伙企业议案,8月27日该基金完成私募投资基金备案手续[25] - 博泰服务2016 - 2018年度净利润分别不低于8650万元、9950万元、11400万元,累计承诺净利润总和不低于30000万元[29] - 上市公司将在2016、2017、2018年度结束时,聘请事务所对博泰服务实际净利润专项审计并出具报告[29] - 报告期内现金分红政策不适用[36] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动警示[36] - 报告期无违规对外担保情况[36] - 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[37] - 合并资产负债表编制日期为2018年09月30日,单位为元[40]